900吨食用菌栽培新建项目可行性研究报告.docx

1、900吨食用菌栽培新建项目可行性研究报告扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（设施栽培）项目代码：2012年山东省XX市XX县900吨食用菌栽培新建项目可行性研究报告 项目单位：XX县XX菌业农民专业合作社项目建设地点：山东省XX市XX县XX镇食用菌产业园编制时间：二一一年十月四日一、合作社基本情况（一）、合作社概况（二）、运营情况1、主业发展情况2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况（三）、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况二、项目立项背景（一）、必要性分析（二）、优势分析（三）、市场分析（四）、合作社成员对申请项目的支持情况三、项目目标四、项目建设方案（一）、主要建设内容1、

2、建设地点2、技术路线3、购置设备4、设施建设5、科技措施（二）、主要技术参数（三）、项目涉及的相关环保措施1、项目污染处理措施（四）、项目组织与管理1、建设期机构设置及职责2、运营期机构设置及人员配备3、进度安排4、管理措施五、投资估算与资金来源（一）、总投资估算（二）、资金来源1、中央财政资金2、地方财政配套资金3、自筹资金及来源4、银行贷款及筹措5其他资金（三）、财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节2、财政补助资金的管理（四）、自筹资金的使用和管理六、效益分析（一）、经济效益1、项目投入产出情况2、成员增收情况3、可分配盈余及分配情况（二）、社会及生态效益一、合作社基本情况

3、（一）、合作社概况1、XX县XX菌业农民专业合作社，是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。合作社始建于2007年6月，由杨海军、张海新等82位成员共同发起，后于2009年3 月在工商部门依法登记，取得法人资格。又于2010年9月更换法人代表王理洋，男，28岁，大专学历，现任XX县XX菌业农民专业合作社理事会理事长、XX县政协委员，009-1010年完成饲用白金针菇培养基废料研制与产业化应用课题，获得XX县科技进步二等奖，社会信誉较高，诚实守信，无违纪、违规及不良贷款等行为。2、合作社实行目标责任制，把各种管理层层分解，各司其职，各负其责，确保合作社

4、的稳重发展。合作社现有员工120人，其中大学专科学历或中级职称以上占20%。育种科研人员15人，菌种繁育人员10人，出菇管理70人，技术推广人员5人，产品销售人员6人，辅助生产、后勤及财务人员14人。项目建设资金设立专帐、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。合作社经营财务管理建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。（二）、运营情况1、主业发展情况合作社注册资金90万元，占地20亩，位于XX县XX镇食用菌产业园内，固定资产200万元，于2011年3月新增投资生产车间300万元。年产菌棒400万袋，年产鲜菇1500吨。其主要业务范围是：组织采购、供应成员所

5、需的食用菌生产资料，组织成员进行食用菌生产、销售和储藏和引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；主导产品为：杏孢菇、白色金针菇。合作社产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度完善，财务独立核算，盈余返还。我国是一个食用菌生产大国，据中国食用菌协会统计，2010年度，全国食用菌产量达1800多万吨，占全球总产量的75%以上，产值达到900亿元，食用菌年产值5亿元以上的县多达30多个，年收入上百万元的食用菌专业户达万名以上。食用菌在全国的种植业中，排行仅次于粮、棉、油、果、菜位于第六位，成为人们生活中不可缺少的重要食品，发展潜力巨大。合作社与山东远洋农业开发有限公司有合作关系，该项

6、目投产后，生产的各种珍稀食用菌经统一包装后，以现代物流的办法发往全国大中城市20多个销售机构。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况合作社财务状况良好，各项财务制度规范，收入和支出项目手续齐全、完备，核算完全按照会计制度执行。资金结构合理，管理严格，与各商业银行建立了良好的业务关系。2010年企业总资产274.3万元，净资产182.6万元，分别比上年同期增长了18%和19%。资产负债率33.4%。主营业务收入完成了896.9万元，比上年提高了52%，实现利润121.3万元，比上年增长了44.6万元。及时发放社员和其他工作人员工资和福利待遇，按时交纳养老保险，盈余全体社员一致同意转入资本公积

