青岛AEON供应商信息交流系统.docx

1、青岛AEON供应商信息交流系统AEON供应商信息交流操作手册 永旺东泰商业有限公司制作 2011年10月更新一系统运行配置环境要求： 1. 运行环境Windows 98以上操作系统2. 安装Microsoft Office Excel 2003以上版本3. 建议使用Internet Explorer 6.0以上版本访问本系统 运行前设置：1. 将系统的网站加入IE“受信任的站点”中2.设置IE弹出窗口阻止程序，将系统的地址加入允许的站点列表 3. 将系统的网站地址加入杀毒软件或防火墙软件的白名单中 如360网盾的广告过滤 *若不进行以上设置，可能会影响系统的打印功能。二系统登录步骤1在地址中正

2、确输入“http:/211.155.30.75/”进入AEON供应商信息交流系统。选择对应的AEON公司进入登录页面注：1. 本手册中所有截图均为测试数据，截图仅供格式参考，其中显示的数据逻辑不做参考(如：日期等)。2. 广东吉之岛&永旺华南和北京永旺的操作方式一样，手册截图以广东吉之岛&永旺华南为例。画面说明： 1. 用户名称：填入用户编码（10位）。 2. 密码：填入用户密码，第一次登录默认111111，登陆后可修改密码。 3. 登录：进入系统。4. 结束：退出IE。进入系统前会显示AEON货款对账及付款流程说明，必须认同该流程后才允许使用本系统。步骤2 画面说明：1订货单查询系统：进入订

3、货单查询系统。2退货单查询系统：进入退货单查询系统。3销售数据查询系统：进入销售数据查询系统。4月返利单(月折扣分摊)：进入月返利单(月折扣分摊)查询系统。5年返利单查询系统：进入年返利单查询系统。6交易厂商对账系统：进入交易厂商对账系统。7重新登录：返回步骤1。 8密码修改：进入步聚3。步骤3画面说明：1用户名称项：填写用户编码。2新密码项：正确填写新密码（10位以下）。3确认密码：填写“确认密码”项和“新密码”项相同。 4修正：修改用户密码。5返回：返回步骤2。三订货单查询1. 订货单打印步骤1画面说明：1订货单打印：进入订货单打印画面。(进入步骤2)2订货单查询：进入订货单查询画面。(进

4、入步骤3)3返回：返回上一级菜单。步骤2 注： 1打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。画面说明：1店代码：选择要打印订单的店代码。(0000为所有店铺)2打印：把所有未打印过的订货信息制作成EXCEL格式的订货单并打开。3返回：返回上一级菜单。步骤3注： 1因为本报表用了EXCEL的宏命令，如果按打印全部订单系统没有打印或该按钮不存在则说明您EXCEL的安全设置太高。有两种方法解决：（1）每次打印都要重复步骤：按“文件”菜单中的“打印”选择“打印内容”为“整个工作簿”后按“确定”打印出的即为贵公司本次的所有订单信息。(EXCEL不分版本)（2）只需要第

5、一次打开时设定：（EXCEL2000以上）按“工具”菜单中的“选项”选择“安全性”中的“宏安全性”按钮把“安全级”设定为“低”按“确定”重新打开要打印的订货单文件后打印全部订单按钮可用。画面说明： 1显示全部订货单内容，并按订货日、店铺、到货指定日、单号分页。 2打印全部订单：打印全部订货单。 3. 如果订单状态是【取消】状态，则数量跟金额都是0，则表示不用送货。2. 订货单查询步骤1注： 1打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。画面说明：1店代码：选择要查询订单的店代码。(7000为所有店铺)2订货日：输入要查询的订单的订货日期间。3票据号码：输入要查

