住宅项目施工履约商务策划.docx

1、住宅项目施工履约商务策划中国建筑一局（集团）有限公司江安置还房项目竣工商务策划编制单位： 中建市政工程有限公司编 制 人： 审 核 人： 日 期： 工程项目商务策划案评审表工程名称江安置还房项目所属单位中建一局华中公司策划容 投标签约策划； 施工履约策划；竣工结算策划评审容评 审 人评 审 意 见物资部技术部工程部财务部合约部商务经理生产经理项目经理备注: 表中“评审人”栏可根据所属单位商务策划评审要求进行调整。江安置还房项目施工履约商务策划案一、工程概况简要介绍工程项目基本情况。说明工程的性质、规模、围、造价、开竣工时间，以及业主、监理、咨询、项目管理公司情况等。附表2-1：工程概况二、成立

2、项目商务策划工作组组 长：邹元凯 副组长：建波、余术良组 员：曾令力、威、硕、文清、勇杰、黄迎立、肖立怀、贺伟、滔、欧朝辉、段洪附表2-2：项目商务策划工作组人员及相关人员工作职责三、施工合同策划对合同中各项条款进行梳理，分析存在的风险，提出风险应对措施，明确公司和项目的责任部门、责任人，并将集团公司相关职能部门对合同二次风险点的识别和判断容纳入合同策划。附表2-3：项目施工合同二次风险识别及应对措施四、施工准备策划由所属单位商务（成本）主管部门组织完成项目成本测算和收益率核定，分解项目成本管理责任目标，组织完成项目主要成本盈亏状况分析策划。配合项目进行“开源”策划、项目分包（劳务分包、专业分

3、包）策划、分供（材料供应、租赁）策划、及资金策划工作，明确各项策划的责任人和完成时间。附表2-4：项目报价收入汇总表附表2-5：项目责任目标成本测算附表2-6：项目成本目标及责任分解明细表附表2-7：项目成本盈亏及策划点分析附表2-8：项目“开源”策划表附表2-9：项目分包、分供招标计划汇总表附表2-10：项目资金策划表五、过程履约商务策划施工履约过程中应对商务策划进行动态管理和跟踪管理，应针对性地细化和完善施工合同策划和施工准备策划容，及时发现新的风险点、控制点和改善点，优化调整应对措施和策略。与项目管理人员签订项目商务策划（风险化解）责任书。附表2-11：分包分供招标实施策划表附表2-12

4、：项目“节流”策划实施表附表2-13：新增风险防及新增策划事项表附表2-14：商务策划动态管理表附表2-15：项目商务策划（风险化解）责任书六、施工履约商务策划工作表。附表2-1附表2-15如下：附表2-1：工程概况工程基本情况工程名称建筑面积（M2）207000.00所在区域江市工程类别民用建筑所在省市省结构形式框剪项目管理模式总承包基础形式筏板+桩筏进场状态已进场施工中层数(地下/地上)32/2承包围图纸所示所有容建筑高度100M合 同 价约4.59亿质量标准合格自施价款工期目标24个月中标日期单体工程栋数6合同开工日期2013年10月30日合同竣工日期2015年10月30日实际开工日期2

5、013年10月30日实际竣工日期业主基本情况业主名称江市新城建设指挥部办公室业主企业性质政府机关业主资信业主资金状况业主联系人明业主联系人业主现场代表先军现场代表造价咨询单位江市华询建设工程造价咨询有限责任公司/传真0项目管理公司江中建基础设施建设有限公司/传真设计单位中颐建筑设计院有限责任公司/传真监理单位省兴旺建设工程项目管理有限公司/传真工程投标造价情况工程投标价 45986万元其中，土建：38576万元；安装：5474万元（给排水： 1139万元、强电：2436万元、暖通：273万元、消防：1283万元、弱电：343万元）；其他：1936万元（暂列金）。造价指标 2215.46 元/平

6、米土建：1863.6元/平米；给排水：55 元/平米、 强电：117.68元/平米、暖通：13.19 元/平米、 消防：61.98元/平米、弱电：16.57元/平米；其他：93.52元/平米附表2-2：项目商务策划工作组人员及相关人员工作职责序号岗位名称姓 名联系项目风险防控、成本管理工作职责负责（参与、协助）本商务策划工作具体容1项目经理1、领导组织编制项目成本策划和成本实施计划，并予以审查认可后上报公司成本管理小组审批。在施工过程中分段组织实施，控制成本消耗，每月十日前组织召开上月的成本分析会议，检查执行情况，并对今后的成本管理工作提出布置与要求。2、组织项目部管理人员认真学习，领会总（分

