NC系统固定资产用户操作手册.docx

1、NC系统固定资产用户操作手册NC财务管理项目固定资产部分用户操作手册文控编号:建立日期: 修改日期：制作人：客户项目经理：日 期:用友项目经理：期:1 固定资产原始卡片录入 32参数设置 43资产增加 54资产维护 75资产调拨 86计提折旧 107在财务会计平台科目分类定义 118在财务会计平台凭证模板定义 129在财务会计平台生成凭证 1410固定资产系统结账 16NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原 始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资 产调拨、计提折旧，账表查询等功能。系统支持同

2、一月份多次计提折旧、多期间汇总；支持多账簿核算， 可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种，使用年限等，最 终可以提供不同要求的会计报告。参数设置客户化应用准备平台组件业务处理折旧与摊销期末处理结账账簿管理减值准备汇总表统计分析表部门折旧汇总表二维表评估汇总表逾龄役龄资产资产统计表1固定资产原始卡片录入本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能路径：财务会计- 固定资产- 录入原始卡片操作说明：(1 )增加原始卡片。占帥X低消息中心录入原始卡片圍客户化愜旌郵増加修改删除复制備？ | 1定便长片屜訂财务会计住卡片 1田cl总赂 /-胡现金行

3、 /二日固定贵产 / 账簿初始化/S 新増资产卡片编电(2 )进入“选择类另节点,确定 |取消剧新(3)选择“运输设备”，点击“确定”，进入卡片录入界面。消急中心 录.扎序鎗卡片选择真别憎即 幔改Iff縣 亘制 保存 驭肖I-三三T定麻片 刷张 打卬 丈档菅d模拟扫目模拟賦计折I口联查圭卡片变动记录计提】琨评曲记录I减艺记录馮倩;邑貿产附属髓鼻片鑛号OOOCOOD001 登聂吕期 20og-oe-02宦衣编冯 益刊编谒使用状臭管理韶门 开始使用日期工柞蔥堡帀科異计折旧净前月折I目車(4 )需要修改、删除、定位等功能点击洎息申吐录人原齬卡片选择类别 棵存取消 模拟折旧模拟累计折旧联查+2参数设置

4、本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设 置。路径：财务会计- 固定资产- 参数设置操作说明：k 1 ink Ei+ Itii fl 臥战匕比 U艺 国用无皿训3!马.口可煉顾爪门巧甘出.习rtin 5j TV” HI口另曲玉兰H17烈昔锂E门毎耘些.:.折口 Q A測加血郁Vx工忡怎里遐眾張.戸拦别竟优当月情旧 归好化的制U*h诧用酬小茁呆自 Y月护时良是折I Ft甘配rC总何序 1匸启毋冃祝舌 ICQjJjttR44H4U馬号札31黃严&错何明厅式rfwiiW(1)点击菜单栏中的修改按钮，进入如上图界面。对参数修改完成后点击保存即可。(2)计提

5、折旧科目的辅助核算项目如有调整，则需点击汇总方式 ，如下图，根据辅助核算项目选择要汇总的项目，完成后点击确定 。3资产增加在本节点实现新增固定资产卡片。原始固定期初卡片在录入原始卡片中录入。路径：财务会计- 固定资产- 新增资产- 资产增加操作说明：消兒熒产幻剧蹲握工I-:|=*卡片斛定也卡片甩新打印如管翌 联查十畳叢日明如L咚的(1)点击菜单栏中的选择类别按钮，进入如下图界面，选择要新增的资产的资产类别，并点 击确定，进入新增资产卡片的录入界面。02电子产品(2)录入资产卡片的相关信息，如为多部门计提折旧，则将“是否多使用部门”改为是，后点击消息中心溶芦埒加胡釜别审批单特生咖19加 漁 則1

