物业投标报价及经费收支预算.docx

1、物业投标报价及经费收支预算投标报价及经费收支预算一、物业管理费用预算1、费用预算编制说明委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；国家及市物业管理有关法律法规；同类相似物业水平；业户消费水平；市现有物价水平；车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）；测算以招标标的100%实现销售为依据；委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。 2、开荒费 “广场号楼项目（）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。3、人事费用根据国家有关

2、规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%；当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。4、能耗费根据市物价局有关文件，水费：3.00元/立方米；电费：楼道照明用电0.72 元/度；5、年度物业管理费用预算（1）支出预算年度物业管理费用支出预算表项目年预算额（元）备注办公接待费用357933见表一保安服务费用377808见表二保洁服务费用340758见表三设备管理费用1553

3、504见表四绿化服务费用6000见表八管理酬金312137.7按管理成本10%收取税收及附加173236.3按国家税率5.55%计算合计物业管理费（楼）：2.87元/月.平方米注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。表一办公接待费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用管理处经理（1人）7475108870经理助理（1人）6428.595308业户主管（1人）1515.619641业户接待（5人）5683.5736542工作餐费920110403服装费用25030004办公费用5006000印刷、办公用品等费用5交通费用100

4、12006接待费用60072007饮水费16019208办公室水电费30036009通讯费用手机通讯费4955940215元/人.月2人655元/人.月办公室通讯费300360010培训费417500011公众责任险417500012员工人身意外险80960120元/人.年13不可预见费用5006000含政府规费小计 表二保安服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用保安服务部主管（1人）126316368保安领班（4人）360046652保安员（24人）192002488082工作餐费3335400203服装费用1208145004 白手套75450 6个月计5消防记录用纸

5、及色带10012006监控用耗材506007通讯费用6578065元/人.月1人8保安培训费用362.54350300元/人.2年9其它低耗品5060010员工人身意外险2903480120元/人.年小计表三保洁服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用保洁服务部主管（1人）1136.714730保洁领班（2人）120015552保洁工（18人）99001283042工作餐费2415289803服装费用35042004培训费17521005通讯费用657806员工人身意外险21025207垃圾清运5000600008外墙清洗5000600009化粪池处理10001200010

6、物料费用工具、材料、易耗品等费用水桶120720按6个月计扫帚/簸箕120720按6个月计拖把80960抹布961152层推2202640不锈钢光亮剂2002400上水器/刮水器2002400其它药剂50600小计 表四设备管理费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用设备管理部主管（1人）5232.579809设备工（10人）11367145034设备工（2人）1600207342工作餐费1495179403服装费用27132504通讯费用657805设备人员培训审证费用769106员工人身意外险13015607 照明灯具耗材80096008 零星维修材料费80096009 维

7、修建材用料 12001440010 公共能耗费104157.241249887见表五小计 表五月公共能耗预算表 名称台数功率（kW）系数单价天数小时总价（元）说明一、电 梯垂直梯A15260.60.7222933359.04小计（1）三、水泵类生活水泵2220.722242787.84高区变频泵2150.722283801.6中区变频泵消防喷淋泵2750.721108消防水泵2900.72129.6消防喷淋加压泵25.50.7217.92潜水泵25.50.72301237.6中水供水泵2220.7230109504小计（2）四、照明楼道照明180.60.7230122799.36估算泛光照明2

8、010.72152432监 控40.80.7230.42241682.1弱 电30.60.7230.4224946.18小计（3）五、设施用电排烟风机0.10.7213保洁设备50.50.725327变压器损耗7000变压器电耗41250110.738500小计（4）六、供水消防系统1.5吨3.030135清洁用水15吨3.0301350绿化用水15吨3.0301350小计（5）合 计104157.24小计（1）（5）表六年度设备设施检测费用预算表序号项 目月预算额(元)年预算额(元)备 注1变压器耐压、继保年检1000120002高压器具测试30036003电梯年检2750330004建筑物

9、避雷测试60072005排污监测1500180006各类压力表、温度表检验100012000合 计说明：表六各项设备检测费纳入公共维修基金。表七年度房屋设备设施外委托保养费用预算表序号项 目月预算额(元)年预算额(元)备 注1防盗监控1000120002消控设备1000120003电梯维保90001080004建筑物维修200024000合 计说明：表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。表八绿化服务费用预算表序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1外绿化养护费30036002内绿化放置费2002400小计（2）收入预算年度物业管理费用收入预算表项 目面 积月预算额（元）年预算额（元）备注楼

