用友T6进销存操作步骤.docx

1、用友T6进销存操作步骤T6-进销存业务流程钦州市新友软件第一章 初始化设置初始化设置，需要客户提供以下信息：1,供给商分类和档案. 2,客户分类和档案. 3存货分类和档案. 4,仓库分类和档案. 5,业务种类及凭证分录 6,存货科目,对方科目 7,会计科目 8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接取数) ,应收系统(客户期初), 应付系统(供给商期初) ,总账科目期初. 9.部门档案及人员,分工权限以下为案例演示1.1 核算体系的建立一启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 二增设三位操作员： 001 小林, 002 小李，003

2、小吴。 三建立账套信息。 账套信息： 账套号888，账套名称为“钦州市新友软件”，启用日期为2013年1月。 单位信息： 单位名称为“钦州市新友软件”,单位简称为“新友”，税号为 22002256437218 核算类型： 企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“小林”。 基础信息： 存货、客户及供给商均分类，有外币核算。 编码方案: A科目编码级次：4-2-2-2-2B. 客户分类和供给商分类的编码方案为2-3-4B部门编码的方案为2-2 C存货分类的编码方案为2-2-3-3 D收发类别的编码级次为2-2 E结算方式的编码方案为1-2 F其他编码项目保持不变 说

3、明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 四分配操作员权限： 操作员小李 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员小吴：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限 1.2 各系统的启用 一启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 二 启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01(根据不同时间设)。1.3 定义各项基础档案 可通过企

4、业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设以下档案。 一定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 二定义职员档案：王利属业务一部、李一属业务二部 三定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 四定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银 行账号信用额度信用期限HRGS 华荣公司 批发 31000315466工行 1121 XYMYGS 新月贸易公司 批发 31010877788中行 5676100000 30 JLGS 精利公司 专柜 31500012366建行 1585150000 60 LYG

5、S 利益公司 代销 31545245399招行 7636 注意：增加客户档案界面，客户名称，客户简称，都需要输入，供给商档案也是。 五定义供给商分类：原料供给商、成品供给商 六定义供给商档案： 供给商编码供给商名称/简称所属分类税号XSGS 兴盛公司 原料供给商 31082138522CDGS 昌达公司 原料供给商 31482570533MLSH 美凌商行 成品供给商 31847822668AXGS 爱心公司 成品供给商 31048800888 七定义存货分类： 1原材料 主机芯片、硬盘组成 显示器 键盘 鼠标2产成品 电脑3外购商品 打印机 机4应税劳务 八定义计量单位： 首先分组，才能添加

6、单位：计量单位分组增加 编码：01 组名：无换算关系完成后，点击“单位”增加一下单位信息。计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 九定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 存货属性001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，

7、生产耗用，销售 006 电脑 电脑 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,应税劳务注意：在“存货档案”界面，我们需要特别注意，存货属性的勾选；计量单位默认了第1个；所属存货分类默认了第1个，当我们填写时，注意填写正确信息。十设置会计科目： 应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款应付款，预付账款设为“供给商往来” 2121应付账款，增加两个明细：应付款、暂估应付款暂估绝对不能设置受控应付系统十一选择凭证类别为“记账凭证” 十二定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 十三定义本企业开户银行：工行天河路

8、分理处，账号为76584898789十四定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库 移动平均法 002 成品仓库 移动平均法 003 外购品仓库 移动平均法补充资料： 1次进10个10元一个2次进10个9元一个客户买了11个11元一先进先出成本：10*10+9*1=109先进先出利润：11*11-109先进先出成本=12注意：填写仓库档案，通常选择“移动平均法” 关系到销售出库的结算成本。十五定义收发类别： 选择对应的，“收” 、“发” 标志。 1正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 2非正常入库 盘盈入库 其他入库 3正常出库 销售出库 材料领用 调拨出库 委托销售出库 4非正

