德江县供销合作社联合社.docx

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德江县供销合作社联合社

2018年德江县供销合作社联合社

部门预算及“三公”经费预算信息公开

2018年2月5日

一、德江县城市管理局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县城市管理局预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、德江县供销合作社联合社概况

（一）部门主要职能

1、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的发展，参与制定全县农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划，维护农民社员和合作社的合法权益。

2、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生意资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

3、管理、发展领办农民专业合作社，参与农村专业合作社示范社建设；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设，建立和完善农村合作经济服务体系，为农民专业合作社搭建服务平台。

4、负责推进县供销合作社，基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联系。

5、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

6、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。

7、负责本联合社及联合社职责范围的安全工作。

（二）部门预算单位构成

德江县供销社内设机构4个，主要分为办公室、综合业务科、财务统计科、安全保卫统筹科。

1、办公室：

主要负责机关党务、政务的综合协调和督促检查工作；机关文电、会务、机要、档案、车辆、保密、信访、保卫等日常单位的工作开展。

2、综合业务科：

指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，推进专业合作社、资金互助社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展等工作。

3、财务统计科：

负责贯彻执行国家有关政策、税务、会计、统计等政策、法规、负责全系统财会、统计工作等等相关的财务工作。

4、安全保卫统筹科：

贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关安全工作的政策法规的相关工作。

（三）部门人员构成

本社编制18人，在职实有22人，行政编制14人，事业编制6人，工勤人员1人，离退休人员1人。

本社无下级行政单位和所属各类事业单位，预算单位单一。

二、德江县供销社部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支预算总表：

2018年收支预算总表（表一）

编制单位：

德江县供销社单位：

万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

297.55　

一般公共服务支出

二、预算外转一般公共预算管理资金收入

外交支出

三、事业收入

国防支出

四、事业单位经营收入

公共安全支出

五、其他收入

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

　38.55

医疗卫生与计划生育

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

　259

金融支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

　297.55

本年支出合计

　297.55

上年结转

　27.01

结转下年

　27.01

收入总计

　324.56

支出总计

　324.56

2、关于2018年德江县供销社收支预算总体情况说明：

2018年供销社年初预算收入合计297.55万元，其中：

一般公共预算拨款收入297.55万元，占年初预算收入的100%。

2018年供销社年初预算支出合计297.55万元，其中：

208社会保障和就业支出38.55万元，占年初预算支出的12.96%；216商业服务业等支出259万元，占年初预算支出的87.04%。

（二）部门收入总体情况

1、部门收入预算总表：

2018年部门收入总表（表二）

编制单位：

德江县供销合作社联合社单位：

万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

297.55

208

社会保障和就业支出

38.55

20805

行政事业单位离退休

38.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.02

216

商业服务业等支出

259

21602

商业流通事务

259

2160201

行政运行

146.70

2160250

事业运行

42.90

2160299

其他商业流通事务支出

69.40

2、关于2018年供销社收入总体情况说明：

2018年收入总额为297.55万元，其中：

一般公共预算收入297.55万元，占2018年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出总表：

2018年部门支出总表（表三）

编制单位：

德江县供销合作社联合社单位：

万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

297.55

238.55

208

社会保障和就业支出

38.55

20805

行政事业单位离退休

38.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.02

216

商业服务业等支出

259

200

21602

商业流通事务

259

200

2160201

行政运行

146.70

2160250

事业运行

42.90

2160299

其他商业流通事务支出

69.40

10.40

2、关于2018年供销社支出总体情况说明：

2018年支出预算总额为297.55万元。

其中：

基本支出238.55万元，占2018年部门支出的80.17%。

按功能科目分类：

208社会保障和就业支出38.55万元，216商业服务业等支出200万元；

项目支出59万元，占2018年部门支出的19.83%，按功能科目分类：

216商业服务业等支出59万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表：

2018年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：

德江县供销合作社联合社单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目类级）

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

297.55

一、本年支出

297.55

一般公共预算拨款收入

297.55

一般公共服务支出

专项收入

国防支出

政府性基金预算拨款收入

公共安全支出

预算内投资收入

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

　38.55

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

　259

金融支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

　297.55

支出总计

　297.55

2.关于2018年供销社财政拨款收支总体情况说明：

2018年一般公共预算财政拨款总收入为297.55万元，其中：

本年收入297.55万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。

2018年一般公共预算财政拨款支出297.55万元，其中：

208社会保障和就业支出38.55万元，占年初预算支出的12.96%；216商业服务业等支出259万元，占年初预算支出的87.04%。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表：

2018年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：

德江县供销合作社联合社单位：

万元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

297.55

238.55

208

社会保障和就业支出

38.55

20805

行政事业单位离退休

38.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.02

216

商业服务业等支出

259

200

21602

商业流通事务

259

200

2160201

行政运行

146.70

2160250

事业运行

42.90

2160299

其他商业流通事务支出

69.40

10.40

2、关于2018年供销社一般公共预算支出情况说明：

2018年一般公共预算支出总额297.55万元，其中：

基本支出238.55万元，占一般公共预算支出总额的80.17%；项目支出59万元，占一般公共预算支出总额的19.83%。

基本支出中按功能分类为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.53万元，占基本支出的11.54%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元，占基本支出的4.62%；2160201行政运行146.7万元，占基本支出的61.50%；2160250事业运行42.9万元，占基本支出的17.98%；2160299其他商业流通事务支出10.4万元，占项目支出的4.36%。