10、90891m2260857.173130286按2.87元/M2月收取小计-（3）收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表项目月预算额（元）年预算额（元）收入预算260857.173130286支出预算260114.753121377收支差异（）742.428909投标报价1.投标报价总表投标报价总表价格单位：(人民币)元序号分项内容时间分项价格备 注1工资福利 1年436529.002办公营业费 1年10800.003税费 1年29122.004利润 1年35786.00一年总计（大写）肆拾柒万陆仟壹佰陆拾玖元整（小写）476,169.00元整 注：1. 此表总计是根据招标文件要求包含所有

11、需采购人支付投标人的费用。 2. 上述报价包括投标人派驻人员工资、福利、服装、社保、住房补贴、工伤保险、失业保险、基本住院医保等招标文件要求的所有费用，但不包括保洁物料及物品、安管设备及维修费用。 3报价均已包含所有需投标人交纳的税费。投 标 人（法人公章）：XX物业管理有限公司授权代表（签字或盖章）：日 期：1.1报价明细表管理费构成明细货币单位：(人民币)元序号项目名称、内容单位数量（工作量）单价（月金额）总价（年金额）1人员工资费用21人34564.92414779.002人员调配管理费10元/人/月210.002520.003不可预见杂费400.004800.004办公通讯费350.0

12、04200.005办公用品50.00600.006交通费100.001200.007营业税总收入5.5%2182.4426189.008其它税费(印花税/堤围费)总收入0.1%39.68476.009利润(总收入营业税其它税费)*5%1783.7521405.00合计（时间按一年计算）：476,169.00元整大写：肆拾柒万陆仟壹佰陆拾玖元整注：此表为物业管理服务费投标报价总表之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。投标人（法人公章）：XX物业管理有限公司 授权代表（签字或盖章）： 日 期：1.2报价明细表人员工资费用构成明细货币单位：(人民币)元部门人数工资总额员工社保费及医疗

13、保险员工费用月费用年费用月费用年费用月费用年费用保洁部1010463.18125558.003276.0039312.003205.0038460.00安管部1117620.74211449.00合计（时间按每一年计算）:414779.00元，大写：肆拾壹万肆仟柒佰柒拾玖元注：1、工资总额包括：工资、节假日加班费。2、员工社保费及医疗保险包括：养老保险、工伤保险、失业保险、住院医疗保险。3、员工费用包括：福利费、工服费、教育经费、住房补贴。投标人（法人公章）：XX物业管理有限公司 授权代表（签字或盖章）： 日 期：日常物业管理经费收支测算在物业管理经费收支上，我们将“取之于民，用之于民”作为物

14、业管理收支的基本原则。收入方面，坚决按本次物业管理招标投标中标所确定的管理服务费标准及深圳市住宅局、物价局等政府主管部门的定价标准执行。政府部门没有规定的其他服务项目收费标准，坚持略低于市场平均价格执行。支出方面，以服从业主利益为前提，坚持“事前预算，事后核算，量入为出，合理使用”的资金管理原则，并采取必要的增收节支措施，在降低管理成本、提高服务质量的同时，确保资金的合理使用，实现物业管理在较低收费条件下的高效运营。、物业管理资金的筹措与使用管理资金是物业管理正常有效运作的基础和必要条件，为此，我们把物业管理经费收支的管理作为管理处工作的重要内容，确保盛世家园物业管理的经费收支实现良性循环。二

15、、测算依据及说明1. 深圳市政府有关物业管理的法规和文件。2. 开发商所提供的物业管理招标书中原始数据和有关规定。3. 根据我们实地调研，楼盘销售具有一定的压力，据此，我们对相关经济指标预测如下：指标名称第一年第二年第三年住 宅 销 售 率70%90%100%商 场 出 租 率70%90%100%物业管理服务费收缴率100%100%100%停 车 场 使 用 率60%80%100%4. 物业管理服务费标准的测算是以保证小区入伙后第二年实现收支平衡为基准的有关数据进行测算的。5. 管理处员工每月工资待遇：管理处经理1人，5000元人；管理处经理助理1人，4000元人；主管3人，3000元人；其他

