P24XXX市财政支付电子化个性报文规范.docx

1、P24XXX市财政支付电子化个性报文规范XX省财政国库集中支付电子化管理个性化接口报文规范（暂行）版本号：V1.0XXX财政厅（局）中国人民银行XX中心支行2013年11月说明海南省财政厅根据国库集中支付电子化地方财政业务需要，遵守财政部报文规范的基础上，制定海南省财政厅报文规范，作为附件补充。一、新增报文1.1 海南省集中支付电子化退款业务代理支付银行收到退回的直接支付、授权支付退款资金，由代理支付银行发起退款交易，录入基本退款信息（支付账户、收款账户、金额等信息）形成退款申请单，发给财政。财政收到代理支付银行的退款申请单后，对退款申请单中的业务要素信息及退款明细金额进行补充、审核、确认。根

2、据确认完成的退款申请单生成退款凭证（直接支付退款凭证、授权支付退款凭证），发送到代理支付银行。代理支付银行根据收到的退款凭证，生成退款划款单（2302）。退款业务中，业务方向通过付款账户和收款账来表示，退款金额均不为负数。（直接支付退款凭证5252、授权支付退款凭证8252）使用同一编码的单据类型2252，新增业务单据类型：2252直接/授权支付退款申请单；5252直接支付退款凭证、8252授权支付退款凭证。1.1直接/授权支付退款申请主单（2252）XMLTag：Voucher/标识符数据项名称类型长度数据项描述强制/可选Id退款申请单idNString38 OAdmDivCode行政区划代

3、码NString1,9MStYear业务年度NString4MVtCode凭证类型编号NString4MVouDate凭证日期DateMVoucherNo凭证编号String1,25单号规则：凭证类型编码（4位）+区划编码(6位)+机构编码（3位）+日期（8位）+流水号（4位），如：2252460000102201310300001MPayTypeCode支付方式NString1,600:直接支付1:授权支付 MPayTypeName支付方式名称GBString1,60MAgencyCode基层预算单位编码Nstring1,42OAgencyName基层预算单位名称GBString1,60OP

4、ayeeAcctNo收款人账号NString1,42原支付零余额账户MPayeeAcctName收款人名称GBString1,120原支付零余额账户MPayeeAcctBankName收款人银行GBString1,60原支付零余额账户开户行MPayAcctNo付款人账号NString1,42原支付收款账户MPayAcctName付款人名称GBString1,120原支付收款账户MPayAcctBankName付款人银行GBString1,60原支付收款账户开户行MAgentBusinessNo交易流水号NString16MOriBillNo原业务单据号GBString1,42MRefundTy

5、pe退款类型String1,10RefundType=1：需要退款的支付明细单号；RefundType=2：需要退款的原支付凭证单号；海南默认为2MPayAmt金额CurrencyMRemark退款原因GBString1,100M直接/授权支付退款申请主单明细：无1.2直接支付退款凭证主单（5252）1.2.1直接支付退款凭证主单信息XMLTag：Voucher/标识符字段名称类型长度备注强制/可选Id财政直接支付凭证IdNString38主键MAdmDivCode行政区划代码NString1,9MStYear业务年度NString4MVtCode凭证类型编号NString45201MVouD

6、ate凭证日期 DateMVoucherNo凭证号GBString1,42财政直接退款凭证单号MOriBillNo原支付凭证号GBString1,42MOriReqNo原退款申请单号GBString1,42退款凭证对应的银行退款申请单MFundTypeCode资金性质编码Nstring1,42MFundTypeName资金性质名称GBString1,60MPayTypeCode支付方式编码Nstring1,42MPayTypeName支付方式名称GBString1,60MProCatCode收支管理编码Nstring1,42OProCatName收支管理名称GBString1,60OMOFDe

7、pCode业务处室编码Nstring1,42OMOFDepName业务处室名称GBString1,60OSupDepCode一级预算单位编码Nstring1,42OSupDepName一级预算单位名称GBString1,60OAgencyCode基层预算单位编码Nstring1,42OAgencyName基层预算单位名称GBString1,60OExpFuncCode支出功能分类科目编码Nstring1,42OExpFuncName支出功能分类科目名称GBString1,60OExpFuncCode1支出功能分类科目类编码Nstring1,42OExpFuncName1支出功能分类科目类名称G