7、。（一）、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2010年国家综合开发扶持30万元，地方财政资金配套21.6万元。2010合作社通过产业化的实施，年产菌包2000万袋，生产鲜菇600吨，顺利实现销售收入896万元，盈余 121.3万元 ，使合作社社员应分配盈余72.8万元 ，带动周边350多户农民种植食用菌，从而提高了农民种植食用菌的积极性，真正的拓宽了农民的致富渠道。二、项目立项背景（一）、必要性分析食用菌栽培在XX县有一定的历史，但由于现阶段大多数农户素质较低，科技意识较淡薄，承担风险能力较弱，对专业规模种植食用菌农民虽然有强烈的致富愿望和高涨的积极性，但仍然是畏首畏尾。本项目建成后，合作

8、社将通过实行统一供种、统一培训、统一收购、统一销售服务，给这些农民提供强有力的靠山和科技支撑。提供不需要大投资的种植条件，提供成熟的种植技术和管理经验，进而带动广大农民加入合作社组织，坚定致富信心，提升区域化、规模化、产业化生产能力。XX县及周边地区仍然以传统农业为主，农业结构不尽合理，农民以种植粮食及普通经济植物为生，收入较低。本项目建成后，通过发挥合作社引导、示范和辐射作用，将进一步壮大食用菌产业，推动农业产业结构的调整，带来食用菌产业的高效经济效益，促进农业增效、农民增收。（二）、优势分析十几年来，我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变废为宝，点草成金，促进农业的可持

9、续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展，食用菌总产值一直以高增长率（20%以上）持续发展，国家实施的“星火计划”、“扶贫计划”、“菜篮子工程”、“农业综合开品种的顺季产品从11 月份后开始应市，一般到4月份结束，预计棒状产品一般市场售价将在6元左右，大中城市售价将在 8-10元，大个头的保龄球状产品将分别高出2元左右；进入5 月份以后，反季节产品的价格将会大幅增加，预计一般将会保持在10元和 12元左右。白灵菇该品种的投料量近年有所下降，据对部分地区的调研，一般下降幅度在30%左右，个别地域内甚至完全停产；预计1月-4月份间的市场价格应在 10元

10、左右，春节前可升高至15 元以上，节后随着集中消费的停滞和气温的升高，将使得价格急剧下滑，一般不会超过6元的价位水平。项目依托省级专家大院，山东远洋农业开发有限公司，研究并推广新产品，就地转化率时效较快、规模较高，占据高端市场能力强。产品生产管理过程全程监控，由合作社负责对技术的两端，并对菇农进行技术培训，组织菇农搞好中间环节的出菇管理及产品上市前的简单包装，避免个体菇农的产品个性的差异，确保产品质量，提高产品在食用菌市场的商誉，保证产品的顺利销售和市场竞争力。由于食用菌的生产与温度、湿度具有一定的联系，当气温在1526度之间时，大多数食用菌将会上市，造成市场的饱和，从而导致食用菌的价格较低，

11、菇农经济效益减少。食用菌产品市场风险因素还与原材料有一定的关系，农作物秸秆的价格高低会引发食用菌产品的成本起伏。（四）、合作社成员对申请项目的支持情况根据XX县XX菌业农民专业合作社章程第一章第六条，合作社召开全体社员大会，对项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等重大问题进行了表决，全体社员一致同意项目申报工作。 三、项目目标项目建成后，以生产杏鲍菇、白色金针菇为主，然后利用废旧菌包喂猪或者生产有机肥，再利用猪粪生产沼气，沼液、沼渣还田。项目建成投产后，种植面积将达到15200平方米，年种植规模达400万袋金针菇等珍稀菇菌包，正常年份日产鲜菇（金针菇菇为主）3.5吨，年产各类鲜菇成品1200

12、多吨。因公司利用工厂化智能恒温室种植，故不用考虑季节的问题。项目占地面积总计13320平方米，其中，建设培养车间600平方米，出菇室1600平方米，生产车间450平方米，购置设备（保鲜恒温库)20台（套）。四、项目建设方案（一）、主要建设内容1、建设地点项目建设地点选在山东省XX市XX县XX镇现代食用菌产业园内，隶属XX县XX镇，地处东平湖二级防汛湖库区，西距京九铁路20公里，南到济荷高速公路出入口7公里，位于梁济公路和蒙馆路交叉路口，西靠220国道，紧靠京杭运河XX港，距XX机场50公里，交通条件得天独厚，环境优美宜人。根据符合生态、环保的要求，按照“先进性、集约性、适用性”原则，具有独特的

