德江县供销合作社联合社.docx

1、德江县供销合作社联合社2018 年德江县供销合作社联合社 部门预算及“三公”经费预算信息公开 2018年 2 月 5 日目 录一、德江县城市管理局概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县城市管理局预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项

2、目支出安排说明 （五）部分专用名词解释一、德江县供销合作社联合社概况 （一）部门主要职能 1、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的发展，参与制定全县农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划，维护农民社员和合作社的合法权益。2、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生意资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。3、管理、发展领办农民专业合作社，参与农村专业合作社示范社建设；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设，建立和完善农村合作经济服务体系，为农民专业合作社搭建服务平台。4、负责推进县供销合作

3、社，基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联系。5、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。6、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。7、负责本联合社及联合社职责范围的安全工作。（二）部门预算单位构成德江县供销社内设机构4个，主要分为办公室、综合业务科、财务统计科、安全保卫统筹科。1、办公室：主要负责机关党务、政务的综合协调和督促检查工作；机关文电、会务、机要、档案、车辆、保密、信访、保卫等日常单位的工作开展。2、综合业务科：指导供销社的基层组织建

4、设，体制改革与机制运行创新，推进专业合作社、资金互助社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展等工作。3、财务统计科：负责贯彻执行国家有关政策、税务、会计、统计等政策、法规、负责全系统财会、统计工作等等相关的财务工作。4、安全保卫统筹科：贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关安全工作的政策法规的相关工作。（三）部门人员构成本社编制18人，在职实有22人，行政编制14人，事业编制6人，工勤人员1人，离退休人员1人。本社无下级行政单位和所属各类事业单位，预算单位单一。二、德江县供销社部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表： 2018年收支预算总表（表一

5、）编制单位：德江县供销社 单位：万元2018年收入2018年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入297.55一般公共服务支出 二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出38.55医疗卫生与计划生育节能环保支出城乡社区支出农林水支出 交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出259金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计297.55本年支出合计297.55上年结转27.01结转下年27.01收入

6、总计324.56支出总计324.56 2、关于2018 年德江县供销社收支预算总体情况说明： 2018 年供销社年初预算收入合计 297.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 297.55 万元，占年初预算收入的 100%。2018年供销社年初预算支出合计 297.55 万元，其中：208 社会保障和就业支出 38.55万元，占年初预算支出的 12.96 %； 216 商业服务业等支出 259万元，占年初预算支出的87.04%。（二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 2018年部门收入总表（表二）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位

7、经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入297.55297.55297.55208社会保障和就业支出38.5538.5538.5520805 行政事业单位离退休38.5538.5538.552080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.5327.5327.532080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.0211.0211.02216商业服务业等支出25925925921602 商业流通事务2592592592160201 行政运行146.70146.70146.7

8、02160250 事业运行42.9042.9042.902160299 其他商业流通事务支出69.4069.4069.402、关于2018年供销社收入总体情况说明： 2018年收入总额为 297.55 万元，其中：一般公共预算收入 297.55 万元，占 2018 年部门收入的100%。（三）部门支出总体情况1、部门支出总表：2018年部门支出总表（表三）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计297.55238.5559208社会保障和就业支出38.5538.5520805 行政事业

9、单位离退休38.5538.552080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.5327.53 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.0211.02216商业服务业等支出2592005921602 商业流通事务259200592160201 行政运行146.70146.702160250 事业运行42.9042.902160299 其他商业流通事务支出69.4010.40592、关于2018 年供销社支出总体情况说明： 2018 年支出预算总额为 297.55 万元。其中： 基本支出238.55万元，占 2018 年部门支出的80.17 %。按功能科目分类：208 社会保障和就

10、业支出38.55万元， 216 商业服务业等支出 200万元；项目支出 59万元，占2018年部门支出的19.83 %，按功能科目分类：216 商业服务业等支出 59万元。（四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表：2018年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入297.55一、本年支出297.55297.55 一般公共预算拨款收入297.55一般公共服务支出 专项收入国防支出 政府性基金预算拨款收入公共安全支出 预算内投资收入教育支出科学技术支出文化体育与

11、传媒支出 社会保障和就业支出38.5538.55医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出259259金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出二、上年结转二、结转下年收入总计297.55支出总计297.55297.552.关于2018年供销社财政拨款收支总体情况说明： 2018年一般公共预算财政拨款总收入为297.55 万元，其中：本年收入 297.55 万元，占财政拨款总收入的100 %；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0 %。2018 年一般公共预算财政拨款支出297.55万元，

12、其中：208 社会保障和就业支出 38.55万元，占年初预算支出的 12.96 %； 216商业服务业等支出 259万元，占年初预算支出的87.04%。（五）一般公共预算支出情况 1、一般公共预算支出表：2018年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元支出功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 计297.55238.5559208社会保障和就业支出38.5538.5520805 行政事业单位离退休38.5538.552080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.5327.53 2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.

