NC系统固定资产用户操作手册.docx
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NC系统固定资产用户操作手册
NC财务管理项目
固定资产部分用户操作手册
文控编号:
建立日期:
修改日期:
制作人:
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
期:
1固定资产原始卡片录入3
2参数设置4
3资产增加5
4资产维护7
5资产调拨8
6计提折旧10
7在财务会计平台科目分类定义11
8在财务会计平台凭证模板定义12
9在财务会计平台生成凭证14
10固定资产系统结账16
NC固定资产系统用于企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理,主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、计提折旧,账表查询等功能。
系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总;支持多账簿核算,可以实现按不同会计制度,针对同一资产,使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种,使用年限等,最终可以提供不同要求的会计报告。
参数设置
客户化应用准备
平台组件
业务处理
折旧与摊销
期末处理
结账
账簿管理
减值准备汇总表
统计分析表
部门折旧汇总表
二维表
评估汇总表
逾龄役龄资产资产统计表
1固定资产原始卡片录入
本功能主要完成原始卡片的增加、保存、修改、删除、定位及复制功能
路径:
财务会计->固定资产->录入原始卡片
操作说明:
(1)增加原始卡片。
占帥X低
消息■中心录入原始卡片
圍客户化
愜旌郵増加修改删除复制備?
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訂财务会计
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■■账簿初始化/
S■'新増资产
卡片编电
(2)进入“选择类另『节点,
确定|
取消
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(3)选择“运输设备”,点击“确定”,进入卡片录入界面。
消急中心录.扎序鎗卡片
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管理韶门开始使用日期
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帀科
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净前
月折I目車
(4)需要修改、删除、定位等功能点击
洎息申吐录人原齬卡片
选择类别棵存取消模拟折旧模拟累计折旧联查+
2参数设置
本功能可以对包括账套初始化中需要设置的参数和其他在账套运行中需要使用的参数或判断进行设置。
路径:
财务会计->固定资产->参数设置
操作说明:
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(1)点击菜单栏中的〖修改〗按钮,进入如上图界面。
对参数修改完成后点击〖保存〗即可。
(2)计提折旧科目的辅助核算项目如有调整,则需点击〖汇总方式〗,如下图,根据辅助核算项目选择
要汇总的项目,完成后点击〖确定〗。
3资产增加
在本节点实现新增固定资产卡片。
原始固定期初卡片在〖录入原始卡片〗中录入。
路径:
财务会计->固定资产->新增资产->资产增加
操作说明:
消兒熒产幻
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卡片斛
定也卡片甩新打印如管翌联查十
畳叢日明如L■咚的
(1)点击菜单栏中的〖选择类别〗按钮,进入如下图界面,选择要新增的资产的资产类别,并点击〖确定〗,进入新增资产卡片的录入界面。
02电子产品
(2)录入资产卡片的相关信息,如为多部门计提折旧,则将“是否多使用部门”改为是,后点击
消息中心溶芦埒加
胡釜别审批单特生咖・19加漁則1……1刘诽片凰研m文档管理樋折旧:
主卡坏雯diL母i■亠捋:
母评佔i碌植勿原賦侣讨录協P料盍丹
“使用部门”,将弹出部门选择框,录入使用部门和分摊比例,完成后点击〖保存〗
卡片扁号OCOOOOOOD1
使用廿况畳理郢门尸艄復弔日期工作总望帀棘
累计押日
200006-02
月折旧军
4资产维护
资产变动必须留下原始凭证,这些原始凭证称为变动单。
当发生资产变动时,通过此功能填制资产变动单。
填制并且审核资产变动单后,相关的项目将按新的内容显示在资产卡片上,并将变动情况反映在有关辅助信息卡中。
使用资产变动单可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其余所有卡片项目的有痕迹变动,此外资产减少的操作也与此类同。
以下以资产部门变动为例。
路径:
财务会计->固定资产->资产维护->资产变动
操作说明:
(1)点击菜单栏中的〖选择模板〗按钮,弹出变动模板的选择框,选择资产变动的相应模板(使
用部门转移),并点击〖确定〗,进入资产变动的录入界面,如下图。
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(2)点击〖增加〗,弹出资产卡片查询框,如下图,设置相应条件并点击〖确定〗
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(3)资产变动单显示变动前的相关信息,如下图,填写变动信息,点击〖保存〗
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(4)完成资产变动单的保存操作后,如下图,点击〖审核〗,即完成操作。
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5资产调拨
日常业务中,企业经常在集团内部各公司之间转移资产,我们称之为集团内的资产调拨。
这种调拨使调出公司的资产减少,调入公司资产增加。
资产调拨由资产调出和资产调入两个功能节点完成。
本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨,公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动完成。
路径:
财务会计->固定资产->资产调拨->资产调出操作说明:
洎息中心资产调出
选痢帶・查询瞎加I-C.
删除卡片显示联直*定恆打印W
单据号本月确认调入
调岀原因调出公同调入發司调岀日期1i
(1)点击菜单栏中的〖增加〗按钮,弹出资产卡片的查询框,如下图。
设置查询条件,并点击〖确定〗。
(2)进入资产调出单填写界面,如下图,填写相关内容,并保存、审核和确认。
操作说明:
点击菜单栏中的〖修改〗按钮,如下图,填写相关内容,并保存、审核并确认。
消息中心谨产调扎
违擇账第T這直.
