73田园综合体项目概况总投33亿贷2亿.docx
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73田园综合体项目概况总投33亿贷2亿
扬中市三茅街道田园综合体建设项目（一期）项目概况
一、项目概况
1、项目名称：
扬中市三茅街道田园综合体建设项目（一期）
2、项目承办单位：
扬中市嘉茂建设工程有限公司
3、项目建设性质：
新建
4、项目地址：
扬中市三茅街道兴阳村、营房村、永和村区域范围内。
5、项目建设期限：
24个月
二、项目建设内容与规模
扬中市田园综合体建设项目是一个以生态开发为宗旨，集养殖、种植、农产品加工、旅游休闲为一体的绿色生态园，为确保产品优质高产，将聘请农业专家为技术指导，将扬中特色渔业养殖与销售，果树、蔬菜的种植，以及观光休闲集于一体，总用地面积约5400亩，其中生态养殖区3000亩，田园风光区2400亩，通过土地流转取得（租赁农用地）。
（一）生态养殖区
养殖区总占地面积约3000亩，分三个区，其中：
1、河豚工业化养殖基地
占地面积600亩；建设养殖车间10000平方米；车间内养殖池8600平方米（钢筋混凝土分格浇筑）；温室大棚80000平方米；露天池塘建设350亩；池塘间水泥道路15000平方米（约6km，平均宽度为2.5米）。
2、江蟹标准化养殖基地
占地面积800亩；建设标准化蟹池（池基防逃处理）600亩；池塘间水泥道路23500平方米（约9.4km，平均宽2.5米）；进排水渠道（含护坡）960米；防逃设施27000米。
3、其他江鲜生态养殖基地
占地面积1600亩；，池塘建设1500亩；池塘间水泥道路45000平方米（约18km，平均宽度2.5米）；进排水渠道（含护坡）1200米。
4、配套工程
包括配套用房（彩钢活动用房）、主干道、支路改造、供电、供水、围墙、泵站、桥梁、景观、栈道、江堤加固等建设；养殖设备购置及安装等，详见下表。
序号
建设内容
单位
工程量
备注
一
河豚工业化养殖基地
600亩
1
养殖车间
m2
10000
2
车间内养殖池
m2
8600
钢筋混凝土分格浇筑
3
温室大棚
m2
80000
4
露天池塘建设
亩
350
5
池塘间水泥路
m2
15000
约6km，平均宽度2.5m
二
江蟹标准化养殖基地
800亩
1
标准化蟹池
亩
600
池基防逃处理
5
池塘间水泥路
m2
23500
约9.4km，平均宽度2.5m
2
进排水渠道（护坡等）
m
960
3
防逃设施
m
27000
三
其他江鲜生态养殖基地
1600亩
1
池塘建设
亩
1500
5
池塘间水泥路
m2
45000
约18km，平均宽度2.5m
2
进排水渠道（护坡等）
m
1200
四
配套工程费
1
检验、检疫监测站
m2
800
彩钢活动房
2
配套用房
m2
1000
彩钢活动房
3
次路建设（原路改造）
m2
18000
总长约4.5km道路均宽4m
4
排水工程
km
5.6
5
道路交通标志标线
项
1
6
路灯（含地下电缆等）
盏
220
7
给水工程
km
12
8
供电工程
项
1
10kV高压电源，内设10kV变配电站
9
室外场地
万m2
22000
场地及下水管道、窨井
10
污水处理工程
项
2
小型污水处理站
11
绿化工程
m2
25000
道路两侧
12
围墙工程
m
6000
平均高度1.8米
13
移动卫生间
个
8
14
园区安保及综合信息
项
1
15
泵房
座
4
16
桥梁
座
2
17
沿江景观改造
m2
69300
6、养殖项目（养殖水面2450亩）
养殖水面2150亩，包括江蟹600亩，河豚350亩，其他江鲜养殖（如鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼等）1500亩。
（二）田园风光区
1、田园风光区总占地面积约2900亩，流转方式取得使用权（租赁农用地），其中：
