用友erpu8实验报告.docx

1、用友erpu8实验报告用友 erp,u8 实验报告xxxxxxxxxxxxxxxxxx实验报告册学 期： xx 年 xx 年上学期课程名称： 会计信息系统班 级：学 号： xxxxxxxxxxxxxxxxx姓 名： xxxxxxxxxxxxxxxxx 年 12 月 16 日实验报告正文用友ERP供应链管理系统实验报告E R P （企业资源计划） 系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各种资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力，实现企 业快速发展。新编用友ERP供应

2、链管理系统实验教程以突出实战为主导思 想，以一个企业单位的经济业务为原型，以xx年新会计准则为基础， 重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。 本实验教程主要学习如 何操作用友ERP-U8.72软件，用友ERP-U8.72不仅涵盖了财务、人力 资源、协同办公、供应链、CRM生产制造、分销零售、绩效管理、 成本管理、质量管理等十余个应领域，还首次用集中交付了机械、电 子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿 制品等数十个细分行业完整解决方案， 蕴涵了丰富的中国先进管理模 式、充分体现各行业最佳业务实践、 能完全满足行业的深层次管理需 求，它可伴随企业的高速成长、随需扩展，是有

3、效支持中国企业国际 化战略的经营管理平台。本实验教程共分6章。第1章介绍了用友ERP-U8 72管理软件的 使用基础、系统管理和基础设置，第2章至第6章分别介绍了 ERP供 应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、 存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能， 并以实验的方式介绍 了以上模块的使用方法。本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤 的介绍以及项目成果的展示， 重点介绍了普通销售业务和销售退货业 务等业务流程， 分析了实验过程中出现的问题和解决方案， 并对实验 项目的完成情况及效果做了综合评价。一、实验目的运用销售管理系统对普通销售业务，直运销售业务

4、，分期收款业 务，销售零售业务及销售退货业务等进行处理， 正确及时处理各类销 售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管 理系统，总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务 进行相应的账务处理。 通过本章的学习， 要求能够掌握主要销售业务 的处理流程、 处理方法和处理步骤， 深入了解销售管理系统与供应链 系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数 据传递关系，以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务。二、实验内容一）实验一：销售系统初始化；二）实验二：普通销售业务（1）实验要求1.销售生成出库单2.普通销售必有销售订单3.录入销

5、售报价单、录入或生成销售订单、销售发货单4.录入或生成销售发票，并按要求修改发票编号5.对销售发票进行符合，确认应收款项6.确认、收取应收款项7.根据销售专用发票确认销售成本 （ 存货采用先进先出法核 算 ）8.备份账套2）实验资料xx 年 10 月 31 日，北京王府井百货公司派采购员到本公司订购 钻石男表 1000 只，本公司报价 190 元。经协商，双方认定的价格 为 180 元，本公司开具销售专用发 票 （ZY000299）, 收到对方的转 账支票 （ZZ0011278） 。采购员当日提货 （ 手表仓 ） 。（三）实验三：销售退货业务（1）实验要求1.普通销售退货2.录入退货单3.录入

6、或生成红字发票并复核4.审核红字应收单并制单3. 备份账套2）实验资料xx 年 10 月 31 日，向上海昌运贸易公司销售奥尔马男表 360 只，订单价格为 1020 元，已经提货。 10 月 31 日，对方因为质量问题 全部退货 （ 收到入手表仓 ） 。本公司同意退货。 该批手表于 10 月 31 日发货，尚未开具发票。三、实验步骤及成果（一）实验一：销售系统初始化1、在销售管理系统，进行参数设置执行“设置” / “销售选项”，在“业务选项”中，选中“有零售 日报业务”、“有委托代销业务”、“有直运销售业务”、“有分期 收款业务” 、“销售生成出库单” 和“销售必有订单” 复选框；在“其 他

