南宁经济经营管理站.docx
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南宁经济经营管理站
南宁市经济经营管理站
2017年部门决算
第一部分：
南宁市农村经济经营管理站概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分：
南宁市农村经济经营管理站2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
南宁市农村经济经营管理站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
南宁市农村经济经营管理站概况
一、主要职能
南宁市农村经济经营管理站是南宁市农委下属正科级参公事业单位，我站的宗旨和业务范围：
承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转及合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理的事务性、技术性和服务性工作；承担农业社会化服务体系建设、农业产业化经营、农民专业合作经济组织建设等工作。
南宁市农村经济经营管理站核定编制10人，其中正科级1名、副科级2名、非领导职务级1名、科员级5名、后勤控制编“新人新办法”1名，现有在职10人，其中正科级1人、副科级2人，副主任科员级1人、科员级5人，后勤控制编“新人新办法”1人。
本单位无车辆编制。
二、部门决算单位构成
南宁市农村经营管理站预算级次为二级预算单位，上级主管单位为南宁市农业委员会。
2017年部门决算报表类型为单户表，无下级部门决算单位。
第二部分：
南宁市农村经济经营管理站2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
144.27
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
5.35
二、外交支出
...
八、社会保障和就业支出
21.73
九、医疗卫生与计划生育支出
10.12
十二、农林水支出
109.89
十九、住房保障支出
8.80
本年收入合计
149.62
本年支出合计
150.54
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
54.99
年末结转与结余
54.07
收入总计
204.61
支出总计
204.61
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
149.62
144.27
5.35
208
社会保障和就业支出
21.73
21.73
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.73
21.73
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.82
7.82
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.91
10.91
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.00
3.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.12
10.12
0.00
21011
行政事业单位医疗
10.12
10.12
0.00
2101101
行政单位医疗
3.82
3.82
0.00
2101103
公务员医疗补助
6.17
6.17
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.14
0.14
0.00
213
农林水支出
108.97
103.62
5.35
21301
农业
103.62
103.62
0.00
2130101
行政运行
97.28
97.28
0.00
2130199
其他农业支出
6.35
6.35
0.00
21399
其他农林水支出
5.35
0.00
5.35
2139999
其他农林水支出
5.35
0.00
5.35
221
住房保障支出
8.80
8.80
0.00
22102
住房改革支出
8.80
8.80
0.00
2210201
住房公积金
8.80
8.80
0.00
-9-
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
-10-
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
150.54
137.93
12.61
208
社会保障和就业支出
21.73
21.73
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.73
21.73
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.82
7.82
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.91
10.91
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.00
3.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.12
10.12
0.00
21011
行政事业单位医疗
10.12
10.12
0.00
2101101
行政单位医疗
3.82
3.82
0.00
2101103
公务员医疗补助
6.17
6.17
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.14
0.14
0.00
213
农林水支出
109.89
97.28
12.61
21301
农业
103.62
97.28
6.35
2130101
行政运行
97.28
97.28
0.00
2130199
其他农业支出
6.35
0.00
6.35
21399
其他农林水支出
6.27
0.00
6.27
2139999
其他农林水支出
6.27
0.00
6.27
221
住房保障支出
8.80
8.80
0.00
22102
住房改革支出
8.80
8.80
0.00
2210201
住房公积金
8.80
8.80
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
144.27
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
...
22
6
...
