南宁经济经营管理站.docx

1、南宁经济经营管理站南宁市经济经营管理站2017年部门决算第一部分：南宁市农村经济经营管理站概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分：南宁市农村经济经营管理站2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市农村经济经营管理站2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市农村经济经营管理站概况一、主要职能南宁市农村经济经营管理站是南宁市农委下属正科级参公事业单位，我站的宗旨和业务范围：承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转及合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理的事务性、技术性和服务性工作；承担农业社会化服务体系建设、农业产业化经营、农民专业合作经济组织建设等工作。南宁市农村经济经营管理站核定编制10人，其中正科级1名、副科级2名、非

3、领导职务级1名、科员级5名、后勤控制编“新人新办法”1名，现有在职10人，其中正科级1人、副科级2人，副主任科员级1人、科员级5人，后勤控制编“新人新办法”1人。本单位无车辆编制。二、部门决算单位构成南宁市农村经营管理站预算级次为二级预算单位，上级主管单位为南宁市农业委员会。2017年部门决算报表类型为单户表，无下级部门决算单位。第二部分：南宁市农村经济经营管理站2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报

4、告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款144.27一、一般公共服务支出二、上级补助收入5.35二、外交支出.八、社会保障和就业支出21.73九、医疗卫生与计划生育支出10.12十二、农林水支出109.89十九、住房保障支出8.80本年收入合计149.62本年支出合计150.54用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转54.99年末结转与结余54.07收入总计204.61支出总计204.61注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元

5、项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计149.62144.275.35208社会保障和就业支出21.7321.730.0020805行政事业单位离退休21.7321.730.002080501 归口管理的行政单位离退休7.827.820.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9110.910.002080599 其他行政事业单位离退休支出3.003.000.00210医疗卫生与计划生育支出10.1210.120.0021011行政事业单位医疗10.1210.120.002101101 行政单位

6、医疗3.823.820.002101103 公务员医疗补助6.176.170.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.140.140.00213农林水支出108.97103.625.3521301农业103.62103.620.002130101 行政运行97.2897.280.002130199 其他农业支出6.356.350.0021399其他农林水支出5.350.005.352139999 其他农林水支出5.350.005.35221住房保障支出8.808.800.0022102住房改革支出8.808.800.002210201 住房公积金8.808.800.00-9-注：本表反

7、映部门本年度取得的各项收入情况。-10-表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计150.54137.9312.61208社会保障和就业支出21.7321.730.0020805行政事业单位离退休21.7321.730.002080501 归口管理的行政单位离退休7.827.820.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9110.910.002080599 其他行政事业单位离退休支出3.003.000.00210医疗卫生与计划生育支出10.1210.120.0021011行政事业单位

8、医疗10.1210.120.002101101 行政单位医疗3.823.820.002101103 公务员医疗补助6.176.170.002101199 其他行政事业单位医疗支出0.140.140.00213农林水支出109.8997.2812.6121301农业103.6297.286.352130101 行政运行97.2897.280.002130199 其他农业支出6.350.006.3521399其他农林水支出6.270.006.272139999 其他农林水支出6.270.006.27221住房保障支出8.808.800.0022102住房改革支出8.808.800.00221020

9、1 住房公积金8.808.800.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1 144.27一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215.226.237八、社会保障和就业支出2421.7321.738九、医疗卫生与计划生育支出2510.1210.129十二、农林水支出26103.62103.6210十九、住房保障支出278.808.801128本年收入合计12144.

10、27本年支出合计29144.27年初财政拨款结转和结余132.06年末结转和结余302.06一般公共预算财政拨款142.0631政府性基金预算财政拨款15321633合计17146.33合计34146.33-11-注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。-12-表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计144.27137.936.35208社会保障和就业支出21.7321.7320805行政事业单位离退休21.7321.732080501 归口管理的行政单位离退休7.827.8220

11、80505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9110.912080599 其他行政事业单位离退休支出3.003.00210医疗卫生与计划生育支出10.1210.1221011行政事业单位医疗10.1210.122101101 行政单位医疗3.823.822101103 公务员医疗补助6.176.172101199 其他行政事业单位医疗支出0.140.14213农林水支出97.2897.2821301农业97.2897.282130101 行政运行97.2897.28221住房保障支出8.808.8022102住房改革支出8.808.802210201 住房公积金8.808.80213农林