7、控制”中，“新增发货单默认”选择“参照订单”，“新增退货单 默认”选择“参照发单”，“新增发票默认”选择“参照发货”，其 他选项均默认，如下图：2、在应收款管理系统，进行参数设置和初始设置。(l) 在应收款管理下，执行“设置” / “选项”命令，打开“帐套 参数设置”对话框，按下面的表格内容，进行修改，单击“确定”， 保存应收款管理系统的(2) 执行“初始设置” / “基本科目设置”，根据下面的要求设置 科目：基本科目设置： 应收科目 1122, 预收科目 2203 ； 销售收入： 6001；应交增值税 22210102；控制科目设置： 按客户设置。应收 1122 ；预收 2203 ；产品科目

8、设置： 按商品设置。销售收入及销售退回科目 6001 ； 应交增值税 22210102；结算方式科目设置： 现金支票、转账支票 1002 ； 电汇 1002；坏账准备设置： 提取比率 1%, 坏账准备期初余额为 0 ； 坏账准 备科目 1231, 对方科目 6602 。手工输入，结果如下图：用友 ERP U8.72 实验报告用友ERP U8.72是企业应用套件在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、 不同管理与信息化成熟度、 不同应用与行业特性的信息化需求而设计 的一种应用软件。该软件对企业整合八大核心业（财务管理、 供应 链管理 、生产制造管理

9、 、客户关系管理、 销售管理 、决策管理、 行政办公管理、 人力资源管理），使企业能轻松掌控业务的所有环 节，实现驾驭变化。在机房利用用友ERP U8.72软件，以中良公司业务操作流程为案例，进行实训，现将实验中发现的问题及操作体会，报告如下。一、模块功能设置（一）、电脑基础设置在运用用友 ERP U 8 . 72软件时，要具备适合的安装环境，包括 windows xp系统，IIS安装组件，以及SQLxx基础环境的配置。二）、系统管理和基础设置在基础设置中，我们以北京中良贸易有限公司为例，建立帐套，进行帐套管理及业务的处理。在系统设置中，根据业务需要启动了下列几个模块：采购管理：进行公司的采购

10、业务管理，包括进货，入库等项操作。销售管理：销售订单货物，生成单据，货物出库等。库存管理：对货物进行盘点，账目核对，及时清点等。存货核算系统：及时核算存货数量应付、应收系统：支付和回收货款，及时进行会计核算业务。二、业务流程介绍（一）、基础设置功能分析：基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商， 客户等信息管理，赋予各个部门职员权限， 方便进入系统中进行管理， 及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算。流程具体操作：基

11、础设置模块，主要是进行前期档案管理及设置工作，在此主要进行的工作是1、以帐套主管身份进入企业应用平台， 在基础设置中添加部门信 息，并且录入对应的职员档案。2、分别录入客户和供应商信息，进行供应商和客户信息管理。操作步骤：基础设置 - 客户档案 - 增加录入，在供应商档案中添加 供应商信息。3、进行存货分类和档案管理，包括计量单位，计价方式，交易及 付款方式的设置等。二）、采购管理功能分析：采购管理模块主要是由供应商到本公司的业务流程整合。需要运 用采购管理系统，库存管理系统，存货核算系统和应付款系统，连续 性操作。通过将在业务进行产生并取得的各项单据汇总到数据库中， 从制定采购计划，制作请购

12、单，向供应商发出订单，到商品入库时产 生的入库单，生成商业发票等单据的便捷处理，减少了以往纸质单据的堆叠，提高了 单据传递的效率。流程具体操作：（）在采购管理模块中，首先录入起初数据及核算方式。然后根据业 务要求，录入请购单并审核，当供应商同意采购请求时，根据修改后 的采购价格，直接或拷贝录入采购订单并审核，货物到达后，经检验 审核，由财务部门人员进入该板块， 拷贝或录入采购订单形成专用采 购发票，在采购结算以后，打开存货核算系统，确认采购成本，生成 记账成本通过应付款系统，审核制单。（如图 1）采购业务简单流程图（三）、销售功能模块功能分析：销售管理模块主要是处理企业和客户之间的销售业务关系