23
7
八、社会保障和就业支出
24
21.73
21.73
8
九、医疗卫生与计划生育支出
25
10.12
10.12
9
十二、农林水支出
26
103.62
103.62
10
十九、住房保障支出
27
8.80
8.80
11
28
本年收入合计
12
144.27
本年支出合计
29
144.27
年初财政拨款结转和结余
13
2.06
年末结转和结余
30
2.06
一般公共预算财政拨款
14
2.06
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
146.33
合计
34
146.33
-11-
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
-12-
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
144.27
137.93
6.35
208
社会保障和就业支出
21.73
21.73
20805
行政事业单位离退休
21.73
21.73
2080501
归口管理的行政单位离退休
7.82
7.82
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.91
10.91
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.00
3.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.12
10.12
21011
行政事业单位医疗
10.12
10.12
2101101
行政单位医疗
3.82
3.82
2101103
公务员医疗补助
6.17
6.17
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.14
0.14
213
农林水支出
97.28
97.28
21301
农业
97.28
97.28
2130101
行政运行
97.28
97.28
221
住房保障支出
8.80
8.80
22102
住房改革支出
8.80
8.80
2210201
住房公积金
8.80
8.80
213
农林水支出
6.35
6.35
21301
农业
6.35
6.35
2130199
其他农业支出
6.35
6.35
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
30101
基本工资
29.65
30201
办公费
1.34
30102
津贴补贴
27.80
30202
印刷费
0.21
30103
奖金
23.48
30205
水费
0.17
30104
其他社会保障缴费
11.60
30206
电费
0.85
30107
绩效工资
30207
邮电费
0.60
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.91
30211
差旅费
1.51
303
对个人和家庭的补助
30213
维修（护）费
0.13
30301
离休费
30216
培训费
0.04
30302
退休费
7.82
30228
工会经费
0.11
30309
奖励金
0.08
30229
福利费
0.63
30311
住房公积金
8.80
30239
其他交通费用
7.50
31002
办公设备购置
1.26
人员经费合计
120.14
公用经费合计
14.35
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
-14-
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
-15-
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：
南宁市农村经济经营管理站2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入149.62万元,较2016年度决算数减少20.07万元，下降-11.83%。
收入具体情况如下。
1．财政拨款收入144.27万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少11.72万元，下降-7.6%，主要原因是退休人员工资不再由单位财政拨款发放。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余54.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加44.19万元，增长400%，主要原因是2017年初做年初调整，将未参公前的事业结余放到项目结转的非财政项目结转科目。
（二）本部门2017年度总支出150.54万元，较2016年度决算数减少19.15万元，下降-11.29%。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）21.73万元：
主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数减少9.56万元，下降-30.55%，主要原因是离退休人员工资津贴不再由单位发放。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.12万元：
用于南宁市本级规定的参与的基本医疗保险，大额医疗费用统筹，公务员医疗补助。
较2016年度决算数增加0.4万元，增长4.11%，主要原因是医疗保险基数提高。
3.农林水支出109.89万元:
基本支出主要用于南宁市本级按国家规定发放工资福利支出中的基本工资，津贴补贴，奖金；按市本级规定的定额商品服务支出办公费，水费，电费，差旅费等。
项目支出用于本单位的项目工作，以及自治区经管总站安排的项目工作。
较2016年度决算数减少2.61万元，下降-2.32%，主要原因是日常经费开支减少。
4.住房保障支出（类）8.80万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加3.45万元，增长64.48%，主要原因是公积金基数提高，2017年公积金预算加入绩效奖金做为基数。
5．年末结转和结余54.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加43.27万元，增长400%，主要原因是2017年初做年初调整，将未参公前的事业结余放到项目结转的非财政项目结转科目。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算支出144.27万元，较2016年度决算数减少9.72万元，下降%。
其中：
基本支出137.93万元，项目支出6.35万元。
南宁市农村经济经营管理站2017年度一般公共预算支出年初预算为138.39万元，支出决算为144.27万元，完成年初预算的100%。
1.社会保障和就业（类）18.73万元：
主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
年初预算为18.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.12万元：
用于南宁市本级规定的参与的基本医疗保险，大额医疗费用统筹，公务员医疗补助。
年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出103.62万元:
基本支出97.27万元，包含行政运行（类）与事业运行（类），主要用于于南宁市本级按国家规定发放工资福利支出中的基本工资，津贴补贴，奖金；按市本级规定的定额商品服务支出办公费，水费，电费，差旅费，公务车运行维护费，外聘人员工资等。
年初预算为102.47万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的100%。
项目支出6.35万元，其他农林水支出（类）主要用于我站农业产业化重点龙头企业的宣传和认定，项目工作经费，办公设备购置的支出。
年初预算为17.7万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的35.89%。
4.住房保障支出（类）8.80万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
年初预算为7.08万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，支出具体情况如下：
（1）工资福利支出103.44万元，完成年初预算的100%。
（2）商品和服务支出19.61万元，完成年初预算的100%。
（3）对个人和家庭的补助19.70万元，完成年初预算的100%。
（4）其他资本性支出1.26，完成年初预算的97%，为政府采购办公设备。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市农村经济经营管理站2016年度无政府性基金支出项目。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元。
2016年度无三公经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出14.78万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加6.67万元，增长82.24%。
主要原因是：
公车改革后，租车费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.26万元，其中：
政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门无公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
本单位项目金额未达到预算绩效管理工作标准，无预算绩效管理项目工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日
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