。

项目支出中按功能分类为：

2160299其他商业流通事务支出59万元，占项目支出的100%。

（六）一般公共预算支出经济分类情况

1、一般公共预算支出经济分类表：

2018年一般公共预算支出经济分类表（表六）

编制单位：

德江县供销合作社联合社单位：

万元

政府预算经济分类

2018年

预算数

部门预算经济分类

2018年

预算数

科目编码

科目名称

科目

编码

科目名称

合计

297.55

合计

297.55

501

机关工资福利支出

203.42

301

工资福利支出

203.42

50101

工资奖金津补贴

164.87

30101

基本工资

76.54

30102

津贴补贴

66.31

30107

绩效工资

22.02　

50102

社会保障缴费

38.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.53

30109

职业年金缴费

11.02

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

50103

住房公积金

30113

住房公积金

50199

其他工资福利支出

30106

伙食补助费

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

502

机关商品和服务支出

74.72

302

商品和服务支出

74.72

50201

办公经费

53.22

30201

办公费

11.70

30202

印刷费

1.00

30204

手续费

30205

水费

1.00

30206

电费

2.00

30207

邮电费

2.50

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

12.00

30214

租赁费

30228

工会经费

2.00

30229

福利费

4.70

30239

其他交通费用

10.32

30240

税金及附加费用

50202

会议费

0.50

30215

会议费

0.50

50203

培训费

6.50

30216

培训费

6.50

50204

专用材料购置费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

50205

委托业务费

4.00

30203

咨询费

30226

劳务费

4.00

30227

委托业务费

50206

公务接待费

2.00

30217

公务接待费

2.00

50207

因公出国（境）费用

30212

因公出国（境）费用

50208

公务用车运行维护费

4.00

30231

公务用车运行维护费

4.00

50209

维修（护）费

30213

维修（护）费

50299

其他商品和服务支出

4.50

30299

其他商品和服务支出

4.50

503

机关资本性支出

（一）

3.00

310

资本性支出

3.00

50301

房屋建筑物购建

31001

房屋建筑物购建

50302

基础设施建设

31005

基础设施建设

50303

公务用车购置

31013

公务用车购置

50305

土地征迁补偿和安置支出

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

50306

设备购置

3.00

31002

办公设备购置

3.00

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

50307

大型修缮

31006

大型修缮

50399

其他资本性支出

31008

物资储备

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

504

机关资本性支出

（二）

2.00

309

资本性支出（基本建设）

2.00

50401

房屋建筑物购建

30901

房屋建筑物购建

50402

基础设施建设

2.00

30905

基础设施建设

2.00

50403

公务用车购置

30913

公务用车购置

50404

设备购置

30902

办公设备购置

30903

专用设备购置

30907

信息网络及软件购置更新

50405

大型修缮

30906

大型修缮

50499

其他资本性支出

30908

物资储备

30919

其他交通工具购置

30921

文物和陈列品购置

30922

无形资产购置

30999

其他基本建设支出

505

对事业单位经常性补助

50501

工资福利支出

50502

商品和服务支出

50599

其他对事业单位补助

506

对事业单位资本性补助

50601

资本性支出

（一）

50602

资本性支出

（二）

507

对企业补助

312

对企业补助

50701

费用补贴

31204

费用补贴

50702

利息补贴

31205

利息补贴

50799

其他对企业补助

31299

其他对企业补助

508

对企业资本性支出

50801

对企业资本性支出

（一）

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

50802

对企业资本性支出

（二）

311

对企业补助（基本建设）

509

对个人和家庭的补助

14.41

303

对个人和家庭的补助

14.41

50901

社会福利和救助

5.38

30304

抚恤金

30305

生活补助

5.38

30306

救济金

30307

医疗费补助

30309

奖励金

50902

助学金

30308

助学金

50903

个人农业生产补贴

30310

个人农业生产补贴

50905

离退休费

9.03

30301

离休费

9.03

30302

退休费

30303

退职（役）费

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

510

对社会保障基金补助

313

对社会保障基金补助

51002

对社会保险基金补助

31302

对社会保险基金补助

51003

补充全国社会保障基金

31303

补充全国社会保障基金

511

债务利息及费用支出

307

债务利息及费用支出

51101

国内债务付息

30701

国内债务付息

51102

国外债务付息

30702

国外债务付息

51103

国内债务发行费用

30703

国内债务发行费用

51104

国外债务发行费用

30704

国外债务发行费用

512

债务还本支出

51201

国内债务还本

51202

国外债务还本

513

转移性支出

51301

上下级政府间转移性支出

51302

援助其他地区支出

51303

债务转贷

51304

调出资金

514

预备费及预留

51401

预备费

51402

预留

599

其他支出

399

其他支出

59906

赠与

39906

赠与

59907

国家赔偿费用支出

39907

国家赔偿费用支出

59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

59999

其他支出

39999

其他支出

2、关于2018年供销社一般公共预算支出经济分类情况说明：

2018年一般公共预算支出总额297.55万元，按经济分类为：

501机关工资福利支出203.42万元，占一般公共预算支出总额的68.36%（其中：

50101工资奖金津补贴164.87万元，50102社会保障缴费38.55万元，）；

502机关商品和服务支出74.72万元，占一般公共预算支出总额的25.11%（其中50201办公经费53.22万元，50202会议费0.5万元，50205委托业务费4万元，50206公务接待费2万元，50208公务用车运行维

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