四川省内江市市中区城西街道办事处.docx

1、四川省内江市市中区城西街道办事处四川省内江市市中区城西街道办事处2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能内江市市中区城西街道办事处为一级预算单位，主要承担宣传党和政府的路线方针政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；做好社会治安综合治理、城管卫生、计划生育、劳动保障、安全生产等行政管理工作，做好拥军优属、优抚安置、低保、社会救济。流动人口、文化体育、普法宣传、人民调解等社会事务管理工作；大力推进社区建设，指导和帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。（二

2、）2017年重点工作完成情况随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，城西街道在区委、区政府的直接领导下，在有关部门的协调配合下，紧紧围绕“工贸双强、城乡共进”先行区目标，以建队伍、强城管、重计生、保稳定、促和谐为重点。贯彻落实党的各项方针政策，认真领会十八大、十八届四中全会精神，坚持以建设一流队伍、打造一流环境、提供一流服务、争创一流业绩为目标，以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作。2017年在街道领导的正确领导下，依靠全体人员的共同努力，以求真务实的工作作风，真抓实干，尽心尽力当好参谋，严格遵守各项财经纪律和会计制度，并根据城西实际情况，合理安排预算

3、，严格预算管理，全面实现了年度目标计划，圆满地完成了各项工作任务。二、部门概况 内江市市中区城西街道办事处是城西街道内设部门，包含二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明2017年城西街道办事处收入合计：1290.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.15万元，占全部收入的91.22%；政府性基金预算财政拨款收入100.06万元，占全部收入的7.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占全部收入的0%；事业收入0万元，占全部收入的0%；经营收入0万元，占全部收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占全部收入的0%；

4、其他收入13.22万元，占全部收入的1.03%。2017年城西街道办事处本年支出合计1190.36万元，其中：基本支出231.22万元，占全部支出的19.42%；项目支出959.14万元，占全部支出的80.58%；上缴上级支出0万元，占全部收入的0%；经营支出0万元，占全部收入的0%；对附属单位补助支出0万元，占全部收入的0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明城西街道办事处2017年度财政拨款收、支总计1423.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加169.55万元，增长13.52%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况城西街

5、道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加87.37万元，增长7.96%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况城西街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出275.45万元，占23.24%；外交支出0万元，占全部收入的0%；国防支出0万元，占全部收入的0%；公共安全支出0万元，占全部收入的0%；教育支出0万元，占全部收入的0%；科学技术支出0万元，占全部收入的0%；文化体育与传媒支出13.77万元，占1.16%；社会保障和就业支出379.17万元

6、，占31.62%；医疗卫生与计划生育支出79.88万元，占6.74%；节能环保支出0万元，占全部收入的0%；城乡社区支出374.70万元，占32.00%；农林水支出29.02万元，占2.45%；交通运输支出0万元，占全部收入的0%；资源勘探信息等支出23.10万元，占1.95%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占全部收入的0%；援助其他地区支出0万元，占全部收入的0%；国土海洋气象等支出0万元，占全部收入的0%；住房保障支出9.94万元，占0.84%；粮油物资储备支出0万元，占全部收入的0%；其他支出0万元，占全部收入的0%；债务还本支出0万元，占全部收入的0%；债务付息支出0

7、万元，占全部收入的0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）“行政运行”（2010301项）:支出决算为145.84万元，决算数与调整预算数持平。2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）一般行政管理事务（2010302项）：支出决算为82.44万元，完成调整预算77.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399项

8、）：支出决算为26.44万元，完成调整预算46.32%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。4.一般公共服务（201类）财政事务（20106款）“行政运行”（2010601项）：支出决算为3.00万元，决算数与调整预算数持平。5.一般公共服务（201类）财政事务（20106款）“一般行政管理事务”（2010602项）：支出决算为17.73万元，完成调整预算93.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是：个别预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。6. 文化体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（20799款）其他文化体育与传媒支出（207