13、0211.02216商业服务业等支出2592005921602 商业流通事务259200592160201 行政运行146.70146.702160250 事业运行42.9042.902160299 其他商业流通事务支出69.4010.40592、关于2018 年供销社一般公共预算支出情况说明： 2018 年一般公共预算支出总额 297.55 万元，其中：基本支出 238.55万元，占一般公共预算支出总额的 80.17 %；项目支出 59 万元，占一般公共预算支出总额的 19.83 %。基本支出中按功能分类为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.53万元，占基本支出的11.54

14、%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元，占基本支出的4.62%；2160201行政运行146.7万元，占基本支出的61.50%；2160250事业运行42.9万元，占基本支出的17.98%；2160299其他商业流通事务支出10.4万元，占项目支出的4.36%。项目支出中按功能分类为：2160299其他商业流通事务支出 59万元，占项目支出的100%。（六）一般公共预算支出经济分类情况1、一般公共预算支出经济分类表：2018年一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元政府预算经济分类2018年预算数部门预算经济分类2018年预算数科目编

15、码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计297.55合计297.55501机关工资福利支出203.42301工资福利支出203.4250101 工资奖金津补贴164.8730101 基本工资76.5430102 津贴补贴 66.3130107 绩效工资22.0250102 社会保障缴费38.5530108 机关事业单位基本养老保险缴费27.5330109 职业年金缴费11.0230110 城镇职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费50103 住房公积金30113 住房公积金50199 其他工资福利支出30106 伙食补助费30114 医疗费30199

16、其他工资福利支出502机关商品和服务支出74.72302商品和服务支出74.7250201 办公经费53.2230201 办公费11.7030202 印刷费1.0030204 手续费30205 水费1.0030206 电费2.0030207 邮电费2.5030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费12.0030214 租赁费30228 工会经费2.0030229 福利费4.7030239 其他交通费用10.3230240 税金及附加费用50202 会议费0.5030215 会议费0.5050203 培训费6.5030216 培训费6.5050204 专用材料购置费30218 专

17、用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费50205 委托业务费4.0030203 咨询费30226 劳务费4.0030227 委托业务费50206 公务接待费2.0030217 公务接待费2.0050207 因公出国（境）费用30212 因公出国（境）费用50208 公务用车运行维护费4.0030231 公务用车运行维护费4.0050209 维修(护)费30213 维修(护)费50299 其他商品和服务支出4.5030299 其他商品和服务支出4.50503机关资本性支出（一）3.00310资本性支出 3.0050301 房屋建筑物购建31001 房屋建筑物购建50302 基础设施

18、建设31005 基础设施建设50303 公务用车购置31013 公务用车购置50305 土地征迁补偿和安置支出31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿50306 设备购置3.0031002 办公设备购置3.0031003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新50307 大型修缮31006 大型修缮50399 其他资本性支出31008 物资储备31019 其他交通工具购置31021 文物和陈列品购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出504机关资本性支出（二）2.00309资本性支出（基本建设）2.0050401 房屋建

19、筑物购建30901 房屋建筑物购建50402 基础设施建设2.0030905 基础设施建设2.0050403 公务用车购置30913 公务用车购置50404 设备购置30902 办公设备购置30903 专用设备购置30907 信息网络及软件购置更新50405 大型修缮30906 大型修缮50499 其他资本性支出30908 物资储备30919 其他交通工具购置30921 文物和陈列品购置30922 无形资产购置30999 其他基本建设支出505对事业单位经常性补助50501 工资福利支出50502 商品和服务支出50599 其他对事业单位补助506对事业单位资本性补助50601 资本性支出（一

20、）50602 资本性支出（二）507对企业补助312对企业补助50701 费用补贴31204 费用补贴50702 利息补贴31205 利息补贴50799 其他对企业补助31299 其他对企业补助508对企业资本性支出50801 对企业资本性支出（一）31201 资本金注入31203 政府投资基金股权投资50802 对企业资本性支出（二）311对企业补助（基本建设）509对个人和家庭的补助14.41303对个人和家庭的补助14.4150901 社会福利和救助5.3830304 抚恤金30305 生活补助5.3830306 救济金30307 医疗费补助30309 奖励金50902 助学金30308

21、 助学金50903 个人农业生产补贴30310 个人农业生产补贴50905 离退休费9.0330301 离休费9.0330302 退休费30303 退职（役）费50999 其他对个人和家庭的补助30399 其他对个人和家庭的补助510对社会保障基金补助313对社会保障基金补助51002 对社会保险基金补助31302 对社会保险基金补助51003 补充全国社会保障基金31303 补充全国社会保障基金511债务利息及费用支出307债务利息及费用支出51101 国内债务付息30701 国内债务付息51102 国外债务付息30702 国外债务付息51103 国内债务发行费用30703 国内债务发行费用

22、51104 国外债务发行费用30704 国外债务发行费用512债务还本支出51201 国内债务还本51202 国外债务还本513转移性支出51301 上下级政府间转移性支出51302 援助其他地区支出51303 债务转贷51304 调出资金514预备费及预留51401 预备费51402 预留599其他支出399其他支出59906 赠与39906 赠与59907 国家赔偿费用支出39907 国家赔偿费用支出59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴59999 其他支出39999 其他支出2、关于2018年供销社一般公共预算支出经济分类情况说明：2018年一般公共预算支出总额297.55万元，按经济分类为：501机关工资福利支出203.42万元，占一般公共预算支出总额的68.36%（ 其中： 50101 工资奖金津补贴 164.87万元， 50102 社会保障缴费 38.55万元，）；502 机关商品和服务支出 74.72 万元，占一般公共预算支出总额的 25.11% （其中50201 办公经费53.22万元， 50202会议费0.5万元，50205 委托业务费4万元，50206 公务接待费2万元，50208 公务用车运行维