费职业中专学校部门决算.docx

1、费职业中专学校部门决算2016年费县职业中专学校部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能费县职业中专学校创建于1988年， 2000年5月被认定为首批国家级重点中等职业学校,是山东省职业教育工作先进集体，临沂市

2、职业教育“十佳学校”。学校位于郁郁苍苍的钟罗山怀抱之中，波光粼粼的温凉河之畔，环境优雅，交通便利，犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在沂蒙老区这块热土上。学校现有三个校区，总占地面积264亩，建筑面积6.3万平方米。现有在职教职工225人，其中高级职称教师59人，中级职称教师117人，市级教学能手、兼职教研员46人。学校开设机电一体化、电子电器、计算机应用、焊接、服装设计与制作、幼儿教育、餐旅服务与旅游、会计、制药等专业，并常年举办各类短训班。学校坚持“一体化教学，校企合作”的办学理念，注重对学生操作技能的培养和训练，坚持走“校企合作、工学结合”的办学路子，先后与省内外三十多家大中型知名企业建立了长期合作

3、关系，毕业生就业率和就业质量显著提高，就业率达到100%。同时学生安置实行“跟踪回访制度”，对工作单位不满意的学生重新安置工作。企业为学生缴纳“五险一金”，确保学生“学习有目标，就业有保障”。学校连续多年保持了临沂市“职业教育先进单位”，费县“学校管理工作先进单位”、“教学工作先进单位”、“全县就业培训工作先进单位”等荣誉称号。先后获得了“全国职业教育先进单位”，山东省“职业教育工作先进集体”、山东省“职教师资队伍建设先进单位”、山东省“学校管理先进单位”、省级“文明单位”、省级“卫生先进单位”，临沂市“现代教育技术示范学校”、临沂市“社会治安综合治理先进单位”、临沂市“职业道德建设先进单位”

4、等几十项荣誉称号。二、 部门决算单位构成费县职业中专学校部门决算包括：费县职业中专学校。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入15,142.60一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入310.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出335,152.60六、其他收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.

5、0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计245,152.60本年支出合计525,152.60用事业基金弥补收支差额250.00 结

6、余分配530.00 年初结转和结余260.00 年末结转和结余540.002755总计285,152.60总计565,152.60 公开01表 单位：万元 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计5,152.605,142.600.0010.000.000.000.00205教育支出5,152.605,142.600.0010.000.000.000.0020503职业教育3,484.293,474.290.0010.000.000.000.0020

7、50302 中专教育3,484.293,474.290.0010.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出1,500.001,500.000.000.000.000.000.002050905 中等职业学校教学设施1,500.001,500.000.000.000.000.000.0020599其他教育支出168.31168.310.000.000.000.000.002059999 其他教育支出168.31168.310.000.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项

8、目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计5,152.603,652.601,500.000.000.000.00205教育支出5,152.603,652.601,500.000.000.000.0020503职业教育3,484.293,484.290.000.000.000.002050302 中专教育3,484.293,484.290.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出1,500.000.001,500.000.000.000.002050905 中等职业学校教学设施1,500.000.001,500.000.000.000.0020599其他教育支出1

9、68.31168.310.000.000.000.002059999 其他教育支出168.31168.310.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表 单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款15,142.60一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出345,142.605,142.6

10、00.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460

11、.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计245,142.60本年支出合计535,142.605,142.600.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00 一般公共预算财政拨款260.0055 政府性基金预算财政拨款270.00562857总计29

12、5,142.60总计585,142.605,142.600.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计5,142.603,642.601,500.00205教育支出5,142.603,642.601,500.0020503职业教育3,474.293,474.290.002050302 中专教育3,474.293,474.290.0020509教育费附加安排的支出1,500.000.001,500.002050905 中等职业学校教学

13、设施1,500.000.001,500.0020599其他教育支出168.31168.310.002059999 其他教育支出168.31168.310.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出3,407.29302商品和服务支出57.00310其他资本性支出10.0030101 基本工资805.3930201 办公费19.9031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴2,405.5430202 印刷费0.003

14、1002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置10.0030104 其他社会保障缴费28.0530204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费3.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费8.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费112.2130207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费56.1030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资

15、福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助168.3130211 差旅费5.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费10.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费2.7031099

16、其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费2.70304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金168.3130227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工

17、会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费5.70399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计3,575.60公用经费合计67.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表 单位：万元科目编

18、码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。由于费县职业中专学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011129.000.006.000.006.003.008.400.00

19、5.700.005.702.70注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 5152.6万元，支出总计5152.6万元。与2015年相比，收、支总计各增加396.1万元，增长0.83%。用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。（二）收入决算情况2016年度收入总计 5152.6万元（其中本年收入5152.6万元），比201

20、5年决算数增加391.6万元，增长0.82%。其中，财政拨款收入5142.6万元，占99.81%；事业收入10万元，占0.19 %。（三）支出决算情况2016年度本年支出5152.6万元，其中：基本支出3652.6万元，占70.89%；项目支出1500万元，占29.11%。 (四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计5142.6万元，其中：一般公共预算财政拨款5142.6万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计5142.6万元，其中：教育支出5142.6万元，占100%。（五）

21、一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5142.6万元，占本年支出合计的 99.81 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.6万元，增长0.82%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4880.48万元，支出决算为5142.6万元，完成年初预算的105.37 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、新调入人员以及学校自聘教师。其中：（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于学校人员工资、津贴补贴、社保缴费、购房补贴、办公费、印刷

22、费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等支出。年初预算为3212.21万元，支出决算为3474.29万元，完成年初预算的 108 %。主决算数大于预算数的主要原因是人员增资、新调入人员以及学校自聘教师。（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要反映用于学校教学设施建设和实习实训设备购买的支出。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格执行预算制度。（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于职工住房公积金的支出。年初预算为168.27元，支出决算为168

23、.31万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。主要原因是严格执行预算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3642.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费3575.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

24、品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余0万元。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因费县职业中专学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.4万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.7万元，公务接待费 2.7万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是压缩公务接待费及减少车辆运行费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少0.3万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少派车次数。公务接待费减少0.3万元，公务接待费减少的主要原因是减少接待次数及人数。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年，费县职业中专学校没有安排因公出国（境）活动。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年费县职业中专学校没有使用财政拨款购置公务用车。公务用车运行