73田园综合体项目概况总投33亿贷2亿.docx

1、73田园综合体项目概况总投33亿贷2亿扬中市三茅街道田园综合体建设项目（一期）项目概况一、 项目概况1、 项目名称：扬中市三茅街道田园综合体建设项目（一期）2、 项目承办单位：扬中市嘉茂建设工程有限公司3、项目建设性质：新建4、 项目地址：扬中市三茅街道兴阳村、营房村、永和村区域范围内。5、 项目建设期限： 24个月二、 项目建设内容与规模扬中市田园综合体建设项目是一个以生态开发为宗旨，集养殖、种植、农产品加工、旅游休闲为一体的绿色生态园，为确保产品优质高产，将聘请农业专家为技术指导，将扬中特色渔业养殖与销售，果树、蔬菜的种植，以及观光休闲集于一体，总用地面积约5400亩，其中生态养殖区300

2、0亩，田园风光区2400亩，通过土地流转取得（租赁农用地）。（一）生态养殖区养殖区总占地面积约3000亩，分三个区，其中：1、河豚工业化养殖基地占地面积600亩；建设养殖车间10000平方米；车间内养殖池8600平方米（钢筋混凝土分格浇筑）；温室大棚80000平方米；露天池塘建设350亩；池塘间水泥道路15000平方米（约6km，平均宽度为2.5米）。2、江蟹标准化养殖基地占地面积800亩；建设标准化蟹池（池基防逃处理）600亩；池塘间水泥道路23500平方米（约9.4km，平均宽2.5米）；进排水渠道（含护坡）960米；防逃设施27000米。3、其他江鲜生态养殖基地占地面积1600亩；，池塘

3、建设1500亩；池塘间水泥道路45000平方米（约18km，平均宽度2.5米）；进排水渠道（含护坡）1200米。4、配套工程包括配套用房（彩钢活动用房）、主干道、支路改造、供电、供水、围墙、泵站、桥梁、景观、栈道、江堤加固等建设；养殖设备购置及安装等，详见下表。序号建设内容单位工程量备注一河豚工业化养殖基地600亩1养殖车间m2100002车间内养殖池m28600钢筋混凝土分格浇筑3温室大棚m2800004露天池塘建设亩3505池塘间水泥路m215000约6km，平均宽度2.5m二江蟹标准化养殖基地800亩1标准化蟹池亩600池基防逃处理5池塘间水泥路m223500约9.4km，平均宽度2.5

4、m2进排水渠道（护坡等）m9603防逃设施m27000三其他江鲜生态养殖基地1600亩1池塘建设亩15005池塘间水泥路m245000约18km，平均宽度2.5m2进排水渠道（护坡等）m1200四配套工程费1检验、检疫监测站m2800彩钢活动房2配套用房m21000彩钢活动房3次路建设（原路改造）m218000总长约4.5km 道路均宽4m4排水工程km5.65道路交通标志标线项16路灯（含地下电缆等）盏2207给水工程km128供电工程项110kV高压电源，内设10kV变配电站9室外场地万m222000场地及下水管道、窨井10污水处理工程项2小型污水处理站11绿化工程m225000道路两侧1

5、2围墙工程m6000平均高度1.8米13移动卫生间个814园区安保及综合信息项115泵房座416桥梁座217沿江景观改造m2693006、养殖项目（养殖水面2450亩）养殖水面2150亩，包括江蟹600亩，河豚350亩，其他江鲜养殖（如鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼等）1500亩。（二）田园风光区1、田园风光区总占地面积约2900亩，流转方式取得使用权（租赁农用地），其中：蔬菜及鸭田稻种植基地1600亩，有机水果种植基地800亩。配套用房租赁取得，其中办公及管理用房2500平方米，质量检验站800平方米，育苗室约800平方米，红薯粉丝(条)厂房、库房、化验室等3000平方米。主要建设内容如下表：序号