9、常出库 盘亏出库 其他出库 十六定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” 十七定义销售类型：经销，出库类别为“销售出库” 代销，出库类别为“委托销售出库”十八定义费用项目： 001 安装费第二章 期初余额录入和科目设置 设置“存货核算”基础科目一根据存货大类分别设置存货科目在存货系统中出初始设置科目设置存货科目 存货分类对应科目原材料 原材料1211 产成品 库存商品1243 外购商品 库存商品1243 应税劳务营业费用5501注意：记得增加完信息，记得点“保存”二根据收发类别确定各存货的对方科目在存货系统初始设置科目设置对方科目 收发类别对应科目暂估科目采购入库 物资采购1201 暂估

10、应付款212101 产成品入库 基本生产成本完工产品 410101 增明细 材料领用基本生产成本直接材料41010101增明细盘盈入库 待处理流动财产损益191101 盘亏出库待处理流动财产损益191101销售出库 主营业务成本5401 委托销售出库主营业务成本5401注意：暂估方式 选择“单到回冲”默认是这个存货核算初始设置选项选项录入补充资料：主要关系到暂估的单据制作一般推荐用：单到回冲原因：月初回冲，每个月初，月末都生成单据。 单到回冲，不会这样，就一张单据，直到发票来。2.2 设置“应收、应付系统”基础科目一设置应收系统中的常用科目在应收系统中，进入初始设置 1.基本科目设置：应收为1

11、131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，销售退回科目 5101，应交增值税科目为21710105 ，2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 期初设置里设置二设置应付系统中的常用科目：在应付系统中，进入初始设置 1.基本科目设置：应付为212101，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002

12、，汇票结算对应1002 各模块期初余额的整理录入一总账系统，各科目的期初余额科目编码科目名称方向期初余额1131 应收账款借 25,000 华荣公司1201 物资采购 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 900盒1243 库存商品 借 2,544,000 780台2121 应付账款应付账贷 165,000 兴盛公司3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏账准备 贷 10,000 说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司. 注意：原材料，和 库存商品，先设置科目属性为 数量金额式二采购管理，期初货到票未到数的录入 2012/05/25收到兴

13、盛公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 说明：采购管理业务入库期初入库单 注意：入库类别，记得选。三销售管理，期初发货单的录入2012/05/28业务一部向新月贸易公司出售电脑10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 说明：销售管理设置期初录入期初发货单四库存管理，录入各仓库期初余额： 仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库 PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 电脑 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 说明：库存管理初始设置期初数据 注意：各仓库需要单独审核，每个

14、仓库用“批审”五存货核算，录入各仓库期初库存： 仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库 PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库 电脑 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 说明：存货核算初始设置期初数据期初余额 选择仓库取数数量，和单价，自动从 库存管理 引入过来输入存货科目 采购记账存货记账。 当前界面对账存货核算 与 库存管理 再与总账对账，查看是否平。存货核算财务核算与总账对账 注意：存货科目必须输入，数量必须对应总账的数量，否则造成和总账对账不平。六应收款管理，期初余额的录入及对账： 应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为

15、25000元。以应收单形式录入 操作向导： 应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账账表管理业务报表 七应付款管理，期初余额的录入及对账： 应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为165000元。以应付单形式录入 应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。账表管理业务报表数据录入完成，可以开始做账各模块月结顺序：1，采购、销售月结2，应付、应收做完当月凭证过总账，否则对账不平月结3，库存管理月结4，存货核算期末处理月结重点：存货核算必须全部生成当月凭证后在结账. 否则 结账后, 下月就不能生成上月凭证.注意:存货核算取消结账,必须在最后结账月份下个月.5，总账第三章 各种业务流程3.

