大仪费用管理模块需.docx

1、大仪费用管理模块需东南大学大仪费用管理模块需求分析说明书版本号发布时间编写人修订人文件审核表文件名称：东南大学大仪费用管理模块需求分析说明书编写人：编写时间：2011年11月28日版本号：V0.1修改时间：2011年12月14日版本号：V1.1.3修改时间：2012年1月2日版本号：V1.1.4单位名称相关负责人签字(可多个)签字日期公司技术部公司商务部体验用户设备处领导目录收费模块业务功能描述 11模块分析 11.1充值管理 11.1.1功能描述 11.1.2角色功能定义 11.1.3业务流程图 21.1.4主要数据信息 21.1.5表单格式 31.1.5.1分析测试费转账申请单 31.1.

2、5.2设备处管理员转账管理 31.1.5.3个人账单查询 31.1.6备注说明 41.2收取管理 41.2.1功能简介 41.2.2功能描述 41.2.3角色功能定义 51.2.4业务流程管理 61.2.5主要数据信息 61.2.6表单格式 71.2.6.1收费标准表单 71.2.6.2实验后管理责任人收费填写单 71.2.7备注说明 91.2.7.1系统出现故障时处理方案 91.3测试费切块报表 101.3.1功能简介 101.3.2业务流程管理 101.3.2功能描述 101.3.3主要数据信息 101.3.4备注说明 111.3.4.1切块比例表单 111.3.4.2模拟页面展示 111

3、.4结算管理（在本大仪费用管理模块其它功能试运行后再明确主要数据信息） 121.4.1功能简介 121.4.2业务流程管理 121.4.3功能描述 121.4.4主要数据信息 12收费模块业务功能描述财务处已经分配设备处一个测试费公用账号，大仪费用管理采取预存、实验后扣除以及统一结算的形式。转账和充值统一到财务处办理；所有收取的费用统一归纳到测试费公用账号；收取的费用支出方式由设备处按照一定比例（按东南大学大型仪器设备经费管理办法（校通知2011 67号）切块报表。模块分为：预存转账和充值管理、实验费用收取管理和结算管理。1模块分析收费模块主要分为充值管理和收费管理、结算管理三个主要管理部分。

4、另外，还有一个收费切块的报表。1.1充值管理 1.1.1功能描述由申请人在平台系统中填写分析测试费转账申请单，并打印。通过人工的签字盖章后交给设备处管理员，再由设备处人工到财务处转账。设备处管理员能够查看到所有的申请单，根据转账成功的回单在平台系统中进行确认与录入。即是通过手工的方法，将平台系统中的测试费转账记录与财务处对接。1.1.2角色功能定义角色名称功能定义约束申请人使用老师在预约时，如余额不足，可申请充值系统中执行院系经费负责人签字，院系盖章手动操作，不经过系统财务部门接受由设备处管理员递来的纸质申请单，进行财务转账。手动操作，不经过系统设备处管理员根据转账成功的回单在平台中确认。系统

5、中执行1.1.3业务流程图注：红色部分需要在手工执行的，不在系统中执行。1.1.4主要数据信息分析测试费转账申请单的数据字段序号中文名类型长度备注1. 申请单号字符6机器自动生成，前两位年，后4位为序号2. 申请时间字符机器自动产生3. 测试费用使用人一卡通号字符4. 姓名字符根据一卡通号自动产生5. 所在院系字符下拉单选择6. 经费负责人字符填写，不需要与一卡通号关联7. 经费号字符8. 拨款金额数值9. 财务处转账时间字符设备处管理员填写回执上面财务处转账时间10. 财务凭证号字符设备处管理员填写回执上面财务处转账凭证号11. 状态字符转账申请、转账成功、转账撤销12. 批准人13. 批准

6、时间14. 备注1.1.5表单格式1.1.5.1分析测试费转账申请单1.1.5.2设备处管理员转账管理转账管理测试费公用帐号费用总额：状态序号测试费使用人一卡通号测试费使用人姓名院系转账经费号转账金额财务处转账时间财务凭证号12增补数据：1.1.5.3个人账单查询转账管理个人查询登录者姓名： 转账总额： 账户余额：状态序号院系转账经费号转账金额转账时间财务凭证号121.1.6备注说明1、 一般预存转账时针对校内的，充值是针对校外的。校外的流程与预存转账类似，但具体流程还需要沟通后确定。1.2收费管理1.2.1功能简介1、 预约确认后，如果申请人不来做实验，则按照预约额的50%扣除（数值可由设备