6、建设内容单位工程量1办公区水泥场地附属设施m256002塑料大棚建设亩21003灌溉系统(包含喷、滴灌）亩21004水利工程“U”型农渠m450005葡萄棚架及防护网亩6006原田间道路提升工程（长约39km，宽约1.5米）m2586007泵站（灌排两用）座88交易与物流中心沙石地m234009交易与物流中心交易站台座72、种植项目（种植面积1600亩）：（1）大豆500亩，套种荠菜250亩、秧草250亩；（2）黄瓜300亩，套种荠菜300亩；（3）红薯500亩（产品用于加工红薯粉条），套种秧草500亩；（4）鸭田稻300亩；（5）有机水果800亩，其中枇杷200亩，有机葡萄600亩。三、 产

7、品规模通过项目的建设，水产养殖主要产品为鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼(鳜鱼)、江蟹及河豚；种植区主要为大豆、荠菜、秧草、黄瓜、鸭田稻、红薯粉丝（条）、枇杷、有机葡萄、稻花鸭等，市场需求量大的农产品。（一）水产养殖产品（正常年份）鲈鱼255吨/年；鲥鱼113.4吨/年；白丝鱼67.5吨/年；桂鱼(鳜鱼)412.5吨/年；江蟹86.4吨/年；河豚231.52吨/年。（二）种植产品（正常年份）大豆100吨/年（200公斤/亩）；荠菜2310吨/年（4200公斤/亩）；秧草750吨/年（1000公斤/亩）；黄瓜1050吨/年（3500公斤/亩）；大米（鸭田稻加工成大米）84吨/年（稻谷400公斤/亩，出米

8、率70%）；红薯粉丝（条）920吨/年（其中代加工500吨）；枇杷100吨/年（500公斤/亩）；有机葡萄600吨/年（1000公斤/亩）；稻花鸭7500只/年（25只/亩）。四、项目总投资本项目投资总额33097.5万元，其中：土地及房屋租赁费用1519.8万元，建筑安装、设备购置费等26509.6万元，预备费1401.5万元，管理费588.6万元，流动资金2000.0万元，建设期利息1078.0万元。项目总投资估算表序号名称费用(万元)备注一土地及房屋租赁费用（建设期）1519.8 2年三建筑安装、设备购置费等26509.6 1生态养殖区建筑安装工程费17368.2 2生态养殖区设备购置费

9、2088.3 3田园风光区建筑安装工程费4380.6 4田园风光区设备购置费854.1 5部分苗种费、饲料、肥料、防疫等投入1818.4 四预备费1401.5 (一)(四)*5%五管理费588.6 (一)(五)*2%六流动资金2000.0 七建设期利息1078.0 贷2亿元，建设期2年，年利率5.39%总投资合计33097.5 1、土地及房屋租赁费用（建设期内2年为1519.8万元）土地及房屋年租赁费用估算表序号项目名称单位数量单价(元)金额(万元)一土地租赁费用648.0 1生态养殖区划拨用地亩30001200 360.0 2田园风光区土地租赁亩24001200 288.0 二房屋租赁费用（

10、田园风光区）111.9 1办公及管理用房m21500210 31.5 2质量监测检验站m2800180 14.4 育苗室m2800150 12.0 2红薯加工区厂房、配套用房m23000180 54.0 合计亩5400.0 759.9 2、建筑安、设备购置费（共计26509.6万元）（1）生态养殖区建筑工程费序号建设内容单位工程量单价(元)建设费用 (万元)备注一河豚工业化养殖基地8712.0 600亩1养殖车间m21000022002200.0 2车间内养殖池m2860012001032.0 钢筋混凝土分格浇筑3温室大棚m2800006004800.0 4露天池塘建设亩35016000560

11、.0 5池塘间水泥路m21500080120.0 约6km，平均宽度2.5m二江蟹标准化养殖基地1464.2 800亩1标准化蟹池亩600180001080.0 池基防逃处理5池塘间水泥路m22350080188.0 约9.4km，平均宽度2.5m2进排水渠道（护坡等）m9601200115.2 3防逃设施m270003081.0 三其他江鲜生态养殖基地2904.0 1600亩1池塘建设亩1500160002400.0 5池塘间水泥路m24500080360.0 约18km，平均宽度2.5m2进排水渠道（护坡等）m12001200144.0 四配套工程费4288.0 1检验、检疫监测站m280

