预算主管部门公开样张.docx

1、预算主管部门公开样张上海市组织人事信息技术服务中心2016年度部门决算第一部分 上海市组织人事信息技术服务中心概况一、主要职能负责为中共上海市委组织部和全市组织系统信息化项目的建设，提供技术支持、技术保障、技术开发和相关服务。二、机构设置上海市组织人事信息技术服务中心设3个内设机构，包括：办公室、应用推进部、技术保障部。第二部分 上海市组织人事信息技术服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 741.87一、一般公共服务支出725.07 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收

2、入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 1.27七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 12.58 九、医疗卫生与计划生育支出 10.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出7.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 743.14本年支出合计755.74 用事业基金弥补收支差额421.61 结余分配405.5 年初结转和结余 年

3、末结转和结余 3.5总计 1,164.75总计1,164.752016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计743.14741.871.27201一般公共服务支出711.05709.781.2720132组织事务711.05709.781.272013250事业运行200.58199.321.272013299其他组织事务支出510.46510.46208社会保障和就业支出12.7412.7420805行政事业单位离退休12.7412.742080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58

4、12.582080599其他行政事业单位离退休支出0.160.16210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921005医疗保障12.1912.192100502事业单位医疗12.1912.19221住房保障支出7.167.1622102住房改革支出7.167.162210201住房公积金7.167.162016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计755.74243.90511.84合计725.07213.23511.84201一般公共服务支出725.07213.23511.8420132组织事务2

5、14.81213.231.582013250事业运行510.26510.262013299其他组织事务支出12.5912.590.01208社会保障和就业支出12.5912.590.0120805行政事业单位离退休12.5812.582080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.010.012080599其他行政事业单位离退休支出10.9310.93210医疗卫生与计划生育支出10.9310.9321005医疗保障10.9310.932100502事业单位医疗7.167.16221住房保障支出7.167.1622102住房改革支出7.167.162210201住房公积金7.167.1620

6、16年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款741.87 一、一般公共服务支出 707.69 707.69 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 12.5812.58 九、医疗卫生与计划生育支出10.93 10.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出

7、 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出7.16 7.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计741.87 本年支出合计 738.37738.37 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余3.5 3.5 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计741.87 总计741.87 741.87 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出707.69195.85511.8420132组织事务707.69195.85511.842013250事业运

8、行197.43195.851.582013299其他组织事务支出510.26510.26208社会保障和就业支出12.5912.590.0120805行政事业单位离退休12.5912.590.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5812.582080599其他行政事业单位离退休支出0.010.01210医疗卫生与计划生育支出10.9310.9321005医疗保障10.9310.932100502事业单位医疗10.9310.93221住房保障支出7.167.1622102住房改革支出7.167.162210201住房公积金7.167.16合计738.37226.52511.8

9、52016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出178.01 178.01 30101 基本工资32.8132.81 30102 津贴补贴5.085.08 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费13.52 13.52 30106 伙食补助费 30107 绩效工资93.72 93.72 30108机关事业单位基本养老保险缴费21.18 21.18 30109职业年金缴费8.47 8.47 30199 其他工资福利支出3.22 3.22 302商品和服务支出21.17 21.

10、17 30201 办公费0.72 0.72 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费5.22 5.2230208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费0.54 0.54 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费4.4 4.4 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费2.49 2.49 30229 福利费3.24 3

11、.24 30231 公务用车运行维护费4.57 4.57 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303对个人和家庭的补助7.33 7.33 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金7.16 7.16 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.17 0.17 310其他资本性支出20 20 31002 办公设备购置20 20 31003 专用设备购置 310

12、07 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计226.51185.3441.172016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数11.75 8.97 6.4 4.57 6.4 4.57 5.35 4.4 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数

13、功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市组织人事信息技术服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市组织人事信息技术服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入总计为1164.75万元、支出总计为1164.75万元。与2015年度相比，收入、支出各减166.43万元。主要原因：因工作调整项目经费减少。二、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入决算情况说明上海市组织人事信息技术服务中心2016年度收入合计743.14万

14、元，其中：财政拨款收入741.87万元，占99.83%；其他收入1.27，占0.17%。三、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度支出决算情况说明上海市组织人事信息技术服务中心2016年度支出合计755.74万元，其中：基本支出243.90万元，占32.27%；项目支出511.84万元，占67.73%。四、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市组织人事信息技术服务中心2016年度财政拨款收入总决算741.87万元，支出总决算738.37万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少147.20万元，减少16.56%，财政拨款支出减少147.44，减

15、少16.64%。主要原因：因工作调整项目经费减少。五、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出738.37万元，占本年支出合计的97.70%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.44万元，减少16.64%。主要原因：因工作调整项目经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出738.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）707.69万元，占95

16、.84%；社会保障和就业支出（类）12.59万元，占1.71%，医疗卫生与计划生育支出（类）10.93，占1.48%，住房保障支出（类）7.16，占0.97%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732.00万元，支出决算为738.37万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。其中：1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）510.26万元，主要用于信息化维护费与信息化新建项目费；年初预算为466.05万元，支出决算为510.26万元，完成年初预算的109.4

17、9%。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）197.43万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；年初预算为231.19万元，支出决算为197.43万元，完成年初预算的85.40%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少费用开支。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.58万元。 主要用于单位养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为12.58万元，决算数大于预算数的主要原因：按照国家有关要求，将年初预算安排的机关事业单位养老保险缴费从主支出功能科目调整在本科目列支。 4、社会

18、保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于退休职工活动经费。年初预算为0.16万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的6.25%。决算数小于预算数的主要原因：因工作安排调整，项目支出未执行完毕。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.93万元 。主要用于职工医疗保险缴费支出. 年初预算为13.55万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的80.66%。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休，医疗保险支出减少。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.16万元。主要用于职工公积金缴费支出。

19、年初预算为8.62万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于预算数的主要原因：由于部分在职人员退休，住房公积金支出减少。六、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出226.51万元，包括人员经费185.34万元，公用经费41.17万元。基本支出中：1、工资福利支出178.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资支出、其他工资福利支出。2.商品和服务支出21.17万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、公务车辆

20、运行维护费支出。3对个人和家庭的补助7.33万元，主要用于：职工公积金、退休费支出。4其他资本性支出20万元，主要用于：办公设备购置支出。七、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市组织人事信息技术服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.75万元，支出决算为8.97万元，完成预算的76.34%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.57万元，完成预算的71.41%；公务接待费支出决算为4.40万元，完成预算的82.24%。2016年

21、度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严控费一般性费用开支。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.64万元，增长7.68%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.71万元，降低27.23%；公务接待费支出决算增加2.35万元，增长114.63%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因严控一般性支出，公务车运行维护费用相应减少。公务接待费支出增加的主要原因是外来接待人次增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用

22、车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占50.95%；公务接待费支出决算4.4万元，占49.15%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出4.57万元。主要用于汽油费、保险费、车辆修理。2016年，上海市组织人事信息技术服务中心的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出4.40万元。其中：国内公务接待支出4.40万。主要用于要用于接待95批次约1760人次的公务接待。 八、关于上海市组织人事信息技术服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出

23、决算情况说明上海市组织人事信息技术服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市组织人事信息技术服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市组织人事信息技术服务中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）442.95万元，其中：货物采购金额20.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额422.95万元。 2016年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.00万元，由小微企业中标或成交的，采购金额20.00万元。面向中小企业预留的政府采购项目中，采购金额442.95万元由中小企业供应商中标或成交的，采购金额442.95万元。（