9、9999项）：支出决算为13.77万元，完成调整预算96.29%，决算数小于调整预算数的主要原因是：个别预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。 7. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）“其他人力资源和社会保障管理事务支出”（2080199项）：支出决算为6.66万元，决算数与调整预算数持平。 8. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）“基层政权和社区建设”（2080208项）：支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。 9. 社会保障和就业支出（208类）民

10、政管理事务（20802款）“其他民政管理事务支出”（2080299项）：支出决算为10.54万元，决算数与调整预算数持平。10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）“归口管理的行政单位离退休”（2080501项）：支出决算为17.74万元，完成调整预算99.94%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。 11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（2080505项）：支出决算为15.00万元，完成调整预算89.98%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚

11、，未能在12月31日前实现支出。 12.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）“公益性岗位补贴”（2080705项）：支出决算为40.73万元，完成调整预算83.58%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。13.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）“其他就业补助支出”（2080799项）：支出决算为29.37万元，决算数均与调整预算数持平。14.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“死亡抚恤”（2080801项）：支出决算为8.44万元，完成调整预算89.22%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达

12、较晚，未能在12月31日前实现支出。15.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“伤残抚恤”（2080802项）：支出决算为98.74万元，完成调整预算96.57%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。16.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“在乡复员、退伍军人生活补助”（2080803项）：支出决算为53.69万元，完成调整预算97.30%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。17.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“义务兵优待”（2080805项）：支出决算为13

13、.46万元，完成调整预算99.93%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。18.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“农村籍退役士兵老年生活补助”（2080806项）：支出决算为0.32万元，决算数与调整预算数持平。 19.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）“儿童福利”（2081001项）：支出决算为1.20元，决算数与调整预算数持平。20.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）“老年福利”（2081002项）：支出决算为45.37万元，完成调整预算98.65%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下

14、达较晚，未能在12月31日前实现支出。21.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）“ 殡葬”（2081004项）：支出决算为2.03万元，完成调整预算72.24%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。22.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）“ 残疾人生活和护理补贴”（2081107项）：支出决算为13.30万元，决算数与调整预算数持平。23.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）“其他残疾人事业支出”（2081199项）：支出决算为10.98万元，完成调整预算89.12%，决算数小于调整预算数的主

15、要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。24.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20820款）“临时救助支出”（2082001项）：支出决算为8.00万元，完成调整预算63.24%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。 25.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20820款）“流浪乞讨人员救助支出”（2082002项）：支出决算为0.20万元，完成调整预算8.00%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。 26.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）“其他城市生活救助”

16、（2082501项）：支出决算为2.55万元，完成调整预算93.41%，决算数小于调整预算数的主要原因是：预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。27.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）“其他农村生活救助”（2082502项）：支出决算为0.48万元，决算数与调整预算数持平。 28.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）“其他社会保障和就业支出”（2089901项）：支出决算为0.37万元，决算数与调整预算数持平。29. 医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（21007款）“其他计划生育事务支出”（2100799项）：支出决算

17、为70.26万元，完成调整预算95.60%，决算数小于调整预算数的主要原因是：部分预算未能及时实现支出。 30.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）“行政单位医疗”（2011101项）：支出决算为6.67万元，决算数与调整预算数持平。31.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）“其他行政事业单位医疗支出”（2101199项）：支出决算为2.95万元，决算数与调整预算数持平。32.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201）其他其他城乡社区管理事务支出（2120199）：支出决算为243.26万元，完成调整预算95.49%，决算

18、数小于调整预算数的主要原因：部分项目截止年底在进行中，未能及时实现支出。 33.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（21205款）“城乡社区环境卫生”（2120501项）：支出决算为131.44万元，完成调整预算79.96%，决算数小于调整预算数的主要原因：部分项目截止年底在进行中，未能及时实现支出。 34.农林水支出（213类）水利（21303款）“其他水利支出”（2130399项）：支出决算为1.00万元，决算数与调整预算数持平。 35.农林水支出（213类）农村综合改革（21307款）“对村民委员会和村党支部的补助”（2130705项）：支出决算为28.02万元，完成调整预算97.

