重庆荣昌区财政决算的报告.docx

1、重庆荣昌区财政决算的报告重庆市荣昌区2016年财政决算的报告 （2017年9月26日重庆市荣昌区第十七届人大常委会第七次会议通过）根据中华人民共和国预算法等法律规定，现将我区2016年度财政决算情况予以公开，并将有关情况说明如下：一、全区财政收支决算情况（一）一般公共预算。2016年全区一般公共预算收入252268万元，增长1.2%，为调整预算的100.03%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计827927万元。全区一般公共预算支出551078万元，增长11.94%，为调整预算的94.31%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、增设预算

2、周转金、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计827927万元。（详见附表1）与2016年执行数（区十七届人大第一次审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收入决算数总计与2016年执行数一致。支出决算数总计与2016年执行数一致，其中按规定增设预算周转金-18万元，上解上级支出增加1万元，年终结余增加17万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。（二）政府性基金预算。2016年全区政府性基金预算收入140098万元，增长13.3%，为调整预算的100.07%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计180178万元。全区政府性基金预算支出109771万元，下降14.00%，为

3、调整预算的88.10%，加上上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计180178万元。与2016年执行数相比，全区政府性基金预算收入决算数增加1205万元，主要是对账后上级补助收入增加1205万元。支出决算数增加1205万元，主要是上解上级支出减少40万元，结转下年增加1245万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。（详见附表3）（三）国有资本经营预算。2016年全区国有资本经营预算收入5576万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计5586万元。全区国有资本经营预算支出10万元，加上结转下年，支出总计5586万元。与2016年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均一致。（四）社

4、会保险基金预算。目前，社会保险基金预算收支均由市级编列。二、区本级财政收支决算情况（一）一般公共预算。2016年区本级（不含6个街道，下同）一般公共预算收入149341万元，下降3.2%，为调整预算的93.9%，加上上级补助收入、镇街上解收入、地方政府债券收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计802277万元。区本级一般公共预算支出472225万元，增长11.8%，为调整预算的93.4%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、增设预算周转金和结转下年等，支出总计802277万元。与2016年执行数相比，区本级一般公共预算收入决算数总计与2016年执行数一致。

5、支出决算数总计与2016年执行数一致，其中上解上级支出增加1万元，增设预算周转金-18万元，年终结余增加17万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。表1：2016年区本级一般公共预算收支决算平衡表单位：万元收 入执行数决算数支 出执行数决算数总 计802277802277总 计802277802277一、区本级收入149341149341一、区本级支出472225472225税收3609236092二、转移性支出330052330052非税113249113249上解上级支出44304431二、转移性收入610939610939地方政府债务还本支出237800237800返还性收入140601

6、4060安排预算稳定调节基金13821382一般性转移支付117062117062补助下级支出5320353203专项转移支付113187113187 增设预算周转金-18镇街上解收入7575475754年终结余3323733254地方政府债券收入237800237800调入预算稳定调节基金17121712调入资金5136451364上年结余4199741997（二）政府性基金预算。2016年区级政府性基金预算收入140098万元，增长13.3%，为调整预算的100.1%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计180178万元。区本级政府性基金预算支出102636万元，下降1

7、3.3%，为调整预算的87.4%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计180178万元。与2016年执行数相比，区本级政府性基金预算收入决算数总计增加1205万元，主要是对账后上级补助收入增加1205万元。支出决算数总计增加1205万元，主要是上解上级支出减少40万元，结转下年增加1245万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。 表2：2016年区本级基金预算收支决算平衡表单位：万元收 入执行数决算数支 出执行数决算数总 计178973180178总 计178973180178一、区本级收入140098140098一、区本级支出102636102636二、转移

8、性收入2724628451二、转移性支出6272162681上级补助收入72468451上解上级支出42224182地方政府债券收入2000020000地方政府债务还本支出调入资金补助下级支出71357135上年结转1162911629调出资金5136451364 结转下年1361614861（三）国有资本经营预算。2016年区本级国有资本经营预算收入5576万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计5586万元。区本级国有资本经营预算支出10万元，加上结转下年，支出总计5586万元。与2016年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数均与2016年执行数一致。表3：2016年区本级国有

9、资本经营预算收支决算平衡表单位：万元收 入执行数决算数支 出执行数决算数总 计55865586总 计55865586一、区本级收入一、区本级支出1010二、转移性收入55865586二、转移性支出55765576上级补助收入55765576结转下年55765576上年结转1010三、区级政府债务情况截止2016年底，区级“系统内”债务余额为60.39亿元。其中：政府债务（一类债务）52.55亿元、或有债务（三类债务）7.84亿元。政府债务余额中，政府债券44.38亿元、2014年存量债务15.86亿元。“系统内”总债务余额控制在市财政局下达和区人大常委会批准的限额内且无逾期债务，政府债务率为8

