都安瑶族自治县文工团.docx

1、都安瑶族自治县文工团都安瑶族自治县 文工团 2017年部门决算目 录第一部分： 都安县文工团 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 都安县文工团 2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 都安县文工团 2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算

2、财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分： 都安县文工团 概况一、主要职能1.创作演出优秀文艺节目，为观众服务。2.舞台艺术创作、挖掘、搜集地方民族文艺。3.艺术创作表演人才培养。二、部门决算单位构成2015年决算由本单位独立完成，本单位编制30人，在职在编人员14人，事业全额拨款单位，本单位不分设部门，属于都安县文化广电新闻出版体育局独立核算的二层机构。第二部分： 县文工团 2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款122.97一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出8.4六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出112.02八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八

4、、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计122.97本年支出合计120.42用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转4.16年末结转与结余6.71收入总计127.13支出总计127.13注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计122.97122.97205教育支出8.408.40 20502普通教育8.408.40 050299 其他普通教育支出8.408.40207文化体育与传媒114.57

5、114.5720701文化114.57114.57270107艺术表演团体114.57114.57注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计120.42112.487.94205教育支出8.408.40 20502普通教育8.408.40 2050299 其他普通教育支出8.408.40207文化体育与传媒112.02104.087.9420701文化112.02104.087.942070107艺术表演团体112.02104.087.94注：本表反映部门本年度

6、各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1122.97一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、国防支出204四、公共安全支出215五、教育支出228.408.406六、科学技术支出237七、文化体育与传媒支出24112.02112.028八、社会保障和就业支出259九、医疗卫生与计划生育支出26十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十

7、七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出10二十一、其他支出2711.28本年收入合计12112.97本年支出合计29120.42年初财政拨款结转和结余134.16年末结转和结余306.71一般公共预算财政拨款144.1631政府性基金预算财政拨款15321633合计17127.13合计34127.13注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计120.42112.487.94205教育支出8.408.

8、40 20502普通教育8.408.40 2050299 其他普通教育支出8.408.40207文化体育与传媒112.02104.087.9420701文化112.02104.087.942070107艺术表演团体112.02104.087.94注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出109.40302商品和服务支出3.08310其他资本性支出30101 基本工资44.1830201 办公费0.6131001 房屋建筑物购建30102 津

9、贴补贴6.6830202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金27.8830203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.0231006 大型修缮30107 绩效工资30.6630206 电费0.1231007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.5231008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211

10、 差旅费1.631011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.22304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225

11、 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计109.40 公用经费合计3.08注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

12、款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011124.753.993.990.761.260.730.730.53注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位

13、：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。都安县文工团没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：县文工团2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入127.13万元，其中本年收入122.97万元, 较2016年度决算数增加10.51万元，增长9.01 %。收入具体情况如下。1.财政拨款收入122.97万元，为自治县本级财政当年

14、拨付的资金。较2016年度决算数增加7.92万元，增长6.88 %，主要原因是增加教育支出 。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。5.用事业基金弥补收支差

15、额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6.上年结转和结余4.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.6万元，增长166.67 %，主要原因是 项目跨年完成未结算。（二）本部门2017

16、年度总支出120.42万元，其中本年支出120.42万元, 较2016年度决算数增加7.96万元，增长7.08%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出: 文化体育与传媒支出112.02万元：主要用于文艺节目的创作及演出。较2016年度决算数减少0.44万元，下降0.39%，主要原因是三公经费的减少。2.教育支出8.4万元；主要用于普通教育。较2016年度决算数增加8.4万元，增长100 %，主要原因是其他普通教育支出。3. 社会保障和就业支出0万元；主要用于其他社会保障和就业支出. 较2016年度决算数增加0万元，增长0%。4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴

17、纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 % 。5.年末结转和结余6.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加2.55万元，增长61.3%，主要原因是有的项目未能在本年度完成结算。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 县文工团 2017 年度一般公共预算支出120.42万元，较2016年度决算数增加7.96万元，增长7.08%。其中：基本支出112.48万元，项目支出7.94万元。 县文

18、工团2017 年度一般公共预算支出年初预算为120.44万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的99.98%。（1）文化体育与传媒支出年初预算为112.04万元，支出决算为112.02万元，完成年初预算的99.98%。主要用于主要用于文艺节目的创作及演出。（二）教育支出年初预算为8.4万元；支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。主要用于普通教育。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.48万元，支出具体情况如下：（1）工资福利支出109.40万元，完成年初预算的101.88%。（2）（二）商品和服务支出3.08万元

19、，完成年初预算的75.86%。四、2017年度政府性基金支出决算情况 县文工团2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。 县文工团2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元；公务接待费支出决

20、算0.53万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 县文工团 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：比2016年0万元（增加、减少）0万元，增长（下降）0 %，比年初预算0万元减少 0万元，下降0 %。 （二）公务用车购置及运行费支出0.73万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

21、险费等。2017年， 县文工团 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.73万元，平均每辆0.73万元。比2016年1.05万元减少0.32万元，下降30.48%，比年初预算3.99万元减少3.26万元，下降81.7%。原因是演出车2017年没有进行大维修，减少了维修费用。（三）公务接待费支出0.53万元,国内公务接待批次9次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。比2016年0.54万元减少0.01万元，下降1.85 %，比年初预算0.76万元减少0.23万元，下降30.26%。原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。 六、其他重要事项情况说明（一

22、） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

23、政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“下乡演出经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况很好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4万元。从评价情况来看，我单位2017年整体支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制按时按质按量完成;在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，项目实施取得一定的效益，促进我县文艺事业发展，领导、群众满意度95%以上，自评分100分。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门根据年初设定的绩效目标，下乡演出经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是本单位人员减少及年龄老化的问题；二是很多演员都是借各个社