7、处商定，如不需要，只要把数值改为0即可）；如果来做实验，则按照下列流程收费。2、 每次实验后，从申请人账户中扣除本次实验经费；3、 实验的费用按照使用机时和样品收取。每次实验后，由管理责任人选择按照样品或机时方式收取；4、 收费标准在每台大仪设备的信息中由管理责任人填写，由设备处负责审核，按照上述的方式以及按照申请人类别，学科组、校内以及校外制订不同的收费标准；5、 不管是按照机时还是样品，费用都分为两个部分，标准费和附加费。1 按照机时收费：标准费为机时费，由采集终端通过刷卡方式获取时间，扣除启动时间，乘以收费标准得到机时费。附加费可填写数量或者金额，计算得出；2 按照样品数收费：标准费为样

8、品费，由管理责任人填写样品数，系统计算得出，采集终端通过刷卡方式获取的时间需要显示出来，但不参加计算。附加费可填写数量或者金额，计算得出。1.2.2功能描述功能名称功能说明使用角色收费标准管理在大仪设备管理信息中由管理责任人添加收费标准，由院系秘书审核，设备处管理员审批管理责任人院系秘书设备处管理员预约管理申请人在平台中针对某台大仪设备预约，填写相关实验内容，系统根据时间，折算机时，如果管理责任人批准预约，则冻结费用，冻结费用为收费标准中的机时费乘以预约时间；如果因为非申请人原因而取消本次预约成功的实验，则由管理责任人将原冻结费用解冻。申请人管理责任人违约管理一旦管理责任人对预约确认后，则当预

9、约时间结束时申请人还不来做实验，则由管理责任人在使用后信息登记中填写违约金比例，系统按照冻结金额乘以比例作为违约金来扣除。管理责任人实验后收费管理管理责任人实验后，填写相关数据进行收费，并打印收费清单，交给申请人签字。管理责任人申请人帐户查询个人的账户查询，显示每次的实验费用和相关信息管理责任人可查询与所管理的设备相关的信息可设置图标按钮，进入后可看明细。申请人管理责任人大仪测试费公用帐号金额查询大仪测试费公用帐号金额的清单查询，显示每次实验费用和相关信息。可设置图标按钮，进入后可看明细。设备处管理员1.2.3角色功能定义功能范围角色名称功能定义约束设备收费标准信息审核功能角色定义管理责任人在

10、设备信息中添加收费标准。填写自己管理下的设备收费信息院系秘书对收费标准进行初审。设备科对收费标准进行最终审核。预约收费功能角色定义用户老师1、 查找设备，预约。2、 使用后，对费用单进行确认签字。账户中有金额的情况下设备责任人1、对用户的预约进行审批。2、用户实验后，要对实验进行信息登记，填写使用费用情况，提交数据。登记时要将费用单打印让用户签字后，才可提交数据。1.2.4业务流程管理注：红色部分由人工操作，不在系统中执行。1.2.5主要数据信息收费标准数据字段序号中文名类型长度备注 1机时标准费数值每小时费用 2机时附加费数值需要维护，可由管理责任人添加，如材料费、样品处理费等。 3样品标准

11、费数值每个样品费用4样品附加费数值需要维护，可由管理责任人添加，如材料费、样品处理费等。5启动时间字符6实验机时费数值刷卡时间段扣除启动时间乘以时间标准费7附加类别数量（时间）字符除了其它这一项为直接填写金额，其它每一种附加类别费都是以元/单位，填写数量后，系统自动计算附加类别费8实验附加费（时间）数值针对每种附加类别进行计算并与其它类别中填写的数值相加。9样品数字符10实验样品费数值样品数乘以样品标准费11附加类别数量（样品）字符除了其它这一项为直接填写金额，其它每一种附加类别费都是以元/单位，填写数量后，系统自动计算附加类别费12实验附加费（样品）数值针对每种附加类别进行计算并与其它类别中