8、BString1,60OExpFuncCode2支出功能分类科目款编码Nstring1,42OExpFuncName2支出功能分类科目款名称GBString1,60OExpFuncCode3支出功能分类科目项编码Nstring1,42OExpFuncName3支出功能分类科目项名称GBString1,60OExpEcoCode支出经济分类科目编码Nstring1,42OExpEcoName支出经济分类科目名称GBString1,60OExpEcoCode1支出经济分类科目类编码Nstring1,42OExpEcoName1支出经济分类科目类名称GBString1,60OExpEcoCode2支

9、出经济分类科目款编码Nstring1,42OExpEcoName2支出经济分类科目款名称GBString1,60ODepProCode预算项目编码Nstring1,42ODepProName预算项目名称GBString1,200OSetModeCode结算方式编码Nstring1,42见代码表，下同OSetModeName结算方式名称GBString1,60OPayBankCode代理银行编码Nstring1,42代理银行分支机构，财政提供OPayBankName代理银行名称GBString1,60代理银行分支机构，财政提供OClearBankCode清算银行编码Nstring1,42财政提供

10、MClearBankName清算银行名称GBString1,60MPayeeAcctNo收款人账号NString1,42原支付零余额账户MPayeeAcctName收款人名称GBString1,120原支付零余额账户MPayeeAcctBankName收款人银行GBString1,60原支付零余额账户开户行MPayAcctNo付款人账号NString1,42原支付凭证收款人账户MPayAcctName付款人名称GBString1,120原支付凭证收款人名称MPayAcctBankName付款人银行GBString1,60原支付凭证收款人账户开户行MPaySummaryCode用途编码Nstri

11、ng1,42OPaySummaryName用途名称GBString1,200OPayAmt支付金额CurrencyMCheckNo支票号（结算号）String1,42OXPayDate实际支付日期DateTimeMXAgentBusinessNo银行交易流水号String1,420XCheckNo支票号(结算号)String1,42OXPayAmt实际支付金额CurrencyMXPayeeAcctBankName收款人银行GBString1,60代理银行在回单中补录MXPayeeAcctNo收款人账号GBString1,60代理银行在回单中补录MXPayeeAcctName收款人全称GBStr

12、ing1,120代理银行在回单中补录MHold1预留字段1GBString1,120划款分组条件值：按照Hold1值分组生成划款凭证。划款凭证信息中不再保持Hold1的值。OHold2预留字段2GBString1,42O1.2.2直接支付退款凭证明细信息XMLTag：Voucher/DetailList/Detail/标识符字段名称类型长度备注强制/可选Id支付明细编号，对应原支付明细编码 String38主键MVoucherBillId财政直接支付凭证IdString38与主单id内容一致MVoucherBillNo财政直接支付凭证单号GBString1,42与主单VoucherNo内容一致

13、MBgtTypeCode预算类型编码Nstring1,42OBgtTypeName预算类型名称GBString1,60OProCatCode收支管理编码Nstring1,42OProCatName收支管理名称GBString1,60OPayKindCode支出类型编码Nstring1,42OPayKindName支出类型名称GBString1,60OMOFDepCode业务处室编码Nstring1,42OMOFDepName业务处室名称GBString1,60OSupDepCode一级预算单位编码Nstring1,42OSupDepName一级预算单位名称GBString1,60OAgency

14、Code基层预算单位编码Nstring1,42MAgencyName基层预算单位名称GBString1,60MExpFuncCode支出功能分类科目编码Nstring1,42MExpFuncName支出功能分类科目名称GBString1,60MExpEcoCode支出经济分类科目编码Nstring1,42OExpEcoName支出经济分类科目名称GBString1,60ODepProCode预算项目编码Nstring1,42ODepProName预算项目名称GBString1,200OPayAmt支付金额CurrencyMRemark备注GBString1,255OHold1预留字段1GBSt

15、ring1,42OHold2预留字段2GBString1,42OHold3预留字段3GBString1,42OHold4预留字段4GBString1,42O1.3授权支付退款凭证主单（8252）1.3.1授权支付退款凭证主单信息XMLTag：Voucher/标识符字段名称类型长度备注强制/可选Id财政直接支付凭证IdNString38主键MAdmDivCode行政区划代码NString1,9MStYear业务年度NString4MVtCode凭证类型编号NString4MVouDate凭证日期 DateMVoucherNo凭证号GBString1,42财政授权支付凭证单号MOriBillNo原

