投标报价及经费收支预算.docx
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投标报价及经费收支预算
投标报价及经费收支预算
1、物业管理费用预算
2、1、费用预算编制说明
委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；
国家及济南市物业管理有关法律法规；
同类相似物业水平；
业户消费水平；
济南市现有物价水平；
车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）；
测算以招标的100%实现销售为依据；
委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，
双方应予以协商，再作相应调整。
2、开荒费
“奥体广场龙奥大厦项目（市政府办公楼）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。
“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。
3、人事费用
根据国家有关规定，公司在编人员计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%；
济南当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。
4、能耗费
根据济南市物价局有关文件，水费：
3.15元/立方米；电费：
楼道照明用电0.59 元/度；。
5、年度物业管理费用预算
（1）支出预算
年度物业管理费用支出预算表
项目
年预算额（元）
备注
办公接待费用
357933
见表一
保安服务费用
377808
见表二
保洁服务费用
340758
见表三
设备管理费用
1553504
见表四
绿化服务费用
6000
见表八
管理酬金
312137.7
按管理成本10%收取
税收及附加
173236.3
按国家税率5.55%计算
合计
3121377
物业管理费：
2.87元/月.平方米
注：
年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。
表一
办公接待费用预算表
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
人事费用
管理处经理（1人）
7475
108870
经理助理（1人）
6428.5
95308
业户主管（1人）
1515
19641
业户接待（5人）
568315
73654
2
工作餐费
920
11040
3
服装费用
250
3000
4
办公费用
500
6000
印刷、办公用品等费用
5
交通费用
100
1200
6
接待费用
600
7200
7
饮水费
160
1920
8
办公室水电费
300
3600
9
通讯费用
手机通讯费
495
5940
办公室通讯费
300
3600
10
培训费
417
5000
11
员工人身意外险
80
960
120元/人.年
12
不可预见费用
500
6000
含政府规费
小计
26141.6
357933
表二
保安服务费用预算表
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
人事费用
保安服务部主管（1人）
1263
16368
保安领班（4人）
3600
46652
保安员（24人）
19200
248808
2
工作餐费
3335
40020
3
服装费用
1208
14500
4
白手套
75
450
5
消防记录用纸及色带
100
1200
6
监控用耗材
50
600
7
通讯费用
65
780
8
保安培训费用
362.5
4350
300元/人.2年
9
其它低耗品
50
600
10
员工人身意外险
290
3480
120元/人.年
小计
29598.5
377808
表三
保洁服务费用预算表
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
人事费用
保洁服务部主管（1人）
1136.7
14730
保洁领班（2人）
1200
15552
保洁工（18人）
9900
128304
2
工作餐费
2415
28980
3
服装费用
350
4200
4
培训费
175
2100
5
通讯费用
65
780
6
员工人身意外险
210
2520
7
垃圾清运
5000
60000
8
外墙清洗
5000
60000
9
化粪池处理
1000
12000
10
物料费用
工具、材料、易耗品等费用
水桶
120
720
按6个月计
扫帚/簸箕
120
720
按6个月计
拖把
80
960
抹布
96
1152
层推
220
2640
不锈钢光亮剂
200
2400
上水器/刮水器
200
2400
其它药剂
50
600
小计
27537.7
340758
表四
设备管理费用预算表
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
人事费用
设备管理部主管（1人）
5232.5
79809
设备工（10人）
11367
145034
设备工（2人）
1600
20734
2
工作餐费
1495
17940
3
服装费用
271
3250
4
通讯费用
65
780
5
设备人员培训审证费用
76
910
6
员工人身意外险
130
1560
7
照明灯具耗材
800
9600
8
零星维修材料费
800
9600
9
维修建材用料
1200
14400
10
公共能耗费
104157.2
1249887
见表五
小计
127193.7
1553504
表五
月公共能耗预算表
名称
台数
功率（kW）
系数
单价
天数
小时
总价
（元）
说明
一、电梯
垂直梯A
15
26
0.6
0.72
22
9
33359.04
小计
（1）
33359.04
三、水泵类
生活水泵
2
22
0.72
22
4
2787.84
高区变频泵
2
15
0.72
22
8
3801.6
中区变频泵
消防喷淋泵
2
75
0.72
1
108
消防水泵
2
90
0.72
129.6
消防喷淋加压泵
2
5.5
0.72
1
7,92
潜水泵
2
5.5
0.72
30
1
237.6
中水供水泵
2
22
0.72
30
10
9504
小计
（2）
16576.56
四、照明
楼道照明
18
0.6
0.72
30
12
2799.36
估算
泛光照明
20
1
0.72
15
2
432
监控
4
0.8
0.72
30.42
24
1682.1
弱电
3
0.6
0.72
30.42
24
946.18
小计（3）
5859.64
五、设施用电
排烟风机
0.1
0.72
1
3
保洁设备
5
0.5
0.72
5
3
27
变压器损耗
7000
变压器电耗
4
1250
38500
小计（4）
45527
六、供水
消防系统
135
清洁用水
1.5吨
3.0
30
1350
绿化用水
15吨
3.0
30
1350
小计（5）
15吨
3.0
30
2835
合计
104157.24
小计
（1）＋…（5）
表六
年度设备设施检测费用预算表
序号
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
变压器耐压、继保年检
1000
12000
2
高压器具测试
300
3600
3
电梯年检
2750
33000
4
建筑物避雷测试
600
7200
5
排污监测
1500
18000
6
各类压力表、温度表检验
1500
12000
合计
7150
85800
说明：
表六各项设备检测费纳入公共维修基金。
表七
年度房屋设备设施外委托保养费用预算表
序号
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
防盗监控
1000
12000
2
消控设备
1000
12000
3
电梯维保
9000
108000
4
建筑物维修
2000
24000
合计
13000
156000
说明：
表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。
表八
绿化服务费用预算表
序号
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
外绿化养护费
300
3600
2
内绿化放置费
200
2400
小计
500
6000
（2）收入预算
年度物业管理费用收入预算表
项目
面积
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
市政府办公楼
360000m2
260857.17
3130286
按2.87元/M2·月收取
小计
260857.17
3130286
-
（3）收支情况分析
年度物业管理费用收支情况分析表
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
收入预算
260857.17
3130286
支出预算
260114.75
3121377
收支差异（±）
+742.42
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