西峡工商业联合会部门决算.docx

1、西峡工商业联合会部门决算2016年度西峡县工商业联合会部门决算目 录第一部分 西峡县工商业联合会概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分 工商业联合会2016年度部门决算表1、收入支出决算表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西峡县工商业联合会2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分西峡县工商业联合会概况1、主要职责1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督作

2、用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、依法加强会产管理和保护。2、西峡县工商业联合会决算单位构成工商联决算包括机关本级决算第二部分西峡县工商业联合会2016年度部门决算收入支出决算总表公开01表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1198959一、一般公共服务支出30198959二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国

3、防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收

4、入合计25198959本年支出合计54198959用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计29198959总计58198959注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1 收入决算表公开02表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计198959198959201一般公共服务支出19895919895920128民主党派及工商联事务1989591989592012801 行政运行439594395920128

5、02 一般行政管理事务155000155000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.%d 支出决算表公开03表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计19895943959155000201一般公共服务支出1989594395915500020128民主党派及工商联事务198959439591550002012801 行政运行43959439592012802 一般行政管理事务155000155000注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3.%d 财政拨款收入支出决

6、算表公开04表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1198,959.00一、一般公共服务支出31198,959.00198,959.00二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支

7、出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计25198,959.00本年支出合计55198,959.00198,959.00 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计30198,959.00总计60198,959.00198,959.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款

8、和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计198,959.0043,959.00155,000.00201一般公共服务支出198,959.0043,959.00155,000.0020128民主党派及工商联事务198,959.0043,959.00155,000.002012801 行政运行43,959.0043,959.002012802 一般行政管理事务155,000.00155,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预

9、算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出30000302商品和服务支出495930101 基本工资3000030201 办公费315030102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费301

10、99 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助900030211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助756030216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金144030225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费8

11、0930313 购房补贴30229 福利费100030314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股3

12、1099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计39000公用经费合计4959注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务

13、用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125040027900279002250050338278792787922459注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省南阳市西峡县工商业联合会金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出

14、及结转和结余情况。说明：工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 8.%d 第三部分西峡县工商业联合会部门决算情况说1、收入支出决算总体情况说明工商联2016年收入总计19.9万元，支出总计 19.9万 元，与2015年相比，收、支总计各减少0.9万元，下降4.35.主要原因：压缩费用。二、收入决算情况说明工商联本年度收入合计19.9万元，其中：财政拨款收入19.9万元，占 100。事业收入0万元，占0% .经营收入0，占0%.3、支出决算情况说明工商联本年度支出合计19.9万元，其中：基本支出4.4万元；占22； 项目支出 15.5万元，占 78 。事业支出0

15、万元，占0%:；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明工商联2016年财政拨款收支总决算19.9万元。于2015年相比，财政拨款收支总计各减少 0.9万元，下降4.35。主要原因：压缩费用。5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明工商联2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的 100 。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.4万元，项目支出15.5万元。 1、一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）。年初预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的 100 。6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情

16、况说明 工商联2016年一般公共预算财政拨款支出19.9万元，其中：人员经费 3.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其

17、他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明西峡县工商联2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.04万元，支出决算为5.03万元，完成预算的99.8%。 （一）因公出国（境）费 0 万元。（二）公务用车运行费2.8万元，完成预算的 99.9 %，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行公务用车派用规定，减少相关费用的支出。（三）公务接待费2.2万元，完成预算的99.8 %，主要用于按规定开支的各类

18、公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩该项费用支出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明西峡县工商联2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。西峡县工商联2016年机关运行经费支出0.5万元，2015年机关运行经费0.3万元，比2015年增加0.2万元，主要原因工作任务重，所以造成费用增加。（二）政府采购支出情况。西峡县工商联2016 年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企

19、业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，西峡县工商联有一般公务用车1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，工商联共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基