预算单位部门决算公开.docx

1、预算单位部门决算公开2016年度预算单位部门决算公开目 录第一部分 杨柳中学概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 杨柳中学2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 杨柳中学2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 杨柳中学概况（一）部门主要职责杨柳中学是主管初中教育教学工作的职能部门。主要职责：实施初中义务教育发展，承担初中学历教育任务。（二）机构设置杨柳中学

2、是独立机构单位，本部门没有下属下单位。第二部分 杨柳中学2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：杨柳中学 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1565.60一、一般公共服务支出14165.29二、上级补助收入22.20二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18423.45六、其他收入658.84六、科学技术支出19720821本年收入合计9626.64本年支出合计22588.74 用事业基金弥补收支差额10 结余分配2337.90 年初结转和结余11 年末结转和

3、结余241225总计13626.64总计26626.64注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计62

4、6.64565.602.2000058.84201一般公共服务支出552.39491.352.2058.8420101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出74.2574.2520805行政事业单位离退休73.6273.622080501归口管理的行政单位离退休02080599其他行政事业单位离退休0.630.63注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+

5、3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计588.74588.740000201一般公共服务支出514.49514.4920101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出74.2574.2520805行政事业单位离退休73.6273.622080501归口管

6、理的行政单位离退休02080599其他行政事业单位离退休0.630.63注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款

7、1565.60一、一般公共服务支出15142.15142.15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出19423.45423.456六、科学技术支出20721822本年收入合计9565.60本年支出合计23565.60565.60年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14565.60总计28565.60565.60注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本

8、表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计565.60565.600201一般公共服务支出491.35491.3520101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出74.2574.252080

9、5行政事业单位离退休73.6273.622080501归口管理的行政单位离退休02080599其他行政事业单位离退休0.630.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：

10、 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出420.40302商品和服务支出30101 基本工资239.9030201 办公费30102 津贴补贴129.8430202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资50.6630206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助145.2030211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费73.6230213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金0.6330215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费