7、）包合同文件的在涵义，增强对合同管理的责任心。全面履行公司与业主及项目与公司签订合同中的各项经济技术指标。承担项目成本管理第一责任，对项目各项成本耗费进行批准或审核。3、组织和领导相关管理人员，参与公司标价分离工作，正确地进行成本管理，分析成本管理资料，及时进行阶段和岗位成本考核。2商务经理1）协助项目经理对项目管理责任目标实施计划的编制，并认真组织分期贯彻执行。2）牵头组织对工程收入的确认和索赔工作。3）熟悉并掌握总、分包合同条款，及时组织或通知项目相关人员完成合同风险防、成本风险预警和变更索赔签证等工作。4）审核工程进度、负责阶段收入计算和各期项目责任成本收入的确认；提供要素消耗收支情况及

8、对比，发现和总结各种要素消耗的经验、教训；审核分包结算，提出分包结算意见。5）参与分包和公司签约前的谈判，以及签约后的合同全面履约管理工作，并做好对项目全体人员的总分包合同交底工作。6）建立完整的合同及结算资料台帐。审核各项成本支出预估资料。及时做好施工过程中的成本调整上报工作。按总分包合同约定及时编制工程变更、签证的索赔和工程竣工结算，并做好与业主工程经济资料的整理、保管和存档工作。3生产经理4技术总工5合约部经 理6工程部经 理7物资部经 理1、负责项目材料总需求量和控制消耗，并依据项目工程进度计划和公司成本考核所要求的阶段，编制工程节点的材料成本实施计划。每项材料成本计划均应在计划提出当

9、日送到项目总工及项目合约经理审核，项目经理审批可实施。2、负责材料、转料具的租赁采购以及发放后的管理工作，同时做好现场废旧材料的收集和整理工作。3、准确分清材料和工具消耗对象。承担对材料质量、供应和数量验收、发出及转料具进退场等工作的责任。4、按期编制相关材料报表，核算当期材料、料具。5、适时组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备使用登记工作。6、按期进行机械费用预估的资料编制。8机电部经 理9安全部经 理10质量部经 理11办公室主 任12责 任工程师1、提供当期实物完成报表，审核所管辖围的各项成本支出和分包完成报表。2、负责专业工程施工中的变更、签证索赔工作，编制专业工程的总包结

10、算工作和专业工程的分包结算审核工作。3、对管理围的成本耗费承担责任。13责 任工程师14责 任工程师附表2-3：项目施工合同二次风险识别及应对措施序号类别合同条款分项是否存在风险风险点描述应对措施责任部门（公司/项目）责任人（公司/项目）1发包人签订合同双是否具备法人资格，委托手续是否齐全否业主资信条件否2合同文件是否另行签订备案合同，两份合同执行是否存在歧义和风险否3双一般权力和义务项目班子能否满足招标文件和工程施工要求否现有的劳务队伍储备能否满足施工要求否现场是否具备开工条件否开工所需的手续是否已办理完毕，双责任是否明确是施工可证未办理催促、配合项目班子邹元凯4施工组织设计和工期施工法和技

11、术手段能否满足工程要求否工期能否满足合同要求是不能按合同约定时间完工工期顺延项目班子余术良工期奖罚能否接受否5合同价款与支付合同要求垫资能否接受（如有垫资，附资金流量表和资金解决案）否保函（或保证金）的额度和式能否接受否工程款支付式能否接受否测算的项目收益预计在 5.16 左右是地材亏损认价、调整信息价项目班子建波6质量与检验质量目标能否达到合同约定要求否质量罚款比例能否接受否7安全施工安全目标能否达到合同约定要求否安全罚款比例能否接受否工程安全防护、文明施工措施费是否符合规定要求和满足施工需要否是否能够承受业主指定分包单位的安全风险否8材料设备供应材料价格确定、采购式是否与招标文件一致，能否

12、接受是9工程变更工程变更条款中关于变更价款的确认和支付式能否接受否10竣工验收及结算结算的具体时间和式能否接受否11违约，索赔和争议双的权力和义务是否明确？违约、索赔及争议处理条款是否明确否违约、索赔及争议处理式能否接受否12其它补充条款示文本条款以外另行增加的其它条款和特殊约定13合同文件法律风险的评价14其它面15 公司合同评审对风险的识别和判断容附表2-4：项目报价收入汇总表序号 容金额（万元） 序号 容金额（万元） 序号 容金额（万元） 序号 容金额（万元） 一分部分项工程量清单二 措施项目清单三其它项目清单四清单合计 - 1建筑工程1建筑工程(一)投标人部分2装饰工程2装饰工程总承包