13、区位优势。项目土地属于一般农田，通过租赁而来，占地20亩。合作社是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。每个社员种植面积200平方米，菌棒4万包，年产110吨。2、技术路线（流程）图3、购置设备项目所需的仪器、设备均通过考核、论证、比较，最后确定选型方案，并在实际工作中本着经济实用，可靠的原则，对设备选型方案作进一步比较，做到货比三家，从优选择。项目设备拟从国内购置，本项目主要设备及附属设备见下表：项目所需设备清单：1、制冷设备 (保鲜组合冷库ZKJ90）20台 总值81.9万元2、灭菌锅（30立方） 1台 总值12万元3、 菌包框（36cm*45c

14、m） 6.1715万只 总值43.2万元设备合计总值： 137.1万元 项目现有原种室300平方米，原种室制冷设配5台，变压器1台，原种用高压灭菌灶3台，办公室及宿舍20间，这些设备都能为项目利用。 4、设施建设项目工程建设采取公开招标或包清工方式，确定承建单位，需要新建的主要工程见下表：主要工程一览表序号项目名称建设性质单位数量结构形式1主要车间23501.1标准出菇车间新建平方米1600砖混加覆膜彩钢瓦1.2培养室新建平方米300砖混加覆膜彩钢瓦1.3生产车间新建平方米450彩钢瓦2配套工程平方米8962.1路面新建平方米600水泥混凝土2.2绿化新建米 2965、科技措施各工作岗位在正式

15、上岗以前,均经过食用菌科技专家大院的严格技术培训,经理论和实践考试达到合格后方能被录用上岗。员工来源：本项目设备先进，生产技术含量高，因此工作人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质，管理人员及专业技术人员由合作社统一选聘，其他工作人员在社会上招聘和从学校毕业生中录用。员工培训：在项目建设完成前，根据生产技术要求，请有关专家对项目管理人员、经营人员、技术人员及一线职工、招聘职工总共120人，进行在职培训和上岗培训，培训期15天，以提高员工素质和业务技能。对管理人员、经营人员、技术人员采取委托院校、科研院所等定向培养方式进行培训；对机修、锅炉、制冷、电工等专业技术工人委托当地劳动部门培训，取得上

16、岗证书；一般操作人员由公司进行必要的安全、生产技能培训；操作技术工人实行现场培训；提高其基本操作能力。农民培训：为保证原料的质量和数量，合作社培训食用菌种植户300余人，将简易出菇大棚当做我们的第一车间，将菇农看着我们的原料车间员工。我们将与市县两级农业开发、农业科研单位密切合作，定期对种植基地的菇农进行农业科技培。6、其他措施（二）、主要技术参数主要技术参数表名 称参 数备 注拌料搅拌时间30分钟装袋重量1.0千克装袋高度18厘米压实高压灭菌压力0.16Mpa或常压冷空气放干净高压灭菌时间高压3.5小时常压12小时冷空气放干净菌丝培养温度20-25度出菇温度5-8度注：采用立体层架式种植，每

17、平方米盛放80袋，成活率在96%以上，一般出菇在25公斤左右，培养期30天，催蕾期20天，出菇期25天。所以工厂化种植食用菌生长周期短、效益高、菌包感染率低，工人工作具有长期稳定性。（三）、项目涉及的相关环保措施1、项目污染处理措施项目进行的食用菌生产属于清洁生产，整个生产过程无污水、无废气。生产过程中产生的废菌糠主要做如下处理：一是直接作为饲料进行畜禽养殖，栽培过食用菌的菌糠含有大量的菌体蛋白，是动物的优质饲料。二是直接作为有机肥料还田。三是采用循环经济农业模式进行废菌糠的处理，出菇后的菌糠（包）经过科学而简易发酵处理，作为养牛、养猪的优质饲料；牛猪粪便又作为沼气发酵的原料生产沼气，产生的沼

18、液和沼渣作为优质有机肥料还田肥田。经环保部门评价，该项目生产无废水、无噪音、无生产垃圾，不会造成环境污染；项目实施地点周围1000米内无村落，不会影响居民生活。（四）、项目组织与管理1、建设期机构设置及职责负责项目的宏观调控、组织实施、财务监督与多方关系的协调，及时解决项目实施中的重要原则性问题，为项目的顺利实施保驾护航。组 长：宁瑞峰 XX县政府副县长副组长：仝义泉 XX县农业综合开发办公室主任李保江 中共XX镇党委书记 沈本海 XX县XX镇副书记成 员：陈继华 XX县XX镇副镇长 陈方喜 XX镇技术服务站站长 王理洋 XX县XX菌业农民专业合作社理事长2、运营期机构设置及人员配备 为了拓宽

