采购物品的验收结算与库存管理表格样式.docx

采购物品的验收结算与库存管理表格样式.docx

《采购物品的验收结算与库存管理表格样式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购物品的验收结算与库存管理表格样式.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

采购物品的验收结算与库存管理表格样式

采购物品的验收、结算与库存管理表格

一、样品质量评价表

编号：

　　　　　　　　　年　　月　　日

供应商名称

地址

联系人

电话/传真

样品名称

型号规格

数量

检测部门

检测标准

检测结论

检测报告编号

用于何种产品

试用部门

试用情况

评价结果

评价部门工程师

主管

经理签字

日期

（见本书280页）

二、货物采购环境表

序号

货　　物

采　购　环　境

采购

环境

容量

总和

备注

编号

型号

名称

需求量

单位

供应商Ⅰ

供应商Ⅱ

比例

价格

期限

合同

比例

价格

期限

合同

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

制订

会签

开发

人员

质量管理

人员

认证

人员

批准

日期

工艺

人员

采购计划制订人员

订单提交人员

日期

采购认

证编号

制订部门

任务来源说明

来源部门

（见本书280～281页）

三、物料订购跟催表

编号：

跟催员：

分类：

跟催员：

订购日期

订购单号

料号

（规格）

数量

单价

总价

供应商

（编号）

计划

进料日期

实际进料日期

1

2

3

审核人：

审批人：

（见本书282页）

四、催货通知单

制单人：

　　　　　　　　　日期：

　　年　　月　　日

：

贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！

此致

敬礼

公司

到期未交货物料一览表

订约日期

合同编号

物料名称与规范

数量

单位

约定交货日期

备注

注　本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。

（见本书283页）

五、采购物品验收表

编号：

　　　　　　　　　　　　日期：

　　年　　月　　日

编　号

名　称

订货数量

规格符合

单　位

实收数量

单　价

总　价

是

否

是否分批交货

□是□否

会计

科目

供应商

合计

检　　查

验收结果

检查主管

检查员

抽样：

%不良

全数：

个不良

总经理

成本合计

库　　房

采　　购

主管

核算

主管

收料

主管

制单

（见本书284页）

六、物品检验报告单

编号：

　　　　　　　　日期：

　　年　　月　　日

订单

编号

商号

供应

商代

码

验收

日期

借方

科目

贷方

科目

入库

单位

需求

日期

交货

日期

件号

品名

规格

厂牌

单位

收货

数

单价

金额

拒收

数

拒收数现状

本订

单未

交量

再交

不交

合计

打卡

（1）

（2）

人民币（大写）：

佰拾万仟佰拾元整

发票号码

使用单位

用途

备注

收货

主管

验收

人员

检查

人员

制单

人员

（见本书285页）

七、物品质量控制表

编号：

　　　　　　　填表人：

　　　日期：

　　年　　月　　日

供应商

交易情况

采购单号

物品名称

采购数量

发货批数

检验批数

批抽检率

总抽检率

质量水平

A类

不良品

B类

不良品

C类

不良品

退货记录

备注

（见本书286页）

八、预付款申请表

申请时间：

　　年　　月　　日

申请部门

申请人

付款类别

□定金（尚未开发票）

□分批交货暂支款

付款金额

说明

审核：

财务部：

总经理：

（见本书287页）

九、付款申请表

申请表编号：

　　申请时间：

企业名称：

　地址：

　电话：

收款单位名称：

　地址：

　电话：

序号

材料

编码

名称

型号

描述

合同

编号

合同

数量

单位

单价

入库

数量

金额

备注

合计

总金额（大写）

佰拾万仟佰拾元角分

特别说明

后付单据

其他说明

付款申请人

采购经理审核

总经理审批

财务部审批

（见本书287页）

十、现金采购申请表

单位：

申请时间：

采购物品：

支票号码：

联系电话：

支票

汇款

汇票

现金

用　途

金　额

供货单位全称

开户银行

账　号

申请人

财务部门意见

总经理审批

（见本书288页）

十一、委托付款申请表

项目名称

申请单位

单位领导签名：

年月日

立项申请表编号

（盖章）

采购编号

项目合同总金额

￥元

人民币（大写）：

佰拾万仟佰拾元角分

付款期数

共（）期本次为第（）期

委托付款

金额

￥元

人民币（大写）：

佰拾万仟佰拾元角分

收款单位

开户银行

银行账号

退回采购单位剩余金额

￥元

人民币（大写）：

佰拾万仟佰拾元角分

收款单位

开户银行

银行账号

本次申请支付金额合计

￥元

人民币（大写）：

佰拾万仟佰拾元角分

采购经理

审批意见

签名：

日期：

财务经理

审批意见

签名：

日期：

总经理

审批意见

签名：

日期：

（见本书289页）

十二、货款结算表

供应商：

合同号：

日期：

　　年　　月　　日

收货单号：

验收单号：

品种

规格

结算

规格

换算率

计算单位

数量

面积

含税单价

不含税

单价

税率（%）

金额

税额

价税合计

合计

预付金额

实付金额（大写）

备注

经办人：

财务负责人：

本表一式四联：

①存根联　②财务联　③客户联　④供应联

（见本书290页）

十三、付款结算单

日期：

　　　年　　月　　日

时间

年月日至年月日

收入

应收款项

实收款项

1．

1．

2．

2．

合计

合计

支出

应付款项

实付款项

1．

1．

2．

2．

3．

3．

合计

合计

结余

应余

实余

往来

应收款项

应付款项

1.

1.

2.

2.

3.

3.

合计

合计

确认签字：

（见本书291页）

十四、结算清款表

清款金额

￥：

大写：

清款原由

财务部经理

总经理：

财务总监：

清款人：

（见本书292页）

十五、付款汇总表

序号

供货

单位

材料名称

规格

单位

数量

单价

结算金额

退货数量

退货金额

质量罚款

已付款

欠款

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

材料款总计

（见本书292页）