SAP信贷控制功能与配置详解.docx

1、SAP信贷控制功能与配置详解1.2.3.信贷管理贷管理的控制概述 .2信贷管理的简单配置和 FD32 信贷管理主数据 .32.1. 定义信贷控制范围 .32.2. 给信贷控制区分配公司代码 .42.3. 定义信贷组 OVA6、分配销售凭证和交货凭证 OVAD、定义自动信贷控制 OVA8 .52.4. FD32 信用管理主数据 .9自动信用控制过程和对信贷值的影响 .113.1 来自特殊总账事务的预收款 .133.2 未清订单价值 .153.3 未清交货价值 .173.4 未清出具发票价值： .193.5 清账客户的应收和预收 .24清账客户的应收和预收的操作 .271. 贷管理的控制概述信贷额

2、度的组成：假如某客户信用限额 1 万；开出销售订单时锁定 1 万；一旦发货 1 万，销售订单 1 万限 额释放，变成发货锁定限额 1 万。一旦开票，发货 1 万限额释放，应收锁定 1 万限额。清帐成功，应收释 放 1 万。信用限额又回到 1 万了，如此循环。 未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的 （已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数 量；只要锁还在，未清订单价值就不会增加 未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客 户收货）。 未清出具发票价

3、值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值 来自特殊总账事务的预收款：如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承 付款；系统基于付款者更新价值；2. 信贷管理的简单配置和 FD32 信贷管理主数据 2.1. 定义信贷控制范围路径:SPRO-企业结构-定义- 定义信贷控制范围-OB452.2. 给信贷控制区分配公司代码路径：SPRO-企业结构-分配-财务会计-给信贷控制区分配公司代码-OB382.3. 定义信贷组 OVA6、分配销售凭证和交货凭证 OVAD、定义自动信贷控制 OVA8OVA82.4. FD32 信用管理主数据3. 自动信用控制过程和对信贷额

4、的影响新增一个销售订单；分别走后续流程：交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化；看“应收总额” 的变化客户 21390 目前信贷主数据中相关数据如下3.1 来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值； 做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化1400000000 预收定金预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示：-1014-39000=-40014;账户分析中也增加特别总帐 金额 390003.2 未清订单价值未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确

5、 认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量；只要锁 还在，未清订单价值就不会增加新建立销售订单 3100000854 未交货状态;信贷管理中的未清订单信贷值变化： 372450（47,750.00 *7.8(OB08 中汇率)）+576246.53=948969.533.3 未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货） 开出 DN 单 5100000734 仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认未清交货信贷值增加 372,450.00 而未清订单信贷值减少 372，450.00；总额 948,69

6、6.53 不变过帐后所有信用值不变注：发货单在未开发票之前的冲销：VL09 冲销发货单后再 VL03N 菜单外向交货-删除；删除被冲销的交货 单3.4 未清出具发票价值：未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值 开发票 6100000611 未过帐到 FI 中未清交货信贷值由 372，450.00（47,750.00 *7.8(OB08 中汇率)变为 0；未清开票凭证由 0 变为 372,450.00；销售值不变 948,696.53。因为没有过帐到 FI 中所以不会影响应收账款相关的信用额度 发票过帐：批准至会计（注：发票冲销 VF11） 发票批准至会计未清开票凭证由 37

7、2,450.00 变为 0.销售值回到初始的 576，246.00；销售订单由于开出销售发票所占用的 信贷被转移到了 AR 中未清项增加 372，450.00.未清项的欠款天数 29-表示：距离收款到期日还有 29 天；来源是产生的 AR 凭证中 含有该客户的收款条件是 30D。3.5 清账客户的应收和预收清账该客户的应收未清项后；被清账的金额同时也清出了所占用的信贷额度 清帐 AR 和预收产生凭证 1600000000清帐客户的应收 333，450.00 后；信贷风险总额由 908，682.53 变为 575，232.53 即 908，682.53 - 333，450.00预收客户款也被清账只剩下之前的未清项清账客户的应收和预收的操作F-32 过帐并清账应收 47750 和预付-5000;清账货币是 USD