12、水支出6.356.3521301农业6.356.352130199其他农业支出6.356.35注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101基本工资29.6530201办公费1.3430102津贴补贴27.8030202印刷费0.2130103奖金23.4830205水费0.1730104其他社会保障缴费11.6030206电费0.8530107绩效工资30207邮电费0.6030108机关事业单位基本养老保险缴费10

13、.9130211差旅费1.51303对个人和家庭的补助30213维修(护)费0.1330301离休费30216培训费0.0430302退休费7.8230228工会经费0.1130309奖励金0.0830229福利费0.6330311住房公积金8.8030239其他交通费用7.5031002办公设备购置1.26人员经费合计120.14公用经费合计14.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。-14-表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用

14、车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112101001000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项-15-注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：南宁市农村经济经营管理

15、站2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入149.62万元, 较2016年度决算数减少20.07万元，下降-11.83%。收入具体情况如下。1财政拨款收入144.27万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少11.72万元，下降-7.6%，主要原因是退休人员工资不再由单位财政拨款发放。2事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5用事业基金弥补收支差额0万

16、元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余54.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加44.19万元，增长400%，主要原因是2017年初做年初调整，将未参公前的事业结余放到项目结转的非财政项目结转科目。（二）本部门2017年度总支出1

17、50.54万元， 较2016年度决算数减少19.15万元，下降-11.29 %。支出具体情况如下：1社会保障和就业（类）21.73万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少9.56万元，下降-30.55%，主要原因是离退休人员工资津贴不再由单位发放。2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.12万元：用于南宁市本级规定的参与的基本医疗保险，大额医疗费用统筹，公务员医疗补助。较2016年度决算数增加0.4万元，增长4.11%，主要原因是医疗保险基数提高。3.农林水支出109.89万元:基本支出主要用于南宁市本级按国家规定发放工资福

18、利支出中的基本工资，津贴补贴，奖金；按市本级规定的定额商品服务支出办公费，水费，电费，差旅费等。项目支出用于本单位的项目工作，以及自治区经管总站安排的项目工作。较2016年度决算数减少2.61万元，下降-2.32%，主要原因是日常经费开支减少。4.住房保障支出（类）8.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.45万元，增长64.48 %，主要原因是公积金基数提高，2017年公积金预算加入绩效奖金做为基数。5年末结转和结余54.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

19、以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加43.27万元，增长400 %，主要原因是2017年初做年初调整，将未参公前的事业结余放到项目结转的非财政项目结转科目。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况南宁市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算支出144.27万元，较2016年度决算数减少9.72万元，下降 %。其中：基本支出 137.93 万元，项目支出6.35万元。南宁市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算支出年初预算为138.39万元，支出决算为144.27万元，完成年初预算的100%

20、。1.社会保障和就业（类）18.73万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算为18.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.12万元：用于南宁市本级规定的参与的基本医疗保险，大额医疗费用统筹，公务员医疗补助。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。3.农林水支出103.62万元:基本支出97.27万元，包含行政运行（类）与事业运行（类），主要用于于南宁市本级按国家规定发放工资福利支出中的基本工资，津贴补贴，奖金；按市本级规定的定额商品服务支出办公

21、费，水费，电费，差旅费，公务车运行维护费，外聘人员工资等。年初预算为102.47万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的100%。项目支出6.35万元，其他农林水支出（类）主要用于我站农业产业化重点龙头企业的宣传和认定，项目工作经费，办公设备购置的支出。年初预算为17.7万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的35.89%。4.住房保障支出（类）8.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为7.08万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年

22、度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，支出具体情况如下：（1）工资福利支出103.44万元，完成年初预算的 100 %。（2）商品和服务支出19.61万元，完成年初预算的100%。（3）对个人和家庭的补助19.70万元，完成年初预算的100%。（4）其他资本性支出1.26，完成年初预算的97%，为政府采购办公设备。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市农村经济经营管理站2016年度无政府性基金支出项目。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0

23、 万元；公务接待费支出决算 0 万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出0万元。2016年度无三公经费支出。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出14.78万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加6.67万元，增长82.24 %。主要原因是：公车改革后，租车费增加。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.26万元，其中：

24、政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门无公务用车。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作开展情况。本单位项目金额未达到预算绩效管理工作标准，无预算绩效管理项目工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

25、 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日