19、生产、加工、经营渠道，合作社建立了现代企业管理制度，明确责任，将技术、生产、加工、储藏、销售业务统一成立的专门科室、合作社财务实行集中管理，单独核算。根据生产、加工、销售各环节管理要求，合作社组织机构理事会和监事会，设理事长1名（法人代表）、理事2名，监事长1名，监事2名，经过多年经营，具有一定的生产规模和稳定的客户，生产技术先进、加工、储藏、销售工作经验丰富，经营管理水平较高。管理科室设有办公室、财务科、质检科、生产科、技术科、销售科、储藏科，各科室对分管理事负责，分管理事对理事长负责，理事长对所有合作社社员负责，并接受监事会监督。 3、进度安排该项目大约12个月建成投产，各项工作按计划交叉

20、进行，项目可行性研究报告批准后，进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。实施周期以年为单位，进度以双月为单位。项目实施进度如下：项目建设实施进度表序号进度安排2011年-20127、89、1011、121、23、45、61可研报告编制和报批2初步设计和报批3施工图设计5现场准备与工程施工6设备安装与调试7竣工验收及交付使用4、管理措施工程管理：实行目标责任制，把项目建设层层分解，各司其职，各负其责，确保建设项目的顺利实施。土建工程实行公开招标，选择有相应资

21、质的建筑队伍施工。在施工过程中，开发办与合作社共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装，严格把好设备选型、采购、安装、调试等环节，确保一次试车成功。生产管理：根据市场需求安排生产计划，协调好基地、农民与合作社的关系。建立产品质量标准控制体系，严格按照标准生产、经营，确保生产出高品质、符合市场要求的产品。 财务管理：项目建设资金设立专帐、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。合作社经营财务管理建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。销售管理：销售人员定岗、定责、定报酬，工资、奖励与工作业绩挂钩，多劳多得；强化营销人员培训，实行目标责任制

22、，销售人员精心设计销售网络，努力培育市场；定期向合作社进行工作汇报，将市场信息及时传递回合作社。五、投资估算与资金来源（一）、总投资估算总投资本项目计划总投资300万元，其中：土建工程及库房总投资153万元，设备（含科技）总投资147万元，总计300万元。 建设期利息因全部自筹资金，故无利息出现。 流动资金 经估算，需新增自有流动资金100万元。流动资金不足部分，申请银行贷款或其他借款解决。（二）、资金来源1、中央财政资金争取国家农业综合开发产业化经营项目支持35万元。2、地方财政配套资金争取地方财政配套资金17.5万元，其中省级15.75万元，市级1.75万元，由于我县是全省33个经济欠发达

23、县之一，根据政策规定，县级配套资金由省财政承担。3、自筹资金及来源自筹资金247.5万元，全部由合作社社员出资4、银行贷款及筹措本项目投资没有计划贷款，但在投产后的经营中，可能需要部分流动资金贷款，按工商、农业等银行规定，固定资产抵押贷款可达固定资产额的60%，项目固定资产总额预计300万，当可抵押贷款额度为180万元。5其他资金如因特殊原因，合作社支出突破计划，或是出现更大资金需求时，合作社各股社员均承诺，有能力追加投资。（三）、财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节本项目申请财政资金共52.5万元，全部为无偿资金。主要用于制冷设备设施、保鲜恒温组合冷库，以及食用菌生产基地农民

24、种植技术培训等。财政资金使用表财政资金使用智能型温室大棚设施47.5万元 主要用于购买先进的制冷、保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施科技5万元 主要用于对员工、种植户农民的技术培训，珍稀食用菌品种的繁育。2、财政补助资金的管理 设财务领导小组负责该项目建设资金的管理、项目资金专款专用、专户储存，设立财务明细表和有关帐目。依据国家和省制定的有关农业工程项目财务管理办法，对使用资金进行严格管理，定期对资金使用去向进行监督、检查与核算，定期审计，并对资金使用情况定期向领导小组汇报。组 长：陈之银 XX县财政局农财科科长副组长：谭 勇 XX镇财政所所长成 员：杨明生 XX镇财政所会计 战 勇 XX镇

