巴马疾病预防控制中心.docx

1、巴马疾病预防控制中心巴马县疾病预防控制中心2016年部门决算目 录第一部分：巴马县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：巴马县疾病预防控制中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：巴马县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016

2、 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：巴马县疾病预防控制中心概况一、主要职能贯彻预防为主方针，拟订全县疾病防治、负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。二、部门决算单位构成免疫规划管理科负责辖县内疫苗使用管理，指导组织实施全县计划免疫工作。传染病预防控制科负责全县传染病监测、地方病防治管理工作以及县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。性病艾滋病防治科负责全县艾滋病病例管理、疫情监测、健康教育宣传及其他相关工作。结核

3、病防治科负责全县结核病防控及宣传工作。检验科开展病原微生物、重点传染病采集样品、疑似食物中毒采集样品、碘盐样品的常规监测检验。健康教育与促进科负责全县健康教育与健康促进、慢性病防治、学校常见病预防控制工作开展。皮肤性病门诊部负责皮肤性病诊治工作,麻风病防治督导。第二部分：巴马县疾病预防控制中心2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款602.86一

4、、一般公共服务支出80.98二、事业收入261.93二、外交支出三、事业单位经营收入0三、教育支出四、其他收入0四、科学技术支出五、上级补助收入13.50五、文化体育与传媒支出六、医疗卫生与计划生育支出807.55七、住房保障支出31.31本年收入合计878.29本年支出合计919.85用事业基金弥补收支差额0结余分配上年结转95.91年末结转与结余54.36收入总计974.2支出总计974.2注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计87

5、8.29602.8613.5261.93000201一般公共服务支出80.9880.980000020103政府办公厅（室）及相关机构事务80.9880.982010302一般行政管理事务80.9880.98210医疗卫生与计划生育支出766490.5713.5261.9300021004公共卫生752.27476.8413.5261.930002100401疾病预防控制机构669.82394.3913.5261.930002100409重大公共卫生专项81.4581.45000002100499其他公共卫生支出110000021005医疗保障13.7113.71000002100501行政医

6、疗单位13.7113.710000021007计划生育事务0.020.02000002100799其他计划生育事务支出0.020.0200000221住房保障支出31.3131.310000022102住房改革支出31.3131.312210201住房公积金31.3131.31注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计919.85795.84124.01000201一般公共服务支出80.9880.980.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务80.9880.

7、980.002010302一般行政管理事务80.9880.980.00210医疗卫生与计划生育支出807.55683.55124.0121004公共卫生793.83669.82124.012100401 疾病预防控制机构669.82669.820.002100409重大公共卫生专项123.010.00123.012100499其他公共卫生支出1.000.001.0021005医疗保障13.7113.710.002100501 行政单位医疗13.7113.710.0021007计划生育事务0.020.020.002100799 其他计划生育事务支出0.020.020.00221住房保障支出31.

8、3131.31000022102住房改革支出31.3131.3100002210201 住房公积金31.3131.31000注：本表反映部门本年度各项支出情表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1602.86一、一般公共服务支出1880.9880.980二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、医疗卫生与计划生育支出24532.13532.138259261027

9、1128本年收入合计12602.86本年支出合计29644.42年初财政拨款结转和结余1395.91年末结转和结余3054.36一般公共预算财政拨款1495.9131政府性基金预算财政拨款15321633合计17698.78合计34698.78注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计644.42520.41124.01201一般公共服务支出80.9880.980.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务80.9880.980.002010

10、302一般行政管理事务80.9880.980.00210医疗卫生与计划生育支出532.13408.12124.0121004公共卫生518.40394.39124.012100401 疾病预防控制机构394.39394.390.002100409重大公共卫生专项123.010.00123.012100499其他公共卫生支出1.000.001.0021005医疗保障13.7113.710.002100501 行政单位医疗13.7113.710.0021007计划生育事务0.020.020.002100799 其他计划生育事务支出0.020.020.00221住房保障支出31.3131.310.0

11、022102住房改革支出31.3131.310.002210201 住房公积金31.3131.310.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出333.3302商品和服务支出151.2430101 基本工资238.6130201 办公费3.6230102 津贴补贴30202 印刷费2.6830104其他社会保障缴费13.7130205 水费0.35 30206 电费3.6930107 绩效工资80.9830207邮电费0.5130199 其

12、他工资福利支出30299 其他商品和服务支出40.97303对个人和家庭的补助35.8730211差旅费21.8130301 离休费30215会议费0.4930302 退休费30216培训费2.63 30218专用材料费37 30305 生活补助2.3430266劳务费1030311 住房公积金31.3130227 委托业务费2030399 其他对个人和家庭的补助支出2.230231公务用车运行维护费7.5307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计369.17公用经费合计151.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：

13、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011127.507.507.50007.507.50注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末

14、结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：巴马县疾病预防控制中心没有政府性基金安排的财政拨款收入，也没有政府性基金安排的财政拨款支出，故本表无数据。第三部分：巴马县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计974.20万元，比上年收入总计935.95多38.25万元，增加了4%。1.财政拨款收入602.86万元，为巴马县本级财政当年拨付的资金。2.事业收入261.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：皮防性病门诊收入。3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得

15、的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余95.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计974.20万元

16、，比上年收入总计935.95多38.25万元，增加了4%。包括：1. 医疗卫生与计划生育支出（类）807.55万元，主要用于本单位开展医疗活动发生的日常业务支出、管理费用。如职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出，保持单位正常运转所需办公经费等管理费用支出，药品成本，卫生材料，医疗器械及医疗设备折旧费等医疗业务支出。2.一般公共服务支出80.98万元3.住房保障支出（类）31.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余54.3

17、6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。巴马县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算支出 644.42万元，其中：基本支出520.41万元，项目支出124.01万元。1一般公共服务支出80.98万元。2医疗卫生与计划生育支出532.13万元3住房保障支出31.31万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。巴马县疾病预防控制中心2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0

18、万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出520.41万元，其中：人员经费369.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴.；公用经费151.24万元，主要包括：办公费、印刷费等；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）

19、公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出7.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆 1.875 万元。（3）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。（四）本年度本部门“三公”经费支出7.5万元，比年初预算数7.5万元少0万元，比上年“三公”经费支出数0万元增加7.5万元，增加100%，主要原因是2016年疾病预防工作量增加，需公务用车次

20、数多，导致了公车运行经费支出的增多。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出259.56万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加31 万元，增长14 %。主要原因是：2016年疾病预防工作量增加。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况

21、2016年，本单位无项目进行绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、

22、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经

23、费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。