Oracle EBS SLA 详解.docx

1、Oracle EBS SLA 详解Oracle EBS SLA 详解文档作者: 张忠杰创建日期：2013-11-14更新日期：2013-11-19当前版本：1.01.文档控制1.1更新记录日期作者版本变更参考2013-11-14张忠杰1.0建立2SLA概述SLA :子分类账(Subledger Accounting)，这个在R12中大力宣扬的内容, 我们通常的认为总账就是对Journal的汇总, 但是在实际的操作中我们会发现, 对于Sub system 过来的Journal, 并不能单纯的以一种逻辑进行汇总, 比如 AP 传入到GL 的request，虽然有丰富的选项用来进行汇总, 但是对于是

2、否要汇总Detail Journal, 财务人员的思考角度跟我们是不一样的 , 并不能这样简单的Summary，针对不同的Invoice，可能期望得到的Journal 样子不太一样. 因此, 就需要SLA 这个新的模块进来对这些特殊性质的Journal进行处理. 其实这个模块也不是R12所特有的, 在11i下面,我们就可以看见有些Form, DB 的object是以 XLA 开头的, 其实就是 Subledger Accounting。2.1 SLA设置2.1.1 SLA常用表介绍在SLA中技术方面最常用的就是日记账来源追溯，在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大，都是通过 gl_imp

3、ort_references 表来进行，该表的 je_batch_id，je_header_id，je_line_num是和GL关联，该表字段 gl_sl_link_id 是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联，在SLA中重要的几张表如下: XLA_EVENTS: The XLA_EVENTS table record all information related to a specific event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.XLA_TRANSACTION_ENTITIES: The table

4、 XLA_TRANSACTION_ENTITIES contains information about sub-ledger document or transactions.XLA_AE_HEADERS: The XLA_AE_HEADERS table stores Subledger Journal entries. There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.XLA_AE_LINES: The XLA_AE_LINES table stores the

5、Subledger Journal entry lines. There is a one-to-many relationship between Subledger Journal entry headers and Subledger Journal entry lines.XLA_DISTRIBUTION_LINKS: The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and Subledger Journal entry lines.2.1.2 SLA与各子模块之间的关联设置上面提到的gl_im

6、port_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联，在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中，该表中有如下形式的字段: 源表关联字段 source_id_int_num source_id_char_num (这两个字段是用来 和 源模块关联，该字段设置在各个子模块中) 路径：SetupAccounting SetupSubledger Accounting SetupAccounting Methods BuilderEventsEvent Model(设置会计科目设置子分类

7、账会计设置会计方法生成器事件事件模型)(注：各子模块的路径稍有不同，大致如上)下面就以AR模块为例展示如下：该界面的Entity Code实体代码对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每个来源就标示了该子分类账是哪个模块产生的。点击Identifiers标示进入如下界面：该界面中的Entity Table Column实体表列字段是子模块相关源表的字段，Identifier Column标示列就是SLA中xla_transaction_entities表的列，SLA和各子模块的联系就是通过该界面的设置来完成的。安全性控制字段security_id

8、_int_numsecurity_id_char_num这两个字段是用来进行安全验证，数据屏蔽使用的，xla_transaction_entities是有VPD验证的表，各个模块使用的策略函数是通过如下界面来设置的：路径：SetupAccounting SetupSubledger Accounting SetupSubledger application(设置会计科目设置子分类账会计设置子分类账应用产品) (注：各子模块的路径稍有不同，大致如上)3. SLA与各子模块之间ER图3.1 SLA与AP_INVOICE3.2 SLA与AP_PAYMENT3.3 SLA与AR_TRANSACTIONS3.4 SLA与AR_RECEIPTS3.5 SLA与AR_ADJUSTMENT3.6 SLA与FA_TRANSACTIONS3.7 SLA与FA_DEPRECIATION3.8 SLA与PA_REVENUE3.9 SLA与PA_EXPENDITURES3.10 SLA与PO_RECEIVE3.11 SLA与INV_TRANSACTIONS3.12 SLA与WIP_TRANSACTIONS