P24XXX市财政支付电子化个性报文规范.docx

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P24XXX市财政支付电子化个性报文规范

XX省财政国库集中支付电子化管理

个性化接口报文规范

（暂行）

版本号：

V1.0

XXX财政厅（局）

中国人民银行XX中心支行

2013年11月

说明

海南省财政厅根据国库集中支付电子化地方财政业务需要，遵守财政部报文规范的基础上，制定海南省财政厅报文规范，作为附件补充。

一、新增报文

1.1海南省集中支付电子化退款业务

代理支付银行收到退回的直接支付、授权支付退款资金，由代理支付银行发起退款交易，录入基本退款信息（支付账户、收款账户、金额等信息）形成退款申请单，发给财政。

财政收到代理支付银行的退款申请单后，对退款申请单中的业务要素信息及退款明细金额进行补充、审核、确认。

根据确认完成的退款申请单生成退款凭证（直接支付退款凭证、授权支付退款凭证），发送到代理支付银行。

代理支付银行根据收到的退款凭证，生成退款划款单（2302）。

退款业务中，业务方向通过付款账户和收款账来表示，退款金额均不为负数。

（直接支付退款凭证5252、授权支付退款凭证8252）使用同一编码的单据类型2252，

新增业务单据类型：

2252直接/授权支付退款申请单；5252直接支付退款凭证、8252授权支付退款凭证。

1.1直接/授权支付退款申请主单（2252）

XMLTag：

Voucher/

标识符

数据项名称

类型

长度

数据项描述

强制/可选

Id

退款申请单id

NString

38

O

AdmDivCode

行政区划代码

NString

[1,9]

M

StYear

业务年度

NString

4

M

VtCode

凭证类型编号

NString

4

M

VouDate

凭证日期

Date

M

VoucherNo

凭证编号

String

[1,25]

单号规则：

凭证类型编码（4位）+区划编码（6位）+机构编码（3位）+日期（8位）+流水号（4位），如：

2252460000102201310300001

M

PayTypeCode

支付方式

NString

[1,60]

0:

直接支付

1:

授权支付

　M

PayTypeName

支付方式名称

GBString

[1,60]

M

AgencyCode

基层预算单位编码

Nstring

[1,42]

O

AgencyName

基层预算单位名称

GBString

[1,60]

O

PayeeAcctNo

收款人账号

NString

[1,42]

原支付零余额账户

M

PayeeAcctName

收款人名称

GBString

[1,120]

原支付零余额账户

M

PayeeAcctBankName

收款人银行

GBString

[1,60]

原支付零余额账户开户行

M

PayAcctNo

付款人账号

NString

[1,42]

原支付收款账户

M

PayAcctName

付款人名称

GBString

[1,120]

原支付收款账户

M

PayAcctBankName

付款人银行

GBString

[1,60]

原支付收款账户开户行

M

AgentBusinessNo

交易流水号

NString

16

M

OriBillNo

原业务单据号

GBString

[1,42]

M

RefundType

退款类型

String

[1,10]

RefundType=1：

需要退款的支付明细单号；RefundType=2：

需要退款的原支付凭证单号；

海南默认为2

M

PayAmt

金额

Currency

M

Remark

退款原因

GBString

[1,100]

M

直接/授权支付退款申请主单明细：

无

1.2直接支付退款凭证主单（5252）

1.2.1直接支付退款凭证主单信息

XMLTag：

Voucher/

标识符

字段名称

类型

长度

备注

强制/可选

Id

财政直接支付凭证Id

NString

38

主键

M

AdmDivCode

行政区划代码

NString

[1,9]

M

StYear

业务年度

NString

4

M

VtCode

凭证类型编号

NString

4

5201

M

VouDate

凭证日期

Date

M

VoucherNo

凭证号

GBString

[1,42]

财政直接退款凭证单号

M

OriBillNo

原支付凭证号

GBString

[1,42]

M

OriReqNo

原退款申请单号

GBString

[1,42]