16、支付凭证号GBString1,42MOriReqNo原退款申请单号GBString1,42退款凭证对应的银行退款申请单MFundTypeCode资金性质编码Nstring1,42MFundTypeName资金性质名称GBString1,60MPayTypeCode支付方式编码Nstring1,42MPayTypeName支付方式名称GBString1,60MProCatCode收支管理编码Nstring1,42OProCatName收支管理名称GBString1,60OMOFDepCode业务处室编码Nstring1,42OMOFDepName业务处室名称GBString1,60OSupDep

17、Code一级预算单位编码Nstring1,42OSupDepName一级预算单位名称GBString1,60OAgencyCode基层预算单位编码Nstring1,42OAgencyName基层预算单位名称GBString1,60OExpFuncCode支出功能分类科目编码Nstring1,42OExpFuncName支出功能分类科目名称GBString1,60OExpFuncCode1支出功能分类科目类编码Nstring1,42OExpFuncName1支出功能分类科目类名称GBString1,60OExpFuncCode2支出功能分类科目款编码Nstring1,42OExpFuncName

18、2支出功能分类科目款名称GBString1,60OExpFuncCode3支出功能分类科目项编码Nstring1,42OExpFuncName3支出功能分类科目项名称GBString1,60OExpEcoCode支出经济分类科目编码Nstring1,42OExpEcoName支出经济分类科目名称GBString1,60OExpEcoCode1支出经济分类科目类编码Nstring1,42OExpEcoName1支出经济分类科目类名称GBString1,60OExpEcoCode2支出经济分类科目款编码Nstring1,42OExpEcoName2支出经济分类科目款名称GBString1,60OD

19、epProCode预算项目编码Nstring1,42ODepProName预算项目名称GBString1,200OSetModeCode结算方式编码Nstring1,42见代码表，下同OSetModeName结算方式名称GBString1,60OPayBankCode代理银行编码Nstring1,42代理银行分支机构，财政提供OPayBankName代理银行名称GBString1,60代理银行分支机构，财政提供OClearBankCode清算银行编码Nstring1,42财政提供MClearBankName清算银行名称GBString1,60MPayeeAcctNo收款人账号NString1,

20、42原支付零余额账户MPayeeAcctName收款人名称GBString1,120原支付零余额账户MPayeeAcctBankName收款人银行GBString1,60原支付零余额账户开户行MPayAcctNo付款人账号NString1,42原支付凭证收款人账户MPayAcctName付款人名称GBString1,120原支付凭证收款人名称MPayAcctBankName付款人银行GBString1,60原支付凭证收款人账户开户行MPaySummaryCode用途编码Nstring1,42OPaySummaryName用途名称GBString1,200OPayAmt支付金额Currency不

21、能为负MCheckNo支票号（结算号）String1,42OXPayDate实际支付日期DateTimeMXAgentBusinessNo银行交易流水号String1,42MXCheckNo支票号(结算号)String1,42OXPayAmt实际支付金额CurrencyMXPayeeAcctBankName收款人银行GBString1,60代理银行在回单中补录MXPayeeAcctNo收款人账号GBString1,60代理银行在回单中补录MXPayeeAcctName收款人全称GBString1,120代理银行在回单中补录MHold1预留字段1GBString1,120划款分组条件值：按照Ho

22、ld1值分组生成划款凭证。划款凭证信息中不再保持Hold1的值。OHold2预留字段2GBString1,42O1.3.2授权支付退款凭证明细信息XMLTag：Voucher/DetailList/Detail/标识符字段名称类型长度备注强制/可选Id支付明细编号，对应原支付明细编码 String38主键MVoucherBillId财政直接支付凭证IdString38与主单id内容一致MVoucherBillNo财政直接支付凭证单号GBString1,42与主单VoucherNo内容一致MBgtTypeCode预算类型编码Nstring1,42OBgtTypeName预算类型名称GBStrin

23、g1,60OProCatCode收支管理编码Nstring1,42OProCatName收支管理名称GBString1,60OPayKindCode支出类型编码Nstring1,42OPayKindName支出类型名称GBString1,60OMOFDepCode业务处室编码Nstring1,42OMOFDepName业务处室名称GBString1,60OSupDepCode一级预算单位编码Nstring1,42OSupDepName一级预算单位名称GBString1,60OAgencyCode基层预算单位编码Nstring1,42MAgencyName基层预算单位名称GBString1,60MExpFuncCode支出功能分类科目编码Nstring1,42MExpFuncName支出功能分类科目名称GBString1,60MExpEcoCode支出经济分类科目编码Nstring1,42OExpEcoName支出经济分类科目名称GBString1,60ODepProCode预算项目编码Nstring1,42ODepProName