采购物品的验收结算与库存管理表格样式.docx

1、采购物品的验收结算与库存管理表格样式采购物品的验收、结算与库存管理表格一、样品质量评价表编号： 年月日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称型号规格数量检测部门检测标准检测结论检测报告编号用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期（见本书280页）二、货物采购环境表序号货物采购环境采购环境容量总和备注编号型号名称需求量单位供应商供应商比例价格期限合同比例价格期限合同1234567891011121314合计制订会签开发人员质量管理人员认证人员批准日期工艺人员采购计划制订人员订单提交人员日期采购认证编号制订部门任务来源说明来源部门（见本书280281页）三、物料订购跟催表

2、编号： 跟催员： 分类： 跟催员： 订购日期订购单号料 号（规格）数量单价总价供应商（编号）计 划进料日期实际进料日期123审核人： 审批人：（见本书282页）四、催货通知单制单人： 日期：年月日 ：贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！此致 敬礼 公司到期未交货物料一览表订约日期合同编号物料名称与规范数量单位约定交货日期备注注本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。（见本书283页）五、采购物品验收表编号： 日期：年月日编号名称订货数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是 否会计科目供应商合计检查验收结果检查主管检

3、查员抽样： %不良全数： 个不良总经理成本合计库房采购主管核算主管收料主管制单（见本书284页）六、物品检验报告单编号： 日期：年月日订单编号商号供应商代码验收日期借方科目贷方科目入库单位需求日期交货日期件号品名规格厂牌单位收货数单价金 额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注收货主管验收人员检查人员制单人员（见本书285页）七、物品质量控制表编号： 填表人： 日期：年月日供应商交易情况采购单号物品名称采购数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平A类不良品B类不良品C类不良品退货记录备注（见本书286页

4、）八、预付款申请表申请时间：年月日申请部门申请人付款类别定金（尚未开发票）分批交货暂支款付款金额说 明审核： 财务部： 总经理：（见本书287页）九、付款申请表申请表编号： 申请时间： 企业名称： 地址： 电话： 收款单位名称： 地址： 电话： 序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批（见本书287页）十、现金采购申请表单位： 申请时间： 采购物品： 支票号码： 联系电话： 支票汇款汇票现金用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理审批（

5、见本书288页）十一、委托付款申请表项目名称申请单位单位领导签名：年 月 日立项申请表编号（盖章）采购编号项目合同总金额￥ 元人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款期数共（ ）期 本次为第（ ）期委托付款金额￥ 元人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收款单位开户银行银行账号退回采购单位剩余金额￥ 元人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计￥ 元人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分采购经理审批意见签名： 日期：财务经理审批意见签名： 日期：总经理审批意见签名： 日期：（见本书289页）十二、

6、货款结算表供应商： 合同号： 日期：年月日收货单号： 验收单号：品种规格结算规格换算率计算单位数量面积含税单价不含税单价税率（%）金额税额价税合计合 计预付金额实付金额（大写）备注经办人： 财务负责人：本表一式四联：存根联财务联客户联供应联（见本书290页）十三、付款结算单日期：年月日时间 年 月 日至 年 月 日收入应 收 款 项实 收 款 项1 1 22合 计合 计支出应 付 款 项实 付 款 项112233合 计合 计结余应 余实 余往来应 收 款 项应 付 款 项1.1. 2.2.3.3.合 计合 计确认签字：（见本书291页）十四、结算清款表清款金额￥： 大写：清款原由财务部经理总经理： 财务总监： 清款人： （见本书292页）十五、付款汇总表序号供货单位材料名称规格单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注12345678材料款总计（见本书292页）