退款凭证对应的银行退款申请单

M

FundTypeCode

资金性质编码

Nstring

[1,42]

M

FundTypeName

资金性质名称

GBString

[1,60]

M

PayTypeCode

支付方式编码

Nstring

[1,42]

M

PayTypeName

支付方式名称

GBString

[1,60]

M

ProCatCode

收支管理编码

Nstring

[1,42]

O

ProCatName

收支管理名称

GBString

[1,60]

O

MOFDepCode

业务处室编码

Nstring

[1,42]

O

MOFDepName

业务处室名称

GBString

[1,60]

O

SupDepCode

一级预算单位编码

Nstring

[1,42]

O

SupDepName

一级预算单位名称

GBString

[1,60]

O

AgencyCode

基层预算单位编码

Nstring

[1,42]

O

AgencyName

基层预算单位名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode

支出功能分类科目编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName

支出功能分类科目名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode1

支出功能分类科目类编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName1

支出功能分类科目类名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode2

支出功能分类科目款编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName2

支出功能分类科目款名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode3

支出功能分类科目项编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName3

支出功能分类科目项名称

GBString

[1,60]

O

ExpEcoCode

支出经济分类科目编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName

支出经济分类科目名称

GBString

[1,60]

O

ExpEcoCode1

支出经济分类科目类编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName1

支出经济分类科目类名称

GBString

[1,60]

O

ExpEcoCode2

支出经济分类科目款编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName2

支出经济分类科目款名称

GBString

[1,60]

O

DepProCode

预算项目编码

Nstring

[1,42]

O

DepProName

预算项目名称

GBString

[1,200]

O

SetModeCode

结算方式编码

Nstring

[1,42]

见代码表，下同

O

SetModeName

结算方式名称

GBString

[1,60]

O

PayBankCode

代理银行编码

Nstring

[1,42]

代理银行分支机构，财政提供

O

PayBankName

代理银行名称

GBString

[1,60]

代理银行分支机构，财政提供

O

ClearBankCode

清算银行编码

Nstring

[1,42]

财政提供

M

ClearBankName

清算银行名称

GBString

[1,60]

M

PayeeAcctNo

收款人账号

NString

[1,42]

原支付零余额账户

M

PayeeAcctName

收款人名称

GBString

[1,120]

原支付零余额账户

M

PayeeAcctBankName

收款人银行

GBString

[1,60]

原支付零余额账户开户行

M

PayAcctNo

付款人账号

NString

[1,42]

原支付凭证收款人账户

M

PayAcctName

付款人名称

GBString

[1,120]

原支付凭证收款人名称

M

PayAcctBankName

付款人银行

GBString

[1,60]

原支付凭证收款人账户开户行

M

PaySummaryCode

用途编码

Nstring

[1,42]

O

PaySummaryName

用途名称

GBString

[1,200]

O

PayAmt

支付金额

Currency

M

CheckNo

支票号（结算号）

String

[1,42]

O

XPayDate

实际支付日期

DateTime

M

XAgentBusinessNo

银行交易流水号

String

[1,42]

0

XCheckNo

支票号（结算号）

String

[1,42]

O

XPayAmt

实际支付金额

Currency

M

XPayeeAcctBankName

收款人银行

GBString

[1,60]

代理银行在回单中补录

M

XPayeeAcctNo

收款人账号

GBString

[1,60]

代理银行在回单中补录

M

XPayeeAcctName

收款人全称

GBString

[1,120]

代理银行在回单中补录

M

Hold1

预留字段1

GBString

[1,120]

划款分组条件值：

按照Hold1值分组生成划款凭证。

划款凭证信息中不再保持Hold1的值。

O

Hold2

预留字段2

GBString

[1,42]

O

1.2.2直接支付退款凭证明细信息

XMLTag：

Voucher/DetailList/Detail/

标识符

字段名称

类型

长度

备注

强制/可选

Id

支付明细编号，对应原支付明细编码

String

38

主键

M

VoucherBillId

财政直接支付凭证Id

String

38

与主单id内容一致

M

VoucherBillNo

财政直接支付凭证单号

GBString

[1,42]

