经费联审结算单.docx

1、经费联审结算单预算科目XX管理信息系统国产化迁移技术研究项目代码2014RW29单据张数4开支内容计算机配件金额（小写）3482.20报销金额（大写）叁仟肆佰捌拾贰元贰角整经办单位 意 见同意，送财务审核财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3

2、月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单4科研经费报账基本流程：（1 ）专职人员填写经费联审结算单（2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算预算科目XX型通信电台综合检测仪研制项目代码2015SC01单据张数6开支内容电子元器件金额（小写）8364.67报销金额（大写）捌仟叁佰陆拾聿元陆角柒分整经办单位 意 见情况属头，拟冋意，请所领导审批财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资

3、产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单4科研经费报账基本流程：（1 ）专职人员填写

4、经费联审结算单（2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算预算科目XX站综合管理信息系统软件开发项目代码2015RW04单据张数1开支内容技术服务费金额（小写）120000.00报销金额（大写）壹拾贰万元整经办单位 意 见情况属头，拟冋意，请所领导审批财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续

5、。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单4科研经费报账基本流程：（1 ）专职人员填写经费联审结算单（2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算预算科目XX型通信电台综合检测仪研制项目代码2015SC01单据张数1开支内容机箱定制费金额（小写）28500.00报销金额（大写）贰万捌

6、仟伍百元整经办单位 意 见情况属头，拟冋意，请所领导审批财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，

7、需同时填写XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单4科研经费报账基本流程：（1 ）专职人员填写经费联审结算单（2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算经费联审结算单单位： 第三研究室 经办人： 王五预算科目XX型便携式微型激光监听仪需求论证项目代码2014JJ31单据张数2开支内容专家咨询费金额（小写）4800.00报销金额（大写）肆（千捌佰元整经办单位 意 见同意，送财务审核财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）XX研究所科研经费报账

8、须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单4科研经费报账基本流程：（1 ）专职人员填写经费联审结算单（2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算经费联

9、审结算单单位： 第一研究室 经办人： 张三预算科目XX站综合管理信息系统软件开发项目代码2015RW04单据张数2开支内容计算机配件金额（小写）825.00XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1 经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费 固定资

10、产增（减）报告单4科研经费报账基本流程：（2 ）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算（1）专职人员填写经费联审结算单报销金额（大写）捌佰贰拾伍元整经办单位 意 见同意，送财务审核财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）经费联审结算单单位： 第三研究室 经办人： 王五预算科目XX波段小功率雷达研制需求论证项目代码2015 YY08单据张数1开支内容打印机金额（小写）2658.00报销金额（大写）贰仟陆百伍拾捌元整经办单位 意 见同意，送财务审

11、核财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单4

12、科研经费报账基本流程：（1 ）专职人员填写经费联审结算单（2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算预算科目XX型红旗轿车行车电脑综合检测仪研制项目代码2015SC03单据张数2开支内容台式计算机金额（小写）36800.00报销金额（大写）叁万击仟捌佰元整经办单位 意 见情况属头，拟冋意，请所领导审批财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底）1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格

13、按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。2结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。3购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单4科研经费报账基本流程：（1 ）专职人员填写经费联审结算单（2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审（3）财务科审核窗口审批（4）财务科结算窗口结算经费联审结算单单位： 经办人:预算科目项目代码单据张数开支内容金额（小写）报销金额（大写）经办单位 意 见同意，送财务审核财务部门 意 见转 账转入 单位 科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）