12、填写的数值相加。13违约金比例数值由管理责任人确定x%14违约费用数值根据每次违约情况，按照预约额的x%扣除。1.2.6表单格式1.2.6.1收费标准表单收费方式类别附加类别学科组校内用户校外用户备注机时标准（元/小时）附加费材料费（元/单位）样品处理费（元/单位）样品数标准（元/个数）附加费材料费（元/单位）样品处理费（元/单位）1.2.6.2实验后管理责任人收费填写单收费结算单设备名称系统自动填写设备编号系统自动填写管理责任人系统自动填写实验申请人系统自动填写实验申请人类别系统自动填写（学科组、校内还是校外）实验起始时间系统自动填写（预约时间）实验结束时间系统自动填写（预约时间）刷卡起始时

13、间系统自动填写（采集终端数据）刷卡结束时间系统自动填写（采集终端数据）收费方式选择 时间收费 样品收费 操作员启动时间样品数标准费用系统自动填写附加费用数量金额材料费制样费其它无违约金比例（由管理责任人填写）违约金额（系统根据x%计算出来） 打印 提交 注：1、 上表中灰色部分需要填写，其它系统自动产生；2、 收费方式选择：如果选择机时收费，则样品数变灰色，不可填；如果选择样品收费，则启动时间不可填。1.2.7备注说明1.2.7.1系统出现故障时处理方案当系统出现故障或网络中心出了问题，导致系统无法登记费用，可先手动填写表格，等系统恢复后再进行补登。此表格不需要经过系统，以纸质的形式记录实验费

14、用使用情况。手动填写的表格格式如下：收费结算单设备名称设备编号管理责任人实验申请人实验申请人类别（学科组、校内还是校外）实验起始时间（预约时间）实验结束时间（预约时间）收费方式选择 时间收费 样品收费 操作员启动时间样品数标准费用附加费用数量金额材料费制样费其它无违约金比例（由管理责任人填写）违约金额（系统根据x%计算出来） 实验申请人签字：1.3测试费切块报表1.3.1功能简介大仪测试费是由设备处统一管理，收取的测试费用，按照一定的比例，和不同的切块项目进行分配，项目为：交学校纳入大型仪器设备维护维修基金（简称校级维修基金）、交仪器所在单位纳入大型仪器设备维修基金（简称院系维修基金）、交学校

15、管理费（简称校管理费）、日常维护水电耗材人员管理费（简称基本成本费）、交学校充实大型仪器设备开放共享分析测试基金（简称校测试基金）、仪器保管单位用于支付加班费聘请操作人员费用（酬金）等。比例根据用户类型而定。1.3.2业务流程管理由设备处管理员维护切块项目和切块比例。用户的类型有3种，学科组、校内和校外。1.3.2功能描述功能名称功能说明使用角色切块项目的维护由设备处管理员添加、删除切块项目设备处管理员切块比例维护由设备处管理员根据用户类别修改切块比例设备处管理员每笔实验收费清单分配查询统计每笔实验收费清单中的切块费用查询设备处管理员处长测试费的切块每收一笔测试费，则按照当前比例计算切块费，按

16、照时间段进行统计、汇总。设备处管理员1.3.3主要数据信息切块比例表单数据字段序号中文名类型长度备注1切块项目字符需要维护，由设备处管理员添加、删除2切块比例字符需要维护，由设备处管理员进行修改3总比例字符为统计数据，系统自动计算。根据所有用户类别的总比例1.3.4备注说明1.3.4.1切块比例表单切块比例切块项目学科组校内用户校外用户校级维修基金院系维修基金校管理费基本成本费校测试基金酬金1.3.4.2模拟页面展示 1.4结算管理（在本大仪费用管理模块其它功能试运行后再明确主要数据信息）-不明1.4.1功能简介以院系/重点实验室为单位，每年进行2次的测试费结算，院系/重点实验室提出申请，经院

17、系签字盖章后交设备处，系统完成统计与切块，制作结算报表，提交财务处进行审核与测试费的分拨。每当一个项目完成需要结题时，财务需要审计，需要大仪系统提供该项目经费号所有涉及的测试清单。1.4.2业务流程管理由设备处管理员按照项目经费号进行统计，并打印，交给财务处。1.4.3功能描述功能名称功能说明使用角色大仪测试基金查询大仪测试基金的清单查询，显示每次实验费用和相关信息。设备处管理员1.4.4主要数据信息目前用户尚未提供，需进一步沟通。说明：关于预付券管理（预付券模块系统中暂不考虑，但在原系统中“我管理的设备”“设备使用记录”中增加实验空闲时间查询；在原系统中“使用后信息”“使用信息登记”增加补登使用后信息登记功能） 文档结束