西峡工商业联合会部门决算.docx
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西峡工商业联合会部门决算
2016年度西峡县工商业联合会部门决算
目录
第一部分西峡县工商业联合会概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分工商业联合会2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分西峡县工商业联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
西峡县工商业联合会概况
1、主要职责
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。
5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
参与经济纠纷的调解、仲裁。
7、依法加强会产管理和保护。
2、西峡县工商业联合会决算单位构成
工商联决算包括机关本级决算
第二部分
西峡县工商业联合会2016年度部门决算
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
198959
一、一般公共服务支出
30
198959
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
198959
本年支出合计
54
198959
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
198959
总计
58
198959
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
—1—
收入决算表
公开02表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
198959
198959
201
一般公共服务支出
198959
198959
20128
民主党派及工商联事务
198959
198959
2012801
行政运行
43959
43959
2012802
一般行政管理事务
155000
155000
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d—
支出决算表
公开03表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
198959
43959
155000
201
一般公共服务支出
198959
43959
155000
20128
民主党派及工商联事务
198959
43959
155000
2012801
行政运行
43959
43959
2012802
一般行政管理事务
155000
155000
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
—3.%d—
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
198,959.00
一、一般公共服务支出
31
198,959.00
198,959.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
198,959.00
本年支出合计
55
198,959.00
198,959.00
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
198,959.00
总计
60
198,959.00
198,959.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
198,959.00
43,959.00
155,000.00
201
一般公共服务支出
198,959.00
43,959.00
155,000.00
20128
民主党派及工商联事务
198,959.00
43,959.00
155,000.00
2012801
行政运行
43,959.00
43,959.00
2012802
一般行政管理事务
155,000.00
155,000.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
30000
302
商品和服务支出
4959
30101
基本工资
30000
30201
办公费
3150
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
9000
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
7560
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
1440
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
809
30313
购房补贴
30229
福利费
1000
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
39000
公用经费合计
4959
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
—6—
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50400
27900
27900
22500
50338
27879
27879
22459
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
—7—
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
河南省南阳市西峡县工商业联合会
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
—8.%d—
第三部分
西峡县工商业联合会部门决算情况说
1、收入支出决算总体情况说明
工商联2016年收入总计19.9万元，支出总计19.9万元，与2015年相比，收、支总计各减少0.9万元，下降4.35％.
主要原因：
压缩费用。
二、收入决算情况说明
工商联本年度收入合计19.9万元，其中：
财政拨款收入19.9万元，占100％。
事业收入0万元，占0%.经营收入0，占0%.
3、支出决算情况说明
工商联本年度支出合计19.9万元，其中：
基本支出4.4万元；占22％；项目支出15.5万元，占78％。
事业支出0万元，占0%:
；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
工商联2016年财政拨款收支总决算19.9万元。
于2015年相比，财政拨款收支总计各减少0.9万元，下降4.35％。
主要原因：
压缩费用。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
工商联2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的100％。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出4.4万元，项目支出15.5万元。
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）。
年初预算为19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的100％。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工商联2016年一般公共预算财政拨款支出19.9万元，其中：
人员经费3.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.5万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
西峡县工商联2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为5.03万元，完成预算的99.8%。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车运行费2.8万元，完成预算的99.9%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：
严格执行公务用车派用规定，减少相关费用的支出。
（三）公务接待费2.2万元，完成预算的99.8%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：
严格执行中央八项规定，压缩该项费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西峡县工商联2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
西峡县工商联2016年机关运行经费支出0.5万元，2015年机关运行经费0.3万元，比2015年增加0.2万元，主要原因工作任务重，所以造成费用增加。
（二）政府采购支出情况。
西峡县工商联2016年政府采购支出总额0万元。
其中：
政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，西峡县工商联有一般公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，工商联共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
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