青岛AEON供应商信息交流系统.docx

青岛AEON供应商信息交流系统.docx

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青岛AEON供应商信息交流系统

AEON供应商信息交流

操作手册

永旺东泰商业有限公司制作

2011年10月更新

一．系统运行配置

环境要求：

1.运行环境Windows98以上操作系统

2.安装MicrosoftOfficeExcel2003以上版本

3.建议使用InternetExplorer6.0以上版本访问本系统

运行前设置：

1.将系统的网站加入IE“受信任的站点”中

2.设置IE弹出窗口阻止程序，将系统的地址加入允许的站点列表

3.将系统的网站地址加入杀毒软件或防火墙软件的白名单中

如360网盾的广告过滤

*若不进行以上设置，可能会影响系统的打印功能。

二．系统登录

步骤1

在地址中正确输入“http:

//211.155.30.75/”进入AEON供应商信息交流系统。

选择对应的AEON公司进入登录页面

注：

1.本手册中所有截图均为测试数据，截图仅供格式参考，其中显示的数据逻辑不做参考（如：

日期等）。

2.广东吉之岛&永旺华南和北京永旺的操作方式一样，手册截图以广东吉之岛&永旺华南为例。

画面说明：

1.[用户名称]：

填入用户编码（10位）。

2.[密码]：

填入用户密码，第一次登录默认111111，登陆后可修改密码。

3.[登录]：

进入系统。

4.[结束]：

退出IE。

进入系统前会显示AEON货款对账及付款流程说明，必须认同该流程后才允许使用本系统。

步骤2

画面说明：

1．[订货单查询系统]：

进入订货单查询系统。

2．[退货单查询系统]：

进入退货单查询系统。

3．[销售数据查询系统]：

进入销售数据查询系统。

4．[月返利单（月折扣分摊）]：

进入月返利单（月折扣分摊）查询系统。

5．[年返利单查询系统]：

进入年返利单查询系统。

6．[交易厂商对账系统]：

进入交易厂商对账系统。

7．[重新登录]：

返回步骤1。

8．[密码修改]：

进入步聚3。

步骤3

画面说明：

1．[用户名称]项：

填写用户编码。

2．[新密码]项：

正确填写新密码（10位以下）。

3．[确认密码]：

填写“确认密码”项和“新密码”项相同。

4．[修正]：

修改用户密码。

5．[返回]：

返回步骤2。

三．订货单查询

1.订货单打印

步骤1

画面说明：

1．[订货单打印]：

进入订货单打印画面。

（进入步骤2）

2．[订货单查询]：

进入订货单查询画面。

（进入步骤3）

3．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤2

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：

选择要打印订单的店代码。

（0000为所有店铺）

2．[打印]：

把所有未打印过的订货信息制作成EXCEL格式的订货单并打开。

3．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤3

注：

1．因为本报表用了EXCEL的宏命令，如果按[打印全部订单]系统没有打印或该按钮不存在则说明您EXCEL的安全设置太高。

有两种方法解决：

（1）每次打印都要重复步骤：

按“文件”菜单中的“打印”选择“打印内容”为“整个工作簿”后按“确定”打印

出的即为贵公司本次的所有订单信息。

（EXCEL不分版本）

（2）只需要第一次打开时设定：

①（EXCEL2000以上）按“工具”菜单中的“选项”选择“安全性”中的“宏安全性”按钮把“安全级”设定为“低”按“确定”重新打开要打印的订货单文件后[打印全部订单]按钮可用。