6、1刘诽片凰研 m 文档管理樋折旧：主卡坏雯diL母i亠捋:母评佔i碌植勿原賦侣讨录協P料盍丹“使用部门”，将弹出部门选择框，录入使用部门和分摊比例，完成后点击保存卡片扁号OCOOOOOOD1使用廿况 畳理郢门 尸艄復弔日期 工作总望 帀棘累计押日200006-02月折旧军4资产维护资产变动必须留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，通过此功能填制资产变 动单。填制并且审核资产变动单后，相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上，并将变动情况反映在有 关辅助信息卡中。使用资产变动单可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧 额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本

7、汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否 多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动，此外资产减少的操作也与此类同。以下以资产部门变动为 例。路径：财务会计- 固定资产- 资产维护- 资产变动操作说明：（1）点击菜单栏中的选择模板按钮，弹出变动模板的选择框，选择资产变动的相应模板（使用部门转移），并点击确定，进入资产变动的录入界面，如下图。帖中胜资j4嚟懈尿 单肛 申歴由 車蚓赭 制軌糕聊 麴日期鞭Eli（2）点击增加，弹出资产卡片查询框，如下图，设置相应条件并点击确定第用糸件自定刃聂件至至 IJ 1Q300Q01C确定3 昵消(3)资产变动单显示变动前的相关信息，如下图，填写变动信

8、息，点击保存JK hi aaoQDJDDal申 iis奁犹IT存玳苗IOOCOOODGQ2 110202CD02SSWTJtft(4 )完成资产变动单的保存操作后，如下图，点击审核 ，即完成操作。消息忆费产瑕耀戢 盘辭4 育询 驗 亍弁睡I停改 解:運亟 膜歸 他”卜V A科打中刷新单 BD0a03a30001 申请遷曲 1/卡片葩 资宜若歎菇決庄用部匚 嘶融也直 臨诟漁逊就 更鳩1 ：O：O： ：I：I： ir D2D1J0 手崔理器戟豳 报壬部 無郃血址5资产调拨日常业务中，企业经常在集团内部各公司之间转移资产，我们称之为集团内的资产调拨。这种调拨使 调出公司的资产减少，调入公司资产增加。

9、资产调拨由资产调出和资产调入两个功能节点完成。本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨， 公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动完成。路径：财务会计- 固定资产- 资产调拨- 资产调出 操作说明：洎息中心资产调出选痢帶查询瞎加I-C.删除卡片显示联直*定恆打印 W单据号本月确认调入调岀原因 调出公同 调入發司 调岀日期1 i(1 )点击菜单栏中的增加按钮，弹出资产卡片的查询框，如下图。设置查询条件，并点击确 定。(2)进入资产调出单填写界面，如下图，填写相关内容，并保存、审核和确认。操作说明：点击菜单栏中的修改按钮，如下图，填写相关内容，并保存、审核并确认。消息中心谨产调扎违擇账

10、第T這直.长片显示赳立联查-打印刷討本月确认调:单堀号调岀单编码 调出原因 16计提折旧主要完成工作量管理、计提折旧（固定资产）、费用摊销（递延资产）、查询和修改折旧清单、查询折 旧分配汇总结果。路径：财务会计- 固定资产- 折旧与摊销操作说明：犒息中右折I口与摊抽吃彈账遵”话职数捱 制草才式多草怔计捉打和90oe vi 期甸曲UflSM lfTlEfr!lE.g卡片編号 资产編号 资产名称 工作总呈二月工杵呈 m月工件呈累计工杵呈利朵工杵呈（1）选择公司、年度，期间后，点击菜单栏中的读取数据按钮，读取需要折旧的固定资产数据。（2 ）点击菜单栏中的折旧计提按钮，对本月固定资产进行折旧计提。7在

11、财务会计平台科目分类定义科目分类定义的作用是按不同的业务系统， 设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目,并进行归纳分类。科目分类在定义凭证模板时，可以被引用。凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入 账科目，均应该归类，并在这里进行定义。操作说明： (1) 首先我们双击“固定资产”定义固定资产科目分类，以下以“资产增加”为例。(2)选中 “FA01 ”行，点击影响因素按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。(3)上图中我们为“ FA01 ”选择了“使用部门”和“资产类别”两个条件，表示由这两个条件唯一确定实上图表示当新增资产的使用部门属性为“散货运输部”资产一一生产用固定资产下的“运

