最新SAP前期调研问卷+财务管理部分FICO.docx

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最新SAP前期调研问卷+财务管理部分FICO

SAP前期调研问卷+财务管理局部FICO

HANDSAP前期调研问卷

财务管理局部〔FI/CO〕

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1.财务会计一般性的问题

1.1.目前共有几个法律意义的会计主体？

各是什么性质的企业？

相互之间关系如何？

1.2.哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？

1.3.在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能？

1.4.是否有报表合并需求？

如果有，财务数据合并后，希望得到哪些报表？

请获得一些重要报表的表样？

1.5.目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？

1.6.目前使用何种财务软件？

具体包括什么内容核算，是否可达信息共享集成？

1.7.请提供一张目前机构组织架构图。

1.8.目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题

2.

总帐局部

2.1.目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。

2.2.请提供目前所使用的会计科目表

2.3.目前实施范围的公司的性质，以决定是否可以共享一套科目表

2.4.目前会计日常业务量为多少，凭证制单、传递及审核管理？

2.5.有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差？

2.6.目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间？

2.7.请提供总帐业务流程表样。

3.

应付账款局部

3.1.目前公司供给商共有哪些分类？

是否有一次性供给商？

其账务如何管理？

3.2.供给商是否同时是客户？

并且有其他应付相关业务发生？

3.3.供给商的发票是否与采购订单〔如果有〕、收货单进行核对？

当出现价格或者数量的差异时，如何处理差异？

3.4.对退货和换货是如何处理的？

是否针对每张订单？

3.5.如何对预付款进行核算？

3.6.与供给商结算有哪些不同付款方式？

3.7.供给商的编号期望采用系统流水号还是手工编号？

3.8.请提供给付业务流程表样。

4.

应收帐款局部

4.1.目前公司客户共有哪些分类？

是否有一次性客户？

其账务如何管理

4.2.客户的编号采用系统流水号还是手工编号？

4.3.客户是否同时是供给商？

并且有其他应付相关业务发生

4.4.对折扣、折让的处理？

4.5.如何对预收帐款进行核算？

4.6.与客户结算有哪些不同付款方式？

4.7.客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号？

4.8.请提供给收业务流程表样。

5.

本钱中心会计局部

5.1.有关材料的帐务〔材料明细帐〕是如何处理的？

财务是否认期核对？

5.2.材料是否认期作盘点？

如何盘点？

5.3.物料〔包括原材料、半成品、成品、备品备件〕目前采用什么计价方法，月末加权平均、移动加权平均还是方案〔标准〕价？

5.4.目前生产方式，描述生产本钱核算流程，提供相关本钱核算报表？

5.5.目前是否对部门费用进行考核？

如果有，如何考核？

是否通过费用方案或预算来考核实际费用？

5.6.费用方案或预算是如何制订的？

5.7.在考察目前部门费用时，是否对某些费用采取分摊的方式进行分摊？

具体的分摊方法是什么？

5.8.请提供本钱中心会方案业务流程表样。