6、询的订单的票据号区间。4商品代码：输入要查询的订单的商品代码区间。5已打印的订单：选择要查询的订单是否已打印。6未打印的订单：选择要查询的订单是否已打印。7查询：按画面输入的条件查询订货单信息。(步骤2)8再打印：按画面输入的条件取出已打印过的订货单信息制作成EXCEL格式的订货单并打开。9返回：返回上一级菜单。步骤2画面说明：1最首页：跳传到首页。2前一页：跳传到前一页。3下一页：跳传到下一页。4最后页：跳传到最后页。5显示第X页：跳传指定页。6返回：返回上一级菜单。四退货单查询1退货单打印步骤1画面说明：1退货单打印：进入退货单打印画面。(进入步骤2)2退货单查询：进入退货单查询画面。(进

7、入步骤3)3返回：返回上一级菜单。步骤2 注： 1打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。画面说明：1店代码：选择要打印退单的店代码。(7000为所有店铺)2打印：把所有未打印过的退货信息制作成EXCEL格式的退货单并打开。3返回：返回上一级菜单。步骤3注： 1因为本报表用了EXCEL的宏命令，如果按打印全部退单系统没有打印或该按钮不存在则说明您EXCEL的安全设置太高。有两种方法解决：（1）每次打印都要重复步骤：按“文件”菜单中的“打印”选择“打印内容”为“整个工作簿”后按“确定”打印出的即为贵公司本次的所有退单信息。(EXCEL不分版本)（2）只需要第

8、一次打开时设定：（EXCEL2000以上）按“工具”菜单中的“选项”选择“安全性”中的“宏安全性”按钮把“安全级”设定为“低”按“确定”重新打开要打印的退货单文件后打印全部退单按钮可用。画面说明： 1显示全部退货单内容，并按退货日、店铺、到货指定日、单号分页。 2打印全部退单：打印全部退货单。 3、如果退货单据状态是【取消】，则表示该单据已取消。数量及金额则为03. 退货单查询步骤1注： 1打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。画面说明：1店代码：选择要查询退单的店代码。(7000为所有店铺)2退货日：输入要查询的退单的订货日期间。3票据号码：输入要查询

9、的退单的票据号区间。4商品代码：输入要查询的退单的商品代码区间。5送信次数：输入要查询的退单的送信次数。6已打印的退单：选择要查询的退单是否已打印。7未打印的退单：选择要查询的退单是否已打印。8查询：按画面输入的条件查询退货单信息。(步骤2)9再打印：按画面输入的条件取出已打印过的退货单信息制作成EXCEL格式的退货单并打开。10返回：返回上一级菜单。步骤2画面说明：1最首页：跳传到首页。2前一页：跳传到前一页。3下一页：跳传到下一页。4最后页：跳传到最后页。5显示第X页：跳传指定页。6返回：返回上一级菜单。八交易厂商对账1. 对账信息申请步骤1画面说明：1返回：返回上一页。2对账信息申请：进

10、入对账信息申请。(步骤2)3对账发票输入：进入对账发票输入。(第2部分)4对账信息查询：对账信息查询。(第3部分)5对账信息履历：对账信息履历。(第4部分)步骤2注：1 普通厂商对账申请日期必须在规定的时间范围内，具体规定请参照登陆后的第一个通知页面。2 对账申请日由系统自动产生，不能修改。画面说明：1店代码：选择要对账店铺的店代码。2对账申请日：自动取服务器当前日期为对账申请日。3申请：按画面输入的条件进入账单输入。(步骤3)4返回：返回上一级菜单。步骤3 注：1. 申请时只能输入本月能收款的货单。2. 申请应当天可以反复修改，但当天晚上23：30以后不可修改了，因为这时系统要计算返利及费用

11、，待明天中午才会返回【待开发票金额】，请了解。3. 可批量输入货单信息。把货单单号和货单金额按模版的格式保存在TXT文件中(模版可以单击下载模版查看)，然后上传该TXT文件，系统会自动把文件里面的所有货单信息加载到申请列表中。画面说明：1上次未核准对账申请日：选择上次未获批准对账的对账日。2货单复制：按上次未核准对账申请日取出该日输入的未获批准的进货单继续编辑。3浏览：选择保存有需要对账的货单列表TXT文件。4上传：上传已选择的货单列表(TXT)文件。5进货单编号：输入要对账的订货单编号(单张)。6货单金额：输入要对账的订货单金额(单张)。7输入：检查进货单编号 、货单金额输入是否正确，正确则

