上海浦东新区童心幼儿园单位决算.docx

1、上海浦东新区童心幼儿园单位决算上海市浦东新区童心幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区童心幼儿园概况一、主要职责上海市浦东新区童心幼儿园是由浦东新区教育局举办的事业单位，主要为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。本单位法人证书编号为【事证第 131*8号】。登记住所浦东新区周浦镇瑞浦路631号，法定代表人包婷婷。学校成立于2009年9月，开办资金人民币62.09万元。核定事业编制人员为46人。目前班级数14个，在编教师24人，学生数414人。二、机构设置1、单位机构规格： 正科级2、经费形式：全额拨款3、编制员额：46人4、内设机构数与名称：内设机构数1个（保教室）5、单

2、位正副职领导职数：1个6、单位内设机构正副职领导职数：2个第二部分 上海市浦东新区童心幼儿园2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入853.84一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出746.69五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入5.35七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出85.74九、医疗卫生与计划生育支出23.85十、节

3、能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出11.61二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出5.00本年收入合计859.19本年支出合计872.88用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余18.27年末结转和结余4.58总计877.46总计877.462016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其

4、他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计859.19853.840.000.000.000.005.35205教育支出732.74732.650.000.000.000.000.1020502普通教育662.51662.420.000.000.000.000.102050201 学前教育662.51662.420.000.000.000.000.1020509教育费附加安排的支出70.2370.230.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出70.2370.230.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出85.7485.740.000.0

5、00.000.000.0020805行政事业单位离退休85.7485.740.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.3947.390.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出38.3538.350.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出23.8523.850.000.000.000.000.0021005医疗保障23.8523.850.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗23.8523.850.000.000.000.000.00221住房保障支出11.

6、6111.610.000.000.000.000.0022102住房改革支出11.6111.610.000.000.000.000.002210201 住房公积金11.6111.610.000.000.000.000.00229其他支出5.250.000.000.000.000.005.2522999其他支出5.250.000.000.000.000.005.252299901 其他支出5.250.000.000.000.000.005.252016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计872.88758

7、.77114.120.000.000.00205教育支出746.69637.57109.120.000.000.0020502普通教育661.09601.0960.000.000.000.002050201 学前教育661.09601.0960.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出85.6036.4849.120.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出85.6036.4849.120.000.000.00208社会保障和就业支出85.7485.740.000.000.000.0020805行政事业单位离退休85.7485.740.000.000.00

8、0.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.3947.390.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出38.3538.350.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出23.8523.850.000.000.000.0021005医疗保障23.8523.850.000.000.000.002100502 事业单位医疗23.8523.850.000.000.000.00221住房保障支出11.6111.610.000.000.000.0022102住房改革支出11.6111.610.000.000.000.002210201 住房公积金

9、11.6111.610.000.000.000.00229其他支出5.000.005.000.000.000.0022999其他支出5.000.005.000.000.000.002299901 其他支出5.000.005.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款853.84一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.

10、00五、教育支出746.59746.590.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出85.7485.740.00九、医疗卫生与计划生育支出23.8523.850.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等

11、支出0.000.000.00十九、住房保障支出11.6111.610.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计853.84本年支出合计867.79867.790.00年初财政拨款结转和结余17.30年末财政拨款结转和结余3.363.360.00 一般公共预算财政拨款17.30 政府性基金预算财政拨款0.00总计871.15总计871.15871.150.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出746.59637.4810

12、9.1220502普通教育661.00601.0060.002050201 学前教育661.00601.0060.0020509教育费附加安排的支出85.6036.4849.122050999 其他教育费附加安排的支出85.6036.4849.12208社会保障和就业支出85.7485.740.0020805行政事业单位离退休85.7485.740.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.3947.390.002080506机关事业单位职业年金缴费支出。38.3538.350.00210医疗卫生与计划生育支出23.8523.850.0021005医疗保障23.8523.850.

13、002100502 事业单位医疗23.8523.850.00221住房保障支出11.6111.610.0022102住房改革支出11.6111.610.002210201 住房公积金11.6111.610.00合计867.79758.67109.122016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出580.53580.53-30101 基本工资61.7261.72-30102 津贴补贴12.1612.16-30103 奖金22.2122.21-30104 其他社会保障缴费32.843

14、2.84-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资229.66229.66-30108机关事业单位基本养老保险缴费47.3947.39-30109职业年金缴费38.3538.35-30199 其他工资福利支出136.20136.20-302商品和服务支出127.96-127.9630201 办公费10.02-10.0230202 印刷费0.93-0.9330203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.46-0.4630205 水费2.00-2.0030206 电费5.79-5.7930207 邮电费1.41-1.4130208 取暖费0.00-0.0030209

15、物业管理费40.12-40.1230211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费23.16-23.1630214 租赁费0.66-0.6630215 会议费0.00-0.0030216 培训费4.92-4.9230217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费0.88-0.8830224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.28-1.2830227 委托业务费3.30-3.3030228 工会经费4.60-4.6030229 福利费5.83-5.8330231 公务用

16、车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用0.08-0.0830240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出22.53-22.53303对个人和家庭的补助-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金16.3516.35-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金11.6111.61-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.

17、000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.420.42-310其他资本性支出-31002 办公设备购置14.29-14.2931003 专用设备购置7.53-7.5331007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算

18、数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区童心幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为859.19万元、支出总计为872.88万元。与2015年度相比，收入总计增加248.59万元，支出总计增加222.10

19、万元。主要原因：幼儿数和人员经费的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计859.19万元，其中：财政拨款收入853.84万元，占99.38%；其他收入5.35万元，占0.62%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计872.88万元，其中：基本支出758.77万元，占86.93%；项目支出114.12万元，占13.07%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算853.84万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.49万元、225.43万元，增长28.63%、25.98%。主要原因

20、：幼儿数和人员经费的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出867.79万元，占本年支出合计的99.61%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.43万元，增长25.98%。主要原因：幼儿数和人员经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出867.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）746.59万元，占86.03%,社会保障和就业支出85.74万元,占9.88%,医疗卫生与计划生育支出23.85万元,占2.75%,

21、住房保障支出11.61万元,占1.34%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.31万元，支出决算为867.79万元，完成年初预算的147.01%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算及口径调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）661.00万元。主要用于：学前教育运行费用。年初预算为549.07万元，支出决算为661.00万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）85.60万元。主要用于：幼儿阅读室标准化建设

22、、办学成本补贴等。年初预算为0万元，支出决算为85.60万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.39万元。主要用于：事业单位基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为47.39万元。决算数大于预算数的主要原因：口径调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.35万元。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为0万元，支出决算为38.35万元。决算数大于预算数的主要原因：口径调整。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23

23、.85万元。主要用于：事业单位医保。年初预算为25.20万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.61万元。主要用于：事业单位公积金。年初预算为16.04万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出758.69万元，包括人员经费608.91万元，公用经费149.78万元。基本支出中：1、工资福利支出580.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出127.96万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出28.38万元，主要用于：助学金、住房公积金支出。4、其他资本性支出21.82万