与主单VoucherNo内容一致

M

BgtTypeCode

预算类型编码

Nstring

[1,42]

O

BgtTypeName

预算类型名称

GBString

[1,60]

O

ProCatCode

收支管理编码

Nstring

[1,42]

O

ProCatName

收支管理名称

GBString

[1,60]

O

PayKindCode

支出类型编码

Nstring

[1,42]

O

PayKindName

支出类型名称

GBString

[1,60]

O

MOFDepCode

业务处室编码

Nstring

[1,42]

O

MOFDepName

业务处室名称

GBString

[1,60]

O

SupDepCode

一级预算单位编码

Nstring

[1,42]

O

SupDepName

一级预算单位名称

GBString

[1,60]

O

AgencyCode

基层预算单位编码

Nstring

[1,42]

M

AgencyName

基层预算单位名称

GBString

[1,60]

M

ExpFuncCode

支出功能分类科目编码

Nstring

[1,42]

M

ExpFuncName

支出功能分类科目名称

GBString

[1,60]

M

ExpEcoCode

支出经济分类科目编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName

支出经济分类科目名称

GBString

[1,60]

O

DepProCode

预算项目编码

Nstring

[1,42]

O

DepProName

预算项目名称

GBString

[1,200]

O

PayAmt

支付金额

Currency

M

Remark

备注

GBString

[1,255]

O

Hold1

预留字段1

GBString

[1,42]

O

Hold2

预留字段2

GBString

[1,42]

O

Hold3

预留字段3

GBString

[1,42]

O

Hold4

预留字段4

GBString

[1,42]

O

1.3授权支付退款凭证主单（8252）

1.3.1授权支付退款凭证主单信息

XMLTag：

Voucher/

标识符

字段名称

类型

长度

备注

强制/可选

Id

财政直接支付凭证Id

NString

38

主键

M

AdmDivCode

行政区划代码

NString

[1,9]

M

StYear

业务年度

NString

4

M

VtCode

凭证类型编号

NString

4

M

VouDate

凭证日期

Date

M

VoucherNo

凭证号

GBString

[1,42]

财政授权支付凭证单号

M

OriBillNo

原支付凭证号

GBString

[1,42]

M

OriReqNo

原退款申请单号

GBString

[1,42]

退款凭证对应的银行退款申请单

M

FundTypeCode

资金性质编码

Nstring

[1,42]

M

FundTypeName

资金性质名称

GBString

[1,60]

M

PayTypeCode

支付方式编码

Nstring

[1,42]

M

PayTypeName

支付方式名称

GBString

[1,60]

M

ProCatCode

收支管理编码

Nstring

[1,42]

O

ProCatName

收支管理名称

GBString

[1,60]

O

MOFDepCode

业务处室编码

Nstring

[1,42]

O

MOFDepName

业务处室名称

GBString

[1,60]

O

SupDepCode

一级预算单位编码

Nstring

[1,42]

O

SupDepName

一级预算单位名称

GBString

[1,60]

O

AgencyCode

基层预算单位编码

Nstring

[1,42]

O

AgencyName

基层预算单位名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode

支出功能分类科目编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName

支出功能分类科目名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode1

支出功能分类科目类编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName1

支出功能分类科目类名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode2

支出功能分类科目款编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName2

支出功能分类科目款名称

GBString

[1,60]

O

ExpFuncCode3

支出功能分类科目项编码

Nstring

[1,42]

O

ExpFuncName3

支出功能分类科目项名称

GBString

[1,60]

O

ExpEcoCode

支出经济分类科目编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName

支出经济分类科目名称

GBString

[1,60]

O

ExpEcoCode1

支出经济分类科目类编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName1

支出经济分类科目类名称

GBString

[1,60]