12、取出该条货单内容显示在表中，错误则提示“您输入的货单或金额不正确”。8清除未选择：从列表中删除没有勾选对账的数据。9申请：向服务器提交本次对账的所有信息。10删除：删除所有的记录行，取消本次申请。11返回：返回上一级菜单。2. 对账发票输入步骤1注： 1只有当对账申请被AEON财务本部批准后，才能输入增值税发票2普通厂商发票输入日期必须在6-19日之间。3月结2次厂商发票输入日期必须在6-9和17-20日之间。4AEON财务部处理确认后第二天交易厂商才可输入发票。画面说明：1店代码：选择要输入发票店铺的店代码。2对账申请日：自动取对账申请日，为空则代表上次申请还未被AEON财务本部接受。4输入

13、：按画面输入的条件进入发票输入画面。(步骤2)5返回：返回上一级菜单。步骤2画面说明： 当AP余额不足时，系统会显示出店铺AP不足金额或者全店AP不足金额。此时不允许输入发票。请跟AEON财务担当联系。AP余额没有问题时，进入正常发票输入界面注：1. 交易商按画面提供的预定支付合计金额和预定支付合计税额开增值税发票。 2预定支付合计金额和预定支付合计税额可分在几张发票上开出。3在AEON财务部处理前交易厂商可反复修改。4发票输入：按发票输入显示发票明细信息。5货单查询：按货单查询显示货单明细信息。6当AP不足金额不足时，不允许发票输入。7存在多个支付预定支付日时，可以将多个支付日合并后进行发票

14、输入。合并时，以所选的支付日中最大的日期为准。输入发票以后不允许再合并。8输入的发票中必须含有所有支付日。9输入的发票金额合计必须等于预定支付合计金额，误差不允许超过10 (误差允许范围由AEON设定)。画面说明： 1合并支付日：当存在多个支付日时，显示此按钮。2发票日期：输入增值税发票有效日期。(此项是否需要输入由AEON设定)3发票税率：输入增值税发票税率。4发票编号：输入增值税发票编号。（8位）5发票金额：输入增值税发票金额。6发票税额：输入增值税发票税额。 7输入：把输入的本张发票内容添加入画面的列表中。 8申请：合计所有的发票总额和税额是否和预定支付合计金额和预定支付合计税额相同，相

15、同则提交服务器，不同则出提示“警告”并返回。 9返回：返回上一级目录。10打印货款抵消明细：输入发票以后可以打印货款抵消明细。记着跟发票一起送AEON，别忘了盖公章。打印格式大致如下。11对账明细查询：可查看本次对账所涉及的所有单据和商品明细汇总情况：注：此处按不同支付日分别查询3. 对账信息查询步骤1注：1AEON财务本部收到发票并确认完成之后才可在本画面查询到。 画面说明：1店代码：选择要查询对账情况店铺的店代码。2对账申请日：选择要查询的对账申请日。4查询：按画面输入的条件进入对账信息查询画面。(步骤2)5返回：返回上一级菜单。步骤2画面说明：1发票明细：按发票明细显示发票明细信息。2货

16、单明细：按货单明细显示货单明细信息。3返回：返回上一级菜单。4. 对账费用查询注： 1显示某对账日所产生的费用明细。画面说明：1返回：返回上一级菜单。5. 对账情况履历查询图1图2图3图4注： 1显示本次对账的执行情况,包括本次申请是否被AEON接受。2显示历次对账结果的履历。 画面说明： 图1，表示供应商已经开始申请对账，输入了货单信息，但AEON还没确认。 图2，表示AEON已经确认了供应商申请的对账信息，可以开始输入发票。 图3，表示供应商已经输入了发票，但AEON还没确认。 图4，表示AEON已经确认了供应商输入的发票信息，本次对账已完成。 AEON将会按【账期】约定的支付日进行付款。1返回：返回上一级菜单。