上海市金山区市容环境卫生管理所.docx

1、上海市金山区市容环境卫生管理所上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度决算第一部分 上海市金山区市容环境卫生管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区市容环境卫生管理所概况一、主要职能金山区市容环境卫

2、生管理所是全额拨款的事业单位，主要职责是为负责全区市容景观、环境卫生的行业管理，依法对全区市容环境卫生实施监督、检查；推进市容环境卫生科技进步成果转化；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责全区机动车辆清洗保洁的管理；负责全区市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的监管。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区市容环境卫生管理所设7个内设机构，包括：党政办公室、劳动人事科、计划财务科、生活垃圾收费中心、废弃物管理科、市容景观科、环卫管理科。第二部分 上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨

3、款收入11779.45一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出174.58九、医疗卫生与计划生育支出33.78十、节能环保支出156.78十一、城乡社区支出11779.76十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出24.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计11779.45本

4、年支出合计12169.01用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余658.16年末结转和结余268.60总计12437.61总计12437.612017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计11779.4511779.45208社会保障和就业支出174.58174.5820805行政事业单位离退休168.4168.42080502事业单位离退休68.7668.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8470.842080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.828.820

5、808抚恤6.186.182080801 死亡抚恤6.186.18210医疗卫生与计划生育支出33.7833.7821005医疗保障33.7833.782100502 事业单位医疗33.7833.78211节能环保支出156.78156.7821111污染减排156.78156.782111103减排专项支出156.78156.78212城乡社区支出11390.211390.221203城乡社区公共设施355.27355.272120399其他城乡社区公共设施支出355.27355.2721205城乡社区环境卫生11034.9311034.932120501城乡社区环境卫生11034.9311

6、034.93221住房保障支出24.1124.1122102住房改革支出24.1124.112210201住房公积金24.1124.112017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计12169.01829.33208社会保障和就业支出174.58174.5820805行政事业单位离退休168.4168.42080502事业单位离退休68.7668.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8470.842080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.828.820808抚恤6.186.18

7、2080801 死亡抚恤6.186.18210医疗卫生与计划生育支出33.7833.7821005医疗保障33.7833.782100502 事业单位医疗33.7833.78211节能环保支出156.78156.7821111污染减排156.78156.782111103减排专项支出156.78156.78212城乡社区支出11779.76596.8611182.921203城乡社区公共设施355.27355.272120399其他城乡社区公共设施支出355.27355.2721205城乡社区环境卫生11424.49596.8610827.632120501城乡社区环境卫生11424.4959

8、6.8610827.63221住房保障支出24.1124.1122102住房改革支出24.1124.112210201住房公积金24.1124.112017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款11779.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出174.58174.58九、医疗卫生与计划生育支出33.7833.78十、节能环保支出156.78156.78十一、城乡社区支出11390.

9、211390.2十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出24.1124.11二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计11779.45本年支出合计11779.4511779.45年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计11779.45总计11779.4511779.452017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出174.58174

10、.5820805行政事业单位离退休168.4168.42080502事业单位离退休68.7668.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8470.842080506 机关事业单位职业年金缴费支出28.828.820808抚恤6.186.182080801 死亡抚恤6.186.18210医疗卫生与计划生育支出33.7833.7821005医疗保障33.7833.782100502 事业单位医疗33.7833.78211节能环保支出156.78156.7821111污染减排156.78156.782111103减排专项支出156.78156.78212城乡社区支出11390.25

11、96.8610793.3421203城乡社区公共设施355.27355.272120399其他城乡社区公共设施支出355.27355.2721205城乡社区环境卫生11034.93596.8610438.072120501城乡社区环境卫生11034.93596.8610438.07221住房保障支出24.1124.1122102住房改革支出24.1124.112210201住房公积金24.1124.11合计11779.45829.3310950.122017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出634.83634

