投标报价及经费收支预算.docx

1、投标报价及经费收支预算投标报价及经费收支预算1、物业管理费用预算2、1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 国家及济南市物业管理有关法律法规； 同类相似物业水平； 业户消费水平； 济南市现有物价水平； 车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）； 测算以招标的100%实现销售为依据； 委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异， 双方应予以协商，再作相应调整。2、开荒费“奥体广场龙奥大厦项目（市政府办公楼）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公

2、司负责具体实施。3、人事费用 根据国家有关规定，公司在编人员计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%；济南当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。4、能耗费根据济南市物价局有关文件，水费：3.15元/立方米；电费：楼道照明用电0.59元/度；。5、年度物业管理费用预算 （1）支出预算年度物业管理费用支出预算表项目年预算额（元）备注办公接待费用357933见表一保安服务费用377808见表二保洁服务费用34075

3、8见表三设备管理费用1553504见表四绿化服务费用6000见表八管理酬金312137.7按管理成本10%收取税收及附加173236.3按国家税率5.55%计算合计3121377物业管理费： 2.87元/月.平方米注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。 表一办公接待费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用管理处经理（1人）7475108870经理助理（1人）6428.595308业户主管（1人）151519641业户接待（5人）568315736542工作餐费920110403服装费用25030004办公费用5006000

4、印刷、办公用品等费用5交通费用10012006接待费用60072007饮水费16019208办公室水电费30036009通讯费用手机通讯费4955940办公室通讯费300360010培训费417500011员工人身意外险80960120元/人.年12不可预见费用5006000含政府规费小计26141.6357933 表二保安服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用保安服务部主管（1人）126316368保安领班（4人）360046652保安员（24人）192002488082工作餐费3335400203服装费用1208145004 白手套754505消防记录用纸及色带100

5、12006监控用耗材506007通讯费用657808保安培训费用362.54350300元/人.2年9其它低耗品5060010员工人身意外险2903480120元/人.年小计29598.5377808 表三保洁服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用保洁服务部主管（1人）1136.714730保洁领班（2人）120015552保洁工（18人）99001283042工作餐费2415289803服装费用35042004培训费17521005通讯费用657806员工人身意外险21025207垃圾清运5000600008外墙清洗5000600009化粪池处理10001200010物

6、料费用工具、材料、易耗品等费用水桶120720按6个月计扫帚/簸箕120720按6个月计拖把80960抹布961152层推2202640不锈钢光亮剂2002400上水器/刮水器2002400其它药剂50600小计27537.7340758表四设备管理费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用设备管理部主管（1人）5232.579809设备工（10人）11367145034设备工（2 人）1600207342工作餐费1495179403服装费用27132504通讯费用657805设备人员培训审证费用769106员工人身意外险13015607 照明灯具耗材80096008 零星维修材

7、料费80096009 维修建材用料12001440010 公共能耗费104157.21249887见表五小计127193.71553504 表五月公共能耗预算表 名称台数功率（kW）系数单价天数小时总价（元）说明一、电 梯垂直梯A15260.60.7222933359.04小计（1）33359.04三、水泵类生活水泵2220.722242787.84高区变频泵2150.722283801.6中区变频泵消防喷淋泵2750.721108消防水泵2900.72129.6消防喷淋加压泵25.50.7217,92潜水泵25.50.72301237.6中水供水泵2220.7230109504小计（2）16

8、576.56四、照明楼道照明180.60.7230122799.36估算泛光照明2010.72152432监 控40.80.7230.42241682.1弱 电30.60.7230.4224946.18小计（3）5859.64五、设施用电排烟风机0.10.7213保洁设备50.50.725327变压器损耗7000变压器电耗4125038500小计（4）45527六、供水消防系统135清洁用水1.5吨3.0301350绿化用水15吨3.0301350小计（5）15吨3.0302835合 计104157.24小计（1）（5）表六年度设备设施检测费用预算表序号项 目月预算额(元)年预算额(元)备 注

9、1变压器耐压、继保年检1000120002高压器具测试30036003电梯年检2750330004建筑物避雷测试60072005排污监测1500180006各类压力表、温度表检验150012000合 计715085800说明：表六各项设备检测费纳入公共维修基金。表七年度房屋设备设施外委托保养费用预算表序号项 目月预算额(元)年预算额(元)备 注1防盗监控1000120002消控设备1000120003电梯维保90001080004建筑物维修200024000合 计13000156000说明：表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。表八绿化服务费用预算表序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1外绿化养护费30036002内绿化放置费2002400小计5006000（2）收入预算年度物业管理费用收入预算表项 目面 积月预算额（元）年预算额（元）备注市政府办公楼360000m2260857.173130286按 2.87 元/M2月收取小计260857.173130286-（3）收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表项目月预算额（元）年预算额（元）收入预算260857.173130286支出预算260114.753121377收支差异（）+742.42+8909