业务流程指导说明书.docx

1、业务流程指导说明书K/3ERP系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制：科龙K/3项目组日期： 06.051.1.1 库存调拨业务流程- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存

2、调拨业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 调出仓出库，调入仓入库 物流专员 仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 - 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务-编制：陈尚全 日期：200

3、1-05-30 审核 日期 -序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 - 说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图- 业务流程图编号：1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务 -功能域：采购管理、仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：分

4、公司间调拨调入方业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2 售后换货业务流程1.1.2.1 周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图- 业务流程图编号：1.3

5、.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -1.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 - 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需

6、要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述-业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 财务人员收价差开销售发票 财务科 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭

7、证 财务科 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科 - 说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品换货补差，销售发票使用普通发票，红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3 三包机换货处理业务流程1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 -功能域：仓存管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -1.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 - 说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.1.2.4 等级品入库处理业务流程1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图- 业务流程图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 -功能域：仓存管理-