19、97%，决算数小于调整预算数的主要原因：部分预算未能及时实现支出。 36.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（21506款）“一般行政管理事务”（2150602项）：支出决算为4.63万元，决算数与调整预算数持平。37.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（21506款）“其他安全生产监管支出”（2150699项）：支出决算为18.47万元，完成调整预算90.67%，决算数小于调整预算数的主要原因：部分预算未能及时实现支出。38.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金”（2210201项）：支出预算为9.94万元，决算数与调整预算数持平。 六、一般公共预算

20、财政拨款基本支出决算情况2017年一般公共预算财政拨款基本支出231.22万元，其中：人员经费202.86万元，主要包括：基本工资45.37万元、津贴补贴35.55万元、奖金2.77万元、其他社会保障缴费9.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.00万元、其他工资福利支出7.96万元，生活补助29.69万元，医疗费0.11万元，奖励金46.38万元，住房公积金9.94万元，其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。 公用经费28.36万元，主要包括：办公费3.84万元、手续费0.93万元、水费0.11万元、电费1.78万元、邮电费1.48万元、物业管理费0.30万元、差旅费3.92万元、维

21、修（护）费0.85万元、会议费0.81万元、培训费1.50万元、公务接待费2.23万元、劳务费0.52万元、工会经费0.57万元、福利费2.08万元、其他交通费5.73万元、其他商品和服务支出1.71万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算34.50%，决算数小于调整预算数的主要原因是单位执行八项规定、厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占

22、0 %；公务接待费支出决算2.76万元，占100 %。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元 全年安排因公出国(境）团次0次，出国（境）0人。开支内容：无。因公出国（境）支出决算比2016年无变化。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。无支出。截止2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.58万元，下降100%。主要原因是2

23、016年全区单位进行车改，单位2017年无公务用车购置及运行维护费支出预算。3.公务接待费支出2.76万元 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待115批次，370人次，共计支出2.76万元，具体内容包括：主要用于党建及党风廉政、民政优抚、安全防洪防汛应急抢险、安全维稳、人大及社区换届选举、城管、计生、商务、财务、低保等各类工作接待用餐。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2017年政府性基金预算财政拨款支出1.60万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。10、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2

24、017年度，城西街道办事处机关运行经费支出28.37万元，比2016年增加0.65万元，增加0.23 %。（二）政府采购支出情况2017年度，城西街道办事处政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑2台，办公家具一批等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，城西街道办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专

25、用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况2017年，城西街道办事处未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.00分，存在的问题：一是预算编制和执行方面，2017年度预算调整较多，预算编制精确度有待提高。二是财务管理方面：人员素质有待提升，规章制度有待修订推行，财政财务监督有待加强。下一步措施：一是提高预算编制的科学性合理性，结合街道的实际情况，提高预算编制的精确度，二是合理定位财政职能，加强队伍建设，健全财经制度，完善监督机制，强化非税征收，控制负债规模。2017年部门整体

26、支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）4目标管理（5分）4综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）0.5非税收入上缴情况（1分）0.5资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管

27、理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4 3.部门自行组织绩效评价开展情况本部门对“清扫费”项目开展了绩效评价，得分为97.5分。存在的问题：一是预算编制准确度有待提高，二是绩效管理理念有待进一步增强。三

28、是预算执行的项目效益有待提高。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准度，遵循先有预算、后有支出的原则，二是提高部门整体绩效目标编制完整性、合理性。三是加强财务管理和内部控制监督制度。严格预算支出的审核和审批，严禁超预算和无预算安排支出。四是加强学习，提高业务水平，认真贯彻落实各级相关规定，提高项目预算支出效益。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称内江市中区城西街道办事处/清扫费一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用4

29、4（3分）项目执行执行规范32（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）4010社会效益（可选项）10生态效益（可选项）5可持续效益（可选项）4.5公平效率（可选项）4使用效率（可选项）5服务对象满意度 1010总分97.5十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业

30、基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301项）：反映行政单位（

31、包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。12.一般公共服务（201类）财政事务（20106款）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。13.一般公共服务（201类）财政事务（20106款）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。14.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131款）一般行政管理事务