蔬菜及鸭田稻种植基地1600亩，有机水果种植基地800亩。
配套用房租赁取得，其中办公及管理用房2500平方米，质量检验站800平方米，育苗室约800平方米，红薯粉丝（条）厂房、库房、化验室等3000平方米。
主要建设内容如下表：
序号
建设内容
单位
工程量
1
办公区水泥场地附属设施
m2
5600
2
塑料大棚建设
亩
2100
3
灌溉系统（包含喷、滴灌）
亩
2100
4
水利工程“U”型农渠
m
45000
5
葡萄棚架及防护网
亩
600
6
原田间道路提升工程（长约39km，宽约1.5米）
m2
58600
7
泵站（灌排两用）
座
8
8
交易与物流中心沙石地
m2
3400
9
交易与物流中心交易站台
座
7
2、种植项目（种植面积1600亩）：
（1）大豆500亩，套种荠菜250亩、秧草250亩；
（2）黄瓜300亩，套种荠菜300亩；
（3）红薯500亩（产品用于加工红薯粉条），套种秧草500亩；
（4）鸭田稻300亩；
（5）有机水果800亩，其中枇杷200亩，有机葡萄600亩。
三、产品规模
通过项目的建设，水产养殖主要产品为鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼（鳜鱼）、江蟹及河豚；种植区主要为大豆、荠菜、秧草、黄瓜、鸭田稻、红薯粉丝（条）、枇杷、有机葡萄、稻花鸭等，市场需求量大的农产品。
（一）水产养殖产品（正常年份）
鲈鱼255吨/年；鲥鱼113.4吨/年；白丝鱼67.5吨/年；桂鱼（鳜鱼）412.5吨/年；江蟹86.4吨/年；河豚231.52吨/年。
（二）种植产品（正常年份）
大豆100吨/年（200公斤/亩）；荠菜2310吨/年（4200公斤/亩）；秧草750吨/年（1000公斤/亩）；黄瓜1050吨/年（3500公斤/亩）；大米（鸭田稻加工成大米）84吨/年（稻谷400公斤/亩，出米率70%）；红薯粉丝（条）920吨/年（其中代加工500吨）；枇杷100吨/年（500公斤/亩）；有机葡萄600吨/年（1000公斤/亩）；稻花鸭7500只/年（25只/亩）。
四、项目总投资
本项目投资总额33097.5万元，其中：
土地及房屋租赁费用1519.8万元，建筑安装、设备购置费等26509.6万元，预备费1401.5万元，管理费588.6万元，流动资金2000.0万元，建设期利息1078.0万元。
项目总投资估算表
序号
名称
费用（万元）
备注
一
土地及房屋租赁费用（建设期）
1519.8
2年
三
建筑安装、设备购置费等
26509.6
1
生态养殖区建筑安装工程费
17368.2
2
生态养殖区设备购置费
2088.3
3
田园风光区建筑安装工程费
4380.6
4
田园风光区设备购置费
854.1
5
部分苗种费、饲料、肥料、防疫等投入
1818.4
四
预备费
1401.5
[
（一）~（四）]*5%
五
管理费
588.6
[
（一）~（五）]*2%
六
流动资金
2000.0
七
建设期利息
1078.0
贷2亿元，建设期2年，年利率5.39%
总投资合计
33097.5
1、土地及房屋租赁费用（建设期内2年为1519.8万元）
土地及房屋年租赁费用估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
一
土地租赁费用
648.0
1
生态养殖区划拨用地
亩
3000
1200
360.0
2
田园风光区土地租赁
亩
2400
1200
288.0
二
房屋租赁费用（田园风光区）
111.9
1
办公及管理用房
m2
1500
210
31.5
2
质量监测检验站
m2
800
180
14.4
育苗室
m2
800
150
12.0
2
红薯加工区厂房、配套用房
m2
3000
180
54.0
合 计
亩
5400.0
759.9
2、建筑安、设备购置费（共计26509.6万元）
（1）生态养殖区建筑工程费
序号
建设内容
单位
工程量
