养老院投资计划草案.doc

1、养老院投资计划草案一、 投资地点 贵阳1小时交通圈，凯里1小时交通圈。待选。 二、目标群体高端群体（月收入中等偏上的人士）：国有企业（金融、油气、交通运输等）、机关事业单位、私营企业高管。 三、产品卖点（一）医疗：以贵州本土苗药、侗药等原生态治疗方式为客户进行疾病治疗，以中药为主，西药为辅。（二）康复疗养：以贵州本土原生态的特色食品、药材为康复疗养手段，注重食补，结合锻炼达到康复疗养的目的。（三）硬件环境：养老设施高端化，居住环境独具贵州特色元素，空气、噪音、视觉具有唯一性。四、收入来源（一）康复疗养：苗、侗、布依等少数民族医药配方和保健食材的销售收入。（二）度假休闲：床位、饮食、保健、旅游的

2、销售收入。（三）政府补助：床位补助、一次性奖励等。五、发展战略着眼于西安、郑州、武汉、重庆、长沙、南昌等大城市，主要以北方大城市为目标，以高铁沿线城市为次级目标，以免费体验为主要手段，以人际关系圈口碑宣传为主要宣传手段，围绕目标群体开展营销,打造贵州大健康养老著名品牌。六、投资及资金概况（一）建设规模及内容项目占地20亩，分2期投资建设，一期床位150张，二期150张。1. 一期工程3600平方米：酒店（床位120张，2400平方米），养老康复治疗床位30张（600平方米），办公区100平方米，餐厅300平米，产品展示销售服务区200平方米。2. 二期工程：拟定150张床位，视资金及入住率实施

3、。（二） 资金概算（约1368万元）1. 土地获得政府土地使用权划拨，缴纳一定的费用（划拨、拆迁安置、附作物等补偿）120万元。2.主体建筑资金预算3600平方米1800元/平方米=648万元。 3.其他资金预算：装修、设备采购、人员雇佣（培训及工资）等约需350万元。4.营销预算：100万元，包括广告、策划。5.备用流动现金：150万元。 序号名称单位数值1项目总投资（假定为全部自有资金，无贷款）万元13681.1建设总投资万元12181.2铺底流动资金万元1502年营业总收入（床位120张12月4500元/月/人入住率60%+产品销售100万）万元4893年总成本费用（30人工资98.4万+水电20万+维修10万+办公运转15万+环境维护30万+设备成本折旧40万+营销广告100万）万元313.44年经营毛利润（正常年份）万元175.65投资利润率（）19.46投资回收期年5.15