12、080064.0 彩钢活动房2配套用房m2100080080.0 彩钢活动房3次路建设（原路改造）m218000150270.0 总长约4.5km 道路均宽4m4排水工程km5.6350000196.0 5道路交通标志标线项180000080.0 6路灯（含地下电缆等）盏220180039.6 7给水工程km12150000180.0 8供电工程项16800000680.0 10kV高压电源，内设10kV变配电站9室外场地万m222000120264.0 场地及下水管道、窨井10污水处理工程项22800000560.0 小型污水处理站11绿化工程m22500080200.0 道路两侧12围墙工

13、程m600015090.0 平均高度1.8米13移动卫生间个83000024.0 14园区安保及综合信息项16000000600.0 15泵房座41200000480.0 16桥梁座235000070.0 17沿江景观改造m26930080554.4 合计17368.2 （2）养殖设备购置及安装费序号名称单位数量单价(元)合价(万元)1网箱(浮筒、支架)个16000200320.0 2网具套150200030.0 3微孔增氧设备台220280061.6 4水质处理设备套428000001120.0 5智能控制系统套160000060.0 6水循环设施套4800000320.0 7氟式制冷机组套

14、5150007.5 8空压机台880006.4 9成套饲料加工机组套518000090.0 10除尘风机台53800019.0 11装运箱台351200.4 12投喂机械台2512003.0 13收捕机械台62000012.0 14蒸汽锅炉台45000020.0 15拖拉机辆4200008.0 16船只艘1030003.0 17显微镜台320000.6 18双筒解剖镜台220000.4 19反光描图器台215000.3 20分光光度仪台310000.3 21光电比色器台220000.4 22控温室培养箱个208001.6 23高压灭菌锅及冰箱台450002.0 24其他用具器皿套420000.

15、8 25化学药品套1010001.0 合计2088.3 （3）田园风光区建筑安装工程费序号建设内容单位工程量单价(元)建设费用 (万元)1办公区水泥场地附属设施m2560012067.2 2塑料大棚建设亩210090001890.0 3灌溉系统(包含喷、滴灌）亩210040084.0 4水利工程“U”型农渠m450002401080.0 5葡萄棚架及防护网亩60010000600.0 6原田间道路提升工程（长约39km，宽约1.5米）m25860055322.3 7泵站（灌排两用）座8400000320.0 8交易与物流中心沙石地m234004515.3 9交易与物流中心交易站台座725001

16、.8 合计4380.6 （4）田园风光区设备购置费序号名称单位数量单价(元)合价(万元)备注1监控设备等项165000065.0 2变配电系统套11200000120.0 3粉丝产生线设备套13727000372.7 另附清单4拖拉机辆82000016.0 5货车、野外监测车辆88000064.0 6水净化设备等项110000010.0 7喷雾机具套82500.2 8喷粉机具套82500.2 9土壤养分检测仪台490003.6 10太阳能杀虫灯台300170051.0 11农药残留检测仪套1100001.0 12铡草机台410000.4 13办公设备项11500000150.0 合计854.1

17、 红薯粉丝加工设备序号设备名称单位数量单价(万元)合价(万元)备注1主体设备358.6 1.1薯类淀粉干粉生产线1171.6 1.1.1清洗机台11616.0 1.1.2去石机台11212.0 1.1.3二次清洗机台11515.0 1.1.4粉碎机台11818.0 1.1.5过滤器台133.0 1.1.6除沙器台326.0 1.1.7沉淀池个9327.0 1.1.8过滤器只144.0 1.1.9转换池台133.0 1.1.10脱水机台11616.0 1.1.11烘干器台151.651.6 1.2粉丝生产线187.0 1.2.1全自动粉丝机台1187187.0 2辅助设备5.0 2.1电控柜个1

18、55.0 3检测设备9.1 3.1电热恒温干燥箱台122.0 3.2磁力加热搅拌器台11.51.5 Jan-783.3箱式变压器台11.51.5 120kVA 10/0.4kV3.4电子计价器台10.30.3 3.5斑点计数器台10.20.2 3.6电子天平个10.160.2 ACS-063.7分析天平个10.250.3 YP500013.8热点偶个10.20.2 WRN-0103.9温度自动控制台个111.0 KSW-123.10 箱式电炉个10.50.5 SX2-5-123.11干燥器个10.30.3 202-03.12分样筛个100.0050.1 100目3.13滴定管个60.0050.

