预算单位部门决算公开.docx
《预算单位部门决算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算单位部门决算公开.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
预算单位部门决算公开
2016年度预算单位部门决算公开
目录
第一部分杨柳中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分杨柳中学2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分杨柳中学2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分杨柳中学概况
（一）部门主要职责
杨柳中学是主管初中教育教学工作的职能部门。
主要职责：
实施初中义务教育发展，承担初中学历教育任务。
（二）机构设置
杨柳中学是独立机构单位，本部门没有下属下单位。
第二部分杨柳中学2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
杨柳中学
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
565.60
一、一般公共服务支出
14
165.29
二、上级补助收入
2
2.20
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
423.45
六、其他收入
6
58.84
六、科学技术支出
19
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
626.64
本年支出合计
22
588.74
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
37.90
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
总计
13
626.64
总计
26
626.64
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
626.64
565.60
2.20
0
0
0
58.84
201
一般公共服务支出
552.39
491.35
2.20
58.84
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
……
……
208
社会保障和就业支出
74.25
74.25
20805
行政事业单位离退休
73.62
73.62
2080501
归口管理的行政单位离退休
0
2080599
其他行政事业单位离退休
0.63
0.63
……
……
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
588.74
588.74
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
514.49
514.49
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
……
……
208
社会保障和就业支出
74.25
74.25
20805
行政事业单位离退休
73.62
73.62
2080501
归口管理的行政单位离退休
0
2080599
其他行政事业单位离退休
0.63
0.63
……
……
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
565.60
一、一般公共服务支出
15
142.15
142.15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
423.45
423.45
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
565.60
本年支出合计
23
565.60
565.60
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
565.60
总计
28
565.60
565.60
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
565.60
565.60
0
201
一般公共服务支出
491.35
491.35
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
……
……
208
社会保障和就业支出
74.25
74.25
20805
行政事业单位离退休
73.62
73.62
2080501
归口管理的行政单位离退休
0
2080599
其他行政事业单位离退休
0.63
0.63
……
……
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
420.40
302
商品和服务支出
30101
基本工资
239.90
30201
办公费
30102
津贴补贴
129.84
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
50.66
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
145.20
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
73.62
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
0.63
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
升级会员 