画面说明：

1．显示全部订货单内容，并按订货日、店铺、到货指定日、单号分页。

2．[打印全部订单]：

打印全部订货单。

3.如果订单状态是【取消】状态，则数量跟金额都是0，则表示不用送货。

2.订货单查询

步骤1

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：

选择要查询订单的店代码。

（7000为所有店铺）

2．[订货日]：

输入要查询的订单的订货日期间。

3．[票据号码]：

输入要查询的订单的票据号区间。

4．[商品代码]：

输入要查询的订单的商品代码区间。

5．[已打印的订单]：

选择要查询的订单是否已打印。

6．[未打印的订单]：

选择要查询的订单是否已打印。

7．[查询]：

按画面输入的条件查询订货单信息。

（步骤2）

8．[再打印]：

按画面输入的条件取出已打印过的订货单信息制作成EXCEL格式的订货单并打开。

9．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

1．[最首页]：

跳传到首页。

2．[前一页]：

跳传到前一页。

3．[下一页]：

跳传到下一页。

4．[最后页]：

跳传到最后页。

5．[显示第X页]：

跳传指定页。

6．[返回]：

返回上一级菜单。

四．退货单查询

1．退货单打印

步骤1

画面说明：

1．[退货单打印]：

进入退货单打印画面。

（进入步骤2）

2．[退货单查询]：

进入退货单查询画面。

（进入步骤3）

3．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤2

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：

选择要打印退单的店代码。

（7000为所有店铺）

2．[打印]：

把所有未打印过的退货信息制作成EXCEL格式的退货单并打开。

3．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤3

注：

1．因为本报表用了EXCEL的宏命令，如果按[打印全部退单]系统没有打印或该按钮不存在则说明您EXCEL的安全设置太高。

有两种方法解决：

（1）每次打印都要重复步骤：

按“文件”菜单中的“打印”选择“打印内容”为“整个工作簿”后按“确定”打印

出的即为贵公司本次的所有退单信息。

（EXCEL不分版本）

（2）只需要第一次打开时设定：

①（EXCEL2000以上）按“工具”菜单中的“选项”选择“安全性”中的“宏安全性”按钮把“安全级”设定为“低”按“确定”重新打开要打印的退货单文件后[打印全部退单]按钮可用。

