SAP信贷控制功能与配置详解.docx
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SAP信贷控制功能与配置详解
1.
2.
3.
信贷管理
贷管理的控制概述....................................................................2
信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据.............................................3
2.1.定义信贷控制范围..........................................................3
2.2.给信贷控制区分配公司代码..................................................4
2.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8........5
2.4.FD32信用管理主数据.......................................................9
自动信用控制过程和对信贷值的影响...................................................11
3.1来自特殊总账事务的预收款..................................................13
3.2未清订单价值..............................................................15
3.3未清交货价值..............................................................17
3.4未清出具发票价值:
........................................................19
3.5清账客户的应收和预收......................................................24
清账客户的应收和预收的操作......................................................27
1.贷管理的控制概述
信贷额度的组成:
假如某客户信用限额1万;开出销售订单时锁定1万;一旦发货1万,销售订单1万限额释放,变成发货锁定限额1万。
一旦开票,发货1万限额释放,应收锁定1万限额。
清帐成功,应收释放1万。
信用限额又回到1万了,如此循环。
✓未清订单价值:
未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值;未清订单的价值是基于已确认数量的(已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值);因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数量;只要锁还在,未清订单价值就不会增加
✓未清交货价值:
未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值;做了交货装载未做交货确认(客户收货)。
✓未清出具发票价值:
未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值
✓来自特殊总账事务的预收款:
如果它们与信用限额相关(例如,付款),则会从特殊承付款转移到总承付款;系统基于付款者更新价值;
2.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1.定义信贷控制范围
路径:
SPRO->企业结构->定义->定义信贷控制范围-OB45
2.2.给信贷控制区分配公司代码
路径:
SPRO->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制区分配公司代码-OB38
2.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8
OVA8
2.4.FD32信用管理主数据
3.自动信用控制过程和对信贷额的影响
新增一个销售订单;分别走后续流程:
交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化;看“应收总额”的变化
客户21390目前信贷主数据中相关数据如下
3.1来自特殊总账事务的预收款
如果它们与信用限额相关(例如,付款),则会从特殊承付款转移到总承付款;系统基于付款者更新价值;做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化
1400000000预收定金
预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示:
-1014-39000=-40014;账户分析中也增加特别总帐金额39000
3.2未清订单价值
未清订单价值:
未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值;未清订单的价值是基于已确认数量的(已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值);因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量;只要锁还在,未清订单价值就不会增加
新建立销售订单3100000854未交货状态;
信贷管理中的未清订单信贷值变化:
372450(47,750.00*7.8(OB08中汇率))+576246.53=948969.53
3.3未清交货价值
未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值;做了交货装载未做交货确认(客户收货)✓开出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认
未清交货信贷值增加372,450.00而未清订单信贷值减少372,450.00;总额948,696.53不变
✓
过帐后所有信用值不变
注:
发货单在未开发票之前的冲销:
VL09冲销发货单后再VL03N菜单外向交货->删除;删除被冲销的交货单
3.4未清出具发票价值:
未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值✓开发票6100000611未过帐到FI中
未清交货信贷值由372,450.00(47,750.00*7.8(OB08中汇率)变为0;未清开票凭证由0变为372,450.00;销售值不变948,696.53。
因为没有过帐到FI中所以不会影响应收账款相关的信用额度
✓发票过帐:
批准至会计(注:
发票冲销VF11)发票批准至会计
未清开票凭证由372,450.00变为0.销售值回到初始的576,246.00;销售订单由于开出销售发票所占用的信贷被转移到了AR中
未清项增加372,450.00.未清项的欠款天数29-表示:
距离收款到期日还有29天;来源是产生的AR凭证中含有该客户的收款条件是30D。
3.5清账客户的应收和预收
清账该客户的应收未清项后;被清账的金额同时也清出了所占用的信贷额度清帐AR和预收产生凭证1600000000
清帐客户的应收333,450.00后;信贷风险总额由908,682.53变为575,232.53即908,682.53-333,450.00
预收客户款也被清账
只剩下之前的未清项
清账客户的应收和预收的操作
F-32过帐并清账应收47750和预付-5000;清账货币是USD