上海市金山区市容环境卫生管理所.docx
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上海市金山区市容环境卫生管理所
上海市金山区市容环境卫生管理所
2017年度决算
第一部分上海市金山区市容环境卫生管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市金山区市容环境卫生管理所概况
一、主要职能
金山区市容环境卫生管理所是全额拨款的事业单位,主要职责是为负责全区市容景观、环境卫生的行业管理,依法对全区市容环境卫生实施监督、检查;推进市容环境卫生科技进步成果转化;负责生活废弃物和特定污染物的管理;负责全区机动车辆清洗保洁的管理;负责全区市容环境卫生配套设施的管理;负责水域和特定区域有关市容环境卫生的监管。
二、机构设置
根据上述职责,上海市金山区市容环境卫生管理所设7个内设机构,包括:
党政办公室、劳动人事科、计划财务科、生活垃圾收费中心、废弃物管理科、市容景观科、环卫管理科。
第二部分上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
11779.45
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
174.58
九、医疗卫生与计划生育支出
33.78
十、节能环保支出
156.78
十一、城乡社区支出
11779.76
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
24.11
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
11779.45
本年支出合计
12169.01
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
658.16
年末结转和结余
268.60
总计
12437.61
总计
12437.61
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
11779.45
11779.45
208
社会保障和就业支出
174.58
174.58
208
05
行政事业单位离退休
168.4
168.4
208
05
02
事业单位离退休
68.76
68.76
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
70.84
70.84
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28.8
28.8
208
08
抚恤
6.18
6.18
208
08
01
死亡抚恤
6.18
6.18
210
医疗卫生与计划生育支出
33.78
33.78
210
05
医疗保障
33.78
33.78
210
05
02
事业单位医疗
33.78
33.78
211
节能环保支出
156.78
156.78
211
11
污染减排
156.78
156.78
211
11
03
减排专项支出
156.78
156.78
212
城乡社区支出
11390.2
11390.2
212
03
城乡社区公共设施
355.27
355.27
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
355.27
355.27
212
05
城乡社区环境卫生
11034.93
11034.93
212
05
01
城乡社区环境卫生
11034.93
11034.93
221
住房保障支出
24.11
24.11
221
02
住房改革支出
24.11
24.11
221
02
01
住房公积金
24.11
24.11
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12169.01
829.33
208
社会保障和就业支出
174.58
174.58
208
05
行政事业单位离退休
168.4
168.4
208
05
02
事业单位离退休
68.76
68.76
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
70.84
70.84
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28.8
28.8
208
08
抚恤
6.18
6.18
208
08
01
死亡抚恤
6.18
6.18
210
医疗卫生与计划生育支出
33.78
33.78
210
05
医疗保障
33.78
33.78
210
05
02
事业单位医疗
33.78
33.78
211
节能环保支出
156.78
156.78
211
11
污染减排
156.78
156.78
211
11
03
减排专项支出
156.78
156.78
212
城乡社区支出
11779.76
596.86
11182.9
212
03
城乡社区公共设施
355.27
355.27
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
355.27
355.27
212
05
城乡社区环境卫生
11424.49
596.86
10827.63
212
05
01
城乡社区环境卫生
11424.49
596.86
10827.63
221
住房保障支出
24.11
24.11
221
02
住房改革支出
24.11
24.11
221
02
01
住房公积金
24.11
24.11
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
11779.45
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
174.58
174.58
九、医疗卫生与计划生育支出
33.78
33.78
十、节能环保支出
156.78
156.78
十一、城乡社区支出
11390.2
11390.2
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
24.11
24.11
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
11779.45
本年支出合计
11779.45
11779.45
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
11779.45
总计
11779.45
11779.45
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
174.58
174.58
208
05
行政事业单位离退休
168.4
168.4
208
05
02
事业单位离退休
68.76
68.76
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
70.84
70.84
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
28.8
28.8
208
08
抚恤
6.18
6.18
208
08
01
死亡抚恤
6.18
6.18
210
医疗卫生与计划生育支出
33.78
33.78
210
05
医疗保障
33.78
33.78
210
05
02
事业单位医疗
33.78
33.78
211
节能环保支出
156.78
156.78
211
11
污染减排
156.78
156.78
211
11
03
减排专项支出
156.78
156.78
212
城乡社区支出
11390.2
596.86
10793.34
212
03
城乡社区公共设施
355.27
355.27
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
355.27
355.27
212
05
城乡社区环境卫生
11034.93
596.86
10438.07
212
05
01
城乡社区环境卫生
11034.93
596.86
10438.07
221
住房保障支出
24.11
24.11
221
02
住房改革支出
24.11
24.11
221
02
01
住房公积金
24.11
24.11
合计
11779.45
829.33
10950.12
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
634.83
634.83
301
01
基本工资
108.83
108.83
301
02
津贴补贴
74.3
74.3
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
45.96
45.96
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
306.11
306.11