画面说明：

1．显示全部退货单内容，并按退货日、店铺、到货指定日、单号分页。

2．[打印全部退单]：

打印全部退货单。

3、如果退货单据状态是【取消】，则表示该单据已取消。

数量及金额则为0

3.退货单查询

步骤1

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：

选择要查询退单的店代码。

（7000为所有店铺）

2．[退货日]：

输入要查询的退单的订货日期间。

3．[票据号码]：

输入要查询的退单的票据号区间。

4．[商品代码]：

输入要查询的退单的商品代码区间。

5．[送信次数]：

输入要查询的退单的送信次数。

6．[已打印的退单]：

选择要查询的退单是否已打印。

7．[未打印的退单]：

选择要查询的退单是否已打印。

8．[查询]：

按画面输入的条件查询退货单信息。

（步骤2）

9．[再打印]：

按画面输入的条件取出已打印过的退货单信息制作成EXCEL格式的退货单并打开。

10．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

1．[最首页]：

跳传到首页。

2．[前一页]：

跳传到前一页。

3．[下一页]：

跳传到下一页。

4．[最后页]：

跳传到最后页。

5．[显示第X页]：

跳传指定页。

6．[返回]：

返回上一级菜单。

八．交易厂商对账

1.对账信息申请

步骤1

画面说明：

1．[返回]：

返回上一页。

2．[对账信息申请]：

进入对账信息申请。

（步骤2）

3．[对账发票输入]：

进入对账发票输入。

（第2部分）

4．[对账信息查询]：

[对账信息查询。

（第3部分）

5．[对账信息履历]：

对账信息履历。

（第4部分）

步骤2

注：

1．普通厂商对账申请日期必须在规定的时间范围内，具体规定请参照登陆后的第一个通知页面。

2．对账申请日由系统自动产生，不能修改。

画面说明：

1．[店代码]：

选择要对账店铺的店代码。

2．[对账申请日]：

自动取服务器当前日期为对账申请日。

3．[申请]：

按画面输入的条件进入账单输入。

（步骤3）

4．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤3

注：

1.申请时只能输入本月能收款的货单。

2.申请应当天可以反复修改，但当天晚上23：

30以后不可修改了，因为这时系统要计算返利及费用，待明天中午才会返回【待开发票金额】，请了解。

3.可批量输入货单信息。

把货单单号和货单金额按模版的格式保存在TXT文件中（模版可以单击[下载模版]查看），然后上传该TXT文件，系统会自动把文件里面的所有货单信息加载到申请列表中。

画面说明：

1．[上次未核准对账申请日]：

选择上次未获批准对账的对账日。

2．[货单复制]：

按[上次未核准对账申请日]取出该日输入的未获批准的进货单继续编辑。

3．[浏览]：

选择保存有需要对账的货单列表TXT文件。

4．[上传]：

上传已选择的货单列表（TXT）文件。

5．[进货单编号]：

输入要对账的订货单编号（单张）。

6．[货单金额]：

输入要对账的订货单金额（单张）。

7．[输入]：

检查[进货单编号]、[货单金额]输入是否正确，正确则取出该条货单内容显示在表中，错误则提示“您输入的货单或金额不正确”。

8．[清除未选择]：

从列表中删除没有勾选对账的数据。

9．[申请]：

向服务器提交本次对账的所有信息。

10．[删除]：

删除所有的记录行，取消本次申请。

11．[返回]：

返回上一级菜单。

2.对账发票输入

步骤1

注：

1．只有当对账申请被AEON财务本部批准后，才能输入增值税发票

2．普通厂商发票输入日期必须在6-19日之间。

3．月结2次厂商发票输入日期必须在6-9和17-20日之间。

4．AEON财务部处理确认后第二天交易厂商才可输入发票。

画面说明：

1．[店代码]：

选择要输入发票店铺的店代码。

2．[对账申请日]：

自动取对账申请日，为空则代表上次申请还未被AEON财务本部接受。

4．[输入]：

按画面输入的条件进入发票输入画面。

（步骤2）

5．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

当AP余额不足时，系统会显示出店铺AP不足金额或者全店AP不足金额。

此时不允许输入发票。

请跟AEON财务担当联系。

AP余额没有问题时，进入正常发票输入界面

注：

1.交易商按画面提供的[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]开增值税发票。

2．[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]可分在几张发票上开出。

3．在AEON财务部处理前交易厂商可反复修改。

4．[发票输入]：

按发票输入显示发票明细信息。

5．[货单查询]：

按货单查询显示货单明细信息。

6．当AP不足金额不足时，不允许发票输入。

7．存在多个支付预定支付日时，可以将多个支付日合并后进行发票输入。

合并时，以所选的支付日中最大的日期为准。

输入发票以后不允许再合并。

8．输入的发票中必须含有所有支付日。

9．输入的发票金额合计必须等于[预定支付合计金额]，误差不允许超过10（误差允许范围由AEON设定）。

画面说明：

1．[合并支付日]：

当存在多个支付日时，显示此按钮。

2．[发票日期]：

输入增值税发票有效日期。

（此项是否需要输入由AEON设定）

3．[发票税率]：

输入增值税发票税率。

4．[发票编号]：

输入增值税发票编号。

（8位）

5．[发票金额]：

输入增值税发票金额。

6．[发票税额]：

输入增值税发票税额。

7．[输入]：

把输入的本张发票内容添加入画面的列表中。

8．[申请]：

合计所有的发票总额和税额是否和[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]相同，

相同则提交服务器，不同则出提示“警告”并返回。

9．[返回]：

返回上一级目录。

10．[打印货款抵消明细]：

输入发票以后可以打印货款抵消明细。

记着跟发票一起送AEON，别忘了盖公章。

打印格式大致如下。

11．[对账明细查询]：

可查看本次对账所涉及的所有单据和商品明细汇总情况：

注：

此处按不同支付日分别查询

3.对账信息查询

步骤1

注：

1．AEON财务本部收到发票并确认完成之后才可在本画面查询到。

画面说明：

1．[店代码]：

选择要查询对账情况店铺的店代码。

2．[对账申请日]：

选择要查询的对账申请日。

4．[查询]：

按画面输入的条件进入对账信息查询画面。

（步骤2）

5．[返回]：

返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

1．[发票明细]：

按发票明细显示发票明细信息。

2．[货单明细]：

按货单明细显示货单明细信息。

3．[返回]：

返回上一级菜单。

4.对账费用查询

注：

1．显示某对账日所产生的费用明细。

画面说明：

1．[返回]：

返回上一级菜单。

5.对账情况履历查询

图1

图2

图3

图4

注：

1．显示本次对账的执行情况,包括本次申请是否被AEON接受。

2．显示历次对账结果的履历。

画面说明：

图1，表示供应商已经开始申请对账，输入了货单信息，但AEON还没确认。

图2，表示AEON已经确认了供应商申请的对账信息，可以开始输入发票。

图3，表示供应商已经输入了发票，但AEON还没确认。

图4，表示AEON已经确认了供应商输入的发票信息，本次对账已完成。

AEON将会按【账期】约定的支付日进行付款。

1．[返回]：

返回上一级菜单。