金算盘eERPB实验案例资料.docx

1、金算盘eERPB实验案例资料、金算盘ERP-B实验案例资料 一、基础设置（一）新建账套建账的基本参数如下：单位名称：重庆星月科贸有限责任公司会计制度：采用新会计准则行业：采用企业会计制度的行业记账本位币：RMB 人民币会计年度：2011 年 1 月 1 日2011 年 12 月 31 日，账套启用日期为 2011 年 1 月 1 日， 会计分期按自然月份划分为 12 个期间。控制科目：不使用控制科目（二）设置账套属性1.基本情况重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企业，一般纳税人。2.账套属性相关参数：（1）基本参数单位法人：孙正，联系人：孙正，办公室电话：023*，邮政编码：401147。 纳

2、税人类型：一般纳税人，会计主管：王少红。联系人职务：总经理，税务登记号：123456。（2）业务参数除系统已有的默认参数外，进行以下设置。数量小数位：2。数量单价小数位：6。（三）设置用户会计工作分工和各岗位权限资料如表 1 所示。表 1财务分工电算化岗位操作员姓名主要操作权限操作员组权限组名称录入员李东平“账务处理”模块中除复核外的其他功能， “现金银行、采购、销售、库存、工资管理”模块中的所有查询功能以及收支凭证、采购凭证、销售凭证、库存凭证、工资凭证功能， “固定资产”、“存货核算”模块的全部功能会计组录入员权限组审核员张中扬“账务处理”模块中的查询、复核功能会计组审核员权限组会计主管王

3、少红“系统管理”模块、“管理模式”模块中的全部功能，“账务处理”模块中除录制凭证会计组会计主管权限组1 / 18复核外的其他功能，“出纳管理”模块中的 银行对账功能出纳员赵小兵“工资管理”模块中除工资凭证外的其他功能、“出纳管理”模块中的票据管理功能、“现金银行”中除收支凭证外的功能出纳组出纳员权限组采购员孙胜业“ 采 购 管 理 ” 模 块 中 除 采 购 凭 证 外 的 其 他 功 能采购组采购员权限组销售员刘一江“ 销 售 管 理 ” 模 块 中 除 销 售 凭 证 外 的 其 他 功 能销售组销售员权限组库管员李天华“ 库 存 管 理 ” 模 块 中 除 库 存 凭 证 外 的 其 他

4、 功 能库房组库管员权限组（四）设置凭证类型凭证类型（凭证字）如表 2 所示。表 2凭证类型凭证字收付转科目范围限制 借方必有：1001-1002 贷方必有：1001-1002 借和贷必无：1001-1002（五）设置外币及汇率币种编号：USD；币种名称：美元；折算方式：原币汇率本位币；期初汇率 6.80。（六）设置核算项目1.部门及职员资料如表 3 所示。表 3部门及职员部门编码部门名称职员编码职员名称职员类型职务入职日期银行工资账号01行政部0101张文峰管理人员主任1986-05-06工行51022272012801行政部0102李天华管理人员科员2000-02-01工行51022272

5、123401行政部0103孙正管理人员总经理1985-02-01工行51022272123501行政部0104黄文胜管理人员科员2009-06-07工行51022272124902财务部0201李东平管理人员科员2000-07-08工行51022272856102财务部0202王少红管理人员经理1999-03-05工行51022272111502财务部0203张中扬管理人员科员2007-10-11工行51022272124802财务部0204赵小兵管理人员科员2002-01-05工行51022272000103销售部0301周力经营人员主任1994-03-15工行51022272000203销

6、售部0302刘一江经营人员科员2004-01-20工行51022272000303销售部0303朱小明经营人员科员2010-03-25工行51022272125004采购部0401赵希文经营人员主任2002-01-21工行51022272000404采购部0402孙胜业经营人员科员1994-09-16工行51022272000504采购部0403杨真经营人员科员2005-07-08工行510222720006员工的工资卡均在工商银行开户。2 / 182.往来单位往来单位资料见表 4 所示。表 4往来单位性质编码单位名称供应商01海华集团公司供应商02大元商贸公司供应商03联星批发部客户04天华

7、商场客户05大江集团公司客户06大坤商贸公司客户07东信风华公司（七）设置付款方式付款方式有许多种类，见表 5 所示。表 5付款方式结算方式结算方式名称01现金02现金支票03信用卡04电汇05信汇06银行汇票07商业汇票08银行本票09转账支票（八）会计科目科目和余额见表 6 所示。表 6会计科目及期初余额编 码名 称借 方 余 额贷 方 余 额备注（辅助核算设置）1001库存现金5,000.001002银行存款475,000.001002-01工行存款407,000.001002-02中行存款68,000.00期末调汇，美元10,0001012其它货币资金42,675.211012-01外

8、埠存款42,675.211101交易性金融资产15,000.001101-01成本15,000.003 / 181101-02公允价值变动1122应收账款29,300.00单位1123预付账款单位1221其它应收款2,700.001221-01其它应收个人款2,700.00职员+部门1221-02其它应收单位款1231坏账准备1402在途物资1405库存商品140,000.001406发出商品1408委托加工物资1503可供出售金融资产1503-01成本1503-02利息调整1503-03应计利息1503-04公允价值变动1601固定资产645,000.001602累计折旧145,803.26

9、1604在建工程1701无形资产1702累计摊销2001短期借款79,000.002201应付票据20,000.002202应付账款29,800.00单位2203预收账款单位2211应付职工薪酬80,071.952211-01工资70,000.002211-02职工福利10,071.952221应交税费2221-01应交增值税2221-01-01进项税额2221-01-02销项税额2221-02应交城市维护建设税2701长期应付款4001实收资本1,000,000.004103本年利润6001主营业务收入6051其它业务收入6101公允价值变动损益6111投资收益4 / 186401主营业务成

10、本6403营业税金及附加6601销售费用6601-01办公费部门6601-02差旅费部门6601-03招待费部门6601-04折旧费部门6601-05工资部门6601-06福利费部门6601-99其他费用部门6602管理费用6602-01办公费部门6602-02差旅费部门6602-03招待费部门6602-04折旧费部门6602-05工资部门6602-06福利费部门6602-99其他费用部门6603财务费用6603-01利息支出6603-02利息收入6603-03汇兑损益（九）设置仓库、商品和计量单位 1.仓库设有两个仓库，如表 7 所示。表 7仓库代码名称01总库02批发库2.商品类型商品类型

11、分为两种，如表 8 所示。表 8商品类型代码名称01市内销售02市外销售3.商品性质名称：库存商品，类别：存货，税率：17%（进项税科目2221-01-01，销项税科目2221-01-02），成本计算方法-全月平均（加权平均）其它科目依次为：6001主营业务收入、6401主营业务成本、1402在途物资、 1405库存商品、1406发出商品、1408委托加工物资5 / 18税额计算公式：税额=含税金额/（1+税率）税率。 4.商品共有 4 种商品，如表 9 所示。表 9商品目录编码名称类型基本单位商品属性其它单位常用单位001宇宙牌市内销售包库存商品1箱=5件= 250条=2500包条002太阳牌市内销售包库存商品同上条003月亮牌市外销售包库存商品同上条004星星牌市外销售包库存商品同上条最高库存量均为 1000000 条，最低库存量为 0。 （十）设置固定资产编码1.固定资产类别具体设置见表 10