Oracle EBS SLA 详解.docx

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OracleEBSSLA详解

OracleEBSSLA详解

文档作者:

张忠杰

创建日期：

2013-11-14

更新日期：

2013-11-19

当前版本：

1.0

1.文档控制

1.1．更新记录

日期

作者

版本

变更参考

2013-11-14

张忠杰

1.0

建立

2．SLA概述

SLA:

子分类账（SubledgerAccounting），这个在R12中大力宣扬的内容,我们通常的认为总账就是对Journal的汇总,但是在实际的操作中我们会发现,对于Subsystem过来的Journal,并不能单纯的以一种逻辑进行汇总,比如AP传入到GL的request，虽然有丰富的选项用来进行汇总,但是对于是否要汇总DetailJournal,财务人员的思考角度跟我们是不一样的,并不能这样简单的Summary，针对不同的Invoice，可能期望得到的Journal样子不太一样.因此,就需要SLA这个新的模块进来对这些特殊性质的Journal进行处理.其实这个模块也不是R12所特有的,在11i下面,我们就可以看见有些Form,DB的object是以XLA开头的,其实就是SubledgerAccounting。

2.1SLA设置

2.1.1SLA常用表介绍

在SLA中技术方面最常用的就是日记账来源追溯，在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大，都是通过gl_import_references表来进行，该表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num是和GL关联，该表字段gl_sl_link_id是和SLA中的行表（XLA_AE_LINES）关联，在SLA中重要的几张表如下:

XLA_EVENTS:

TheXLA_EVENTStablerecordallinformationrelatedtoaspecificevent.ThistableiscreatedasatypeXLA_ARRAY_EVENT_TYPE.

XLA_TRANSACTION_ENTITIES:

ThetableXLA_TRANSACTION_ENTITIEScontainsinformationaboutsub-ledgerdocumentortransactions.

XLA_AE_HEADERS:

TheXLA_AE_HEADERStablestoresSubledgerJournalentries.Thereisaone-to-manyrelationshipbetweenaccountingeventsandjournalentryheaders.

XLA_AE_LINES:

TheXLA_AE_LINEStablestorestheSubledgerJournalentrylines.Thereisaone-to-manyrelationshipbetweenSubledgerJournalentryheadersandSubledgerJournalentrylines.

XLA_DISTRIBUTION_LINKS:

TheXLA_DISTRIBUTION_LINKStablestoresthelinkbetweentransactionsandSubledgerJournalentrylines.

2.1.2SLA与各子模块之间的关联设置

上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联，在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中，该表中有如下形式的字段:

源表关联字段

source_id_int_num

source_id_char_num

（这两个字段是用来和源模块关联，该字段设置在各个子模块中）

路径：

Setup—>AccountingSetup—>SubledgerAccountingSetup—>AccountingMethodsBuilder—>Events—>EventModel

（设置—>会计科目设置—>子分类账会计设置—>会计方法生成器—>事件—>事件模型）

（注：

各子模块的路径稍有不同，大致如上）

下面就以AR模块为例展示如下：

该界面的EntityCode[实体代码]对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每个来源就标示了该子分类账是哪个模块产生的。

点击Identifiers[标示]进入如下界面：

该界面中的EntityTableColumn[实体表列字段]是子模块相关源表的字段，IdentifierColumn[标示列]就是SLA中xla_transaction_entities表的列，SLA和各子模块的联系就是通过该界面的设置来完成的。

安全性控制字段

security_id_int_num

security_id_char_num

这两个字段是用来进行安全验证，数据屏蔽使用的，xla_transaction_entities是有VPD验证的表，各个模块使用的策略函数是通过如下界面来设置的：

路径：

Setup—>AccountingSetup—>SubledgerAccountingSetup—>Subledgerapplication

（设置—>会计科目设置—>子分类账会计设置—>子分类账应用产品）

（注：

各子模块的路径稍有不同，大致如上）

3.SLA与各子模块之间ER图

3.1SLA与AP_INVOICE

3.2SLA与AP_PAYMENT

3.3SLA与AR_TRANSACTIONS

3.4SLA与AR_RECEIPTS

3.5SLA与AR_ADJUSTMENT

3.6SLA与FA_TRANSACTIONS

3.7SLA与FA_DEPRECIATION

3.8SLA与PA_REVENUE

3.9SLA与PA_EXPENDITURES

3.10SLA与PO_RECEIVE

3.11SLA与INV_TRANSACTIONS

3.12SLA与WIP_TRANSACTIONS