12、输船舶” 。时凭证的科目。科目分类 固定费产费产爼1部门入 科目房屋厂沁室房屋廉建琉捌(2)点击对照表按钮，为确定实时凭证科目定义适用的条件。，资产类别属性为“货船”时，入账科目为固定8在财务会计平台凭证模板定义凭证模版：是对应到单据或者业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。 凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就 是要明确凭证各要素的资料来源。路径：客户化- 会计平台- 财务会计平台- 凭证模板定义操作说明：(1) 如需对凭证模板分录进行增加、删除或插入，步骤如下:1点击菜单栏“修改”2再到“分录操作”进行相应操

13、作祷毘创、垢it!珈左文 毎录：-_J) 倶存 取浦 勳1顼主;i FT印尹口盹录ffSH-!-Zls氐匕反T应L：W辛L佯筑臼己固；碧产(2) 定义凭证类别1点击“修改”2点击“凭证类别”放大镜，弹出公式定义窗口3点击“固定值参照”，弹出凭证类别窗口4选择相应凭证类别，点击“确定”返回，保存9在财务会计平台生成凭证本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理，单张生成或成批生成会计凭证到总账中。同时也对各 系统生成的凭证进行简单的维护，如取消生成凭证或重新生成凭证、红冲凭证等。路径：客户化- 会计平台- 财务会计平台- 凭证生成操作说明：（1）点击选项，首先选择“不合并分录”并且“保存方案” 。

14、然后点击“控制条件”(2)选择相应条件后，保存退出。(4)shift键实现连续多选点击查询按钮，在查询条件界面选择要查询的单据类型，可以多选，通过 以及通过Ctrl键实现选择性多选；以及录入查询的其它条件，如业务日期，金额等。点击确认按钮, 查询出相关单据。(5)在查询结果表体行第一列“选择”中，输入序号，然后点击生成按钮，弹出凭证生成列表。如果序号相同表示多张单据合并生成一张凭证。(6)点击修改按钮，进入凭证修改界面。(7)完成凭证修改后，保存，返回。10固定资产系统结账每月月底手工记账都要有结转的过程，电算化处理也应该体现这一过程，因此本系统提供 月末结账功能。月末结账每月进行一次，结账后

15、当期的数据不能修改。如果必须修改结账前的数据，则可以执行反结账”操作。恢复月末结账前状态，又称 反结账”，是本系统提供给您的一个纠错功能。 如果由于某种原因,您在结账后发现结账前的操作有误，而结账后不能修改结账前的数据，因此可使用此功能恢复到结账前状 态去修改错误。路径：财务会计- 固定资产- 结账操作说明：消宴中心结眦刷新 參单位黯账 參单位矗结账登录单位;CM 05元锡空港园区灰展有陀公司年廈月份是否绷2009062009Q72009LW2009092009102口凹11200912味專 |世B会计塔则账簿“|年度|刘血豊雄月tt：JUU9-O6 借结瞰月帕:西口勺-甌注:已结账的月綁fc据只龍査询，不龍检改不龍录扎新的单嶠。如杲本账套订握折口谙特I雄本月析旧启进行结账*(1 )点击菜单栏中的结账按钮，弹出如下提示框，如下图，确认无误，点击确定此操作将花费一定的时间，诘认直闻读以下说明后再确定是4 苦进行月耒踞昵：谙确定已经正确完成了以下撰作:1 正确录入了所有原始资产卡片、本月新増熒产卡片；2正确录入了巫月的萌百喪动单：2正确录人了本月的资产评估单：4.正确录入了本月的减值程备单：&正确录人了本月工作量:E玮月已经计提折旧：