上海浦东新区征地养老人员管理中心.docx

1、上海浦东新区征地养老人员管理中心上海市浦东新区征地养老人员管理中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区征地养老人员管理中心概况一、主要职能中心成立于2000年，2010年浦东、南汇两区合并，单位机构名称调整为上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心（上海市浦东新区征地养老人员管理中心）（沪浦编201069号）。负责承办新区范围内城乡居民社会养老保险的具体事务，保险费的收缴和管理，养老金的发放，办理投保、转保、退保手续等。负责征地安置工作，负责办理新区征地劳动力安置事务工作，集中统一管理新区范围内的征地养老人员，核拨征地养老人员生活费等。负责新区征地纳保、征地养老日常医疗管理业务工作。

2、二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区征地养老人员管理中心设5个内设机构（沪浦编201069号），包括：办公室、财务科、农村社会养老保险管理科、征地安置管理科、医疗保障管理科。第二部分 上海市浦东新区征地养老人员管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入934.36一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.31七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出865.20九、医疗卫

3、生与计划生育支出39.60十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出29.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计934.67本年支出合计934.36用事业基金弥补收支差额结余分配0.31年初结转和结余73.44年末结转和结余73.44总计1008.11总计1008.112016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计934.67934

4、.360.31208社会保障和就业支出865.51865.200.3120801人力资源和社会保障管理事务717.29716.980.312080199其他人力资源和社会保障管理事务支出717.29716.980.3120805行政事业单位离退休148.22148.222080502事业单位离退休8.898.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.8576.852080506机关事业单位职业年金缴费支出62.4862.48210医疗卫生与计划生育支出39.5939.5921005医疗保障39.5939.592100502事业单位医疗39.5939.59221住房保障支出29.5

5、729.5722102住房改革支出29.5729.572210201住房公积金29.5729.572016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计934.36922.0112.35208社会保障和就业支出865.20852.8512.3520801人力资源和社会保障管理事务716.98704.6312.352080199其他人力资源和社会保障管理事务支出716.98704.6312.3520805行政事业单位离退休148.22148.222080502事业单位离退休8.898.892080505机关事业单位

6、基本养老保险缴费支出76.8576.852080506机关事业单位职业年金缴费支出62.4862.48210医疗卫生与计划生育支出39.5939.5921005医疗保障39.5939.592100502事业单位医疗39.5939.59221住房保障支出29.5729.5722102住房改革支出29.5729.572210201住房公积金29.5729.572016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款934.36一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安

7、全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出865.20865.20九、医疗卫生与计划生育支出39.5939.59十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出29.5729.57二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计934.36本年支出合计934.36934.36年初财政拨款结转和结余38.97年末财政拨款结转和结余38.9738.97 一般公共预算财政拨款38.97 政府性基金预算财政拨款总计973.

8、33总计973.33973.332016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出865.20852.8512.3520801人力资源和社会保障管理事务716.98704.6312.352080199其他人力资源和社会保障管理事务支出716.98704.6312.3520805行政事业单位离退休148.22148.222080502事业单位离退休8.898.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.8576.852080506机关事业单位职业年金缴费支出62.4862.4

9、8210医疗卫生与计划生育支出39.5939.5921005医疗保障39.5939.592100502事业单位医疗39.5939.59221住房保障支出29.5729.5722102住房改革支出29.5729.572210201住房公积金29.5729.57合计934.36922.0112.352016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出733.23733.2330101 基本工资100.01100.0130102 津贴补贴86.6186.6130103 奖金25.1625.1

10、630104 其他社会保障缴费52.5252.5230106 伙食补助费30107 绩效工资305.48305.4830108机关事业单位基本养老保险缴费76.8576.8530109职业年金缴费62.4862.4830199 其他工资福利支出24.1224.12302商品和服务支出124.57124.5730201 办公费24.4524.4530202 印刷费0.650.6530203 咨询费30204 手续费0.150.1530205 水费30206 电费30207 邮电费3.003.0030208 取暖费30209 物业管理费19.6119.6130211 差旅费0.750.753021

11、2 因公出国（境）费用 6.306.3030213 维修（护）费0.920.9230214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.350.3530217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费6.606.6030229 福利费10.5710.5730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用28.6228.6230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出22.6022.60303对个人和家庭的补助39.7139.7130301 离休费30302 退休费8.898.893

12、0303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助1.031.0330307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金29.5729.5730312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.220.22310其他资本性支出24.5024.5031002 办公设备购置24.5024.5031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计922.01772.94149.072016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：

13、万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.005.006.300.006.300.000.000.000.000.000.005.000.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区征地养老人员管理中心2016年度单位决算情况说明一、关

14、于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为934.67万元、支出总计为934.36万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加47.15万元、48.15万元。主要原因：工资福利增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计934.67万元，其中：财政拨款收入934.36万元，占99.97%；其他收入0.31万元，占0.03%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计934.36万元，其中：基本支出922.01万元，占98.68%；项目支出12.35万元，占1.32%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016

15、年度财政拨款收支总决算934.36万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.15万元，增长5.43%。主要原因：工资福利增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出934.36万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.15万元，增长5.43%。主要原因：工资福利增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出934.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出865.20万元，占92.6

16、0%；医疗卫生与计划生育支出39.59万元，占4.24%；住房保障支出29.57万元，占3.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为918.29万元，支出决算为934.36万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）716.98万元。主要用于：（除事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金以外的）基本支出、项目支出（城乡居保工作经费

17、）。年初预算为752.45万元，支出决算为716.98万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出执行率低，为13.72%。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）8.89万元。主要用于：退休费。年初预算为8.13万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员由16人增加至18人。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.85万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为83.01万元，支出决算为76.85万元，完成年初预算的92.58

18、%。决算数小于预算数的主要原因：2016年4月起社保缴费基数减小。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.48万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为0.00万元，支出决算为62.48万元。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）39.59万元。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为45.65万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因：2016年4月起社保缴费基数减小、2016年1月起医疗保险从11%调整为10%。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2

19、9.57万元。主要用于：住房公积金。年初预算为29.05万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：2016年7月起公积金基数增加。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出922.01万元，包括人员经费772.94万元，公用经费149.07万元。基本支出中：1、工资福利支出733.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出124.57万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、

20、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出39.71万元，主要用于：退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出24.50万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为6.30万元，完成预算的126%，其中：因公出国（境）费决算为6.30万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采

21、取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.30万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.30万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级组织培训，事先无预算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016

22、年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.30万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出6.30万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：国际往返机票、食宿费、培训费、公杂费、保险费、护照签证费、国内预培训费等。2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0.00万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公

23、务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）24.50万元，其中：货物采购金额24.50万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单