19、0 25ml3.14量筒个50.0080.0 100ml3.15烧杯个50.0180.1 3.16透明板个200.0481.0 合计372.7 3、预备费项目预备费按土地及房屋租赁费用、建筑安装工程费、设备购置费用之和的5%估算，计1401.5万元。4、管理费项目管理费按土地及房屋租赁费用、建筑安装工程费、设备购置费用、预备费之和的2%估算，计588.6万元。5、流动资金本项目的铺底流动资金主要用于运营期的第一年土地流转费用、部分苗种费、肥料等，按2000万元估算；该项费用为自有资金。6、建设期利息建设期利息按年利率5.39%计算，贷款20000万元，建设期2年，第一年年中投入10000万元，

20、第二年年中投入10000万元，建设期利息为1078.0万元。五、 资金筹措项目投资总额为33097.5万元，其中：建设单位自筹资金为13097.5万元，申请银行贷款20000万元。六、 经济效益分析（一）年收入估算1、经营收入（1）生态养殖项目建成后，自营项目主要为鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼(鳜鱼)、江蟹、河豚等长江名贵鱼的养殖、与销售。本项目根据各品种、规格等调整池塘，后期全部放入露天鱼塘养殖。根据养殖规模及市场需求，一般按养殖周期812个月来调整鱼苗的投放。各品种的年收入及计算期内自营收入如下表：年自营收入测算序号品种苗种 (尾/亩)成活率(%)成品鱼 (尾)单重 (kg/尾)亩产 (kg/

21、亩)单价 (元/kg)亩产 (元/亩)养殖水面(亩）年总产量 (kg)年收入 （万元）1鲈鱼1000858500.65102010200500255000510.0 2鲥鱼900706300.6378200756003001134002268.0 3白丝鱼75075562.50.6337.520675020067500135.0 4桂鱼(鳜鱼)22007516500.582540330005004125001650.0 5江蟹1000808000.1814416023040600864001382.4 6河豚21007014700.45661.52001323003502315254630.5

22、 小 计2450116632510575.9 取整按10570万元测算,投产后第一年生产能力按70%估算，第二年生产能力按85%估算，第三年达到100%即经营期内第1年自营收入为7399.0万元，第2年收益为8984.5万元/年,第3年起年收益为10570万元。（2）田园风光区收入：农产品种植地共1600亩，主要种植大豆、荠菜、秧草、黄瓜、鸭田稻等。其中各品种种植周期和套种如下：荠菜种植面积550亩/季，一般每年的10月至次年的5月期间种植两季，亩产2100公斤/季（亩产4200公斤/年）。秧草种植面积750亩，一般每年的10月上旬播种，至次年的4月下旬，期间从11月中下旬开始有收成，亩产10

23、00公斤/年。大豆种植面积500亩，一般为每年的5月中、下旬播种，8月至9月底收成，亩产200公斤/年，全部销售，销售价格为5元/公斤。注：以上品种根据生长期，为大豆与秧草、荠菜套种，每年秧草、荠菜收成后，用于种植大豆。黄瓜种植面积300亩，一般为每年的3月育苗，45月移栽，6月中旬至9月上、中旬收成，亩产3500公斤/年；与荠菜套种。红薯种植面积500亩，一般为每年5-6月栽苗， 9月-10月中上旬收成，种植红薯用于加工粉丝，红薯亩产3500公斤/亩，年产1750000公斤，出粉率约为20%，产粉350000公斤，加入玉米粉、淀粉（20%）等年产粉条420000公斤，全部用于销售；红薯地套种秧草。年代加工粉丝产量约500吨，加工费按12元/公估算。鸭田稻，300亩，亩产（稻谷）400公斤/亩，出米率按70%估算，全部用于销售；换季种植小麦，用于稻花鸭饲料。农产品销售收入序号品种面积(亩)亩产 (kg/亩)总产量 (kg)销售 比例销售量(kg)单价 (元/kg)年总收入(万元)1大豆500200100000100%1000005.0 50.0 2