单价（元）
建设费用（万元））
备注
一
河豚工业化养殖基地
8712.0
600亩
1
养殖车间
m2
10000
2200
2200.0
2
车间内养殖池
m2
8600
1200
1032.0
钢筋混凝土分格浇筑
3
温室大棚
m2
80000
600
4800.0
4
露天池塘建设
亩
350
16000
560.0
5
池塘间水泥路
m2
15000
80
120.0
约6km，平均宽度2.5m
二
江蟹标准化养殖基地
1464.2
800亩
1
标准化蟹池
亩
600
18000
1080.0
池基防逃处理
5
池塘间水泥路
m2
23500
80
188.0
约9.4km，平均宽度2.5m
2
进排水渠道（护坡等）
m
960
1200
115.2
3
防逃设施
m
27000
30
81.0
三
其他江鲜生态养殖基地
2904.0
1600亩
1
池塘建设
亩
1500
16000
2400.0
5
池塘间水泥路
m2
45000
80
360.0
约18km，平均宽度2.5m
2
进排水渠道（护坡等）
m
1200
1200
144.0
四
配套工程费
4288.0
1
检验、检疫监测站
m2
800
800
64.0
彩钢活动房
2
配套用房
m2
1000
800
80.0
彩钢活动房
3
次路建设（原路改造）
m2
18000
150
270.0
总长约4.5km道路均宽4m
4
排水工程
km
5.6
350000
196.0
5
道路交通标志标线
项
1
800000
80.0
6
路灯（含地下电缆等）
盏
220
1800
39.6
7
给水工程
km
12
150000
180.0
8
供电工程
项
1
6800000
680.0
10kV高压电源，内设10kV变配电站
9
室外场地
万m2
22000
120
264.0
场地及下水管道、窨井
10
污水处理工程
项
2
2800000
560.0
小型污水处理站
11
绿化工程
m2
25000
80
200.0
道路两侧
12
围墙工程
m
6000
150
90.0
平均高度1.8米
13
移动卫生间
个
8
30000
24.0
14
园区安保及综合信息
项
1
6000000
600.0
15
泵房
座
4
1200000
480.0
16
桥梁
座
2
350000
70.0
17
沿江景观改造
m2
69300
80
554.4
合 计
17368.2
（2）养殖设备购置及安装费
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
1
网箱（浮筒、支架）
个
16000
200
320.0
2
网具
套
150
2000
30.0
3
微孔增氧设备
台
220
2800
61.6
4
水质处理设备
套
4
2800000
1120.0
5
智能控制系统
套
1
600000
60.0
6
水循环设施
套
4
800000
320.0
7
氟式制冷机组
套
5
15000
7.5
8
空压机
台
8
8000
6.4
9
成套饲料加工机组
套
5
180000
90.0
10
除尘风机
台
5
38000
19.0
11
装运箱
台
35
120
0.4
12
投喂机械
台
25
1200
3.0
13
收捕机械
台
6
20000
12.0
14
蒸汽锅炉
台
4
50000
20.0
15
拖拉机
辆
4
20000
8.0
16
船只
艘
10
3000
3.0
17
显微镜
台
3
2000
0.6
18
双筒解剖镜
台
2
2000
0.4
19
反光描图器
台
2
1500
0.3
20
分光光度仪
台
3
1000
0.3
21
光电比色器
台
2
2000
0.4
22
控温室培养箱
个
20
800
1.6
23
高压灭菌锅及冰箱
台
4
5000
2.0
24
其他用具器皿
套
4
2000
0.8
25
化学药品
套
10
1000