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
70.84
70.84
301
09
职业年金缴费
28.8
28.8
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
92.37
92.37
302
01
办公费
5.92
5.92
302
02
印刷费
0.11
0.11
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.07
0.07
302
05
水费
0.16
0.16
302
06
电费
302
07
邮电费
2.62
2.62
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
1.7
1.7
302
11
差旅费
3.1
3.1
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.36
2.36
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.43
0.43
302
16
培训费
0.14
0.14
302
17
公务接待费
0.39
0.39
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
15.4
15.4
302
28
工会经费
6.2
6.2
302
29
福利费
11.79
11.79
302
31
公务用车运行维护费
2.68
2.68
302
39
其他交通费用
24.86
24.86
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
14.44
14.44
303
对个人和家庭的补助
99.44
99.44
303
01
离休费
303
02
退休费
68.76
68.76
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
6.18
6.18
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.39
0.39
303
11
住房公积金
24.11
24.11
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
2.69
2.69
310
02
办公设备购置
2.69
2.69
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
829.33
734.27
95.06
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
3.7
3.07
2.7
2.68
2.7
2.68
1
0.39
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区市容环境卫生管理所
2017年度决算情况说明
一、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度收入总计为11779.45万元、支出总计为12169.01万元。
与2016年度相比,收入增加3328.91万元、支出总计增加3051.81万元。
主要原因:
主要是新增道路保洁机械装备(市级)985.16万元;主要是新增道路保洁机械装备(区级)1067.57万元;生活垃圾分类减量市级补贴156.78万元;炉渣填埋场355.27万元;环卫保洁经费增加544.12万元等。
二、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计11779.45万元,其中:
财政拨款收入11779.45万元,占100%。
三、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计12169.01万元,其中:
基本支出829.33万元,占6.82%;项目支出11339.68万元,占93.18%。
四、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度财政拨款收入11779.45万元,支出11779.45万元。
与2016年度相比,财政拨款收入增加3328.91万元,增长41.77%;财政拨款支出总计增加3804.14万元,增长47.7%。
主要原因:
主要是新增道路保洁机械装备(市级)985.16万元;主要是新增道路保洁机械装备(区级)1067.57万元;生活垃圾分类减量市级补贴156.78万元;炉渣填埋场355.27万元;环卫保洁经费增加544.12万元等。
五、关于上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出11779.45万元,占本年支出合计的96.8%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3804.14万元,增长47.7%。
主要原因:
主要是新增道路保洁机械装备(市级)985.16万元;主要是新增道路保洁机械装备(区级)1067.57万元;生活垃圾分类减量市级补贴156.78万元;炉渣填埋场355.27万元;环卫保洁经费增加544.12万元等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出11779.45万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出174.58万元,占1.48%;医疗卫生与计划生育支出33.78万元,占0.28%,节能环保支出156.78万元,占1.33%,城乡社区支出11390.2万元,占96.7%,住房保障支出24.11万元,占0.21%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区市容环境卫生管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10468.47万元,支出决算为11779.45万元,完成年初预算的112.52%。
决算数大于预算数的主要原因:
环卫保洁经费增加544.12万元,新建小区清运增加276万元,炉渣填埋场增加355.27万元等。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)68.76万元。
主要用于:
事业单位离退休费。
年初预算为68.76万元,支出决算为68.76万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.84万元。
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
年初预算为78万元,支出决算为70.84万元。
完成年初预算的90.82%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休一位职工。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.8万元。
主要用于:
事业单位职业年金费。
年初预算为31.2万元,支出决算为28.8万元。
完成年初预算的92.31%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休一位职工。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.18万元。
主要用于:
退休工人死亡抚恤金。
年初预算为0万元,支出决算为6.18万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中增加预算。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)33.78万元。
主要用于:
事业单位基本医疗保险缴费经费。
年初预算为39万元,支出决算为33.78万元。
完成年初预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因:
一位职工退休。
6、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)156.78万元。
主要用于:
垃圾分类减量。
年初预算为188.1万元,支出决算为156.78万元。
完成年初预算的83.4%,决算数小于预算数的主要原因:
政府采购节约。
7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)355.27万元。
年初预算为0万元,支出决算为355.27万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中增加预算炉渣填埋场355.27万元。
8、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)11034.9