25、财政所出纳刘春荣 XX县XX菌业农民专业合作社总会计 张迎迎 XX县XX菌业农民专业合作社出纳员（四）、自筹资金的使用和管理自筹资金的使用智能型温室大棚设施92万元 主要用于购买先进的制冷、保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施土建工程及库房153万元 主要用于砖混墙体、钢构、保温板等智能型温室大棚技术引进前期工作费用2.5万元 主要用于技术及菌种引进费用，图纸设计及其他六、效益分析（一）、经济效益1、项目投入产出情况 1.1营业收入项目建设后，正常年份年产各类珍稀食用菌（杏鲍菇、金针菇）900吨，售价平均按照10500元/吨计算，达产年增量销售额收入950万元。1.2 单位产品生产成本估算总成

26、本费用是指一定项目期内每年为生产和销售产品发生的全部费用，该项目采用生产要素估算法进行估算。原材料：主要包括棉籽壳、玉米芯、麦麸等。原材料消耗明细表序号项 目消耗定额（吨）数 量（吨）单价（元/吨）金额（元）1棉籽壳0.250.2512003002玉米芯0.40.45002003麦麸0.20.214002804玉米面0.020.021700345锯末0.120.12300366碳酸轻钙0.010.0150010合计1860合计每吨原料860元，菌包袋、棉塞、套环、原种费用计每袋0.25元。每吨生产菌包2200袋，每袋原料及附加成本0.75元。燃料动力费：年消耗电1142万kwh,0.7元/Kw

27、h；耗煤80吨，1200元/吨，年燃料动力费80万元。折每袋成本0.65元。工资福利费：项目定员120人，年工资平均按照1万元计算，福利费提取比例14%，年工资福利费用16.8万元。折每袋成本0.7元。折旧费：采用平均年限法，建筑物折旧年限20年，残值率取5%；设备折旧年限10年，残值率取5%；其他资产按5年计。折每袋成本0.12元。其他费用：包括在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及附加费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。折每袋成本0.15元。1.3项目总成本估算根据本项目公司的财务计划和管理经验，以每袋原料计经营成本为：2.37元，计划年生产菌包300万袋，预计生产成本为：712万元1

28、.4、利润本合作社以农作物秸秆为原料，在进行粉碎搅拌后，以先进的工艺装袋技术，高标准的灭菌方法、严格无菌的接种操作规程，清洁无暇的菌包培养室，经过技术培训的农民管理的出菇室，为我们的生产质量、出菇数量奠定了坚实的基础。并且拥有省级食用菌科技专家大院做技术后盾，所以无论杏鲍菇还是金针菇中的任意一种，其成本均特别低，有着无与伦比的价格优势。计划固定资产投资300万元（不含土地价，不含已完成的办公室、职工宿舍、路面、水、电、绿化等设施），生产能力为年种植食用菌300万袋，形成销售收入950万元，利润238万元。除继续研究食用菌新品种外，再进一步扩大食用菌出口品种、在国内同行业中技术、规模、效益均可名

29、列前矛。技术优势即成本优势，成本优势即是盈利能力的保证。1.5、成员增收情况项目通过采用“合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，以入社分红、合同制和合作制的方式，示范带动周边地区800多家农户增收1400多万元，积极促进农业增效、农民增收。一是通过与周边农户签订食用菌种植合同，带动350户农民进行食用菌种植，带动农户增收1300万元以上。二是通过与周边农户签订农作物秸秆供应合同，间接带动农作物秸秆供应基地的300多农户增收30万元以上。三是通过与养殖户签订废菌包供应协议，间接带动4万头的生猪养殖基地的2000多养殖农户增收400万元左右。合作社将通过为食用菌栽培户提供统一服务，直接带动基地

30、发展智能化食用菌生产车间40个、食用菌种植大棚300多个；同时，为了保证项目的原材料来源和废菌包的综合利用，合作社将一方面通过与周边农户签订农作物秸秆供应合同，间接带动3000多亩的农作物秸秆供应基地。1.6、可分配盈余及分配情况2010年底合作社账面盈余121.3万元，按公司章程，本社成员与本社的交易额比例返还应为72.8万元，因合作社计划2011年新建900吨食用菌栽培生产线，经全体社员和理事会研究决定，合作社暂不分配盈余，全部投入新生产线的建设使用。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响食用菌产业符合国家“十二五”发展规划。我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变废为宝，点草成金，促进农业的可持续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展，食