1.0
合计
2088.3
（3）田园风光区建筑安装工程费
序号
建设内容
单位
工程量
单价（元）
建设费用（万元））
1
办公区水泥场地附属设施
m2
5600
120
67.2
2
塑料大棚建设
亩
2100
9000
1890.0
3
灌溉系统（包含喷、滴灌）
亩
2100
400
84.0
4
水利工程“U”型农渠
m
45000
240
1080.0
5
葡萄棚架及防护网
亩
600
10000
600.0
6
原田间道路提升工程（长约39km，宽约1.5米）
m2
58600
55
322.3
7
泵站（灌排两用）
座
8
400000
320.0
8
交易与物流中心沙石地
m2
3400
45
15.3
9
交易与物流中心交易站台
座
7
2500
1.8
合 计
4380.6
（4）田园风光区设备购置费
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
备注
1
监控设备等
项
1
650000
65.0
2
变配电系统
套
1
1200000
120.0
3
粉丝产生线设备
套
1
3727000
372.7
另附清单
4
拖拉机
辆
8
20000
16.0
5
货车、野外监测车
辆
8
80000
64.0
6
水净化设备等
项
1
100000
10.0
7
喷雾机具
套
8
250
0.2
8
喷粉机具
套
8
250
0.2
9
土壤养分检测仪
台
4
9000
3.6
10
太阳能杀虫灯
台
300
1700
51.0
11
农药残留检测仪
套
1
10000
1.0
12
铡草机
台
4
1000
0.4
13
办公设备
项
1
1500000
150.0
合计
854.1
红薯粉丝加工设备
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元）
合价（万元）
备注
1
主体设备
358.6
1.1
薯类淀粉干粉生产线
1
171.6
1.1.1
清洗机
台
1
16
16.0
1.1.2
去石机
台
1
12
12.0
1.1.3
二次清洗机
台
1
15
15.0
1.1.4
粉碎机
台
1
18
18.0
1.1.5
过滤器
台
1
3
3.0
1.1.6
除沙器
台
3
2
6.0
1.1.7
沉淀池
个
9
3
27.0
1.1.8
过滤器
只
1
4
4.0
1.1.9
转换池
台
1
3
3.0
1.1.10
脱水机
台
1
16
16.0
1.1.11
烘干器
台
1
51.6
51.6
1.2
粉丝生产线
187.0
1.2.1
全自动粉丝机
台
1
187
187.0
2
辅助设备
5.0
2.1
电控柜
个
1
5
5.0
3
检测设备
9.1
3.1
电热恒温干燥箱
台
1
2
2.0
3.2
磁力加热搅拌器
台
1
1.5
1.5
Jan-78
3.3
箱式变压器
台
1
1.5
1.5
120kVA10/0.4kV
3.4
电子计价器
台
1
0.3
0.3
3.5
斑点计数器
台
1
0.2
0.2
3.6
电子天平
个
1
0.16
0.2
ACS-06
3.7
分析天平
个
1
0.25
0.3
YP50001
3.8
热点偶
个
1
0.2
0.2
WRN-010
3.9
温度自动控制台
个
1
1
1.0
KSW-12
3.10
箱式电炉
个
1
0.5
0.5
SX2-5-12
3.11
干燥器
个
1
0.3
0.3
202-0
3.12
分样筛
个
10
0.005
0.1
100目
3.13
滴定管
个
6
0.005
0.0
25ml
3.14
量筒
个
5
0.008
0.0
100ml
3.15
烧杯
个
5
0.018
0.1
3.16
透明板
个
20
0.048
1.0
合计
372.7
3、预备费
项目预备费按土地及房屋租赁费用、建筑安装工程费、设备购置费用之和的5%估算，计1401.5万元。
