上海浦东新区童心幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区童心幼儿园单位决算
上海市浦东新区童心幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区童心幼儿园概况
一、主要职责
上海市浦东新区童心幼儿园是由浦东新区教育局举办的事业单位，主要为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。
本单位法人证书编号为【事证第131********8号】。
登记住所浦东新区周浦镇瑞浦路631号，法定代表人包婷婷。
学校成立于2009年9月，开办资金人民币62.09万元。
核定事业编制人员为46人。
目前班级数14个，在编教师24人，学生数414人。
二、机构设置
1、单位机构规格：
正科级
2、经费形式：
全额拨款
3、编制员额：
46人
4、内设机构数与名称：
内设机构数1个（保教室）
5、单位正副职领导职数：
1个
6、单位内设机构正副职领导职数：
2个
第二部分上海市浦东新区童心幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
853.84
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
746.69
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
5.35
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
85.74
九、医疗卫生与计划生育支出
23.85
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
11.61
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
5.00
本年收入合计
859.19
本年支出合计
872.88
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
18.27
年末结转和结余
4.58
总计
877.46
总计
877.46
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
859.19
853.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5.35
205
教育支出
732.74
732.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
205
02
普通教育
662.51
662.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
205
02
01
学前教育
662.51
662.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
205
09
教育费附加安排的支出
70.23
70.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
70.23
70.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
85.74
85.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
85.74
85.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.39
47.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.35
38.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.85
23.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
23.85
23.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
23.85
23.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
5.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.25
229
99
其他支出
5.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.25
229
99
01
其他支出
5.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.25
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
872.88
758.77
114.12
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
746.69
637.57
109.12
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
661.09
601.09
60.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
661.09
601.09
60.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
85.60
36.48
49.12
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
85.60
36.48
49.12
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
85.74
85.74
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
85.74
85.74
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.39
47.39
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.35
38.35
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.85
23.85
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
23.85
23.85
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
23.85
23.85
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
11.61
11.61
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
853.84
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
746.59
746.59
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
85.74
85.74
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
23.85
23.85
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
11.61
11.61
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
853.84
本年支出合计
867.79
867.79
0.00
年初财政拨款结转和结余
17.30
年末财政拨款结转和结余
3.36
3.36
0.00
一般公共预算财政拨款
17.30
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
871.15
总计
871.15
871.15
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
746.59
637.48
109.12
205
02
普通教育
661.00
601.00
60.00
205
02
01
学前教育
661.00
601.00
60.00
205
09
教育费附加安排的支出
85.60
36.48
49.12
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
85.60
36.48
49.12
208
社会保障和就业支出
85.74
85.74
0.00
208
05
行政事业单位离退休
85.74
85.74
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.39
47.39
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出。
38.35
38.35
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
23.85
23.85
0.00
210
05
医疗保障
23.85
23.85
0.00
210
05
02
事业单位医疗
23.85
23.85
0.00
221
住房保障支出
11.61
11.61
0.00
221
02
住房改革支出
11.61
11.61
0.00
221
02
01
住房公积金
11.61
11.61
0.00
合计
867.79
758.67
109.12
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
580.53
580.53
--
301
01
基本工资
61.72
61.72
--
301
02
津贴补贴
12.16
12.16
--
301
03
奖金
22.21
22.21
--
301
04
其他社会保障缴费
32.84
32.84
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
229.66
229.66
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
47.39
47.39
--
301
09
职业年金缴费
38.35
38.35
--
301
99
其他工资福利支出
136.20
136.20
--
302
商品和服务支出
127.96
--
127.96
302
01
办公费
10.02
--
10.02
302
02
印刷费
0.93
--
0.93
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.46
--
0.46
302
05
水费
2.00
--
2.00
302
06
电费
5.79
--
5.79
302
07
邮电费
1.41
--
1.41
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
40.12
--
40.12
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
23.16
--
23.16
302
14
租赁费
0.66
--
0.66
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
4.92
--
4.92
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
0.88
--
0.88
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
1.28
--
1.28
302
27
委托业务费
3.30
--
3.30
302
28
工会经费
4.60
--
4.60
302
29
福利费
5.83
--
5.83
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
0.08
--
0.08
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
22.53
--
22.53
303
对个人和家庭的补助
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
16.35
16.35
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
11.61
11.61
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.42
0.42
--
310
其他资本性支出
--
310
02
办公设备购置
14.29
--
14.29
310
03
专用设备购置
7.53
--
7.53
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注：
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区童心幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为859.19万元、支出总计为872.88万元。
与2015年度相比，收入总计增加248.59万元，支出总计增加222.10万元。
主要原因：
幼儿数和人员经费的增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计859.19万元，其中：
财政拨款收入853.84万元，占99.38%；其他收入5.35万元，占0.62%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计872.88万元，其中：
基本支出758.77万元，占86.93%；项目支出114.12万元，占13.07%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算853.84万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.49万元、225.43万元，增长28.63%、25.98%。
主要原因：
幼儿数和人员经费的增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出867.79万元，占本年支出合计的99.61%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.43万元，增长25.98%。
主要原因：
幼儿数和人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出867.79万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）746.59万元，占86.03%,社会保障和就业支出85.74万元,占9.88%,医疗卫生与计划生育支出23.85万元,占2.75%,住房保障支出11.61万元,占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.31万元，支出决算为867.79万元，完成年初预算的147.01%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算及口径调整。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）661.00万元。
主要用于：
学前教育运行费用。
年初预算为549.07万元，支出决算为661.00万元，完成年初预算的120.39%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算。
2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）85.60万元。
主要用于：
幼儿阅读室标准化建设、办学成本补贴等。
年初预算为0万元，支出决算为85.60万元。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.39万元。
主要用于：
事业单位基本养老保险。
年初预算为0万元，支出决算为47.39万元。
决算数大于预算数的主要原因：
口径调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.35万元。
主要用于：
事业单位职业年金。
年初预算为0万元，支出决算为38.35万元。
决算数大于预算数的主要原因：
口径调整。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.85万元。
主要用于：
事业单位医保。
年初预算为25.20万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的94.64%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.61万元。
主要用于：
事业单位公积金。
年初预算为16.04万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的72.38%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出758.69万元，包括人员经费608.91万元，公用经费149.78万元。
基本支出中：
1、工资福利支出580.53万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出127.96万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出28.38万元，主要用于：
助学金、住房公积金支出。
4、其他资本性支出21.82万
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