16、1 普通采购业务向新月公司 采购PIII芯片 11盒，单价为100元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号ZY85011，财务部当月根据发票，以支票ZP0215566889形式支付货款。操作流程：（一）采购管理。业务填制“到货单” 注意：采购类型，记得填写（二）库存管理。入库采购入库单生单“采购到货单”过滤“显示表体”选择“入库仓库”确定，制单审核 注意：入库类别，记得填写（三）采购管理。业务填制“采购专用发票”生单采购入库单保存结算更新采购入库单 价格，以发票为准重点：数量不一样分次开票, 手工录入发票. 多张发票(费用发票 分摊),不能直接点“结算”。（四）应付歀管理。日常处理审

17、核应付单据说明：系统根据采购管理的发票生成过来了。补充：其他应付单录入，用于记录您采购业务之外所发生的各种其他应付业务，例如核算所欠供给商的购入固定资产款项。它的实质是一张凭证。表体填：对应科目（五）应付款管理。日常处理付款单 填制 和 审核生成付款单凭证核销或进入，手工核销输入“本次结算”保存。付款凭证 说明：假设这里不生成凭证，在“制单处理”“收付款单制单”生成凭证 补充： 取消核销的地方，其他处理取消操作核销不会生成凭证 删除凭证的地方，单据查询凭证查询 对账， 账表管理业务帐表与总账对账（六）填制 发票凭证。制单处理发票制单 发票凭证（七）存货核算。把单据记账。业务核算正常单据记账 存

18、货核算，生成 原材料凭证 :财务核算生成凭证选择“采购入库单报表记账”生成 原材料报销凭证普通的当月采购，当月到发票，当月付款的流程，就如上述。3.2 采购暂估业务向昌达公司 采购硬盘 12盒，单价为100元/盒，验收入原料仓库。跨月，全部结算，收到专用发票一张，票号ZY85011，财务部当月根据发票，以现金 形式支付货款。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一）采购管理。填写“到货单”（二）库存管理。填写“采购入库单”（三）存货核算。业务核算正常单据记账。财务核算生成凭证选择“采购入库单暂估记账” 原材料暂估凭证（四）各模块结账，采购、销售库存存货（五）次月，发票来

19、了。（六）采购管理。填写“采购专用发票”可根据上月“采购入库单”生成结算（七）应付款管理。应付单据审核付款单录入付款单审核制单生成 付款凭证报销制单处理，生成发票凭证。付款凭证发票凭证（八）存货核算。 业务核算结算成本处理重点暂估 说明：系统会生成红字回冲单，去消除上个月那张 暂估原材料。 结算成本处理(生成红字,蓝字回冲单),取消方法,就是取消 记账.(存货核算) 财务核算生成凭证选择 “红字回冲单” 和“蓝字回冲 单报销” 生成 原材料暂估凭证说明：这张红字“暂估原材料凭证”刚好，冲销了上个月生成的，“原材料暂估凭证”，为什么要冲销？因为，这个不真正的价格。价格，我们要以发票为准。下面这张

20、，才是发票上的价格。上下两图价格一样，是因为发票价格刚好和入库单一样 原材料报销凭证3.3 采购暂估业务部分结算业务向昌达公司 采购硬盘 12盒，单价为100元/盒，验收入原料仓库。跨月，部分结算，收到专用发票一张，票号ZY85011，财务部当月根据发票，以现金 形式支付货款。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一）采购管理。填写“到货单”（二）库存管理。填写“采购入库单”（三）存货核算。业务核算正常单据记账。财务核算生成凭证选择“采购入库单暂估记账” 原材料暂估凭证总数（四）各模块结账，采购、销售库存存货（五）次月，只开7盒的发票，结算7盒的价格，剩余5盒 未知何时

21、开票。（六）采购管理，填制7盒的“采购专用发票”，可以根据上个月“采购入库单”生单，更数量7个，和正确价格。但是注意：不能直接结算了，需要手工结算。手工结算过滤注意日期刷入，刷票，选择，确定更改数量为7个。结算（七）应付款管理。 应付单据审核付款单录入付款单审核制单生成 付款凭证报销制单处理，生成发票凭证。 付款凭证7盒的钱 发票凭证7盒的发票（八）存货核算。结算成本处理重点：把“未全部结算的单据是否显示”打勾选择暂估业务核算生成凭证选择 “红字回冲单” 和“蓝字回冲单报销”生成凭证。说明：红字回冲单，作用是把上个月总数12的暂估原材料全部抵消掉。 蓝字回冲单报销，需要注意，由于是部分结算，所