长片显示赳立联查-打印刷討
本月确认调}:
单堀号调岀单编码调出原因1
6计提折旧
主要完成工作量管理、计提折旧(固定资产)、费用摊销(递延资产)、查询和修改折旧清单、查询折旧分配汇总结果。
路径:
财务会计->固定资产->折旧与摊销
操作说明:
犒息中右折I口与摊抽
吃彈账遵”话职数捱制草才式多草怔计捉打和
90oevi期甸曲
UflSMlfTlE^fr!
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卡片編号资产編号资产名称工作总呈
二月工杵呈m月工件呈累计工杵呈利朵工杵呈
(1)选择公司、年度,期间后,点击菜单栏中的〖读取数据〗按钮,读取需要折旧的固定资产数据。
(2)点击菜单栏中的〖折旧计提〗按钮,对本月固定资产进行折旧计提。
7在财务会计平台科目分类定义
科目分类定义的作用是按不同的业务系统,设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目,
并进行归纳分类。
科目分类在定义凭证模板时,可以被引用。
凡是在由业务单据生成凭证时可能用到的入账科目,均应该归类,并在这里进行定义。
操作说明:
(1)首先我们双击“固定资产”定义固定资产科目分类,以下以“资产增加”为例。
(2)选中“FA01”行,点击〖影响因素〗按钮,为确定实时凭证科目定义适用的条件。
(3)
上图中我们为“FA01”选择了“使用部门”和“资产类别”两个条件,表示由这两个条件唯一确定实
上图表示当新增资产的使用部门属性为“散货运输部”
资产一一生产用固定资产下的“运输船舶”。
时凭证的科目。
科目分类固定费产
费产爼1」
部门
入>科目
房屋
厂沁室
房屋廉建琉捌
(2)点击〖对照表〗按钮,为确定实时凭证科目定义适用的条件。
,资产类别属性为“货船”时,入账科目为固定
8在财务会计平台凭证模板定义
凭证模版:
是对应到单据或者业务处理过程的会计描述,是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。
凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述,定义凭证模版的过程,就是要明确凭证各要素的资料来源。
路径:
客户化->会计平台->财务会计平台->凭证模板定义
操作说明:
(1)如需对凭证模板分录进行增加、删除或插入,步骤如下:
1点击菜单栏“修改”
2再到“分录操作”进行相应操作
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臼己固;碧产
(2)定义凭证类别
1点击“修改”
2点击“凭证类别”放大镜,弹出公式定义窗口
3点击“固定值参照”,弹出凭证类别窗口
4选择相应凭证类别,点击“确定”返回,保存
9在财务会计平台生成凭证
本功能完成针对各系统的业务单据或业务处理,单张生成或成批生成会计凭证到总账中。
同时也对各系统生成的凭证进行简单的维护,如取消生成凭证或重新生成凭证、红冲凭证等。
路径:
客户化->会计平台->财务会计平台->凭证生成
操作说明:
(1)点击〖选项〗,首先选择“不合并分录”并且“保存方案”。
然后点击“控制条件”
(2)选择相应条件后,保存退出。
(4)
shift键实现连续多选
点击〖查询〗按钮,在查询条件界面选择要查询的单据类型,可以多选,通过以及通过Ctrl键实现选择性多选;以及录入查询的其它条件,如业务日期,金额等。
点击〖确认〗按钮,查询出相关单据。
(5)在查询结果表体行第一列“选择”中,输入序号,然后点击〖生成〗按钮,弹出凭证生成列表。
如
果序号相同表示多张单据合并生成一张凭证。
(6)点击〖修改〗按钮,进入凭证修改界面。
(7)
完成凭证修改后,保存,返回。
10固定资产系统结账
每月月底手工记账都要有结转的过程,电算化处理也应该体现这一过程,因此本系统提供月末结账
功能。
月末结账每月进行一次,结账后当期的数据不能修改。
如果必须修改结账前的数据,则可以执行反
结账”操作。
恢复月末结账前状态,又称反结账”,是本系统提供给您的一个纠错功能。
如果由于某种原因,
您在结账后发现结账前的操作有误,而结账后不能修改结账前的数据,因此可使用此功能恢复到结账前状态去修改错误。
路径:
财务会计->固定资产->结账
操作说明:
消宴中心结眦
刷新參单位黯账參单位矗结账
登录单位;CM05元锡空港园区灰展有陀公司
年廈
月份
是否绷
2009
06
2009
Q7
2009
LW
2009
09
2009
10
2口凹
11
2009
12
味專|世B会计塔则账簿“|年度|刘血
豊雄月tt:
JUU9-O6借结瞰月帕:
西口勺-甌
注:
已结账的月綁fc据只龍査询,不龍检改』不龍录扎新的单嶠。
如杲本账套订握折口谙特I雄本月析旧启进行结账*
(1)点击菜单栏中的〖结账〗按钮,弹出如下提示框,如下图,确认无误,点击〖确定〗
此操作将花费一定的时间,诘认直闻读以下说明后再确定是4苦进行月耒踞昵:
谙确定已经正确完成了以下撰作:
1•正确录入了所有原始资产卡片、本月新増熒产卡片;
2正确录入了巫月的萌百喪动单:
2正确录人了本月的资产评估单:
4.正确录入了本月的减值程备单:
&正确录人了本月工作量:
E玮月已经计提折旧: