900吨食用菌栽培新建项目可行性研究报告.docx
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900吨食用菌栽培新建项目可行性研究报告
扶持对象：
农民专业合作社
项目类别：
种养项目（设施栽培）
项目代码：
2012年山东省
XX市XX县900吨食用菌栽培新建项目可行性研究报告
项目单位：
XX县XX菌业农民专业合作社
项目建设地点：
山东省XX市XX县XX镇食用菌产业园
编制时间：
二〇一一年十月四日
一、合作社基本情况
（一）、合作社概况
（二）、运营情况
1、主业发展情况
2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
（三）、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
二、项目立项背景
（一）、必要性分析
（二）、优势分析
（三）、市场分析
（四）、合作社成员对申请项目的支持情况
三、项目目标
四、项目建设方案
（一）、主要建设内容
1、建设地点
2、技术路线
3、购置设备
4、设施建设
5、科技措施
（二）、主要技术参数
（三）、项目涉及的相关环保措施
1、项目污染处理措施
（四）、项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
2、运营期机构设置及人员配备
3、进度安排
4、管理措施
五、投资估算与资金来源
（一）、总投资估算
（二）、资金来源
1、中央财政资金
2、地方财政配套资金
3、自筹资金及来源
4、银行贷款及筹措
5其他资金
（三）、财政补助资金使用和管理
1、财政补助资金主要支持的环节
2、财政补助资金的管理
（四）、自筹资金的使用和管理
六、效益分析
（一）、经济效益
1、项目投入产出情况
2、成员增收情况
3、可分配盈余及分配情况
（二）、社会及生态效益
一、合作社基本情况
（一）、合作社概况
1、XX县XX菌业农民专业合作社，是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。
合作社始建于2007年6月，由杨海军、张海新等82位成员共同发起，后于2009年3月在工商部门依法登记，取得法人资格。
又于2010年9月更换法人代表王理洋，男，28岁，大专学历，现任XX县XX菌业农民专业合作社理事会理事长、XX县政协委员，009-1010年完成饲用白金针菇培养基废料研制与产业化应用课题，获得XX县科技进步二等奖，社会信誉较高，诚实守信，无违纪、违规及不良贷款等行为。
2、合作社实行目标责任制，把各种管理层层分解，各司其职，各负其责，确保合作社的稳重发展。
合作社现有员工120人，其中大学专科学历或中级职称以上占20%。
育种科研人员15人，菌种繁育人员10人，出菇管理70人，技术推广人员5人，产品销售人员6人，辅助生产、后勤及财务人员14人。
项目建设资金设立专帐、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。
合作社经营财务管理建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。
（二）、运营情况
1、主业发展情况
合作社注册资金90万元，占地20亩，位于XX县XX镇食用菌产业园内，固定资产200万元，于2011年3月新增投资生产车间300万元。
年产菌棒400万袋，年产鲜菇1500吨。
其主要业务范围是：
组织采购、供应成员所需的食用菌生产资料，组织成员进行食用菌生产、销售和储藏和引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；主导产品为：
杏孢菇、白色金针菇。
合作社产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度完善，财务独立核算，盈余返还。
我国是一个食用菌生产大国，据中国食用菌协会统计，2010年度，全国食用菌产量达1800多万吨，占全球总产量的75%以上，产值达到900亿元，食用菌年产值5亿元以上的县多达30多个，年收入上百万元的食用菌专业户达万名以上。
食用菌在全国的种植业中，排行仅次于粮、棉、油、果、菜位于第六位，成为人们生活中不可缺少的重要食品，发展潜力巨大。
合作社与山东远洋农业开发有限公司有合作关系，该项目投产后，生产的各种珍稀食用菌经统一包装后，以现代物流的办法发往全国大中城市20多个销售机构。
2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
合作社财务状况良好，各项财务制度规范，收入和支出项目手续齐全、完备，核算完全按照《会计制度》执行。
资金结构合理，管理严格，与各商业银行建立了良好的业务关系。
2010年企业总资产274.3万元，净资产182.6万元，分别比上年同期增长了18%和19%。
资产负债率33.4%。
主营业务收入完成了896.9万元，比上年提高了52%，实现利润121.3万元，比上年增长了44.6万元。
及时发放社员和其他工作人员工资和福利待遇，按时交纳养老保险，盈余全体社员一致同意转入资本公积。
（一）、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
2010年国家综合开发扶持30万元，地方财政资金配套21.6万元。
2010合作社通过产业化的实施，年产菌包2000万袋，生产鲜菇600吨，顺利实现销售收入896万元，盈余121.3万元，使合作社社员应分配盈余72.8万元，带动周边350多户农民种植食用菌，从而提高了农民种植食用菌的积极性，真正的拓宽了农民的致富渠道。
二、项目立项背景
（一）、必要性分析
食用菌栽培在XX县有一定的历史，但由于现阶段大多数农户素质较低，科技意识较淡薄，承担风险能力较弱，对专业规模种植食用菌农民虽然有强烈的致富愿望和高涨的积极性，但仍然是畏首畏尾。
本项目建成后，合作社将通过实行统一供种、统一培训、统一收购、统一销售服务，给这些农民提供强有力的靠山和科技支撑。
提供不需要大投资的种植条件，提供成熟的种植技术和管理经验，进而带动广大农民加入合作社组织，坚定致富信心，提升区域化、规模化、产业化生产能力。
XX县及周边地区仍然以传统农业为主，农业结构不尽合理，农民以种植粮食及普通经济植物为生，收入较低。
本项目建成后，通过发挥合作社引导、示范和辐射作用，将进一步壮大食用菌产业，推动农业产业结构的调整，带来食用菌产业的高效经济效益，促进农业增效、农民增收。
（二）、优势分析
十几年来，我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变废为宝，点草成金，促进农业的可持续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展，食用菌总产值一直以高增长率（20%以上）持续发展，国家实施的“星火计划”、“扶贫计划”、“菜篮子工程”、“农业综合开
品种的顺季产品从11月份后开始应市，一般到4月份结束，预计棒状产品一般市场售价将在6元左右，大中城市售价将在8-10元，大个头的保龄球状产品将分别高出2元左右；进入5月份以后，反季节产品的价格将会大幅增加，预计一般将会保持在10元和12元左右。
白灵菇该品种的投料量近年有所下降，据对部分地区的调研，一般下降幅度在30%左右，个别地域内甚至完全停产；预计1月-4月份间的市场价格应在10元左右，春节前可升高至15元以上，节后随着集中消费的停滞和气温的升高，将使得价格急剧下滑，一般不会超过6元的价位水平。
项目依托省级专家大院，山东远洋农业开发有限公司，研究并推广新产品，就地转化率时效较快、规模较高，占据高端市场能力强。
产品生产管理过程全程监控，由合作社负责对技术的两端，并对菇农进行技术培训，组织菇农搞好中间环节的出菇管理及产品上市前的简单包装，避免个体菇农的产品个性的差异，确保产品质量，提高产品在食用菌市场的商誉，保证产品的顺利销售和市场竞争力。
由于食用菌的生产与温度、湿度具有一定的联系，当气温在15—26度之间时，大多数食用菌将会上市，造成市场的饱和，从而导致食用菌的价格较低，菇农经济效益减少。
食用菌产品市场风险因素还与原材料有一定的关系，农作物秸秆的价格高低会引发食用菌产品的成本起伏。
（四）、合作社成员对申请项目的支持情况
根据《XX县XX菌业农民专业合作社章程》第一章第六条，合作社召开全体社员大会，对项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等重大问题进行了表决，全体社员一致同意项目申报工作。
三、项目目标
项目建成后，以生产杏鲍菇、白色金针菇为主，然后利用废旧菌包喂猪或者生产有机肥，再利用猪粪生产沼气，沼液、沼渣还田。
项目建成投产后，种植面积将达到15200平方米，年种植规模达400万袋金针菇等珍稀菇菌包，正常年份日产鲜菇（金针菇菇为主）3.5吨，年产各类鲜菇成品1200多吨。
因公司利用工厂化智能恒温室种植，故不用考虑季节的问题。
项目占地面积总计13320平方米，其中，建设培养车间600平方米，出菇室1600平方米，生产车间450平方米，购置设备（保鲜恒温库）20台（套）。
四、项目建设方案
（一）、主要建设内容
1、建设地点
项目建设地点选在山东省XX市XX县XX镇现代食用菌产业园内，隶属XX县XX镇，地处东平湖二级防汛湖库区，西距京九铁路20公里，南到济荷高速公路出入口7公里，位于梁济公路和蒙馆路交叉路口，西靠220国道，紧靠京杭运河XX港，距XX机场50公里，交通条件得天独厚，环境优美宜人。
根据符合生态、环保的要求，按照“先进性、集约性、适用性”原则，具有独特的区位优势。
项目土地属于一般农田，通过租赁而来，占地20亩。
合作社是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。
每个社员种植面积200平方米，菌棒4万包，年产110吨。
2、技术路线（流程）图
3、购置设备
项目所需的仪器、设备均通过考核、论证、比较，最后确定选型方案，并在实际工作中本着经济实用，可靠的原则，对设备选型方案作进一步比较，做到货比三家，从优选择。
项目设备拟从国内购置，本项目主要设备及附属设备见下表：
项目所需设备清单：
1、制冷设备（保鲜组合冷库ZKJ90）20台总值81.9万元
2、灭菌锅（30立方）1台总值12万元
3、菌包框（36cm*45cm）6.1715万只总值43.2万元
设备合计总值：
137.1万元
项目现有原种室300平方米，原种室制冷设配5台，变压器1台，原种用高压灭菌灶3台，办公室及宿舍20间，这些设备都能为项目利用。
4、设施建设
项目工程建设采取公开招标或包清工方式，确定承建单位，需要新建的主要工程见下表：
主要工程一览表
序号
项目名称
建设性质
单位
数量
结构形式
1
主要车间
2350
1.1
标准出菇车间
新建
平方米
1600
砖混加覆膜彩钢瓦
1.2
培养室
新建
平方米
300
砖混加覆膜彩钢瓦
1.3
生产车间
新建
平方米
450
彩钢瓦
2
配套工程
平方米
896
2.1
路面
新建
平方米
600
水泥混凝土
2.2
绿化
新建
米
296
5、科技措施
各工作岗位在正式上岗以前,均经过食用菌科技专家大院的严格技术培训,经理论和实践考试达到合格后方能被录用上岗。
员工来源：
本项目设备先进，生产技术含量高，因此工作人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质，管理人员及专业技术人员由合作社统一选聘，其他工作人员在社会上招聘和从学校毕业生中录用。
员工培训：
在项目建设完成前，根据生产技术要求，请有关专家对项目管理人员、经营人员、技术人员及一线职工、招聘职工总共120人，进行在职培训和上岗培训，培训期15天，以提高员工素质和业务技能。
对管理人员、经营人员、技术人员采取委托院校、科研院所等定向培养方式进行培训；对机修、锅炉、制冷、电工等专业技术工人委托当地劳动部门培训，取得上岗证书；一般操作人员由公司进行必要的安全、生产技能培训；操作技术工人实行现场培训；提高其基本操作能力。
农民培训：
为保证原料的质量和数量，合作社培训食用菌种植户300余人，将简易出菇大棚当做我们的第一车间，将菇农看着我们的原料车间员工。
我们将与市县两级农业开发、农业科研单位密切合作，定期对种植基地的菇农进行农业科技培。
6、其他措施
（二）、主要技术参数
主要技术参数表
名称
参数
备注
拌料搅拌时间
30分钟
装袋重量
1.0千克
装袋高度
18厘米
压实
高压灭菌压力
0.16Mpa或常压
冷空气放干净
高压灭菌时间
高压3.5小时常压12小时
冷空气放干净
菌丝培养温度
20-25度
出菇温度
5-8度
注：
采用立体层架式种植，每平方米盛放80袋，成活率在96%以上，一般出菇在25公斤左右，培养期30天，催蕾期20天，出菇期25天。
所以工厂化种植食用菌生长周期短、效益高、菌包感染率低，工人工作具有长期稳定性。
（三）、项目涉及的相关环保措施
1、项目污染处理措施
项目进行的食用菌生产属于清洁生产，整个生产过程无污水、无废气。
生产过程中产生的废菌糠主要做如下处理：
一是直接作为饲料进行畜禽养殖，栽培过食用菌的菌糠含有大量的菌体蛋白，是动物的优质饲料。
二是直接作为有机肥料还田。
三是采用循环经济农业模式进行废菌糠的处理，出菇后的菌糠（包）经过科学而简易发酵处理，作为养牛、养猪的优质饲料；牛猪粪便又作为沼气发酵的原料生产沼气，产生的沼液和沼渣作为优质有机肥料还田肥田。
经环保部门评价，该项目生产无废水、无噪音、无生产垃圾，不会造成环境污染；项目实施地点周围1000米内无村落，不会影响居民生活。
（四）、项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
负责项目的宏观调控、组织实施、财务监督与多方关系的协调，及时解决项目实施中的重要原则性问题，为项目的顺利实施保驾护航。
组长：
宁瑞峰XX县政府副县长
副组长：
仝义泉XX县农业综合开发办公室主任
李保江中共XX镇党委书记
沈本海XX县XX镇副书记
成员：
陈继华XX县XX镇副镇长
陈方喜XX镇技术服务站站长
王理洋XX县XX菌业农民专业合作社理事长
2、运营期机构设置及人员配备
为了拓宽生产、加工、经营渠道，合作社建立了现代企业管理制度，明确责任，将技术、生产、加工、储藏、销售业务统一成立的专门科室、合作社财务实行集中管理，单独核算。
根据生产、加工、销售各环节管理要求，合作社组织机构理事会和监事会，设理事长1名（法人代表）、理事2名，监事长1名，监事2名，经过多年经营，具有一定的生产规模和稳定的客户，生产技术先进、加工、储藏、销售工作经验丰富，经营管理水平较高。
管理科室设有办公室、财务科、质检科、生产科、技术科、销售科、储藏科，各科室对分管理事负责，分管理事对理事长负责，理事长对所有合作社社员负责，并接受监事会监督。
3、进度安排
该项目大约12个月建成投产，各项工作按计划交叉进行，项目可行性研究报告批准后，进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。
项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。
实施周期以年为单位，进度以双月为单位。
项目实施进度如下：
项目建设实施进度表
序号
进度安排
2011年-2012
7、8
9、10
11、12
1、2
3、4
5、6
1
可研报告编制和报批
2
初步设计和报批
3
施工图设计
5
现场准备与工程施工
6
设备安装与调试
7
竣工验收及交付使用
4、管理措施
工程管理：
实行目标责任制，把项目建设层层分解，各司其职，各负其责，确保建设项目的顺利实施。
土建工程实行公开招标，选择有相应资质的建筑队伍施工。
在施工过程中，开发办与合作社共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。
设备的采购与安装，严格把好设备选型、采购、安装、调试等环节，确保一次试车成功。
生产管理：
根据市场需求安排生产计划，协调好基地、农民与合作社的关系。
建立产品质量标准控制体系，严格按照标准生产、经营，确保生产出高品质、符合市场要求的产品。
财务管理：
项目建设资金设立专帐、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。
合作社经营财务管理建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。
销售管理：
销售人员定岗、定责、定报酬，工资、奖励与工作业绩挂钩，多劳多得；强化营销人员培训，实行目标责任制，销售人员精心设计销售网络，努力培育市场；定期向合作社进行工作汇报，将市场信息及时传递回合作社。
五、投资估算与资金来源
（一）、总投资估算
总投资
本项目计划总投资300万元，其中：
土建工程及库房总投资153万元，设备（含科技）总投资147万元，总计300万元。
建设期利息
因全部自筹资金，故无利息出现。
流动资金
经估算，需新增自有流动资金100万元。
流动资金不足部分，申请银行贷款或其他借款解决。
（二）、资金来源
1、中央财政资金
争取国家农业综合开发产业化经营项目支持35万元。
2、地方财政配套资金
争取地方财政配套资金17.5万元，其中省级15.75万元，市级1.75万元，由于我县是全省33个经济欠发达县之一，根据政策规定，县级配套资金由省财政承担。
3、自筹资金及来源
自筹资金247.5万元，全部由合作社社员出资
4、银行贷款及筹措
本项目投资没有计划贷款，但在投产后的经营中，可能需要部分流动资金贷款，按工商、农业等银行规定，固定资产抵押贷款可达固定资产额的60%，项目固定资产总额预计300万，当可抵押贷款额度为180万元。
5其他资金
如因特殊原因，合作社支出突破计划，或是出现更大资金需求时，合作社各股社员均承诺，有能力追加投资。
（三）、财政补助资金使用和管理
1、财政补助资金主要支持的环节
本项目申请财政资金共52.5万元，全部为无偿资金。
主要用于制冷设备设施、保鲜恒温组合冷库，以及食用菌生产基地农民种植技术培训等。
财政资金使用表
财政资金使用
智能型温室大棚设施
47.5万元主要用于购买先进的制冷、保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施
科技
5万元主要用于对员工、种植户农民的技术培训，珍稀食用菌品种的繁育。
2、财政补助资金的管理
设财务领导小组负责该项目建设资金的管理、项目资金专款专用、专户储存，设立财务明细表和有关帐目。
依据国家和省制定的有关农业工程项目财务管理办法，对使用资金进行严格管理，定期对资金使用去向进行监督、检查与核算，定期审计，并对资金使用情况定期向领导小组汇报。
组长：
陈之银XX县财政局农财科科长
副组长：
谭勇XX镇财政所所长
成员：
杨明生XX镇财政所会计
战勇XX镇财政所出纳
刘春荣XX县XX菌业农民专业合作社总会计
张迎迎XX县XX菌业农民专业合作社出纳员
（四）、自筹资金的使用和管理
自筹资金的使用