O

ExpEcoCode2

支出经济分类科目款编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName2

支出经济分类科目款名称

GBString

[1,60]

O

DepProCode

预算项目编码

Nstring

[1,42]

O

DepProName

预算项目名称

GBString

[1,200]

O

SetModeCode

结算方式编码

Nstring

[1,42]

见代码表，下同

O

SetModeName

结算方式名称

GBString

[1,60]

O

PayBankCode

代理银行编码

Nstring

[1,42]

代理银行分支机构，财政提供

O

PayBankName

代理银行名称

GBString

[1,60]

代理银行分支机构，财政提供

O

ClearBankCode

清算银行编码

Nstring

[1,42]

财政提供

M

ClearBankName

清算银行名称

GBString

[1,60]

M

PayeeAcctNo

收款人账号

NString

[1,42]

原支付零余额账户

M

PayeeAcctName

收款人名称

GBString

[1,120]

原支付零余额账户

M

PayeeAcctBankName

收款人银行

GBString

[1,60]

原支付零余额账户开户行

M

PayAcctNo

付款人账号

NString

[1,42]

原支付凭证收款人账户

M

PayAcctName

付款人名称

GBString

[1,120]

原支付凭证收款人名称

M

PayAcctBankName

付款人银行

GBString

[1,60]

原支付凭证收款人账户开户行

M

PaySummaryCode

用途编码

Nstring

[1,42]

O

PaySummaryName

用途名称

GBString

[1,200]

O

PayAmt

支付金额

Currency

不能为负

M

CheckNo

支票号（结算号）

String

[1,42]

O

XPayDate

实际支付日期

DateTime

M

XAgentBusinessNo

银行交易流水号

String

[1,42]

M

XCheckNo

支票号（结算号）

String

[1,42]

O

XPayAmt

实际支付金额

Currency

M

XPayeeAcctBankName

收款人银行

GBString

[1,60]

代理银行在回单中补录

M

XPayeeAcctNo

收款人账号

GBString

[1,60]

代理银行在回单中补录

M

XPayeeAcctName

收款人全称

GBString

[1,120]

代理银行在回单中补录

M

Hold1

预留字段1

GBString

[1,120]

划款分组条件值：

按照Hold1值分组生成划款凭证。

划款凭证信息中不再保持Hold1的值。

O

Hold2

预留字段2

GBString

[1,42]

O

1.3.2授权支付退款凭证明细信息

XMLTag：

Voucher/DetailList/Detail/

标识符

字段名称

类型

长度

备注

强制/可选

Id

支付明细编号，对应原支付明细编码

String

38

主键

M

VoucherBillId

财政直接支付凭证Id

String

38

与主单id内容一致

M

VoucherBillNo

财政直接支付凭证单号

GBString

[1,42]

与主单VoucherNo内容一致

M

BgtTypeCode

预算类型编码

Nstring

[1,42]

O

BgtTypeName

预算类型名称

GBString

[1,60]

O

ProCatCode

收支管理编码

Nstring

[1,42]

O

ProCatName

收支管理名称

GBString

[1,60]

O

PayKindCode

支出类型编码

Nstring

[1,42]

O

PayKindName

支出类型名称

GBString

[1,60]

O

MOFDepCode

业务处室编码

Nstring

[1,42]

O

MOFDepName

业务处室名称

GBString

[1,60]

O

SupDepCode

一级预算单位编码

Nstring

[1,42]

O

SupDepName

一级预算单位名称

GBString

[1,60]

O

AgencyCode

基层预算单位编码

Nstring

[1,42]

M

AgencyName

基层预算单位名称

GBString

[1,60]

M

ExpFuncCode

支出功能分类科目编码

Nstring

[1,42]

M

ExpFuncName

支出功能分类科目名称

GBString

[1,60]

M

ExpEcoCode

支出经济分类科目编码

Nstring

[1,42]

O

ExpEcoName

支出经济分类科目名称

GBString

[1,60]

O

DepProCode

预算项目编码

Nstring

[1,42]

O

DepProName