最新SAP前期调研问卷+财务管理部分FICO.docx

1、最新SAP前期调研问卷+财务管理部分FICOSAP前期调研问卷+财务管理局部FICOHAND SAP前期调研问卷财务管理局部FI/CO客户名称： 客户地址： 客户经理： 联系人： 联系人电话： 联系人e-mail： 调研日期： 调研人员： 文档控制更改记录日期作者版本修改记录1.0没有以前版本审阅姓名职位分发编号姓名职位1.财务会计一般性的问题1.1.目前共有几个法律意义的会计主体？各是什么性质的企业？相互之间关系如何？1.2.哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？1.3.在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能？1.4.是否有报表合并需求？如果有，财务数据合并后，希望得到哪些报表？请

2、获得一些重要报表的表样？1.5.目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？1.6.目前使用何种财务软件？具体包括什么内容核算，是否可达信息共享集成？1.7.请提供一张目前机构组织架构图。1.8.目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题2.总帐局部2.1.目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。2.2.请提供目前所使用的会计科目表2.3.目前实施范围的公司的性质，以决定是否可以共享一套科目表2.4.目前会计日常业务量为多少，凭证制单、传递及审核管理？2.5.有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差？2.6.目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间？2.7.请提供总帐业务流程表样。3.应

3、付账款局部3.1.目前公司供给商共有哪些分类？是否有一次性供给商？其账务如何管理？3.2.供给商是否同时是客户？并且有其他应付相关业务发生？3.3.供给商的发票是否与采购订单如果有、收货单进行核对？当出现价格或者数量的差异时，如何处理差异？3.4.对退货和换货是如何处理的？是否针对每张订单？3.5.如何对预付款进行核算？3.6.与供给商结算有哪些不同付款方式？3.7.供给商的编号期望采用系统流水号还是手工编号？3.8.请提供给付业务流程表样。4.应收帐款局部4.1.目前公司客户共有哪些分类？是否有一次性客户？其账务如何管理4.2.客户的编号采用系统流水号还是手工编号？4.3.客户是否同时是供给

4、商？并且有其他应付相关业务发生4.4.对折扣、折让的处理？4.5.如何对预收帐款进行核算？4.6.与客户结算有哪些不同付款方式？4.7.客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号？4.8.请提供给收业务流程表样。5.本钱中心会计局部5.1.有关材料的帐务材料明细帐是如何处理的？财务是否认期核对？5.2.材料是否认期作盘点？如何盘点？5.3.物料包括原材料、半成品、成品、备品备件目前采用什么计价方法，月末加权平均、移动加权平均还是方案标准价？5.4.目前生产方式，描述生产本钱核算流程，提供相关本钱核算报表？5.5.目前是否对部门费用进行考核？如果有，如何考核？是否通过费用方案或预算来考核实际费用？5.6.费用方案或预算是如何制订的？5.7.在考察目前部门费用时，是否对某些费用采取分摊的方式进行分摊？具体的分摊方法是什么？5.8.请提供本钱中心会方案业务流程表样。