10、5.42%，处于绿色可控的范围。2016年，我区积极争取市财政政府债券资金25.78亿元（10年期2亿，年利率3.04%；10年期4.98亿，年利率3.12%；7年期2亿，年利率3.19%；7年期3.9亿，年利率2.63%；5年期1亿，年利率2.43%；5年期4.6亿，年利率3.12%；3年期7.3亿，年利率2.64%），用于置换2016年到期的一类债务全部本金23.78亿元和安排新增建设项目融资2亿元，优化了政府债务结构，降低了债务成本，缓解了到期偿债的压力，支持了重点项目的建设。四、其他需要说明的情况（一）审计整改情况。区审计局对2016年度预算执行情况进行了全面的审计，根据重庆市荣昌区审

11、计局关于荣昌区2016年度财政预算执行和决算（草案）的审计决定（荣审决【2017】39号）要求，区财政局高度重视审计整改工作，召开专题会议，并组织相关业务科室及相关单位对审计提出的问题进行研究，对提出的5项整改要求，财政局积极办理、逐条进行整改，整改结果已按相关要求，及时报送了区审计局。（二）转移支付情况：2016年我区对镇街补助支出60338万元，其中：一般公共预算支出补助镇街53203万元，基金预算支出补助镇街7135万元。（三）预算绩效开展情况。深入推进预算绩效评价工作，制订了荣昌区预算绩效管理办法（试行），重点对区民政局、区农委、区水务局等单位预算项目进行了规范、科学、高效的全过程预算

12、绩效管理评价工作，提高了财政资金使用效率和效益。（四）社会保险基金决算情况。我区2016年度社会保险基金由市财政统一编制决算并向社会公开。2016年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，牢牢把握稳中求进、改革创新的工作总基调，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作，负重自强、攻坚克难，保障了基本运转、民生、债务付息及重点支出的需要，促进了全区经济社会事业的平稳发展。附件：荣昌区2016年区级财政决算草案附件荣昌区2016年区级财政决算草案2017年8月1说明 10 12016年区级一般公共预算收支决算表 1222016年区级一般公共预算支出决算表

13、1532016年区级一般公共预算支出经济分类决算表 3642016年区本级一般公共预算支出决算表 3952016年区级一般公共预算转移性收支决算表 6062016年区级一般公共预算转移支付支出决算表 62 72016年区级政府性基金预算收支决算表 6382016年区级政府性基金预算支出决算表 6492016年区级政府性基金预算转移性收支决算表 66102016年区级政府性基金转移支付支出决算表 67112016年区级国有资本经营预算收支决算表 68122016年区级国有资本经营预算支出决算表 69132016年区级社会保险基金预算收支决算表 70142016年荣昌区政府债务情况表71说 明1按

14、照中华人民共和国预算法和重庆市预算审查监督条例要求，2016 年决算草案较 2015 年增加2016 年区级一般公共预算转移性收支决算表（表 3）、2016年区级一般公共预算转移支付支出决算表（表4）、2016年区级政府性基金预算转移性收支决算表（表7）、2016年区级政府性基金转移支付支出决算表（表8），分地区细化了转移支付安排情况。下一步，待专项整合工作完成后，将按规定分项目公开。22016年区级一般公共预算收支决算表（表一）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：（1）收入决算数比调整预算数多314705万元。主要是本级收入超收72万元，上级补助增加81833万元，置换债

15、券增加232800万元。支出决算数比预算调整数多314705万元，均为收入来源增加后，按规定安排相关支出以及补充预算稳定调节基金。（2）各科目预决算差异的主要原因为上级专项资金增加后，对应增加了相关支出。32016年区级政府性基金预算收支决算表（表六）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：（1）收入决算数比调整预算数多4712万元。主要是本级收入超收98万元，上级补助收入增加4614万元。支出决算数比调整预算数多4712万元，主要是按专项收入来源安排相应支出。（2）各科目决算差异的主要原因为上级补助收入增加后相应增加了相应支出，加大了基金调入公共预算统筹力度。表12016年一

16、般公共预算收支决算表单位：万元收 入年初预算调整预算决算数增长%支 出年初预算调整预算决算数增长%总 计455486513222827927总 计455486513222827927区级收入合计2521962521962522681.3区级支出合计44991050793055107811.9一、税收收入1378131378131382975.5一、一般公共服务支出52585776057239831.3增值税15005225052333880.6二、外交支出营业税242551675512572-52.8三、国防支出6296297238.9企业所得税12690126901304411.4四、公共安

17、全支出23829238292445015.6个人所得税20002000254023.6五、教育支出976269762612163318.3资源税11001100603-41.1六、科学技术支出29263926566231.4城市维护建设税60006000678624.0七、文化体育与传媒支出30353035460022.2房产税320032007004-131.0八、社会保障和就业支出70173701736437913.4印花税15001500151412.0九、医疗卫生与计划生育支出6030760307593057.2城镇土地使用税37600376004023221.8十、节能环保支出742