13、，包括 受托代销业务，零售业务，分期收款销售业务，直运销售生成出库单， 处理退货情况等等。运用该模块，通过对销售管理系统，库存管理系 统，存货核算系统和应收款管理系统， 可以及时查询商品的销售和库 存信息，掌握顾客消费情况，了解销售动态，并查询订单，处理订单 业务。流程具体操作：以普通销售业务中的案例 3 为例，具体业务流程操作如下：1、本企业在收到北京王府井订购单时，打开销售管理系统，填制 并审核销售订单，根据销售订单生成发货单。2、打开库存管理系统，自动生成销售出库单，审核。3、在销售管理系统中， 开具销售并复核、 填制代垫运费单并审核4、应收款管理系统：应收单和其他应收单审核并制单。销售

14、业务流程图（四）、库存管理功能分析：库存管理模块主要处理的是货物的调拨和盘点业务。 运用该模块， 可以进行货物的周转， 和加强对货物库存管理的控制， 该模块结合存 货核算模块可以对商品及时进行查账，并进行账目核对。流程具体操作：以商品调拨业务为例，操作流程如下：1、打开库存管理模块， 单击模块中的调拨单的显示和打印默认模 板并进行修改，在表体中增加件数、库存单位。2、进入库存管理系统： 填制并审核调拨单 （将库存单位改为“只”）、 审核“其他入库单”和“其他出库单”。3、打开存货核算系统： 打开特殊单据记账 （选调拨单， 并选择“出 库单上系统已填写的金额记账时重新计算”）。若进行盘点业务时，

15、则只需在库存管理系统中，填制并审核盘点 单，根据盈亏或盈亏系统自动生成其他出入库单并审核。（五）存货核算功能分析：存货核算模块主要处理的是存货价格及结算成本，根据单据记账根据，两项主要业务。用户可以根据市场或定价需要， 调整货物价格， 进行修改，并记账处理。流程具体操作：打开存货核算模块，单机特殊单据记账，选择“出库单上系统已 填写的金额记账时重新计算” 、“包含未审核单据”、“包含未开 发票的出库单六）、期末业务处理功能分析：该模块是对整个供应链的整合，对整个业务流程的整 合，包括对采购管理，销售管理系统，库存管理系统的月末结账，对 应收应付系统的期末处理和总账系统的期末处理。 系统的完成整

16、个供 应链系统的业务流程操作。流程具体操作：才别对应打开各自的子功能模块，对未审核的各种应收，应付， 收款，付款等单据进行审核制单，进行系统结账。四、心得体会用友 ERP U8.72 的是上机实验流程操作，让我充分体会到企业应 用管理信息系统后的便利性， 通过将整笔业务数据上传数据库， 避免 了数据的冗余和传递过程中的可能出现的错误性， 大大提高了业务操 作流程的效率，对于供应链一体化企业的相互合作有着重大的作用。 在实验操作中也遇到了一些问题和因此产生的体会如下：1 、会计帐套的引入和输出问题：在建立帐套时，由于没有将数据 源连接到本地机导致数据源不匹配， 帐套信息不完整， 以至于在后续 模

17、块操作中，无法获得有用信息。而在输出过程中，由于没有检查输 出目录，导致找不到输出文件。2 、用友 ERP U8.7 的使用，涉及到很多会计电算化核算知识，由 于对会计基础知识的不牢固性，产生些错误，比如，会计科目设计错 误。3、由于整套系统作为一个供应链系统出现， 需要对整套业务流程 操作清楚方可完整的进行下去。 这需要把前期的基础工作做好， 才可 能顺利的进行下一步的操作。业务的处理是项繁琐而细致的过程，在使用用友 ERPU8.7 软件过 程中，任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误， 而且每笔业务 与下笔业务环环相扣， 形成完整的供应链链条， 需要我们的持之以恒， 这些都提醒着我以后不管在学习还是工作当中， 都要细心有序， 耐心 的处理好每一件小事，脚踏实地的持之以恒，方能做成一件事情。内容仅供参考