巴马疾病预防控制中心.docx
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巴马疾病预防控制中心
巴马县疾病预防控制中心
2016年部门决算
目录
第一部分：
巴马县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
巴马县疾病预防控制中心2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
巴马县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
巴马县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
贯彻预防为主方针，拟订全县疾病防治、负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。
二、部门决算单位构成
免疫规划管理科
负责辖县内疫苗使用管理，指导组织实施全县计划免疫工作。
传染病预防控制科
负责全县传染病监测、地方病防治管理工作以及县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
性病艾滋病防治科
负责全县艾滋病病例管理、疫情监测、健康教育宣传及其他相关工作。
结核病防治科
负责全县结核病防控及宣传工作。
检验科
开展病原微生物、重点传染病采集样品、疑似食物中毒采集样品、碘盐样品的常规监测检验。
健康教育与促进科
负责全县健康教育与健康促进、慢性病防治、学校常见病预防控制工作开展。
皮肤性病门诊部
负责皮肤性病诊治工作,麻风病防治督导。
第二部分：
巴马县疾病预防控制中心2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
602.86
一、一般公共服务支出
80.98
二、事业收入
261.93
二、外交支出
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
四、其他收入
0
四、科学技术支出
五、上级补助收入
13.50
五、文化体育与传媒支出
六、医疗卫生与计划生育支出
807.55
七、住房保障支出
31.31
本年收入合计
878.29
本年支出合计
919.85
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
上年结转
95.91
年末结转与结余
54.36
收入总计
974.2
支出总计
974.2
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
878.29
602.86
13.5
261.93
0
0
0
201
一般公共服务支出
80.98
80.98
0
0
0
0
0
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
80.98
80.98
2010302
一般行政管理事务
80.98
80.98
210
医疗卫生与计划生育支出
766
490.57
13.5
261.93
0
0
0
21004
公共卫生
752.27
476.84
13.5
261.93
0
0
0
2100401
疾病预防控制机构
669.82
394.39
13.5
261.93
0
0
0
2100409
重大公共卫生专项
81.45
81.45
0
0
0
0
0
2100499
其他公共卫生支出
1
1
0
0
0
0
0
21005
医疗保障
13.71
13.71
0
0
0
0
0
2100501
行政医疗单位
13.71
13.71
0
0
0
0
0
21007
计划生育事务
0.02
0.02
0
0
0
0
0
2100799
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
31.31
31.31
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
31.31
31.31
2210201
住房公积金
31.31
31.31
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
919.85
795.84
124.01
0
0
0
201
一般公共服务支出
80.98
80.98
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
80.98
80.98
0.00
2010302
一般行政管理事务
80.98
80.98
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
807.55
683.55
124.01
21004
公共卫生
793.83
669.82
124.01
2100401
疾病预防控制机构
669.82
669.82
0.00
2100409
重大公共卫生专项
123.01
0.00
123.01
2100499
其他公共卫生支出
1.00
0.00
1.00
21005
医疗保障
13.71
13.71
0.00
2100501
行政单位医疗
13.71
13.71
0.00
21007
计划生育事务
0.02
0.02
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
0.00
221
住房保障支出
31.31
31.31
0
0
0
0
22102
住房改革支出
31.31
31.31
0
0
0
0
2210201
住房公积金
31.31
31.31
0
0
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
602.86
一、一般公共服务支出
18
80.98
80.98
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
532.13
532.13
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
602.86
本年支出合计
29
644.42
年初财政拨款结转和结余
13
95.91
年末结转和结余
30
54.36
一般公共预算财政拨款
14
95.91
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
698.78
合计
34
698.78
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
644.42
520.41
124.01
201
一般公共服务支出
80.98
80.98
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
80.98
80.98
0.00
2010302
一般行政管理事务
80.98
80.98
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
532.13
408.12
124.01
21004
公共卫生
518.40
394.39
124.01
2100401
疾病预防控制机构
394.39
394.39
0.00
2100409
重大公共卫生专项
123.01
0.00
123.01
2100499
其他公共卫生支出
1.00
0.00
1.00
21005
医疗保障
13.71
13.71
0.00
2100501
行政单位医疗
13.71
13.71
0.00
21007
计划生育事务
0.02
0.02
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
0.00
221
住房保障支出
31.31
31.31
0.00
22102
住房改革支出
31.31
31.31
0.00
2210201
住房公积金
31.31
31.31
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
333.3
302
商品和服务支出
151.24
30101
基本工资
238.61
30201
办公费
3.62
30102
津贴补贴
30202
印刷费
2.68
30104
其他社会保障缴费
13.71
30205
水费
0.35
……
……
30206
电费
3.69
30107
绩效工资
80.98
30207
邮电费
0.51
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
40.97
303
对个人和家庭的补助
35.87
30211
差旅费
21.81
30301
离休费
30215
会议费
0.49
30302
退休费
30216
培训费
2.63
……
……
30218
专用材料费
37
30305
生活补助
2.34
30266
劳务费
10
30311
住房公积金
31.31
30227
委托业务费
20
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.2
30231
公务用车运行维护费
7.5
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
369.17
公用经费合计
151.24
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.5
0
7.5
0
7.5
0
0
0
7.5
0
7.5
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
巴马县疾病预防控制中心没有政府性基金安排的财政拨款收入，也没有政府性基金安排的财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：
巴马县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计974.20万元，比上年收入总计935.95多38.25万元，增加了4%。
1.财政拨款收入602.86万元，为巴马县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入261.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
皮防性病门诊收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余95.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计974.20万元，比上年收入总计935.95多38.25万元，增加了4%。
包括：
1.医疗卫生与计划生育支出（类）807.55万元，主要用于本单位开展医疗活动发生的日常业务支出、管理费用。
如职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出，保持单位正常运转所需办公经费等管理费用支出，药品成本，卫生材料，医疗器械及医疗设备折旧费等医疗业务支出。
2.一般公共服务支出80.98万元
3.住房保障支出（类）31.31万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余54.36万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
巴马县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算支出644.42万元，其中：
基本支出520.41万元，项目支出124.01万元。
1．一般公共服务支出80.98万元。
2．医疗卫生与计划生育支出532.13万元
3．住房保障支出31.31万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
巴马县疾病预防控制中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出520.41万元，其中：
人员经费369.17万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴.
；公用经费151.24万元，主要包括：
办公费、印刷费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出7.5万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出7.5万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆1.875万元。
（3）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）本年度本部门“三公”经费支出7.5万元，比年初预算数7.5万元少0万元，比上年“三公”经费支出数0万元增加7.5万元，增加100%，主要原因是2016年疾病预防工作量增加，需公务用车次数多，导致了公车运行经费支出的增多。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出259.56万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加31万元，增长14%。
主要原因是：
2016年疾病预防工作量增加。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位无项目进行绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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