22、以这张蓝字单，是7盒的，不是全部的报销，后面还需要再生成5盒暂估，才符合总数。即： 7盒蓝字报销，有发票 + 5盒蓝字暂估，未开票 = 总数12盒。 原材料暂估凭证总数首先与上个月的蓝字“暂估原材料”冲销。再生成，蓝字的7个报销原材料 原材料报销凭证7盒超重点：还有5个暂估蓝字未生成，因为，需要在“期末处理”后。系统才生成 暂估蓝字回冲单，单到回冲 或 月初回冲 参考第7、8页解析（九）存货核算期末处理。 生成凭证选择“蓝字回冲单暂估” 原材料暂估凭证5盒重点：在凭证列表，删除凭证时候，需注意删除。 月底应该把所有凭证做完，再月结。 建议：在“期末处理”后，再查看是否还有未做的凭证，才能月结。

23、或者，所有凭证都是等期末处理后再生成3.4 采购分摊运费业务2013/01/06向 美凌商行 购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为ZY8501233。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为56788989。并当月付款结清了钱。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一）采购管理，填制“到货单”（二）库存管理，填制“采购入库单”（三）采购管理，填制“专用采购发票”，生单参照“采购入库单”保存。（四）采购管理，填制“运输发票”，单独填写运费发票信息。（五）补充资料：200元运费分

24、摊10台电脑3000元/台10台 机100元/台按金额分摊公式：【200/10*3000+10*100】*3000元=每台电脑应分摊运费=19.35元。【200/10*3000+10*100】*100元=每台 应分摊运费=0.64元。 按数量分摊公式：【200/10+10】=每台电脑应分摊运费=10元。 总=10*10=100元【200/10+10】=每台 应分摊运费=10元。 总=10*10=100元由上述案例，可知假设用数量分摊，在数量一样的情况下，成本大 和 成本小 需要承担的运输费一样，就不太合理了。当然，具体分摊设计跟客户沟通。采购管理，采购结算手工结算选单过滤刷入、刷票选中专用发票

25、和运输发票首先把 运输费 进行分摊结算。（六）应付款管理，生成专用发票 和 运费发票 凭证。假设付款了，生成付款凭证。（七）存货核算，生成原材料凭证。3.5 采购退货业务12013/01/10收到 爱心公司 提供的17寸显示器，数量202台，单价为1150元。验收入原料仓库。 22013/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供给商。 32013/01/11 收到新月公司开据的专用发票一张200台，其发票号为ZY440888999。 4并当月付款结清了钱。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一）采购管理，填制“到货单”202台。（二）库存管理，填制“采购

26、入库单”202台（三）采购管理，填制“到货退回货单”2台采购管理业务到货到货退回单库存管理，填制“采购入库单” 数量是负数2.（四）收到200台专用发票，手工结算刷入，刷票选择两张入库单，和 专用发票结算（五）应付款管理，审核付款录入、审核，核销制单处理，填制发票凭证200台，付款凭证200台（六）存货核算，记账生成凭证202台蓝字原材料凭证2台红字原材料凭证以上为，退货在没开发票,没付款。如果是已经开票202台，生成发票凭证，但未付款的情况下。 现实生活中，把原票退回给供给商，重新开200台的票，但是软件已经记录了202台，（一）需要做一张红字发票2台，单独和“到货退回单”结算。生成过应付款管理，审核生成2台红字发票凭证。（二）应付款管理日常处理转账红票对冲选择供给商选择202的发票说明：就是把红字的2台，冲减202台蓝字。剩余200台金额，填制 付款单时，核销这部分就可以了。（三）应付款管理，填制“付款单”200台价格审核制单（四）存货核算，记账生成凭证2台红字原材料凭证假设是当月的事情，可以删除所有单据正常信息，重新做200 采购业务如果是已经开票，并且付款的情况下。（一）需要做一张红字发票2台，单独和“到货退回单”结算。生成过应付款管理，审核生成2台红字发票凭证。（二）应付管理填制“