13、服务费（甲供材料）3钢结构工程3钢结构工程总承包服务费（分包工程）五规费项目4电气工程4电气工程5消火栓工程5消火栓工程(二)招标人部分六定额测定费6给排水工程6给排水工程预留金七税金及附加7弱电预埋工程7弱电预埋工程8雨虹雨水工程8雨虹雨水工程9通风空调工程9通风空调工程10小计小计小计总计附表2-5：项目责任目标成本测算（包含税金）序号分项名称单位工程量单价合价测算说明一直接成本（一）分包工程1土建工程2涂料工程3防水工程4吊顶工程5轻质隔墙工程6栏杆工程7高强耐磨地面8外架工程9卫生间精装10保安（二）租赁工程1井架租赁2板房（三）物资材料1钢筋2砼3瓷砖4保温板5材6防火门7木门8铝合

14、金窗9地弹门10隔断工程11排水板（四）临时设施（五）其他二间接成本（一）现场管理费（二）其他三以上合计四税金、规费五总计备注:成本测算的形式不受表格限制，各单位可以根据各自的报价式确定。附表2-6：项目成本管理目标及责任分解明细表（商务策划责任目标）公司下达的成本目标项目责任目标成本 万元，核定收益率： 5.16 %（不含税）序号分项名称责任目标成本计划控制成本控制措施责任人备注1人工费格执行公司劳务招标程序，合理定价2材料费大宗材料集中采购；钢筋控制1.5%以；混凝土控制1%以； 零星材料在材料费的2.5以3机械费格执行公司大型设备招标程序，合理定价4专业分包费执行集团公司专业分包商管理办

15、法5转材料费年损耗率：钢管1以，扣件2以6临时设施费7安全费及环境保护费大型以上项目控制在自行施工合同价1%以,其他类型的项目控制在自行施工合同价1.5%以8CI及文明施工费9现场管理费规费及税金合计附表2-7：项目成本盈亏及策划点分析（本表以清单分析和成本测算为依据）序号分项名称主要成本盈亏情况风险点、控制点及改善点备注合同收入预计成本（测算成本）盈亏（合同收入-预计成本）一土建二机电三其他编制人：审核人：附表2-8：项目“开源”策划表（商务策划责任目标）序号策划容投标情况策划目标拟采取措施（量价策划、设计变更等）责任人拟实施时间一工程量清单策划1工程量2综合单价3清单漏项二设计变更、洽商三

16、材料变更调价四暂估材料认价五现场签证、索赔六科技创效、工艺改进七总包服务费八甲指分包承接/转让 附表2-9：项目分包、分供招标计划汇总表（分包分供招标策划）序号招标项目拟招标工作围拟分包式/计价式招标组织单位招标时间进场时间备选分包/分供数量资质要求质量要求工期备注一土建工程1.11.2二土建物资2.12.2三机电工程3.13.2四机电物资4.14.2审批： 审核： 编制： 编制日期：附表2-10：项目资金策划表 （单位：万元）序号收支时间形象进度节点情况计划完成产值收入计划支出计划净现金流应对措施备注土建安装其他总计劳务材料专业分包现场经费其他总计当期累计1234567总计审批： 审核： 编

17、制： 编制日期：附表2-11：分包分供招标实施策划表（不）类别序号投标报价收入分包分供签约价格盈亏分析原因分析应对措施责任人备注预算工程量单价合计计划工程量单价合计量差价差总计12总计编制人： 审核人：附表2-12：项目“节流”策划实施表（针对具体节流事项）序号优化容优化前计划案优化后实施案预测优化后效果（万元）实施情况分析工程量单价合价工程量单价合价1土大开挖先超挖40CM，人工挖桩土再回填至设计标高13520m33010400309.362钢筋采购采用地磅计量；选择负公差合理且价格低的厂家14000T380053201379038005240.279.8节约1.5%3人工挖桩发包案优化，护

18、壁材料项目部自购7300m3985500584078840019.7节约地材20%4塔吊布置案优化5台452254台4545减少壹台5678说明通过加强部管理，优化资源配置，在成本测算的基础上，通过技术变更、案比选或部控制手段，运用价值工程理论达到成本降低的活动均列入节流策划。附表2-13：新增风险防及新增策划事项表序号新增风险/新增策划容最不利影响化解目标拟应对措施责任部门责任人实施时间1附表2-14：商务策划动态管理表序号策划容策划属性策划状态策划预期目标责任人实施时间实施效果奖罚兑现情况后期应对措施1土工程分包已完成避免边居民阻工、按时完工邹元凯2013年9月一般2边坡支护锚杆径及支护桩径设计加大开源已完成增加收益、提高收益率建波2013年10月好3护壁桩岩层深度依据地勘调增1M开源已完成增加收益、提高收益率建波2013年10月好3土大开挖案优化，超挖40CM开源、节流已完成