4、管理费
项目管理费按土地及房屋租赁费用、建筑安装工程费、设备购置费用、预备费之和的2%估算，计588.6万元。
5、流动资金
本项目的铺底流动资金主要用于运营期的第一年土地流转费用、部分苗种费、肥料等，按2000万元估算；该项费用为自有资金。
6、建设期利息
建设期利息按年利率5.39%计算，贷款20000万元，建设期2年，第一年年中投入10000万元，第二年年中投入10000万元，建设期利息为1078.0万元。
五、资金筹措
项目投资总额为33097.5万元，其中：
建设单位自筹资金为13097.5万元，申请银行贷款20000万元。
六、经济效益分析
（一）年收入估算
1、经营收入
（1）生态养殖
项目建成后，自营项目主要为鲈鱼、鲥鱼、白丝鱼、桂鱼（鳜鱼）、江蟹、河豚等长江名贵鱼的养殖、与销售。
本项目根据各品种、规格等调整池塘，后期全部放入露天鱼塘养殖。
根据养殖规模及市场需求，一般按养殖周期8—12个月来调整鱼苗的投放。
各品种的年收入及计算期内自营收入如下表：
年自营收入测算
序号
品种
苗种（尾/亩）
成活率（%）
成品鱼（尾）
单重（kg/尾）
亩产（kg/亩）
单价（元/kg）
亩产（元/亩）
养殖水面（亩）
年总产量（kg）
年收入（万元）
1
鲈鱼
1000
85
850
0.6
510
20
10200
500
255000
510.0
2
鲥鱼
900
70
630
0.6
378
200
75600
300
113400
2268.0
3
白丝鱼
750
75
562.5
0.6
337.5
20
6750
200
67500
135.0
4
桂鱼（鳜鱼）
2200
75
1650
0.5
825
40
33000
500
412500
1650.0
5
江蟹
1000
80
800
0.18
144
160
23040
600
86400
1382.4
6
河豚
2100
70
1470
0.45
661.5
200
132300
350
231525
4630.5
小计
2450
1166325
10575.9
取整按10570万元测算,投产后第一年生产能力按70%估算，第二年生产能力按85%估算，第三年达到100%即经营期内第1年自营收入为7399.0万元，第2年收益为8984.5万元/年,第3年起年收益为10570万元。
（2）田园风光区收入：
①农产品种植地共1600亩，主要种植大豆、荠菜、秧草、黄瓜、鸭田稻等。
其中各品种种植周期和套种如下：
荠菜种植面积550亩/季，一般每年的10月至次年的5月期间种植两季，亩产2100公斤/季（亩产4200公斤/年）。
秧草种植面积750亩，一般每年的10月上旬播种，至次年的4月下旬，期间从11月中下旬开始有收成，亩产1000公斤/年。
大豆种植面积500亩，一般为每年的5月中、下旬播种，8月至9月底收成，亩产200公斤/年，全部销售，销售价格为5元/公斤。
注：
以上品种根据生长期，为大豆与秧草、荠菜套种，每年秧草、荠菜收成后，用于种植大豆。
黄瓜种植面积300亩，一般为每年的3月育苗，4~5月移栽，6月中旬至9月上、中旬收成，亩产3500公斤/年；与荠菜套种。
红薯种植面积500亩，一般为每年5--6月栽苗，9月--10月中上旬收成，种植红薯用于加工粉丝，红薯亩产3500公斤/亩，年产1750000公斤，出粉率约为20%，产粉350000公斤，加入玉米粉、淀粉（20%）等年产粉条420000公斤，全部用于销售；红薯地套种秧草。
年代加工粉丝产量约500吨，加工费按12元/公估算。
鸭田稻，300亩，亩产（稻谷）400公斤/亩，出米率按70%估算，全部用于销售；换季种植小麦，用于稻花鸭饲料。
农产品销售收入
序号
品种
面积（亩）
亩产（kg/亩）
总产量（kg）
销售比例
销售量（kg）
单价（元/kg）
年总收入（万元）
1
大豆
500
200
100000
100%
100000
5.0
50.0
2
升级会员 