费职业中专学校部门决算.docx
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费职业中专学校部门决算
2016年费县职业中专学校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
费县职业中专学校创建于1988年，2000年5月被认定为首批国家级重点中等职业学校,是山东省职业教育工作先进集体，临沂市职业教育“十佳学校”。
学校位于郁郁苍苍的钟罗山怀抱之中，波光粼粼的温凉河之畔，环境优雅，交通便利，犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在沂蒙老区这块热土上。
学校现有三个校区，总占地面积264亩，建筑面积6.3万平方米。
现有在职教职工225人，其中高级职称教师59人，中级职称教师117人，市级教学能手、兼职教研员46人。
学校开设机电一体化、电子电器、计算机应用、焊接、服装设计与制作、幼儿教育、餐旅服务与旅游、会计、制药等专业，并常年举办各类短训班。
学校坚持“一体化教学，校企合作”的办学理念，注重对学生操作技能的培养和训练，坚持走“校企合作、工学结合”的办学路子，先后与省内外三十多家大中型知名企业建立了长期合作关系，毕业生就业率和就业质量显著提高，就业率达到100%。
同时学生安置实行“跟踪回访制度”，对工作单位不满意的学生重新安置工作。
企业为学生缴纳“五险一金”，确保学生“学习有目标，就业有保障”。
学校连续多年保持了临沂市“职业教育先进单位”，费县“学校管理工作先进单位”、“教学工作先进单位”、“全县就业培训工作先进单位”等荣誉称号。
先后获得了“全国职业教育先进单位”，山东省“职业教育工作先进集体”、山东省“职教师资队伍建设先进单位”、山东省“学校管理先进单位”、省级“文明单位”、省级“卫生先进单位”，临沂市“现代教育技术示范学校”、临沂市“社会治安综合治理先进单位”、临沂市“职业道德建设先进单位”等几十项荣誉称号。
二、部门决算单位构成
费县职业中专学校部门决算包括：
费县职业中专学校。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、财政拨款收入
1
5,142.60
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
10.00
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
5,152.60
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
5,152.60
本年支出合计
52
5,152.60
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
54
0.00
27
55
总计
28
5,152.60
总计
56
5,152.60
公开01表单位：
万元
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
5,152.60
5,142.60
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
5,152.60
5,142.60
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
3,484.29
3,474.29
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
2050302
中专教育
3,484.29
3,474.29
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050905
中等职业学校教学设施
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
168.31
168.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
168.31
168.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
5,152.60
3,652.60
1,500.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
5,152.60
3,652.60
1,500.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
3,484.29
3,484.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2050302
中专教育
3,484.29
3,484.29
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
2050905
中等职业学校教学设施
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
168.31
168.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
168.31
168.31
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
5,142.60
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
5,142.60
5,142.60
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
5,142.60
本年支出合计
53
5,142.60
5,142.60
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
5,142.60
总计
58
5,142.60
5,142.60
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
5,142.60
3,642.60
1,500.00
205
教育支出
5,142.60
3,642.60
1,500.00
20503
职业教育
3,474.29
3,474.29
0.00
2050302
中专教育
3,474.29
3,474.29
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1,500.00
0.00
1,500.00
2050905
中等职业学校教学设施
1,500.00
0.00
1,500.00
20599
其他教育支出
168.31
168.31
0.00
2059999
其他教育支出
168.31
168.31
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,407.29
302
商品和服务支出
57.00
310
其他资本性支出
10.00
30101
基本工资
805.39
30201
办公费
19.90
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
2,405.54
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
10.00
30104
其他社会保障缴费
28.05
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
3.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
8.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
112.21
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
56.10
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
168.31
30211
差旅费
5.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
10.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
2.70
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
2.70
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
168.31
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
5.70
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
3,575.60
公用经费合计
67.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
由于费县职业中专学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.00
0.00
6.00
0.00
6.00
3.00
8.40
0.00
5.70
0.00
5.70
2.70
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计5152.6万元，支出总计5152.6万元。
与2015年相比，收、支总计各增加396.1万元，增长0.83%。
用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）收入决算情况
2016年度收入总计5152.6万元（其中本年收入5152.6万元），比2015年决算数增加391.6万元，增长0.82%。
其中，财政拨款收入5142.6万元，占99.81%；事业收入10万元，占0.19%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出5152.6万元，其中：
基本支出3652.6万元，占70.89%；项目支出1500万元，占29.11%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计5142.6万元，其中：
一般公共预算财政拨款5142.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计5142.6万元，其中：
教育支出5142.6万元，占100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5142.6万元，占本年支出合计的99.81%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.6万元，增长0.82%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4880.48万元，支出决算为5142.6万元，完成年初预算的105.37%。
决算数大于预算数的主要原因是人员增资、新调入人员以及学校自聘教师。
其中：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
主要反映用于学校人员工资、津贴补贴、社保缴费、购房补贴、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费等支出。
年初预算为3212.21万元，支出决算为3474.29万元，完成年初预算的108%。
主决算数大于预算数的主要原因是人员增资、新调入人员以及学校自聘教师。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。
主要反映用于学校教学设施建设和实习实训设备购买的支出。
年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格执行预算制度。
（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
主要反映用于职工住房公积金的支出。
年初预算为168.27元，支出决算为168.31万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算基本持平。
主要原因是严格执行预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3642.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费3575.6万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费\培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
费县职业中专学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.4万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元，公务接待费2.7万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是压缩公务接待费及减少车辆运行费。
其中：
因公出国（境）费与2016年预算基本持平。
公务用车购置及运行费减少0.3万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少派车次数。
公务接待费减少0.3万元，公务接待费减少的主要原因是减少接待次数及人数。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年，费县职业中专学校没有安排因公出国（境）活动。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
2016年费县职业中专学校没有使用财政拨款购置公务用车。
公务用车运行
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