16、管理人员3人，2500员人；作业服务员工15人，平均工资待遇1500元人。对于分包项目的人员如园艺工、保洁员、护卫员等分包人员工资待遇由分包商自行确定。6. 税费按管理处总收入的5.2%计算。7. 长城物业管理公司多年从事物业管理工作所积累的经验数据。8. 盛世家园物业管理人员配置和物资装备计划。9. 深圳市及盛世家园与物业管理收支相关的市场行情。三、物业管理服务费标准的测算为了便于测算，本标书仅测算住宅物业管理服务费的标准，暂未考虑商场的物业管理服务收支，相应的在人员配备时也没有考虑商场的因素。如果将商场投入使用，则商场的物业管理服务收费标准根据深物价1997141号文件，按住宅物业管理服务

17、收费标准的2.5倍执行。（）收入测算假设住宅物业管理服务费标准为PM，则：营业收入住宅管理服务费收入十地下停车场收入有偿服务收入70585M290PM12月349车位80%400元(车位.月)12月50000元年762318PM十1390160（二）成本支出测算序号项 目 名 称计 算 方 法支出费用（元/年）一、 人工行政费用1员工工资（5000元人.月1人4000元人.月1人3000元人.月3人2500元人.月3人1500元人.月15人）12月5760002工会经费576000元2% 115203养老、医疗、工伤保险576000元29.5% 1699204员工劳保及误餐补贴80元人.月23

18、人12月220805聘用人员办证费20人400元（人.年）80006办公费办公消耗品、通讯、交通、设备保养等按50000元/年综合测算500007员工培训费23人250元（人.年）5750二、 共用设施维护费8室外道路、场地维护3000 M25元（M2.年）150009排污排雨管道疏通5000元次2次年1000010化粪池清理维护2座2500元（座.次）2次年1000011排污排雨检查井疏通30座100元（座.年）300012外墙清洗60000 M21次年2元M212000013智能系统维护5000元月12月6000014消防系统维护5000元月12月6000015共用水电设施维护2000元月

19、12月2400016维修工具设备折旧按20000元/年综合测算20000三、 共用水电费17楼内共用照明500盏0.025Kw24小时365天年0.87元度9526518照明路灯30盏0.04Kw12小时365天年0.87元度457319停车场照明90盏0.04Kw24小时365天年0.87元度2743620电梯用电（0.75的功率因素，使用系数0.25）9台15Kw0.750.2524小时365天年0.87元度 34295421水泵用电（0.75的功率因素，使用系数0.4）75Kw0.750.424小时360天年0.87元度 30067222办公管理用水电费2000元月12月2400023员

20、工宿舍水电费25元（人.月）47人12月14100四、 项目分包费用24保洁外包费用95262.40 M20.35元（M2.月）12月40010225园艺外包费用1662.53 M20.7元（M2.月）12月1396526电梯维修保养外包费用9台1800元（台.月）12月19440027护卫外包费用24人1500元（人.月）12月432000五、 开办费摊销费用229600元5年45920六、 停车场保险费349位200元（位.年）69800合 计3130457七、 以收入确定的有关费用28社区文化活动费营业收入229不可预见费营业收入330物业管理公司服务佣金营业收入1031营业税营业收入5

21、.2成本支出合计3130457营业收入20.2 （三）物业管理服务费标准测算若大厦物业管理实现收支平衡，则：营业收入成本支出0即：营业收入（3130457营业收入20.2）0推算出：营业收入3922878元即按照营业收入的测算应为：营业收入住宅管理服务费收入十地下停车场收入有偿服务收入762318PM十13901603922878元推算出：PM3.32元（M2.月）为了方便物业管理服务费的结算，我们拟将长城盛世家园住宅的物业管理收费标准定为3.30元（M2.月）。四、物业管理服务费的盈亏分析按照3.30元（M2.月）测算，管理处年收支盈亏情况如下表所示：单位：元经济指标第一年第二年第三年至第五年第六年以后总收入3011738390580945203664520366总支出3732386391298940371293991209收入盈余-720648-7180483157529157按照上表的盈亏结果分析如下：1. 收支盈亏及原因测算