12、.8330101 基本工资108.83108.8330102 津贴补贴74.374.330103 奖金30104 其他社会保障缴费45.9645.9630106 伙食补助费30107 绩效工资306.11306.1130108机关事业单位基本养老保险缴费70.8470.8430109职业年金缴费28.828.830199 其他工资福利支出302商品和服务支出92.3792.3730201 办公费5.925.9230202 印刷费0.110.1130203 咨询费30204 手续费0.070.0730205 水费0.160.1630206 电费30207 邮电费2.622.6230208 取暖费

13、30209 物业管理费1.71.730211 差旅费3.13.130212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.362.3630214 租赁费30215 会议费0.430.4330216 培训费0.140.1430217 公务接待费0.390.3930218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费15.415.430228 工会经费6.26.230229 福利费11.7911.7930231 公务用车运行维护费2.682.6830239 其他交通费用24.8624.8630240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1

14、4.4414.44303对个人和家庭的补助99.4499.4430301 离休费30302 退休费68.7668.7630303 退职（役）费30304 抚恤金6.186.1830305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.390.3930311 住房公积金24.1124.1130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出2.692.6931002 办公设备购置2.692.6931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合

15、计829.33734.2795.062017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.73.072.72.682.72.6810.392017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区市容环

16、境卫生管理所 2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度收入总计为11779.45万元、支出总计为12169.01万元。与2016年度相比，收入增加3328.91万元、支出总计增加3051.81万元。主要原因：主要是新增道路保洁机械装备（市级）985.16万元；主要是新增道路保洁机械装备（区级）1067.57万元；生活垃圾分类减量市级补贴156.78万元；炉渣填埋场355.27万元；环卫保洁经费增加544.12万元等。二、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度收入决算情况说明本年收入合计1

17、1779.45万元，其中：财政拨款收入11779.45万元，占100%。三、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度支出决算情况说明本年支出合计12169.01万元，其中：基本支出829.33万元，占6.82%；项目支出11339.68万元，占93.18%。四、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收入11779.45万元，支出11779.45万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加3328.91万元，增长41.77%；财政拨款支出总计增加3804.14万元，增长47.7%。主要原因：主要是新增道路保

18、洁机械装备（市级）985.16万元；主要是新增道路保洁机械装备（区级）1067.57万元；生活垃圾分类减量市级补贴156.78万元；炉渣填埋场355.27万元；环卫保洁经费增加544.12万元等。五、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出11779.45万元，占本年支出合计的96.8%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3804.14万元，增长47.7%。主要原因：主要是新增道路保洁机械装备（市级）985.16万元；主要是新增道路

19、保洁机械装备（区级）1067.57万元；生活垃圾分类减量市级补贴156.78万元；炉渣填埋场355.27万元；环卫保洁经费增加544.12万元等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出11779.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出174.58万元，占1.48%；医疗卫生与计划生育支出33.78万元，占0.28%，节能环保支出156.78万元,占1.33%，城乡社区支出11390.2万元，占96.7%，住房保障支出24.11万元，占0.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区市容环境卫生管理所

20、2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10468.47万元，支出决算为11779.45万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因：环卫保洁经费增加544.12万元,新建小区清运增加276万元，炉渣填埋场增加355.27万元等。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）68.76万元。主要用于：事业单位离退休费。年初预算为68.76万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的100%。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.84万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初

21、预算为78万元，支出决算为70.84万元。完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因：退休一位职工。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.8万元。主要用于：事业单位职业年金费。年初预算为31.2万元，支出决算为28.8万元。完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因：退休一位职工。4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.18万元。主要用于：退休工人死亡抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加预算。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（

22、项）33.78万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为39万元，支出决算为33.78万元。完成年初预算的86.62%，决算数小于预算数的主要原因：一位职工退休。6、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）156.78万元。主要用于：垃圾分类减量。年初预算为188.1万元，支出决算为156.78万元。完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）355.27万元。年初预算为0万元，支出决算为355.27万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加预算炉渣填埋场355.27万元。8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）11034.9