18、613426280358.1土地增值税920092004540-47.4十一、城乡社区支出3478749787504069.7耕地占用税10334103349800-5.2十二、农林水支出472155221564720-4.4契税1492914929163249.3十三、交通运输支出1088910889117708.4二、非税收入114383114383113971-3.5十四、资源勘探信息等支出73401034014392-32.0专项收入4200420047306.2十五、商业服务业等支出28632863308217.6行政事业性收费收入520965209628180-51.8十六、金融支

19、出585845330.2罚没收入25002500280638.7十七、援助其他地区支出国有资源（资产）有偿使用收入49387493877551558.1十八、国土海洋气象等支出2878287832578.5其他收入620062002740-49.9十九、住房保障支出9321123211687318.4二十、粮油物资储备支出2323255466.7二十一、预备费86008600二十二、国债还本付息支出7400740046801222.0二十三、其他支出5-95.8转移性收入合计203290261026575659转移性支出合计55765292243595一、上级补助收入1624761624762

20、443095.0一、上解上级支出400040004431-9.1两税返还补助4756475612602159.4二、地方政府债券还本支出237800所得税基数返还145814581458三、安排预算稳定调节基金12921382一般性转移支付收入6292462924117062-1.7四、增设预算周转金-18一般公共预算专款补助93338933381131875.7五、净结余1576二、财政部代理发行地方政府债券收入5000237800三、调入资金5136451364四、调入预算稳定调节基金17121712五、上年结余合计408144047440474-10.8年终结余合计33254-17.8上

21、年结转392384047440474本年结转33254净结余1576净结余表22016年一般公共预算支出决算表单位：万元支 出决 算 数一般公共预算支出合计551,078一般公共服务支出72,398 人大事务1,849 行政运行968 一般行政管理事务176 人大会议355 人大监督142人大代表履职能力提升67 代表工作141 政协事务1081 行政运行444 一般行政管理事务304 政协会议52 委员视察37 参政议政186 事业运行25 其他政协事务支出33 政府办公厅（室）及相关机构事务13973 行政运行9409 一般行政管理事务1144 机关服务1668 政务公开审批1036 法制

22、建设99 信访事务134 事业运行185 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出298 发展与改革事务797 行政运行300 一般行政管理事务22 战略规划与实施168 物价管理103 事业运行110 其他发展与改革事务支出94 统计信息事务625 行政运行207 专项统计业务79 专项普查活动158 统计抽样调查137 事业运行17 其他统计信息事务支出27 财政事务3045 行政运行1840 一般行政管理事务208 预算改革业务55 财政国库业务281 财政监察44 信息化建设87 财政委托业务支出53 事业运行148 其他财政事务支出329 税收事务902 行政运行 144 其他税收事务

23、支出788 审计事务646 行政运行366 一般行政管理事务3 审计业务229 审计管理5 信息化建设43 人力资源事务206 行政运行113 一般行政管理事务17 军队转业干部安置6 其他人力资源事务支出70 纪检监察事务1194 行政运行775 一般行政管理事务43 大案要案查处170 事业运行22 其他纪检监察事务支出184 商贸事务13801 行政运行442 招商引资11258 事业运行32 其他商贸事务支出2069知识产权事务475一般行政管理事务475 工商行政管理事务3 工商行政管理专项3 质量技术监督与检验检疫事务25 质量技术监督行政执法及业务管理10 其他质量技术监督与检验

24、检疫事务支出15 民族事务25 其他民族事务支出25 宗教事务81 行政运行57 宗教工作专项24 港澳台侨事务15 华侨事务15 档案事务160 行政运行99 一般行政管理事务8 档案馆53 民主党派及工商联事务234 行政运行96 事业运行10 其他民主党派及工商联事务支出128 群众团体事务1079 行政运行35 一般行政管理事务423 事业运行164 其他群众团体事务支出457 党委办公厅（室）及相关机构事务2998 行政运行2211 专项业务605 事业运行27 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出155 组织事务1020 行政运行564 一般行政管理事务207 事业运行32 其他

25、组织事务支出217 宣传事务1409 行政运行618 一般行政管理事务77 事业运行53 其他宣传事务支出661 统战事务757 行政运行470 事业运行25 其他统战事务支出262 其他共产党事务支出（款）923 行政运行330 一般行政管理事务295 事业运行113 其他共产党事务支出（项）185 其他一般公共服务支出（款）25075 其他一般公共服务支出（项）25075国防支出723 国防动员723 人民防空298 预备役部队172 民兵253公共安全支出24450 武装警察1275 内卫42 消防1233 公安15985 行政运行8567 一般行政管理事务37 治安管理2486 国内安全保卫440 刑事侦查550 经济犯罪侦查100 行动技术管理110 防范和处理邪教犯罪25 禁毒管理212 道路交通管理1837 网络侦控管理50 居民身份证管理29 网络运行及维护40 拘押收教场所管理339 警犬繁育及训养25 信息化建设860 其他公安支出278 检察1599 行政运行859 一般行政管理事务102 查办和预防职务犯罪282 公诉和审判监督116 侦查监督50 执行监督26 控告申诉16 “两房”建设38 其他检察支出110 法院3682 行政运行1484 案件审判913 案件执行214 “两庭”建设