智能型温室大棚设施
92万元主要用于购买先进的制冷、保鲜恒温组合冷库等智能型温室大棚设施
土建工程及库房
153万元主要用于砖混墙体、钢构、保温板等智能型温室大棚
技术引进前期工作费用
2.5万元主要用于技术及菌种引进费用，图纸设计及其他
六、效益分析
（一）、经济效益
1、项目投入产出情况
1.1营业收入
项目建设后，正常年份年产各类珍稀食用菌（杏鲍菇、金针菇）900吨，售价平均按照10500元/吨计算，达产年增量销售额收入950万元。
1.2单位产品生产成本估算
总成本费用是指一定项目期内每年为生产和销售产品发生的全部费用，该项目采用生产要素估算法进行估算。
原材料：
主要包括棉籽壳、玉米芯、麦麸等。
原材料消耗明细表
序号
项目
消耗定额
（吨）
数量
（吨）
单价（元/吨）
金额（元）
1
棉籽壳
0.25
0.25
1200
300
2
玉米芯
0.4
0.4
500
200
3
麦麸
0.2
0.2
1400
280
4
玉米面
0.02
0.02
1700
34
5
锯末
0.12
0.12
300
36
6
碳酸轻钙
0.01
0.01
500
10
合计
1
860
合计每吨原料860元，菌包袋、棉塞、套环、原种费用计每袋0.25元。
每吨生产菌包2200袋，每袋原料及附加成本0.75元。
燃料动力费：
年消耗电1142万kwh,0.7元/Kwh；耗煤80吨，1200元/吨，年燃料动力费80万元。
折每袋成本0.65元。
工资福利费：
项目定员120人，年工资平均按照1万元计算，福利费提取比例14%，年工资福利费用16.8万元。
折每袋成本0.7元。
折旧费：
采用平均年限法，建筑物折旧年限20年，残值率取5%；设备折旧年限10年，残值率取5%；其他资产按5年计。
折每袋成本0.12元。
其他费用：
包括在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及附加费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。
折每袋成本0.15元。
1.3项目总成本估算
根据本项目公司的财务计划和管理经验，以每袋原料计经营成本为：
2.37元，计划年生产菌包300万袋，预计生产成本为：
712万元
1.4、利润
本合作社以农作物秸秆为原料，在进行粉碎搅拌后，以先进的工艺装袋技术，高标准的灭菌方法、严格无菌的接种操作规程，清洁无暇的菌包培养室，经过技术培训的农民管理的出菇室，为我们的生产质量、出菇数量奠定了坚实的基础。
并且拥有省级食用菌科技专家大院做技术后盾，所以无论杏鲍菇还是金针菇中的任意一种，其成本均特别低，有着无与伦比的价格优势。
计划固定资产投资300万元（不含土地价，不含已完成的办公室、职工宿舍、路面、水、电、绿化等设施），生产能力为年种植食用菌300万袋，形成销售收入950万元，利润238万元。
除继续研究食用菌新品种外，再进一步扩大食用菌出口品种、在国内同行业中技术、规模、效益均可名列前矛。
技术优势即成本优势，成本优势即是盈利能力的保证。
1.5、成员增收情况
项目通过采用“合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，以入社分红、合同制和合作制的方式，示范带动周边地区800多家农户增收1400多万元，积极促进农业增效、农民增收。
一是通过与周边农户签订食用菌种植合同，带动350户农民进行食用菌种植，带动农户增收1300万元以上。
二是通过与周边农户签订农作物秸秆供应合同，间接带动农作物秸秆供应基地的300多农户增收30万元以上。
三是通过与养殖户签订废菌包供应协议，间接带动4万头的生猪养殖基地的2000多养殖农户增收400万元左右。
合作社将通过为食用菌栽培户提供统一服务，直接带动基地发展智能化食用菌生产车间40个、食用菌种植大棚300多个；同时，为了保证项目的原材料来源和废菌包的综合利用，合作社将一方面通过与周边农户签订农作物秸秆供应合同，间接带动3000多亩的农作物秸秆供应基地。
1.6、可分配盈余及分配情况
2010年底合作社账面盈余121.3万元，按公司章程，本社成员与本社的交易额比例返还应为72.8万元，因合作社计划2011年新建900吨食用菌栽培生产线，经全体社员和理事会研究决定，合作社暂不分配盈余，全部投入新生产线的建设使用。
（二）社会及生态效益
1、项目建设对当地主导产业发展的影响
食用菌产业符合国家“十二五”发展规划。
我国的食用菌产业以其“劳动密集和资源密集”的行业优势、“变废为宝，点草成金，促进农业的可持续发展与良性循环”的生态优势及其“美味、保健、绿色、安全”为特点的产品优势得以迅速发展，食
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